二片罐项目设计方案（模板）

1、泓域咨询 /二片罐项目设计方案二片罐项目设计方案目录一、 项目背景分析3二、 项目名称及建设性质3三、 项目承办单位3四、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4五、 建筑工程建设指标5建筑工程投资一览表6六、 项目选址原则7七、 各部门职责及权限7八、 机会分析（O）10九、 能源消费种类和数量分析11能耗分析一览表12十、 劳动安全分析12十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理15主要原辅材料一览表16十二、 人力资源配置16劳动定员一览表17十三、 建设投资估算17建设投资估算表18十四、 建设期利息19建设期利息估算表19十五、 流动资金20流动资金估算表21十六、 项目总投资22

2、总投资及构成一览表22十七、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十八、 经济评价财务测算24十九、 项目盈利能力分析26二十、 偿债能力分析27二十一、 项目招标范围28二十二、 项目总结28报告说明二片罐是由罐盖和带底的整体无缝的罐身两个部分组成的金属容器。二片罐属于金属包装的一种，由于使用冲压加工成型方法，也被成为冲压罐。按照材质来划分，二片罐可以分为铝质二片罐、铁质二片罐两大类，其中铝质二片罐是主流产品。在全球市场中，二片罐主要应用在酒水饮料包装领域。根据谨慎财务估算，项目总投资37831.19万元，其中：建设投资29441.66万元，占项目总投资的77.82%；建设

3、期利息386.87万元，占项目总投资的1.02%；流动资金8002.66万元，占项目总投资的21.15%。项目正常运营每年营业收入67200.00万元，综合总成本费用57745.31万元，净利润6875.95万元，财务内部收益率10.49%，财务净现值-821.80万元，全部投资回收期7.20年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目背景分析二片罐是由罐盖和带底的整体无缝的罐身两个部分组成的金属容器。二片罐属于金属包装的一种，由于使用冲压加工成型方法，也被成为冲压罐。按照材质来划分，二片罐可以分为铝质二片罐、铁质二片罐两大类，其中铝质二片罐是主流产品。在全

4、球市场中，二片罐主要应用在酒水饮料包装领域。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称二片罐项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人蔡xx四、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积58000.00约87.00亩1.1总建筑面积111929.091.

5、2基底面积35960.001.3投资强度万元/亩326.392总投资万元37831.192.1建设投资万元29441.662.1.1工程费用万元25312.842.1.2其他费用万元3309.022.1.3预备费万元819.802.2建设期利息万元386.872.3流动资金万元8002.663资金筹措万元37831.193.1自筹资金万元22040.583.2银行贷款万元15790.614营业收入万元67200.00正常运营年份5总成本费用万元57745.316利润总额万元9167.947净利润万元6875.958所得税万元2291.999增值税万元2389.5510税金及附加万元286.75

6、11纳税总额万元4968.2912工业增加值万元17596.7213盈亏平衡点万元33820.72产值14回收期年7.2015内部收益率10.49%所得税后16财务净现值万元-821.80所得税后五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积111929.09，其中：生产工程69036.01，仓储工程25535.20，行政办公及生活服务设施10917.44，公共工程6440.44。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程20856.8069036.019331.251.11#生产车间6257.0420710.802799.381.22#生产车间5214.2017

7、259.002332.811.33#生产车间5005.6316568.642239.501.44#生产车间4379.9314497.561959.562仓储工程9709.2025535.202568.022.11#仓库2912.767660.56770.412.22#仓库2427.306383.80642.002.33#仓库2330.216128.45616.322.44#仓库2038.935362.39539.283办公生活配套1984.9910917.441663.293.1行政办公楼1290.247096.341081.143.2宿舍及食堂694.753821.10582.154公共工程

8、3236.406440.44522.56辅助用房等5绿化工程7743.00149.83绿化率13.35%6其他工程14297.0049.427合计58000.00111929.0914284.37六、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。七、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确

9、保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格

10、合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组

11、织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管

12、理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的

13、要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。八、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业

