EXCEL会计做账系统

1、开开户户行行: :深深圳圳工工商商银银行行布布吉吉支支行行帐帐号号: :6 62 22 22 20 02 2 4 40 00 00 00 01 15 50 08 82 21 14 48 8支付产品使用费30元后联系QQ号码:237822175注明财财务务戓做做账账字样,即可向贵邮箱发送正式版本.开开户户行行: :深深圳圳工工商商银银行行布布吉吉支支行行帐帐号号: :6 62 22 22 20 02 2 4 40 00 00 00 01 15 50 08 82 21 14 48 8支付产品使用费30元后联系QQ号码:237822175注明财财务务戓做做账账字样,即可向贵邮箱发送正式版本. 企企业

2、业全全称称: :试用版本,正式版本需支付30元 会会计计年年度度: :2010年 开开户户银银行行: : 银银行行帐帐号号: : 公公司司地地址址: : 公公司司邮邮箱箱: : 公公司司电电话话: : 税税务务帐帐号号: : 企企业业类类型型: :明明细细一一级级科科目目 二二级级科科目目期期初初金金额额 10101 库存现金 现金￥164,644.69 10201 银行存款 农行￥1,288.03 10202 银行存款 工行￥413.31 10301 应收账款 应收01￥58,442.23 10302 应收账款 应收02￥6,657.91 10303 应收账款 应收03￥9,359.04 1

3、0304 应收账款 应收04￥28,449.00 10305 应收账款 应收05￥5,451.48 10306 应收账款 应收06￥3,942.00 10307 应收账款 应收07￥7,334.04 10308 应收账款 应收08￥22,330.00 10309 应收账款 应收09￥31,149.60 10310 应收账款 应收10￥7,827.60 10311 应收账款 应收11￥11,123.40 10312 应收账款 应收12￥78,249.00 10313 应收账款 应收13￥16,522.34 10314 应收账款 应收14￥3,328.00 10315 应收账款 应收15￥10,8

4、35.00 10316 应收账款 应收16 10317 应收账款 应收17￥3,174.00 10318 应收账款 应收18￥1,981.00 10319 应收账款 应收19￥1,640.00 10330 应收账款 应收20￥3,772.00 10331 应收账款 应收21￥5,775.00 10332 应收账款 应收22 10350 应收账款 应收23￥7,354.00 10401 预付账款 其它￥68,247.60 10501 其他应收款 其它应收01￥2,000.00 10502 其他应收款 其它应收02 10503 其他应收款 其它应收03￥500.00 10504 其他应收款 其它应

5、收04￥13,644.33 10505 其他应收款 其它应收05 10601 原材料 原料01￥100,903.38 10602 原材料 原料02￥24.06 10603 原材料 原料03￥41,929.58 10604 原材料 原料04 10605 原材料 原料05￥3,637.17 10606 原材料 原料06 10607 原材料 原料07 10608 原材料 原料08￥9,401.58 10609 原材料 原料09￥5,841.22 10610 原材料 原料10￥467.27 10611 原材料 原料11￥35,131.31 10701 包装物及低值易耗品 包装物￥38,809.31 1

6、0702 包装物及低值易耗品 低值易耗品￥7,417.16 10703 包装物及低值易耗品 - 10801 生产成本 - 10901 库存商品 成品01￥76,648.78 10902 库存商品 成品02￥6,739.15 10903 库存商品 成品03￥7,043.84 10904 库存商品 成品04￥3,397.01 10905 库存商品 成品05 10906 库存商品 成品06￥136,363.77 10907 库存商品 成品07￥14,427.49 10908 库存商品 成品08￥15,513.63 10909 库存商品 成品09￥3,399.67 10910 库存商品 成品10￥12

7、,696.62 10911 库存商品 成品11￥9,975.24 10912 库存商品 成品12 10949 库存商品 成品13￥44,828.50 11101 发出商品 发出商品 11201 待摊费用 - 11301 委托加工物资 - 11501 固定资产 机器设备￥249,430.00 11502 固定资产 运输设备￥84,000.00 11503 固定资产 办公设备￥265,654.38 11504 固定资产 其它设备￥64,434.00 11601 累计折旧 累计折旧￥389,670.75 11701 长期待摊费用 开办费￥8,065.51 11801 无形资产 - 11901 递延所

