2015年会计电算化讲课资料电子版

1、2015年会计电算化讲课资料电子版用友软件账务处理基本操作一、系统管理：（一）、建立帐套：1、选择“系统管理”T“运行”。2、点击“系统”T“注册”T输入“用户名”（admin）t点击“登录”。3、点击“账套”t“建立”t输入“帐套号”和“账套名称”t设置“会计期间”T下一步T是。4、勾选“账务处理”系统T设置“启用日期”T确定T退出。（二）、增加操作员：1、2、同上，点击“权限”T点击“操作员”T点击“增加”T输入“编号”和“姓名”T输入“口令”和“确认口令”T输入“所届部门”T点击“增加”c（三）、设置操作权限：1、2、同上，点击“权限”T点击“权限”T选择帐套T选中“操作员”T点击“增加

2、”T双击授权：左边“固定资产”、“工资管理”等T点击“确定”T退出。二、总账：（一）、设置部门档案：1、选择“信息门户”T输入“用户名”T选择“账套号”T设置“日期”T运行。2、点击“基础设置”菜单T点击“机构设置”中“部门档案”。（二）、设置职员档案：1、同上。2、点击“基础设置”菜单T点击“机构设置”中“职员档案”。（三）、设置客户档案：1、同上。2、点击“基础设置”菜单T点击“往来单位”中“客户档案”T选择“00无分类”T点“增加”。（四）、设置供应商档案：大众电脑学校会计电算化实务题操作方法1、同上。2、点击“基础设置”菜单T点击“往来单位”中“供应商档案”（五）、设置凭证类别：1、同

3、上。2、点击“基础设置”菜单T点击“财务”中“凭证类别”。（六）、设置外币及汇率：1、同上。2、点击“基础设置”菜单T点击“财务”中“外币种类”（七）、设置会计科目：1、同上。2、点击“基础设置”菜单T点击“财务”中“会计科目”（八）、输入期初余额：1、同上。2、点击“总帐”菜单T点击“设置”中“期初余额”（九）、填制凭证：1、同上。2、点击“总帐”菜单T点击“凭证”中“填制凭证”。3、点击“增加”T选择“凭证类型”T修改“制单日期”T输入“摘要”T选择“科目名称”（或输入“科目代码”）T输入“金额”T“保存”T“确定”T退出。（十）、修改凭证：1、同上。2、点击“总帐”菜单T点击“凭证”中“

4、填制凭证”。3、点击“查询”T选择“凭证类别”和输入“凭证号”T确定（找到相应凭证）T修改“金额”和辅助项等T“保存”T“确定”T退出。（一）、查询凭证：1、同上。2、点击“总帐”菜单T点击“凭证”中“查询凭证”。3、选择“凭证类别”和输入“凭证号”T确定（找到相应凭证）T显示后点退出。A：操作步骤同上T点击“辅助条件”T选择“凭证类别”T找到相应“科目”T“确定”T“确定”T退出。大众电脑学校会计电算化实务题操作方法B：操作步骤同上T去掉“已记账凭证”前的勾号T“确定”T退出。（十二）、审核凭证：1、同上。2、点击“总帐”菜单T点击“凭证”中“审核凭证”。3、选择“凭证类别”和输入“凭证号”

5、T确定T点“收-0001”这行T确定T找到相应凭证T点击“审核”T退出。（十三）、已审核凭证记账：1、同上。2、点击“总帐”菜单T点击“凭证”中“记账”。3、选择“凭证类别”行T下一步T下一步T记帐T确认T确定。（十四）、账套结账：1、同上。2、点击“总帐”菜单T点击“期末”中“结账”。3、选择“凭证类别”行T下一步T对帐T下一步T下一步T结帐。（十五）、查询某科目总账：1、同上。2、点击“总帐”菜单T点击“辅助查询”中“部门总帐”的“部门科目总帐”。3、选择“某个科目”T确定T点击“累计”按钮T退出。（十六）、查询个人余额表：1、同上。2、点击“总帐”菜单T点击“辅助查询”中“个人往来余额表

6、”的“个人余额表”T选择“部门和个人”T确认T退出。（十七）、查询总账科目余额表：1、同上。2、点击“总帐”菜单T点击“账簿查询”中“余额表”T选择“某些科目范围”T确认T点击“累计”按钮T退出。（十八）、查询明细账：大众电脑学校会计电算化实务题操作方法1、同上。2、点击“总帐”菜单T点击“账簿查询”中“明细账”T选中“月份综合明细账”T选择某个科目T确定T选中账目记录T点击“凭证”按钮T退出。（十九）、查询总账：1、同上。2、点击“总帐”菜单T点击“账簿查询”中“总账”T选择某个科目T确定T选“当前合计”行T点击“明细”按钮T退出。（二十）、查询往来明细账：1、同上。2、点击“往来”菜单T点

