山梨糖醇项目专项资金申请报告（模板）

1、泓域咨询 /山梨糖醇项目专项资金申请报告山梨糖醇项目专项资金申请报告目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 项目工程设计总体要求6六、 产业发展方向6七、 公司发展规划8八、 公司经营宗旨9九、 项目建设期原辅材料供应情况9十、 项目节能措施9十一、 环境影响合理性分析11十二、 项目技术工艺分析11十三、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表12十四、 员工技能培训13十五、 建设投资估算14建设投资估算表15十六、 建设期利息16建设期利息估算表16十七、 流动资金17流动资金估算表18十八、 项目总投资19总投资及构

2、成一览表19十九、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20二十、 经济评价财务测算21二十一、 项目风险分析项目风险分析24二十二、 总结24二十三、 附表24主要经济指标一览表24建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表32固定资产折旧费估算表33无形资产和其他资产摊销估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表36建筑工程投资一览表37项目实施进度计划一览表38主要设备购置一览表38能耗分析一览表39

3、一、 项目概述1、项目名称：山梨糖醇项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：叶xx二、 项目提出的理由综合考虑未来发展趋势和条件，“十三五”发展的总体目标是：到2020年，同步够格全面建成小康社会，“三个陕西”建设迈上更高水平。三、 研究结论经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。四、 主要经济

4、指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36667.00约55.00亩1.1总建筑面积71392.961.2基底面积22733.541.3投资强度万元/亩379.622总投资万元27094.932.1建设投资万元21171.532.1.1工程费用万元18802.802.1.2其他费用万元1819.282.1.3预备费万元549.452.2建设期利息万元544.472.3流动资金万元5378.933资金筹措万元27094.933.1自筹资金万元15983.483.2银行贷款万元11111.454营业收入万元50200.00正常运营年份5总成本费用万元40708.97"

5、"6利润总额万元9241.53""7净利润万元6931.15""8所得税万元2310.38""9增值税万元2079.20""10税金及附加万元249.50""11纳税总额万元4639.08""12工业增加值万元15768.49""13盈亏平衡点万元21441.13产值14回收期年6.1815内部收益率19.00%所得税后16财务净现值万元6125.22所得税后五、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工

6、艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。六、 产业发展方向以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业

7、率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%以上。（一）着力推进园区率先发展以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工业新城生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。（二）加快传统产业转型升级“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特色制造业高端化发展。（三）推动新兴产业发展壮大坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业

8、，为经济发展提供新的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达到30%以上。七、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局

9、。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。八、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信

10、誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 项目节能措施（一）电力节能措施本项目根据企业生产车间的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。1、根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式。2、变配电室的位置应接

11、近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线截面。3、优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目负荷率。4、在提高自然功率因数的基础上，在负荷侧合理装置集中与就地无功补偿设备，使生产装置在最大负荷时的功率因数不低于0.90。5、积极选用S11系列节能型变压器。正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷，提高功率因数，提高变压器的利用率，降低变压器运行温度。6、公司内照明灯具配备使用。照明灯具按生产车间对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明

12、方式。在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。（二）节水措施1、各车间生活及生产用水采用计量措施，设立查验措施，控制耗水量和水压。定期检查隐蔽水管和内部供水系统，避免不必要的排水、冲洗及溢水现象发生。2、供水系统要采用合格管道材料，阀门要用优质产品，管道敷设以埋在地下为主，显露部分也要注意避免人踩、车压。3、用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等。十一、 环境影响合理性分析本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十二

13、、 项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

14、3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。十三、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容

15、246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十四、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型

16、、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十五、 建设投资估算本期项目建设投资21171.53万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：

17、建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计18802.80万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8680.05万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9546.22万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为576.53万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1819.28万元。（三）预备费本期项目预备费为549.45万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安

18、装工程其他费用合计1工程费用8680.059546.22576.5318802.801.1建筑工程费8680.058680.051.2设备购置费9546.229546.221.3安装工程费576.53576.532其他费用1819.281819.282.1土地出让金836.71836.713预备费549.45549.453.1基本预备费263.68263.683.2涨价预备费285.77285.774投资合计21171.53十六、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款11111.45万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息544.47万元。建设期利息估算表单位

19、：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息544.47136.12408.351.1.1期初借款余额5555.7251.1.2当期借款11111.455555.735555.731.1.3当期应计利息544.47136.12408.351.1.4期末借款余额5555.72511111.451.2其他融资费用1.3小计544.47136.12408.352债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计544.47136.12408.35十七、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运

