EPC总承包项目物资验收调拨管理办法

1、EPC总承包项目物资验收调拨管理办法6.25.1 验收入库(1) 对报验合格的物资，经办人填写验收单，验收单一式五联。第一联存根：经办人留存；第二联仓库：保管员 留存；第三联会计：会计留存；第四联会计转帐：会计转帐； 第五联计划供应：计划供应员留存。(2) 验收单的填写与流转1) 经办人(采买工程师)：由采购人员填写验收单并签 名；2) 验收人(保管员)：由项目保管员根据验收单，核对 实物数量并签名；3) 材料负责人：对验收单中的相关数据核实后签名；4) 会计：由项目会计人员审核验收单金额并签名。(3) 因购货凭证(购货发票)不能及时到达时，经办人员在填写完验收单后，将会计转帐联交财务部门记帐

2、，保管员将送货单位的送货清单与会计联一起分类妥善保管，待收到 发票后，再将验收单的会计联及发票交财务部门。(4) 甲供材物资转帐：因甲方转帐不及时，暂时无法提 供材料价格时，材料经办人必须将不填写单价的验收单直接 移交财务。(5) 保管员验收物资的同时，必须收集采购员正式移交的产品质量证明资料，否则，不能予以验收。保管员对验收入库的物资还必须做到：1) 将该物资的产品质量证明资料进行编号；2) 将此编号登记在料具保管台帐上；3) 将此编号登记在验收单上；4) 将此编号登记在“产品质量证书登记表”上。三个 编号做到统一一致，不得混淆。(6) 验收合格后，保管员将产品质量证明资料的原件、 监理批复

3、后的报验资料及时移交给项目资料员存档，填写产 品质量证书登记、移交表，并由资料员将有关复印件移交给 相关专业技术员。(7) 可追溯性：在规定有可追溯性要求的场合，当物资 被分割(或加工)时，必须在物资标识失去之前，保管员配合 专业技术人员，进行标识移植，同时移植检印章、检印号以 确保该物资具有完整的可追溯性。6.25.2 保管(1) 入库物资的保管由保管员负责。(2) 物资保管具体执行仓库管理制度。(3) 保管员针对所保管物资的情况，及时填写料具保管 台帐、超时物资重新验证申请表、物资报废损坏申请单。(4) 每半年对物资进行盘点填写料具盘点表，并上报上 级物资管理部门。6.25.3 发放(1)

4、 物资发放由仓库保管员负责。(2) 发放原则：1) 先进先发、易损先发；2) 发放数量限制在审批量之内，如因包装容器限制或 不可分割需要超发时，应在得到物资供应负责人同意后，调 整票据数据，再行发放。3) 未经检验或试验的物资一般不得投入使用、加工或 安装。应生产急需且可更换的物资需紧急放行时，相关专业 技术人员应填写紧急放行申请单，经项目经理批准后，保管 员做好记录和进行标识，以便在检验或试验后发现不合格时 能立即追回和更换。记录由保管员保存。(3) 调拨手续：项目计划员依据项目各专业技术人员审核后的分包方的领料计划，填写调拨，经项目材料负责人批准后，保管员凭“调拨单”发料。(4) 调拨单一

5、式五联。第一联 ：经办人(开票人)留存; 第二联：项目保管员留存；第三联 ：用于会计做帐；第四联： 用于会计转账；第五联：收料单位留存。(5) 调拨单的填写与流转1) 批料人：由项目计划员签名；2) 记帐：在票据移交时，由项目会计签字；3) 发料：由项目保管员签名；4) 收料：由领料单位的领料人签名 (分包合同中约定的领料人或具有分包单位开具书面领料委托书的人)。(6) 物资发放必须做到“四不出库”：物资没验收、去 向不明、白条子、手续不全的物资不出库。6.25.4 上交报表(1) 项目材料部门与项目财务部门每月进行票据交接 时,必须填写票据流转交接表。(2) 保管员根据项目收、发、存情况，按

6、月填报工程项 目材料耗用汇总表，做到月结并上报上级物资管理部门。(3) 项目材料部门在工程完(竣)工15日内完成“工程 项目材料耗用汇总表”的编制工作，并上报上级物资管理部门。(4) 项目材料部门与财务部门应及时核对“工程项目材 料耗用汇总表”。6.25.5 搬运(1) 根据物资的特性，选用适宜的设备与工具，确定不 同的搬运办法。(2) 物资装卸搬运前准备：搬运前应对所有机具进行检 查,如有损坏不得使用。(3) 危险品物资的搬运要预见在搬运过程中可能发生 的紧急情况，做好必要的应急准备，如随车备好容器和吸水 性好的棉纱、布。(4) 注意搬运过程中危险源的控制，防止发生人生伤害 和财产损失。6.25.6 物资的包装对需包装的物资，应在物资采购合同中明确对物资的包 装要求，防止物资在运输、搬运和使用过程中因包装不当而 导致损坏、变质或污染。6.25.7 防护(1) 防护范围：原材料、设备、半成品等物资在验收后 到形成工程实体前的防护(2) 防护分工：原材料、设备、半成品等物资在验收后 到发放出库的防护由仓库保管员负责，当班组领用后在施工 现场的防护，由班组负责人指派专人负责。(3) 防护内容及方法：1) 场地：地基平整、干净、牢固、干燥、排