8、得税资产 -￥11,073.20 20101 短期借款 - 20201 应付账款 供货商01 20202 应付账款 供货商02￥1,799.99 20203 应付账款 供货商03￥25.00 20204 应付账款 供货商04￥0.95 20205 应付账款 供货商05￥4,963.48 20206 应付账款 供货商06￥5,400.00 20207 应付账款 供货商07￥52,487.03 20208 应付账款 供货商08￥10,624.00 20209 应付账款 供货商09￥20,318.00 20210 应付账款 供货商10￥201.45 20211 应付账款 供货商11￥6,914.00

9、 20212 应付账款 供货商12 20213 应付账款 供货商13￥350.00 20214 应付账款 供货商14￥69,279.33 20215 应付账款 供货商15￥188.10 20216 应付账款 供货商16 20217 应付账款 供货商17 20218 应付账款 供货商18 20219 应付账款 供货商19￥300.00 20220 应付账款 供货商20 20221 应付账款 供货商21￥10,060.00 20222 应付账款 供货商22￥3,372.00 20223 应付账款 供货商23￥3,052.00 20224 应付账款 供货商24￥41,760.00 20225 应付账

10、款 供货商25 20226 应付账款 供货商26 20227 应付账款 供货商27 20228 应付账款 供货商28￥14,800.00 20229 应付账款 供货商29￥900.00 20230 应付账款 供货商30￥53,170.00 20231 应付账款 供货商31￥6,165.00 20232 应付账款 供货商32￥0.37 20233 应付账款 供货商33￥27,650.00 20234 应付账款 供货商34￥400.00 20235 应付账款 供货商35 20236 应付账款 供货商36￥39,531.60 20237 应付账款 供货商37￥3,154.22 20238 应付账款

11、供货商38￥6,481.45 20239 应付账款 供货商39 20240 应付账款 供货商40￥412.50 20241 应付账款 供货商41 20242 应付账款 供货商42￥48,000.00 20243 应付账款 供货商43￥650.00 20244 应付账款 供货商44￥23,400.00 20301 预收账款 供货商45 20401 其他应付款 其它应付01￥16,520.04 20402 其他应付款 其它应付02￥27,945.00 20403 其他应付款 其它应付03￥181,871.38 20404 其他应付款 其它应付04￥26,200.00 20405 其他应付款 其它应

12、付05 20406 其他应付款 其它应付06￥800,000.00 20501 应付职工薪酬 -￥6,683.50 20502 应付职工薪酬 - 20701 应交税费 应交增值税￥11,014.24 20702 应交税费 应交城建税￥434.93 20703 应交税费 个人所得税￥996.25 20704 应交税费 企业所得税￥6,120.24 20705 应交税费 教育附加费￥161.66 20801 预提费用 厂房租金￥68,200.00 20802 预提费用 加工费￥73,991.50 30101 实收资本 实收资本￥1,000,000.00 30201 资本公积 - 30301 盈余公

13、积 - 30401 本年利润 本年利润 30501 利润分配 未分配利润￥751,527.37 40101 主营业务收入 收入01 40102 主营业务收入 收入02 40103 主营业务收入 收入03 40104 主营业务收入 收入04 40105 主营业务收入 收入05 40106 主营业务收入 收入06 40107 主营业务收入 收入07 40108 主营业务收入 收入08 40109 主营业务收入 收入09 40110 主营业务收入 收入10 40111 主营业务收入 收入11 40112 主营业务收入 收入12 40149 主营业务收入 收入13 40201 主营业务成本 - 403

14、01 营业税金及附加 - 40401 其他业务收入 - 40501 其他业务支出 - 40601 营业外收入 - 40701 营业外支出 - 40801 制造费用 机物料消耗 40802 制造费用 水电费 40803 制造费用 工资 40804 制造费用 租赁费 40805 制造费用 折旧 40806 制造费用 福利费 40807 制造费用 加工费 40850 制造费用 结转 50101 管理费用 电话费 50102 管理费用 办公费 50103 管理费用 水电费 50104 管理费用 社保费 50105 管理费用 业务招待费 50106 管理费用 汽车费用 50107 管理费用 工资 501