20、营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5378.93万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0029469.4033398.6539292.531.1应收账款0.0013261.2315029.3917681.641.2存货0.0010314.2911689.5313752.391.2.1原辅材料0

21、.003094.293506.864125.721.2.2燃料动力0.00154.72175.35206.291.2.3在产品0.004744.585377.196326.101.2.4产成品0.002320.722630.153094.291.3现金0.002357.552671.893143.401.4预付账款0.003536.334007.844715.102流动负债0.0025435.2028826.5633913.602.1应付账款0.009156.6710377.5612208.902.2预收账款0.0016278.5318448.9921704.703流动资金0.004034.2

22、04572.095378.934流动资金增加0.004034.20537.89806.845铺底流动资金0.008840.8210019.6011787.76十八、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27094.93万元，其中：建设投资21171.53万元，占项目总投资的78.14%；建设期利息544.47万元，占项目总投资的2.01%；流动资金5378.93万元，占项目总投资的19.85%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27094.93100.00%1.1建设投资21171.5378.14%1.1.1工程费用

23、18802.8069.40%1.1.1.1建筑工程费8680.0532.04%1.1.1.2设备购置费9546.2235.23%1.1.1.3安装工程费576.532.13%1.1.2工程建设其他费用1819.286.71%1.1.2.1土地出让金836.713.09%1.1.2.2其他前期费用982.573.63%1.2.3预备费549.452.03%1.2.3.1基本预备费263.680.97%1.2.3.2涨价预备费285.771.05%1.2建设期利息544.472.01%1.3流动资金5378.9319.85%十九、 资金筹措与投资计划本期项目总投资27094.93万元，其中申请银行

24、长期贷款11111.45万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27094.93100.00%1.1建设投资21171.5378.14%1.2建设期利息544.472.01%1.3流动资金5378.9319.85%2资金筹措27094.93100.00%2.1项目资本金15983.4858.99%2.1.1用于建设投资10060.0837.13%2.1.2用于建设期利息544.472.01%2.1.3用于流动资金5378.9319.85%2.2债务资金11111.4541.01%2.2.1用于建设投资11111.4541.01%2.2

25、.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入50200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2079.20万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基

26、点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用40708.97万元，其中：可变成本33632.95万元，固定成本7076.02万元。正常经营年份项目经营成本38995.73万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加249.50万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9241.53（万元）。企业所

27、得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=9241.53×25.00%=2310.38（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9241.53万元，缴纳企业所得税2310.38万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9241.53-2310.38=6931.15（万元）。二十一、 项目风险分析项目风险分析二十二、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目

28、采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36667.00约55.00亩1.1总建筑面积71392.96容积率1.951.2基底面积2

29、2733.54建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩379.622总投资万元27094.932.1建设投资万元21171.532.1.1工程费用万元18802.802.1.2其他费用万元1819.282.1.3预备费万元549.452.2建设期利息万元544.472.3流动资金万元5378.933资金筹措万元27094.933.1自筹资金万元15983.483.2银行贷款万元11111.454营业收入万元50200.00正常运营年份5总成本费用万元40708.97""6利润总额万元9241.53""7净利润万元6931.15""8

30、所得税万元2310.38""9增值税万元2079.20""10税金及附加万元249.50""11纳税总额万元4639.08""12工业增加值万元15768.49""13盈亏平衡点万元21441.13产值14回收期年6.1815内部收益率19.00%所得税后16财务净现值万元6125.22所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8680.059546.22576.5318802.801.1建筑工程费8680.058680.051.2设备购置费9546.

31、229546.221.3安装工程费576.53576.532其他费用1819.281819.282.1土地出让金836.71836.713预备费549.45549.453.1基本预备费263.68263.683.2涨价预备费285.77285.774投资合计21171.53建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息544.47136.12408.351.1.1期初借款余额5555.7251.1.2当期借款11111.455555.735555.731.1.3当期应计利息544.47136.12408.351.1.4期末借款余额5555.72511111.451.2

32、其他融资费用1.3小计544.47136.12408.352债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计544.47136.12408.35固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8680.059546.22576.5318802.801.1建筑工程费8680.058680.051.2设备购置费9546.229546.221.3安装工程费576.53576.532其他费用982.57982.573预备费549.45549.453.1基本预备费263.682

33、63.683.2涨价预备费285.77285.774建设期利息544.47544.475合计20879.29流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0029469.4033398.6539292.531.1应收账款0.0013261.2315029.3917681.641.2存货0.0010314.2911689.5313752.391.2.1原辅材料0.003094.293506.864125.721.2.2燃料动力0.00154.72175.35206.291.2.3在产品0.004744.585377.196326.101.2.4产成品0.002320

