项目需求文档

1、双赢财务管理系统需求说明书双赢财务管理系统需求分析说明书变更记录日期版本变更说明作者概述41.1系统整体介绍41.2目的41.3范围51.4业务流程介绍51.5运行环境6需求说明71.6系统维护模块7人员基本信息管理7个人信息维护8查看他人信息8人员职位管理、权限和角色分配8费用维护12项目信息维护15增加项目信息16删除项目信息17修改项目17查询项目信息171.7预算模块18数据备份20财务审批20财务数据备份20数据恢复201.8报销模块21申请报销23审批财务报销231.9财务工作台模块24预算请款25报销领款251.10统计模块26填写非固定统计表26填写固定统计表27概述系统整体介

2、绍随着经济全球化的迅猛推进，传统的只通过人力来管理企业财务的方法已远远满足不了企业的需求，必须有一种迅捷而又方便的财务管理方式能够替代传统的方法，实现财务的自动化管理已迫在眉睫。双赢财务管理系统是专门针对中小企业财务管理设计的一款实用的系统，它能有效解决中小企业各部门员工或经办人日常借款、报销签批过程复杂、结算过程等待时间长的问题；最大程度规范借款、报销单据的填写、签批操作，避免人为错误；提高财务审核、结算、入账的工作效率；实现日常借款、报销信息的数据存档，为费用管理提供数据依据。从而帮助企业节约成本，提高工作效率，提高企业利润，全面提升财务管理水平。双赢财务管理系统基于理念设计的组件化平台，

3、各个子系统功能模块即插即用，B/S架构方便企业按需选择模块，低成本投入，收效显著。目的本说明书目的在于明确说明系统需求，界定系统实现功能的范围，指导系统设计以及编码。本说明书的预期读者为项目经理，双赢财务管理系统分析人员，系统设计人员，开发人员，测试人员以及测试设计人员等。 范围系统包括的范围：中小型企业的财务管理。业务流程介绍双赢财务管理系统功能结构图：本系统分为五个模块：1、预算模块 2、报销模块 3、系统维护 4、统计系统 5、财务工作台模块 预算模块：从预算的录入编制、到预算的审批、预算的调整、预算控制、再到预算执行分析，系统从财务管理角度出发，让企业非常方便实现各种维护预算管控，预算

4、结合费用开支进行关联预警控制，真正让企业预算发挥作用，彻底改变预算重编制完，最后执行难的问题。 预算管理不仅是预算编制的过程，更是在事中通过系统及时进行预算监控， 有效地根据预算评估业务发生的合理性，从而合理控制各项费用开支，降低运营成本。报销模块：提供企业日常经营中的各项费用开支管理，轻松实现复杂的费用管理归集，实现各项费用事前申请，事中控制、事后分析包含自各种费用表单模板，自定义审批流程，实现费用申请、费用报销、费用统计报表等，减轻财务复杂的费用核算管理，方便全体员工自助实现网上费用报销审批，领导随时掌握企业各项资金使用情况。系统维护：系统管理员登陆到系统后，进行审批、人员基本信息、人员职

5、位信息、 权限分配、费用维护、项目信息维护等。统计系统：固定报表及趋势图、自定义报表及图表财务工作台模块：对预算模块、报销模块及费用维护进行控制。运行环境软件环境名称版本语种操作系统Windows XP2002简体中文操作系统的附加功能SP43简体中文数据库平台MySQL5.0简体中文应用平台tomcat6.0简体中文客户端软件Eclipse7.5简体中文硬件环境服务器最低配置推荐配置应用和数据库服务器1CPU：P4 2.0G1CPU：P4 2.8GMem：512MMem：2GHD：40GHD：120G需求说明系统维护模块是本系统的重要模块，里面涉及人员、系统角色、各种费用的维护以及包含一个重

6、要的薪资福利变动维护。人员基本信息管理为员工提供包括密码、自我介绍、兴趣爱好、联系方式等个人信息维护的功能。此模块包含的功能有：个人信息维护、查看他人信息。 个人信息包括：员工号、登陆密码、姓名、性别、年龄、所属部门、职位、自我介绍、兴趣爱好、联系方式（移动电话、电子邮件、MSN、QQ、固定电话）、系统角色。 查看他人信息：公共的信息（姓名，年龄，性别，部门，职位，自我介绍，兴趣爱好，联系方式等）个人信息维护 添加：新员工可以注册系统。 修改：员工能修改个人基本信息（爱好，联系方式等）。 查询:：员工可以查询个人信息。 删除：员工可以删除本人基本信息。员工利用该功能可以更好维护系统中个人的信息

7、。其中自我介绍、联系方式和兴趣爱好会被公开给整个公司。角色权限：公司所有员工。输入：点击个人办公个人信息个人信息维护。输出：员工个人信息资料。查看他人信息员工通过组织机构和姓名检索到某个特定的员工，查看其提供的可公开的个人信息。角色权限：公司所有员工。输入：点击个人办公查看他人信息输入部门名称（可选）和员工姓名（可选）点击查询。输出：员工个人信息资料。人员职位管理、权限和角色分配 为员工提供包括密码、工作要素、职位代码、联系方式、职位级别等员工信息维护的功能。此模块具有的功能有：员工本人职位信息维护、非本人职位信息维护、查看他人职务信息。员工职务信息包括：员工号、登陆密码、姓名、年龄、所属部门

