工商银行客户存款对账单c

1、中国工商银行客户存款对账单网点号： 0207币种：人民币单位：元 2018 年 页号： 7帐号： 1702020729200056213 户名：郑州市公共交通总公司结算中心上页余额： 280,972.17日期凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息07-010000001090000000095788436,520.000.00274,452.17002070492307-05000000108000000010992158郑州市公共交通总公司结算中心20,000.000.00254,452.17002070492807-050000005150000000000000003

2、.000.00254,449.17002070492807-0600000000000000000000000001020.00100,000.00354,449.17002680230907-090000001090000000095788452,745.000.00351,704.17002070492307-0900000000000000000000000010.000.00351,694.17002070149407-09000000000000000000000000工本费10.000.00351,684.17002070149407-09000000334000000000000

3、00060.000.00351,624.17002070149407-12000000000000000000000000郑州市公共交通总公司0.00422,018.69773,624.17002680002307-12000000192000000000004607批量托付业务专户发工资411,893.560.00361,749.30008070189507-12000000501000000000000000业务系统内收入15.500.00361,733.80002070189507-1400000010900000000957884821,600.000.00340,133.800026

4、80487107-200000001080000000109921599,562.000.00330,571.80002070505207-200000000000000000000000000.009,562.00340,133.80002070505207-230000001090000000100535526,462.000.00333,671.80002070492307-2600000010800000001099216026,000.000.00307,671.80002070509707-290000001920000000000046095,214.000.00302,457.

5、80002070189507-29000000000000000000000000业务系统内收入5.500.00302,452.30002070189507-290000001090000000100535545,480.000.00296,972.30002070189507-290000001090000000100535534,000.000.00292,972.30002070189507-291000001090000000100535558,535.000.00284,437.300020701895截止 2018 年 07 月 31 日帐户余额 : 284,473.30保留余额

6、:0.00冻结余额 :0.00透支余额 :0.00可用余额 : 284,437.30b5E2RGbCAP 打印日期 :2018-8-3帐号： 1702020729200056213 户名：河南轩凌电子科技有限公司上页余额： 276,957.22日期业务产品种 类凭证种 类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息01-05现金1083617388备用金10,000.000.00266,957.22002070467901-05转账00095788478,347.000.00258,610.22002070149401-11转账0000发工资0.00508,306.31766,916.5

7、3002680375701-11转账0000000.002,000.00768,916.53002680375701-12跨行0000004601432,128.630.00336,787.90002070468101-12转账0000业务系统内收入15.500.00336,772.40002070468101-17现金000099215310,000.000.00326,772.40002070149401-19现金000099215410,000.000.00316,772.40002070149401-21转账00095788392,4110.000.00292,662.40002070

8、468001-25转账00095788406,805.000.00285,857.40002070450401-26跨行0000苏州盛信泰电子科技有限公司0.0032,000.00253,857.40002070450401-26转账0000业务系统内收入10.500.00253,846.900020704504页号： 1p1EanqFDPw截止 2018年 05月 31日,帐户余额: 253,846.90保留余额 :0.00冻结余额 :0.00透支余额 :0.00可用余额 : 253,846.90 DXDiTa9E3d单位：元 2018 年币种：人民币网点号： 0207打印日期 :2018-

9、6-4工商银行客户存款对账单网点号： 0207币种：人民币 367,651.190.00386,690.8402070149412-11转账000业务系统内收入15.500.00386,675.3402070149412-14跨行00000002040232苏州少士电子科技责任有限公司维修费124,34.200.00374,241.1402070468012-14现金00000010239296100,00.000.00364,241.1402070450412-15转账00000008792838河南蓉泰印刷有限公司印刷费2,000.000.00362,241.1402070450412-1

10、5转账00000000000000业务系统内收入10.500.00362,230.6402070450412-17现金0000001023929810,000.000.00352,230.6402070450812-19现金0000001023929710,000.000.00342,230.6402070467912-21转账00000000000000其它业务收入 （ 凭证20.000.00342,210.6402680375712-23跨行00000002040235天津环球磁卡股份有限公司5,474.000.00336,736.6402680375712-24转账000业务系统内收入1

11、0.500.00336,726.1402070468112-24现金000000102392956,000.000.00330,726.1402070468112-24转账00000008792839河南蓉泰印刷有限公司1,800.000.00328,926.1402070149412-24转账00000000000000郑州公共交通总公司0.009,0184.0419,110.1402070149412-24跨行00000000233代付各种费用 （代发工资 9,0214.00.00328,896.1402070468012-24转账000业务系统内收入5.500.00328,890.640

12、2070450412-24转账00000008792842郑州真保商贸有限公司1,854.000.00327,036.6402070450412-29转账00000008792840郑州市金水区金盾门窗加工部2,040.000.00324,996.6402070450412-29现金000000108847284,5000.000.00279,996.6402070450812-29转账00000008792841郑州市公共交通总公司工会委员会交会费1,7454.000.00262,542.64020704508截止 2009年 12月 31日,帐户余额: 262,542.64保留余额 :0.