34、.722630.153094.291.3现金0.002357.552671.893143.401.4预付账款0.003536.334007.844715.102流动负债0.0025435.2028826.5633913.602.1应付账款0.009156.6710377.5612208.902.2预收账款0.0016278.5318448.9921704.703流动资金0.004034.204572.095378.934流动资金增加0.004034.20537.89806.845铺底流动资金0.008840.8210019.6011787.76总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比

35、例1总投资27094.93100.00%1.1建设投资21171.5378.14%1.1.1工程费用18802.8069.40%1.1.1.1建筑工程费8680.0532.04%1.1.1.2设备购置费9546.2235.23%1.1.1.3安装工程费576.532.13%1.1.2工程建设其他费用1819.286.71%1.1.2.1土地出让金836.713.09%1.1.2.2其他前期费用982.573.63%1.2.3预备费549.452.03%1.2.3.1基本预备费263.680.97%1.2.3.2涨价预备费285.771.05%1.2建设期利息544.472.01%1.3流动资金

36、5378.9319.85%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27094.93100.00%1.1建设投资21171.5378.14%1.2建设期利息544.472.01%1.3流动资金5378.9319.85%2资金筹措27094.93100.00%2.1项目资本金15983.4858.99%2.1.1用于建设投资10060.0837.13%2.1.2用于建设期利息544.472.01%2.1.3用于流动资金5378.9319.85%2.2债务资金11111.4541.01%2.2.1用于建设投资11111.4541.01%2.2.2用于建设期利息2.2

37、.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0037650.0042670.0050200.002增值税0.001800.732040.822079.202.1销项税0.004894.505547.106526.002.2进项税0.003093.773506.284446.803税金及附加0.00216.08244.90249.503.1城建税0.00126.05142.86145.543.2教育费附加0.0054.0261.2262.383.3地方教育附加0.0036.0140.8241.58综合总成本费用估算

38、表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0023798.2626971.3731731.022工资及福利费0.001901.931901.931901.933修理费0.00583.09583.09583.094其他费用0.004779.694779.694779.694.1其他制造费用0.00406.44406.44406.444.2其他管理费用0.00407.45407.45407.454.3其他营业费用0.003965.803965.803965.805经营成本0.0031062.9734236.0838995.736折旧费0.001152.051152.05

39、1152.057摊销费0.0016.7316.7316.738利息支出0.00544.46544.46544.469总成本费用0.0032776.2135949.3240708.979.1其中：固定成本0.007076.027076.027076.029.2可变成本0.0025700.1928873.3033632.95固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10756.5410245.609734.669223.728712.781.2当期折旧费510.94510.94510.94510.94510.941.3净值10245.609734.66922

40、3.728712.788201.842机器设备152.1原值10122.759481.648840.538199.427558.312.2当期折旧费641.11641.11641.11641.11641.112.3净值9481.648840.538199.427558.316917.203合计3.1原值20879.2919727.2418575.1917423.1416271.093.2当期折旧费1152.051152.051152.051152.051152.053.3净值19727.2418575.1917423.1416271.0915119.04无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序

41、号项目折旧年限123451无形资产501.1原值836.71836.71836.71836.71836.711.2当期摊销费16.7316.7316.7316.7316.731.3净值819.98803.25786.52769.79753.06利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0037650.0042670.0050200.002税金及附加0.00216.08244.90249.503总成本费用0.0032776.2135949.3240708.974利润总额0.004657.716475.789241.535应纳所得税额0.004657.71647

42、5.789241.536所得税0.001164.431618.942310.387净利润0.003493.284856.846931.158期初未分配利润0.000.003143.957200.719可供分配的利润0.003493.288000.7914131.8610法定盈余公积金0.00349.33800.081413.1911可供分配的利润0.003143.957200.7112718.6812未分配利润0.003143.957200.7112718.6813息税前利润0.006366.608639.1812096.37项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1

43、现金流入0.000.0037650.0042670.0050200.001.1营业收入0.000.0037650.0042670.0050200.002现金流出10585.7610585.7635313.2535018.8744086.272.1建设投资10585.7610585.762.2流动资金0.004034.20537.894841.042.3经营成本0.0031062.9734236.0838995.732.4税金及附加0.00216.08244.90249.503所得税前净现金流量-10585.76-10585.762336.757651.136113.734累计所得税前净现金流量-10585.76-21171.52-18834.77-11183.64-5069.