15、08 管理费用 开办费 50109 管理费用 折旧 50110 管理费用 物管费 50111 管理费用 产品保险费 50150 管理费用 结转 50201 销售费用 路桥费 50202 销售费用 汽油费 50203 销售费用 包装物摊销 50301 财务费用 手续费 50302 财务费用 其它 50303 财务费用 利息收入 50401 所得税 -借借贷贷平平衡衡号03088 03089月月日日凭凭证证 摘摘要要明明细细总总帐帐科科目目明明细细科科目目借借方方金金额额贷贷方方金金额额010401001 销售洪生 10101 库存现金现金900.00010401001 销售洪生 20701 应交

16、税费应交增值税130.77010401001 销售洪生 40106 主营业务收入收入06769.23010401002 零售 10101 库存现金现金64.00010401002 零售 20701 应交税费应交增值税9.30010401002 零售 40106 主营业务收入收入0654.70010401003 购浙江茶多酚 20701 应交税费应交增值税87购浙江茶多酚 40801 制造费用机物料消耗512.82010401003 购浙江茶多酚 10201 银行存款农行600.00010501004 零售 10201 银行存款农行2,100.00010501004 零

17、售 20701 应交税费应交增值税305零售 40106 主营业务收入收入061,794.87010501005 收货款 10101 库存现金现金1,458.00010501005 收货款 10314 应收账款应收141,458.00010501006 购食盐 20701 应交税费应交增值税42.97010501006 购食盐 40801 制造费用机物料消耗330.53010501006 购食盐 10101 库存现金现金373.50010601007 收货款 10101 库存现金现金3,204.00010601007 收货款 10317 应收账款应收173,204.0

18、0010601008 收真善美货款 10101 库存现金现金1,260.00010601008 收真善美货款 10350 应收账款应收231,260.00010701009 销售鹿港小镇 10101 库存现金现金1,440.00010701009 销售鹿港小镇 20701 应交税费应交增值税209.23010701009 销售鹿港小镇 40106 主营业务收入收入061,230.77010701010 收货款 10101 库存现金现金22,600.00010701010 收货款 10312 应收账款应收1222,600.00010701011 销售一元槟榔 10101 库存现金现金900.00

19、010701011 销售一元槟榔 20701 应交税费应交增值税130.77010701011 销售一元槟榔 40106 主营业务收入收入06769.23010701012 收特斯提货款 10101 库存现金现金810.00010701012 收特斯提货款 10350 应收账款应收23810.00010801013 零售 10101 库存现金现金138.00010801013 零售 20701 应交税费应交增值税20.05010801013 零售 40106 主营业务收入收入06117.95010801014 存现工行基本户 10201 银行存款农行60,000.00010801014 存现工

20、行基本户 10101 库存现金现金60,000.00010801015 银行扣电话费 50101 管理费用电话费885.89010801015 银行扣电话费 10201 银行存款农行885.89010801016 付东进货款 20228 应付账款供货商2821,490.00010801016 付东进货款 10201 银行存款农行21,490.00010801017 付美益农牧货款 20236 应付账款供货商3639,531.60010801017 付美益农牧货款 10201 银行存款农行39,531.60010801018 购宏升蛋白 20701 应交税费应交增值税3,400.00010801

21、018 购宏升蛋白 10609 原材料原料0920,000.00010801018 购宏升蛋白 20244 应付账款供货商4423,400.00010901019 收富胜行货款 10101 库存现金现金6,605.00010901019 收富胜行货款 10310 应收账款应收106,605.00011201020 购美益 20701 应交税费应交增值税7,264.89011201020 购美益 10601 原材料原料0148,618.91011201020 购美益 20236 应付账款供货商3655,883.80011301021 销售鲜果巴 10101 库存现金现金420.000113010