13、00冻结余额 :0.00透支余额 :0.00可用余额 : 262,542.64 5PCzVD7HxA打印日期 :2018-1-4帐号： 1702020729200056213户名：郑州市公共交通总公司结算中心上页余额： 410,277.55日期交易类型凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息12-02转帐00000008792833郑州市中原手拉手百货商店194,00.000.00390,877.5502070467912-03转帐00000008792834河南东科科技有限公司108,22.000.00380,055.5502680375712-08现金0000001023

14、9294100,00.000.00370,055.5502680375712-10转账000000000000郑州公共交通总公司清算 88020.00400,835.68770,891.2302070468112-11转帐00000008792836郑州市世纪新兰制服有限公司165,49.200.00754,342.0302070468112-11跨行00000002040230代付各种费用 ( 代发工资 367,651.190.00386,690.8402070149412-11转账000业务系统内收入15.500.00386,675.3402070149412-14跨行0000000204

15、0232苏州少士电子科技责任有限公司维修费124,34.200.00374,241.1402070468012-14现金00000010239296100,00.000.00364,241.1402070450412-15转账00000008792838河南蓉泰印刷有限公司印刷费2,000.000.00362,241.1402070450412-15转账00000000000000业务系统内收入10.500.00362,230.6402070450412-17现金0000001023929810,000.000.00352,230.6402070450812-19现金0000001023929

16、710,000.000.00342,230.6402070467912-21转账00000000000000其它业务收入 (凭证 20.000.00342,210.6402680375712-23跨行00000002040235天津环球磁卡股份有限公司5,474.000.00336,736.6402680375712-24转账000业务系统内收入10.500.00336,726.1402070468112-24现金000000102392956,000.000.00330,726.1402070468112-24转账00000008792839河南蓉泰印刷有限公司1,800.000.00328

17、,926.1402070149412-24转账00000000000000郑州公共交通总公司0.009,0184.0419,110.1402070149412-24跨行00000000233代付各种费用 ( 代发工资 9,0214.00.00328,896.1402070468012-24转账000业务系统内收入5.500.00328,890.6402070450412-24转账00000008792842郑州真保商贸有限公司1,854.000.00327,036.6402070450412-29转账00000008792840郑州市金水区金盾门窗加工部2,040.000.00324,996.

18、6402070450412-29现金000000108847284,5000.000.00279,996.6402070450812-29转账00000008792841郑州市公共交通总公司工会委员会交会费1,7454.000.00262,542.64020704508截止 2009年 12月 31日,帐户余额: 262,542.64保留余额 :0.00冻结余额 :0.00透支余额 :0.00可用余额 : 262,542.64 xHAQX74J0X网点号： 0207币种：人民币 305,009.810.00428,866.0002070149409-14现金0000087548205,000.

19、000.00327,590.4402070149409-14转账000007450675郑州市金水区金盾门窗加工部维修费6,275.560.00322,479.4402070468009-24转账000008792826郑州市管城区香为媒香油店10,320.000.00317,270.4402070450409-24现金0000102392831,6432.420.00300,838.0202070450409-24现金0.001,739.00312,825.4202070450409-24转账000000000000利息0.00642.80319,254.22020704508截止 2009

20、年 09月 30日,帐户余额: 319,254.22保留余额 :0.00冻结余额 :0.00透支余额 :0.00可用余额 : 319,254.22 Zzz6ZB2Ltk网点号： 0207币种：人民币 305,191.540.00438,594.8102070468108-13转帐00000050100000000000000000系统内汇款业务收入15.500.00438,579.3102070468108-13转帐00000000000000000000000000其它应付款凭证工本费账户5.000.00438,574.3102070149408-13转帐000000000000000000

21、0000000015.000.00438,559.3102070149408-18现金000000000000000000000000000.002,040.00440,599.3102070468008-27跨行00000010700000000000294923天津环球磁卡股份有限公司11,944.000.00430,581.2102070450408-27转帐0000000000000000000000000010.500.00422,650.8102070450408-27汇划00000010900000000007450674待提出票据交换及转汇款36,340.000.00422,6

22、40.31020704504截止 2009年 08月 31日,帐户余额: 422,640.31保留余额 :0.00冻结余额 :0.00透支余额 :0.00可用余额 : 422,640.31 rqyn14ZNXI网点号： 0207币种：人民币 274,470.270.00279,556.9202070450404-13转帐00000000000015.500.00383,023.6702070467904-13转帐000000000000郑州市公共交通总公司清算 16010.00288,305.18396,853.0802070450404-13跨行电汇凭证000294915苏州少士电子科技有限