8、、职位（历史职位信息记录）、职位代码、直接上司职位、级别、人数、员工简介、联系方式、员工ID、系统角色、员工权限。角色说明： 对于一般员工：可以填写基本的申请单据，传递给相应的经办人，他只能看到自己所能触及到的模块。对于一些统计是看不到的。 对于经办人员:一般是各部门的秘书或助理，专门办理一些签字和代办工作。 对于审批人员：将是审批环节中的一个环节，当审批人员自己要进行报销时将通过经办人向他的高一级审批人传递。 对于管理员：主要是对系统维护模块进行管理，进行系统权限和角色的分配，一般不涉及系统的具体流程。 权限说明： 为了系统使用的灵活性，系统还将对各模块的访问进行具体对应到某个用户的控制。例

9、如费用的统计结果具有一定的保密性，可以控制某员工可以看统计，而另一个员工则不能够查看统计。 可以在刚注册完一个用户就进行角色和权限的分配，也可以在后来从员工表里选择进行分配。 在某用户注册后可以进入下面的页面 ：这里可以同时进行对系统模块访问的控制，这里如果在注册员工信息完不马上进行，可以通过批操作模式进行快捷的操作。 这里类似前面的模式： 2.1.2.1员工职位信息维护 利用此功能对员工对与自己当前职位不符的信息进行更改，并提交申请，以便后期管理员在进行职位信息维护的时候做参考。角色权限：公司所有人员输入：点击个人办公-个人信息-个人信息维护-填写基本申请信息输出：当前所有信息并提交申请2.

10、1.2.2 非本人职位信息维护管理员通过核查并审核申请信息，并对职务信息信息进行更正，对员工进行职务权限分配。角色权限：管理员输入：点击个人办公-职位信息管理-输入职位信息输出：员工职务信息2.1.2.3 查看他人职务信息获得查看职位权限的人员可以查看该职位或者该人员的职务信息。角色权限：有查看对应职位权限的人员输入：点击个人办公职务信息查询输出：职务信息费用维护a) 工资（薪资）、奖金管理 这里一般由人力资源的相关人员进行操作，可以对员工的工资情况和奖金情况进行维护。这是企业费用的一个重要组成部分。 薪资情况应包括：改变日期(change date)、缘由(Reason)、改变数额(chan

11、ge)、百分比(rate)、月薪水数额(monthly pay)、年薪水数额(annual)。 这里对于薪资和奖金的变化可以归到预算中，可以看作是特殊的预算。同样，对于奖金的流程是和前面一样的，这里要提供这些条目的 维护部分。在这里还可以看到薪资调整的历史过程，在薪资调整得到批准后，将可以将调整情况记入这个表：这里对于奖金也是一样，将会有一个历史记录表，在得到批准后，将会记载在历史表中：b) 费用维护 这里可以对明细的费用条目进行增加和删除，并且可以制定简单的人员费用标准。但这些明细费用都是最明细的条款，在实际进行预算时并且可以在这里进行一些预算项目的预定义。 明细的费用条目应该包含下列信息：

12、费用的编号、费用的名称、费用的说明。在此基础上可以对明细的费用条款进行标准的制定： 这里应该包括标准分级或分情况Expen_grade，如差旅费（一般人员和经理极）或招聘费（毕业生招聘、网上招聘），还有费用的限额Price_up。 在费用列表中点击查看后，将弹出费用标准的表格，可以进行增、删、改。在完成对明细费用的维护后，可以进行对一些常用的如项目预算之类的预定义： 类似于前面的模式这里可以增加新的预定义预算单元：比如项目预算应该包含哪些明细款项，这里通过列表来选择： 在定制完一个单元后，可以保存起来，在今后进行报销或预算时可以把这些单元做为一个整体进行申请，这样就把很分散明细的款项组合成一个

13、个比较有实际意义的单元。 这是对员工工资进行支付的依据，可以很好的管理公司的财务，让公司的财务运作有据可查。此模块包含的功能有：工资评定功能、工资查询功能。工资评定内容包括：员工工作量、员工考勤、员工工作质量、员工奖金等。2.1.3.1员工工资评定财务会计可以通过参照员工工作考核记录以及相关薪资的变动对员工工资进行分配。对于相关薪酬条目可以根据实际情况给予增删，并给予最终评定，已让工资得到正确的分配。财务会计还可以根据工资的最新薪金发放对原有评定标准进行更改。角色权限：财务会计输入：点击个人办公财务管理员工信息输出：员工工资配额输入：点击个人办公财务管理薪酬标准更改输出：当前薪酬标准2.1.3