22、21 销售鲜果巴 20701 应交税费应交增值税61.03011301021 销售鲜果巴 40106 主营业务收入收入06358.97011301022 零售 10101 库存现金现金460.00011301022 零售 20701 应交税费应交增值税66.84011301022 零售 40106 主营业务收入收入06393.16011301023 销售洪生 10101 库存现金现金900.00011301023 销售洪生 20701 应交税费应交增值税130.77011301023 销售洪生 40106 主营业务收入收入06769.23011301024 零售 10101 库存现金现金430

23、.00011301024 零售 20701 应交税费应交增值税62.48011301024 零售 40106 主营业务收入收入06196.58011301024 零售 40110 主营业务收入收入10170.94011301025 销售合一电子 10101 库存现金现金461.00011301025 销售合一电子 20701 应交税费应交增值税66.99011301025 销售合一电子 40106 主营业务收入收入06358.97011301025 销售合一电子 40109 主营业务收入收入0935.04011401026 存现工行基本户 10201 银行存款农行16,000.00011401

24、026 存现工行基本户 10101 库存现金现金16,000.00011401027 购宜利大豆蛋白 20701 应交税费应交增值税1,256.84011401027 购宜利大豆蛋白 40801 制造费用机物料消耗7,393.16011401027 购宜利大豆蛋白 10201 银行存款农行8,650.00011501028 银行扣缴电费 20701 应交税费应交增值税804.56011501028 银行扣缴电费 40802 制造费用水电费4,732.73011501028 银行扣缴电费 10201 银行存款农行5,537.29011601029 纳税户扣帐户管理费 50302 财务费用其它30

25、.00011601029 纳税户扣帐户管理费 10202 银行存款工行30.00011601030 销售优之美 10101 库存现金现金800.00011601030 销售优之美 20701 应交税费应交增值税116.24011601030 销售优之美 40106 主营业务收入收入06683.76011601031 零售 10101 库存现金现金410.00011601031 零售 20701 应交税费应交增值税59.57011601031 零售 40106 主营业务收入收入06307.69011601031 零售 40110 主营业务收入收入1042.74011601032 零售 10101

26、 库存现金现金273.00011601032 零售 20701 应交税费应交增值税39.67011601032 零售 40106 主营业务收入收入06233.33011801033 存现工行基本户 10201 银行存款农行30,000.00011801033 存现工行基本户 10101 库存现金现金30,000.00011901034 付量具检测费 50102 管理费用办公费3,375.00011901034 付量具检测费 10201 银行存款农行3,375.00011901035 购馨华辣椒粉 20701 应交税费应交增值税105.34011901035 购馨华辣椒粉 40801 制造费用机

27、物料消耗619.66011901035 购馨华辣椒粉 10201 银行存款农行725.00011901036 银行扣管理费 50302 财务费用其它45.00011901036 银行扣管理费 10201 银行存款农行45.00011901037 转税款纳税户 10202 银行存款工行7,000.00011901037 转税款纳税户 10201 银行存款农行7,000.00011901038 付东进货款 20228 应付账款供货商2820,925.00011901038 付东进货款 10201 银行存款农行20,925.00012001039 收良宏货款 10101 库存现金现金4,720.00

28、012001039 收良宏货款 10315 应收账款应收154,720.00012001040 零售 10101 库存现金现金178.00012001040 零售 20701 应交税费应交增值税25.86012001040 零售 40106 主营业务收入收入06152销售洪生 10101 库存现金现金900.00012001041 销售洪生 20701 应交税费应交增值税130.77012001041 销售洪生 40106 主营业务收入收入06769.23012001042 销售鲜果巴 10101 库存现金现金420.00012001042 销售鲜果巴 20701 应

29、交税费应交增值税61.03012001042 销售鲜果巴 40106 主营业务收入收入06358.97012101043 收货款 10201 银行存款农行55,649.00012101043 收货款 10312 应收账款应收1255,649.00012101044 付仙坛货款 20230 应付账款供货商3018,581.00012101044 付仙坛货款 10201 银行存款农行18,581.00012201045 向工行提现 10101 库存现金现金5,000.00012201045 向工行提现 10201 银行存款农行5,000.00012201046 付祥裕货款 20211 应付账款供货