14、地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。九、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量914.87万kwh，折合1124.37t

15、ce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量17100.00/a，折合1.47tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1125.84tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229914.871124.37当量值2水mkgce/m0.085717100.001.47工质合计tce1125.84十、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共

16、和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2

17、006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗

18、震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素

19、有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操

20、作及检修过程中会造成高处坠落事故。十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证

21、进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx投

22、资管理公司规划，达产年劳动定员475人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位309正常运营年份2技术指导岗位483管理工作岗位484质量检测岗位71合计475十三、 建设投资估算本期项目建设投资29441.66万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计25312.84万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为14284.37万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设

23、备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10431.01万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为597.46万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3309.02万元。（三）预备费本期项目预备费为819.80万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14284.3710431.01597.4625312.841.1建筑工程费14284.3714284.371.2设备购置费10431.0110431.011.3安装工程费597.46597.4

24、62其他费用3309.023309.022.1土地出让金1432.281432.283预备费819.80819.803.1基本预备费387.32387.323.2涨价预备费432.48432.484投资合计29441.66十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款15790.61万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息386.87万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息386.87386.870.001.1.1期初借款余额15790.611.1.2当期借款15790.6115790.610.001.1.3当期应计利息38

25、6.87386.870.001.1.4期末借款余额15790.6115790.611.2其他融资费用1.3小计386.87386.870.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计386.87386.870.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的

26、合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8002.66万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产25870.6932338.3634494.2543117.811.1应收账款11641.8114552.2615522.4119403.011.2存货9054.7411318.4212072.9815091.231.2.1原辅材料2716.423395.533621.904527.371.2.2燃料动力135.82169.78181.10226.371.2.3在产品4165.185206.485553.586941.971.2.4产

27、成品2037.322546.652716.423395.531.3现金2069.652587.072759.543449.421.4预付账款3104.483880.614139.315174.142流动负债21069.0926336.3628092.1235115.152.1应付账款7584.879481.0910113.1612641.452.2预收账款13484.2216855.2817978.9622473.703流动资金4801.606001.996402.138002.664流动资金增加4801.601200.40400.131600.535铺底流动资金7761.209701.511

28、0348.2712935.34十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37831.19万元，其中：建设投资29441.66万元，占项目总投资的77.82%；建设期利息386.87万元，占项目总投资的1.02%；流动资金8002.66万元，占项目总投资的21.15%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37831.19100.00%1.1建设投资29441.6677.82%1.1.1工程费用25312.8466.91%1.1.1.1建筑工程费14284.3737.76%1.1.1.2设备购置费10431.0127.5

29、7%1.1.1.3安装工程费597.461.58%1.1.2工程建设其他费用3309.028.75%1.1.2.1土地出让金1432.283.79%1.1.2.2其他前期费用1876.744.96%1.2.3预备费819.802.17%1.2.3.1基本预备费387.321.02%1.2.3.2涨价预备费432.481.14%1.2建设期利息386.871.02%1.3流动资金8002.6621.15%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资37831.19万元，其中申请银行长期贷款15790.61万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总

30、投资37831.19100.00%1.1建设投资29441.6677.82%1.2建设期利息386.871.02%1.3流动资金8002.6621.15%2资金筹措37831.19100.00%2.1项目资本金22040.5858.26%2.1.1用于建设投资13651.0536.08%2.1.2用于建设期利息386.871.02%2.1.3用于流动资金8002.6621.15%2.2债务资金15790.6141.74%2.2.1用于建设投资15790.6141.74%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计

31、每年可实现营业收入67200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2389.55万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用57745.31万

32、元，其中：可变成本48165.58万元，固定成本9579.73万元。正常经营年份项目经营成本55419.48万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加286.75万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9167.94（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=

33、9167.9425.00%=2291.99（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9167.94万元，缴纳企业所得税2291.99万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9167.94-2291.99=6875.95（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=10.49%。本期项目投资财务内部收益率10.49%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-821.80（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-821.80万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主