23、责任公司4,390.000.00392,463.0802070450604-14转帐0000000000005.500.00392,457.5802680240604-28转帐托收承付结算凭证000000000电子银行企业客户服务费收入120.000.00393,423.03026802406截止 2009 年 04 月 30 日 , 帐户余额 :393,423.03保留余额 :0.00冻结余额 :0.00透支余额 :0.00可用余额网点号： 0207币种：人民币 本位币)单位：元2009年页号： 46ewMyirQFL393,423.03 kavU42VRUs打印日期： 2009-5-4帐号

24、： 1702020729200056213 户名：郑州市公共交通总公司结算中心上页余数： 285,236.69日期交易类型凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息03-06转帐000000000000郑州市公共交通总公司清算 76850.00100,000.00326,173.6902070467903-11转帐000000000000郑州市公共交通总公司清算 93210.007139.20321,312.8902070450403-11转帐000000000000郑州市公共交通总公司清算 93220.00333,769.78655,082.6702070467903-12转

25、帐转账支票007450665301,138.770.00307,943.9002070450403-12现金现金支票0080495755,000.000.00353,943.9002070450603-16现金现金支票00875480415,000.000.00333,943.9002680240603-17转帐转账支票00745066410,440.000.00323,263.9002680240603-12转账000000000000利息0293.02387,859.92026802406截止 2009 年 03 月 31 日, 帐户余额 : 387,273.88保留余额 :0.00冻结余

26、额 :0.00透支余额 :0.00可用余额网点号： 0207币种：人民币 本位币）单位：元2009页号： 3y6v3ALoS89387,859.92 M2ub6vSTnP打印日期： 2009-4-2帐号： 1702020729200056213 户名：郑州市公共交通总公司结算中心上页余数： 321,179.38日期交易类型凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息02-04现金0000000000000.00100,000.00331,079.3802070467902-09现金00000000000018,763.000.00339,842.3802070450402-10转

27、帐000000000000郑州市公共交通总公司清算 72690.00139.20339,981.5802070467902-10转帐000000000000郑州市公共交通总公司清算 72680.00310,731.58650,573.9602070450402-11转账转账支票007450662318,425.970.00332,147.9902070450602-13转账转账支票007450661清算21,600.000.00310,547.0902680240602-19现金现金支票0080495721,1000.000.00321,147.9902680240602-23跨行电汇凭证00

28、0294911浙江省台州市椒江椒北水产冷冻厂14,440.000.00306,707.9902680240602-13转账00000000000010.500.00285,236.69截止 2009 年 02 月 28 日 , 帐户余额 :285,236.69保留余额 :0.00冻结余额 :0.00透支余额 :0.00可用余网点号： 0207币种：人民币 本位币）单位：元2009年页号： 20YujCfmUCw额 :285,236.69 eUts8ZQVRd打印日期： 2009-3-3帐号： 1702020729200056213 户名：郑州市公共交通总公司结算中心上页余数： 339,881.

29、96日期交易类型凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息01-06转帐000000000000其他结算业务收入5.000.00339,876.9602070467901-06转帐000000000000其他结算业务收入5.000.00339,871.9602070450401-06转帐000000000000支票业务收入3.000.00339,841.9602070467901-06转帐转账支票007450652郑州市交通总公司工会委员会12,687.000.00327,154.9602070450401-06现金现金支票00804955719,680.000.00327,1

30、54.9602070450601-09现金现金支票00804955816,170.000.00291,304.9602680240601-12转账000000000000郑州市交通总公司清算 53400.00139.20291,444.1602680240601-12转账000000000000郑州市交通总公司清算 53410.00339,361.56630,805.7202680240601-13转账转账支票007450654306,734.350.00324,071.3702680240601-14转帐转账支票0074506558,000.000.00324,071.37020704679

31、01-15转帐转账支票0080495595,000.000.00411,071.3702070450401-15转账000000000000郑州市交通总公司清算 72820.00100,000.00416,071.3702070450601-22现金现金支票00804956051,990.000.00359,079.3802680240601-22现金000008049560现金清点业务收入1.990.00359,079.3802680240601-23现金现金支票00804956138,000.000.00321,179.38026802406截止 2009 年 01 月 31 日 , 帐户余额 :321,179.38保留余额 :0.00冻结余额 :0.00透支余额 :0.00可用余额 : 321,179.38网点号： 0207币种：人民币 本位币）单位：元2009页号： 1sQsAEJkW5TGMsIasNXkA帐号： 1702020729200056213户