14、.2员工工资查询员工通过财务系统对自己的工资进行查询。角色权限：公司所有员工输入：点击个人办公个人财务工资查询输出：员工工资详细分配信息项目信息维护项目是IT行业等企业的重要运作单元，包括对立项信息、销售信息、进展信息和其他基本信息基本操作（增加、删除、查询、修改）的功能。 增加项目信息项目经理对项目的信息进行增加。补充当前不存在的项目信息。角色权限：项目经理输入：个人办公项目管理添加项目信息输出：项目信息删除项目信息项目经理对项目的信息进行删除。删除当前不存在的项目信息。角色权限：项目经理输入：个人办公项目管理删除项目信息输出：项目信息修改项目项目经理对当前的项目信息进行修改。以使项目信息符

15、合当前的项目步调。角色权限：项目经理输入：个人办公项目管理修改项目信息输出：项目信息查询项目信息项目员工对所参与的项目的信息进行查询。查看当前项目的所有信息。角色权限：权限项目人员输入：个人办公项目管理项目查询输出：项目信息预算模块这也是本系统的一个重要模块，它主要是对财务这块进行完善的管理，管理公司的经济命脉。涉及项目开发预算、办公用品预算、差旅预算以及公司各种开销的预算。大体流程如下：总体流程： 数据备份财务部负责对各种的财务信息进行审批以及备份，包括对一些经过审批的款项进行信息记录。对财务数据进行备份，方便以后查证和修改。财务信息包括：项目开发预算信息、办公用品开销信息、差旅报销金额等。

16、财务审批财务部对当前的财务申请信息进行审批，并根据实际情况修改当前财务信息。角色权限：财务部输入：个人办公公司财务管理财务数据审批选择日期输出：财务数据财务数据备份财务部对当前的财务数据进行备份，防止后期数据修改后无法还原。角色权限：财务部输入：个人办公公司财务管理财务数据备份选择日期输出：财务数据数据恢复对于当前的数据可能进行了修改，要对以前的财务数据进行恢复。以方便作为后期的财务参照。角色权限：财务部输入：个人办公公司财务管理财务数据恢复选择日期输出：财务数据报销模块 经过授权的一般用户可以对工作上的开销进行报销，填写相关申请信息，然后由不同人员逐级审批，最终确定，并逐级填写审批表。此模块

17、包括申请报销和审批报销两部分。申请信息包括：编号、报销名称、日期、报销描述、报销人等信息。审批表包括：编号、审批名称、审批日期、审批描述、审批人等信息。申请报销 经过授权的一般用户对自己的工作开销填写申请表，并呈递相关部门审批。角色权限：授权用户输入：个人办公个人财务申请财务报销信息填写提交输出：财务申请信息审批财务报销财务部逐级审批财务报销申请书，逐级呈递，最后审批人员将审批结果反馈给相关财务工作人员。角色权限：财务部输入：个人办公财务管理财务报销审批信息填写转呈输出：报销审批信息 财务工作台模块2.4.1 涉及角色 财务工作人员 2.4.2 详细设计说明 说明：对于预算和报销来说，最终都要

18、走到财务这里，预算是要请款，而报销是要领款。所以财务工作台的任务就是1.审核2.通知申请人3.结算 从款项的类型上又分为预算类和报销类，这里在里面分别进行处理 审核：在这里从审核的菜单里选择预算请款或报销领款。进入相应的处理界面： 这里对于(1)预算处理，有两种情况，1.申请人先递交财务审核2.流程结束时走到财务这里。 审核 预算请款 报销领款。 在这里支出结算的默认值为上述预算的合计值，财务人员可以在此基础上进行修改。点“计入”按钮表示这笔钱就支出了，但实际情况还是用通知信息来通知人来领款，按照传统的手续来结算，这里是为了统计和逻辑上的需要。 这里审核的方式： 以查看到预算的明细款项，可以查

19、到审核的历史记录，对于财务来说，只要审核不合格就退回给申请者，既流程的第一个节点。 在审核通过后，将出现一个通知页面，通知申请人领款。并可以在这时进行支出的模拟结算，以便以后的统计。 财务工作人员主要是对上面的预算和报销工作进行完善。其任务主要是：审核、通知申请人、结算。本模块的主要功能是财务审核、财务结算。审核信息：预算请款、报销领款。预算请款财务工作人员对申请人递交的财务申请进行预算审核。审核通过后，通知申请人领款，并填写审核通知单。审核通知单：通知信息、业务号码、领款日期、支出结算等。角色权限：财务工作人员输入：个人办公财务管理财务预算审核信息填写输出：财务预算信息报销领款财务工作人员审核，填写报销费用表，审核通过后，通知申请人领款。报销费用表：申请人、起始时间、费用效额、结束时间、所属项目、费用描述、人数、原票据编号或标识、申请时间、意见、日期等。角色权限： 财务工作人员输入：个人办公财务管理报销领款信息填写输出：报销领款信息统计模块经过授权的用户 详细设计说明 主要是统计企业预算和报销的各种费用。这里分为固定报表和非固定报表 用户可以保存每次统计的配置，以便以后在统计时方便的调出来 对于以预算单元为基本统计项目,也将提供一个动态