30、商119,434.00012201046 付祥裕货款 10201 银行存款农行9,434.00012201047 销售永兴平价 10101 库存现金现金23,493.00012201047 销售永兴平价 20701 应交税费应交增值税3,413.52012201047 销售永兴平价 40101 主营业务收入收入0114,439.38012201047 销售永兴平价 40112 主营业务收入收入125,640.10012201048 销售红蚂蚁 10101 库存现金现金15,998.00012201048 销售红蚂蚁 20701 应交税费应交增值税2,324.49012201048 销售红蚂蚁

31、40101 主营业务收入收入014,778.67012201048 销售红蚂蚁 40106 主营业务收入收入06153.85012201048 销售红蚂蚁 40112 主营业务收入收入128,740.99012401049 销售天嘉汇 10101 库存现金现金27,835.00012401049 销售天嘉汇 20701 应交税费应交增值税4,044.40012401049 销售天嘉汇 40101 主营业务收入收入0113,170.36012401049 销售天嘉汇 40112 主营业务收入收入1210,620.24012501050 购东进 20701 应交税费应交增值税6,582.25012

32、501050 购东进 10606 原材料原料0619,017.70012501050 购东进 10603 原材料原料0331,615.05012501050 购东进 20228 应付账款供货商2857,215.00012501051 购仙坛 20701 应交税费应交增值税4,334.87012501051 购仙坛 10611 原材料原料1133,345购仙坛 20230 应付账款供货商3037,680.00012601052 零售 10101 库存现金现金460.00012601052 零售 20701 应交税费应交增值税66.84012601052 零售 40106

33、 主营业务收入收入06393.16012601053 销售尚匠咖啡 10101 库存现金现金840.00012601053 销售尚匠咖啡 20701 应交税费应交增值税122.05012601053 销售尚匠咖啡 40106 主营业务收入收入06717.95012601054 零售 10101 库存现金现金729.00012601054 零售 20701 应交税费应交增值税105.93012601054 零售 40106 主营业务收入收入06452零售 40108 主营业务收入收入08170.94012601055 纳税户扣缴税款 20703 应交税费个人所得税16.

34、00012601055 纳税户扣缴税款 20702 应交税费应交城建税64.19012601055 纳税户扣缴税款 20705 应交税费教育附加费192.57012601055 纳税户扣缴税款 20704 应交税费企业所得税340.00012601055 纳税户扣缴税款 20701 应交税费应交增值税6,419.02012601055 纳税户扣缴税款 10202 银行存款工行7,031.78012601056 销售嘉华 10101 库存现金现金2,100.00012601056 销售嘉华 20701 应交税费应交增值税305销售嘉华 40106 主营业务收入收入061

35、,794.87012601057 零售 10101 库存现金现金2,300.00012601057 零售 20701 应交税费应交增值税334.19012601057 零售 40106 主营业务收入收入061,965.81012601058 销售一元槟榔 10101 库存现金现金900.00012601058 销售一元槟榔 20701 应交税费应交增值税130.77012601058 销售一元槟榔 40106 主营业务收入收入06769.23012601059 收富胜行货款 10101 库存现金现金13,031.50012601059 收富胜行货款 10310 应收账款应收1013,031.5

36、0012601060 银行扣网银结算费 50301 财务费用手续费51.40012601060 银行扣网银结算费 10201 银行存款农行51.40012601061 银行扣缴医疗保险费 50104 管理费用社保费140.00012601061 银行扣缴医疗保险费 10201 银行存款农行140.00012601062 银行扣缴养老保险费 50104 管理费用社保费2,217.82012601062 银行扣缴养老保险费 10201 银行存款农行2,217.82012601063 销售万佳水吧 10101 库存现金现金17,160.00012601063 销售万佳水吧 20701 应交税费应交增