7、击“账簿”中“供应商往来明细账”的“供应商科目明细账”。3、选择“科目（应付账款）”T确定T退出。三、报表：（一）、新建空白报表：1、选择“信息门户”T输入“用户名”T选择“账套号”T设置“日期”T运行。2、点击“财务报表”菜单T打开对话框。3、点击“新建”按钮T打开空白报表T点击“文件”菜单T“另存为”T保存在考生文件夹路径下T输入“报表文件名”T保存。（二）、调用报表棋板：1、2、同上。3、点击“文件”菜单中“新建”T在棋板分类里选择指定行业T在右边选择“资产负债表”。4、点击“文件”菜单T“另存为”T找到保存路径T输入“报表文件名”T保存。（三）、设置单元格计算公式：1、2、同上。3、点

8、击“文件”菜单中“打开”t在考生文件夹下选择某个表。大众电脑学校会计电算化实务题操作方法4、切换模式：（点左下角“数据”变为“格式”）T选中某个单元格T点“fx”按钮T点“函数向导”选中“账务函数”中的某个函数名T点击“下一步”T输入公式：QM（“科目代码”月）一保存t是（一定要在英文模式输入符号）（四）、输入关键字年月日：1、2、3、同上。4、点左下角“数据”后T选中第二行，点“数据”菜单中“关键字”的“设置”T分别设置年月日。5、设置关键字的偏移量：点“数据”菜单中“关键字”的“偏移”T分别输入年月日偏移量的值。6、点左下角“格式”变为“数据”后T点“数据”菜单中“关键字”的“录入”T分别

9、输入年月日的值T保存。（五）、追加一张表贞：1、2、3、同上。4、点“编辑”菜单中“追加”的“表贞”t确认（选中第二页继续操作）（六）、设置表尺寸和网线：1、2、3、同上。4、点左下角“数据”后T点“格式”菜单T“表尺寸”T输入行列值。5、选中范围，点“格式”菜单T“区域画线”T选择线型T保存。（七）、设置行高、列宽、字体等：1、2、3、同上。4、点左下角“数据”后T选中范围T点“格式”菜单T“行高”或“列宽”T输入值。5、选中范围T点“格式”菜单T“单元届性”T字体图案：选字体、字号等。对齐：选垂直居中。四、应收应付：（一）、设置付款条件：大众电脑学校会计电算化实务题操作方法1、选择“信息门

10、户”T输入“用户名”T选择“账套号”T设置“日期”T运行。2、点击“基础设置”菜单T点击“收付结算”中“付款条件”。3、付款条件编码：填01t（信用天数：填30,优惠天数1:填5,优惠率1:填2,最后两空不填！）t增加t退出。（二）、输入采购专用发票：1、同上。2、点击“采购”菜单T点击“采购发票”。3、点击“增加”按钮右侧选“专用发票”T按内容填写（蓝字为必填项）、到期日按“操作日期”选择T保存。（三）、输入收款单：1、同上。2、点击“销售”菜单T点击“客户往来”中“收款结算”。3、选择“客户”T点击“增加”T按内容填写：日期、结算方式（银行汇票）、金额等T保存。（四）、输入销售专用发票：1

11、、同上。2、点击“销售”菜单T点击“销售发票”。3、点击“增加”按钮右侧选“专用发票”t按内容填写（蓝字为必填项）、要选择“开票日期”T保存。（五）、核销销售发票：1、同上。2、点击“销售”中“客户往来”的“收款结算”t确定；3、选择“客户”T点“核销”按钮T输入“本次结算”金额T保存。（六）、查询账龄分析表：1、同上。2、点击“往来”菜单T点击“账簿”中“往来管理”的“客户往来账龄分析”T确定；点“详细”按钮T退出。大众电脑学校会计电算化实务题操作方法（七）、查询客户余额表：1、同上。2、点击“销售”菜单T点击“客户往来帐表”中“客户往来余额表”T确认T退出。（八）、查询供应商对账单：1、同

12、上。2、点击“采购”菜单T点击“供应商往来帐表”中“供应商往来对账单”T确认。（九）、输入付款单：1、同上。2、点击“采购”菜单T点击“供应商往来”中“付款结算”。3、选择“供应商”T点击“增加”T按内容填写：日期、结算方式、金额等T保存。五、工资：（一）、设置工资项目计算公式：1、同上。2、点击“工资”菜单T点击“工资类别”中“打开工资类别”。3、点击“工资”菜单T点击“设置”中“工资项目设置”。4、点击“公式设置”项T点击“增加”T选择“职务补贴”T输入公式T公式确认T确认。（二）、设置工资类别：1、同上。2、点击“工资”菜单T点击“工资类别”中“新建工资类别”。3、输入“临时人员2”T下

