2019年版支付大平台与账务系统资金对账方法

1、2019年版支付大平台与账务系统资金对账方法1、授权支付-零余额账户用款额度资金的核对 对账思路：支付平台“授权用款计划结余数”应与账务“零余额账户用款额度”期末数核对一致。预算内资金： 综合查询-国库集中支付预算执行情况表-支付方式(12财政授权支付)预算单位(*),日期(2019.1.1-本月底),资金性质(预算管理资金,财政专户管理资金),指标来源(全选), -查询-用款计划-结余计划-财政授权支付（金额），与账务期末数核对一致。其他资金： 综合查询-国库集中支付预算执行情况表-支付方式(12财政授权支付)预算单位(*),日期(2019.1.1-本月底),资金性质(9其它资金),指标来源

2、(全选), -查询-用款计划-结余计划-财政授权支付（金额），与账务期末数核对一致。2、财政直接支付-财政应返还额度资金的核对预算内资金：第一步:综合查询-国库集中支付预算执行情况表-支付方式(空)，预算单位(*)，资金性质(除其他资金)，指标来源(33国库集中支付结余指标)，制单日期(2019.1.1-本月底)-查询-预算指标剩余指标+用款计划结余计划-财政直接支付,合计数与账务期末数核对一致。如果以上方法无法核对，可按以下方法核对发生数。即支付平台发生数与 账务本期发生数一致。第一步：综合查询直接支付申请书查询，预算单位(*)，资金性质(除9其他资金)，指标来源(33国库集中支付结余指标)

3、，申请日期(2019.1.1-本月底), 支付方式(除12财政授权支付)查询支付金额；第二步，用款计划查询下达日期（2019.1.1-本月底），资金性质(除9其他资金)，预算单位(*)，支付方式(12财政授权支付)，指标来源(33国库集中支付结余指标)-查询-计划金额；第三步，用第一步的金额加上第二步的金额的合计数，与账务本期贷方累计发生数核对一致。温馨提示：检查财政是否下达以前年度指标。如果有，与账务本期借方累计发生数核对一致。其他资金： 综合查询-单位指标查询，预算单位(*)，资金性质（9其他资金），指标来源（全选），支付方式（全选），制单日期（2019.1.1至本月底），每页显示(全部)

4、行，查询- 可用金额与账务核对一致。 如果以上方法无法核对，按以下方法核对发生数。第一步：核对支付平台其他资金收入数：综合查询-单位指标查询，预算单位(*)，资金性质（9其他资金），指标来源（除33国库集中支付结余指标），制单日期（2019.1.1至本月底）-查询-指标总金额与账务借方发生数一致。第二步核对支付平台其他资金的支出数：综合查询 直接支付凭证查询资金性质（9其他资金），指标来源（全选），清算日期（2019.1.1至本月底）-查询，一般情况支出数为0；再查授权分月用款计划：综合查询-用款计划查询-预算单位(*)，资金性质（9其他资金），日期（2019.1.1至本月底），支付方式（12财政授权支付）-查询计划金额。以上两笔数相加与账务贷方发生数一致。3 、财政拨款收入与支付系统的核对(直接支付数+授权计划数=财政拨款收入)第一步：综合查询-直接支付申请书查询-预算单位(*)，资金性质为（除9其他资金），指标来源为（除33国库集中支付结余指标)，申请日期（2019.1.1至本月底），支付方式（除12财政授权支付），每页显示(全部)行，查询-支付合计数；第二步：综合查询-用款计划查询-下达日期（2019年1月1日至本月底），资金性质(除9其他资金)，月份（全部），预算单位(*)，支付方式（12财政授权支付），指标来源 (除33国库集中支付