13、一步T展开临时人员1T勾选“生产部”T完成T是。（三）、建立人员档案：1、同上。2、点击“工资”菜单T点击“工资类别”中“打开工资类别”T选择“正式员工1”T确认。3、点击“工资”菜单T点击“设置”中“人员档案”T点击“增加”按钮T内内容填写大众电脑学校会计电算化实务题操作方法（四）、设置工资项目：1、同上。2、点击“工资”菜单T点击“工资类别”中“打开工资类别”T选择“正式员工1”T确认。3、点击“工资”菜单t点击“工资类别”中“关闭工资类别”。4、点击“工资”菜单T点击“设置”中“工资项目设置”T点击“增加”按钮T按要求输入内容T确认。（五）、录入工资数据：1、同上。2、点击“工资”菜单T

14、点击“工资类别”中“打开工资类别”T选择“正式员工1”T确认。3、点击“工资”菜单T点击“业务处理”中“工资变动”T在二位员工行的基本工资和岗位工资输入相应金额T退出时汇总。（六）、定义工资转账关系：1、同上。2、点击“工资”菜单T点击“工资类别”中“打开工资类别”T选择“正式员工1”T确认。3、点击“工资”菜单T点击“业务处理”中“工资变动”T点“计算”按钮。4、点击“工资”菜单T点击“业务处理”中“工资分摊”点“工资分摊设置”按钮T点“增加”按钮T输入相应内容T完成T返回。5、在“工资分摊”界面，计提费用类型选“应付工资2”，部门选“财务部”，点确定T退出。（七）、工资费用分配后生成记账凭

15、证：1、同上。2、点击“工资”菜单T点击“工资类别”中“打开工资类别”T选择“正式员工2”T确认。3、点击“工资”菜单T点击“业务处理”中“工资分摊”。4、选“应付工资10”T选“综合部”（原来所选的反选掉）T确定T制单T保存。大众电脑学校会计电算化实务题操作方法（八）、查询工资项目构成分析表：1、同上。2、点击“工资”菜单T点击“工资类别”中“打开工资类别”T选择“正式员工2”T确认。3、点击“工资”菜单T点击“统计分析”中“账表”的“我的账表”。4、点开“工资分析表”T双击“部门工资项目构成分析表”T确认T全选部门T确认T全选项目T确认。六、固定资产：（一）、设置固定资产类别：1、同上。2

16、、点击“固定资产”菜单T点击“设置”中“资产类别”。3、点击“增加”按钮T输入内容T保存。（二）、输入固定资产原始卡片：1、同上。2、点击“固定资产”菜单T点击“卡片”中“录入原始卡片”T选“电子设备”T确认T输入固定资产卡片内容T保存。（三）、资产增加：1、同上。2、点击“固定资产”菜单T点击“卡片”中“资产增加”T选“运输设备”T确认T输入固定资产卡片内容T保存。（四）、资产变动：1、同上。2、点击“固定资产”菜单T点击“卡片”中“变动单”的“原值增加”T输入固定资产变动内容T保存。（五）、查询固定资产明细账：1、同上。2、点击“固定资产”菜单T点击“账表”中“我的账单”。3、展开“账簿”

17、T选“（单个）固定资产明细账”T类别名称选“电子设备”T大众电脑学校会计电算化实务题操作方法确定。（六）、计提折旧生成凭证：1、同上。2、点击“固定资产”菜单T点击“处理”中“计提本月折旧”T点三个“是”按钮。3、点击“凭证”按钮T在凭证界面选择相应科目T保存。（七）、查询折旧计提汇总表：1、同上。2、点击“固定资产”菜单T点击“账表”中“我的账单”3、展开“折旧表”T双击“（部门）折旧计提汇总表”T确定。（八）、查询固定资产使用状况分析表：1、同上。2、点击“固定资产”菜单T点击“账表”中“我的账单”3、展开“分析表”T双击“固定资产使用状况分析表”T确定。会计电算化实务题报表操作一、资产负

18、债表：期末数公式：QM（"科目代码”，月）大众电脑学校会计电算化实务题操作方法期初数公式：QC("科目代码”，月)公式中的符号一定要在英文状态下输入。货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金=1001+1002+1012库存现金：1001银行存款：1002其他货币资金：1012应收账款：1122其他应收款：1221短期借款：2001二、利润表损益类的收入类为贷方，费用类为借方本月数公式：借方发生额=FS("科目代码”，月，”借”，年)贷方发生额=FS("科目代码”，月，”贷”，年)C4:营业收入=主营业务收入+其他业务收入=6001+6051C5:营业成本=主营业务成本+其他业务成本=6401+6402C6:营业税金及附加6