37、值税2,493.33012601063 销售万佳水吧 40101 主营业务收入收入017,644.72012601063 销售万佳水吧 40106 主营业务收入收入0676.92012601063 销售万佳水吧 40108 主营业务收入收入0859.83012601063 销售万佳水吧 40109 主营业务收入收入09119.66012601063 销售万佳水吧 40112 主营业务收入收入126,765.54012801064 付美多货款 20221 应付账款供货商213,392.50012801064 付美多货款 10201 银行存款农行3,392.50012801065 付汽车费用 50

38、201 销售费用路桥费1,126.00012801065 付汽车费用 50202 销售费用汽油费1,355.00012801065 付汽车费用 10101 库存现金现金2,481.00012801066 本月发放工资 50107 管理费用工资5,512.00012801066 本月发放工资 40803 制造费用工资11,016.00012801066 本月发放工资 10101 库存现金现金16,528.00012901067 付比灵货款 20234 应付账款供货商34430.00012901067 付比灵货款 10201 银行存款农行430.00012901068 销售佳森泰 10201 银行

39、存款农行5,920.00012901068 销售佳森泰 20701 应交税费应交增值税860销售佳森泰 40101 主营业务收入收入014,424销售佳森泰 40112 主营业务收入收入12635.68012901069 本月销售富盛 10310 应收账款应收1020,329.00012901069 本月销售富盛 20701 应交税费应交增值税2,953.79012901069 本月销售富盛 40102 主营业务收入收入02929.91012901069 本月销售富盛 40103 主营业务收入收入033,576.92012901069 本月销

40、售富盛 40106 主营业务收入收入063,637.61012901069 本月销售富盛 40108 主营业务收入收入089,230.77013001070 销售合一电子 10101 库存现金现金525.00013001070 销售合一电子 20701 应交税费应交增值税76.28013001070 销售合一电子 40106 主营业务收入收入06448.72013001071 零售 10101 库存现金现金336.00013001071 零售 20701 应交税费应交增值税48.82013001071 零售 40106 主营业务收入收入06287销售宝联 10101

41、库存现金现金630.00013001072 销售宝联 20701 应交税费应交增值税91.54013001072 销售宝联 40106 主营业务收入收入06538.46013001073 销售洪生 10101 库存现金现金900.00013001073 销售洪生 20701 应交税费应交增值税130.77013001073 销售洪生 40106 主营业务收入收入06769.23013001074 销售顺口味 10101 库存现金现金420.00013001074 销售顺口味 20701 应交税费应交增值税61.03013001074 销售顺口味 40106 主营业务收入收入06358.9701

42、3001075 零售 10101 库存现金现金148.00013001075 零售 20701 应交税费应交增值税21.51013001075 零售 40106 主营业务收入收入0671.79013001075 零售 40108 主营业务收入收入0854.70013001076 零售 10101 库存现金现金3,626.00013001076 零售 20701 应交税费应交增值税526.86013001076 零售 40101 主营业务收入收入012,791.45013001076 零售 40108 主营业务收入收入08307.69013001077 销售鹿港小镇 10101 库存现金现金1,

43、260.00013001077 销售鹿港小镇 20701 应交税费应交增值税183.08013001077 销售鹿港小镇 40106 主营业务收入收入061,076.92013001078 付汽车保险费 50102 管理费用办公费4,754.00013001078 付汽车保险费 10101 库存现金现金4,754.00013001079 付汽车费用 50105 管理费用业务招待费939.00013001079 付汽车费用 50106 管理费用汽车费用2,583.50013001079 付汽车费用 10101 库存现金现金3,522.50013001080 销售英泰福利社 10101 库存现金现

44、金11,815.00013001080 销售英泰福利社 20701 应交税费应交增值税1,716.71013001080 销售英泰福利社 40101 主营业务收入收入016,880.05013001080 销售英泰福利社 40112 主营业务收入收入123,218.24013101081 本月销售良宏 10315 应收账款应收1511,026.00013101081 本月销售良宏 20701 应交税费应交增值税1,602.07013101081 本月销售良宏 40106 主营业务收入收入066,923.08013101081 本月销售良宏 40108 主营业务收入收入081,196.58013

45、101081 本月销售良宏 40109 主营业务收入收入091,304.27013101082 本月销售 10312 应收账款应收1219,800.00013101082 本月销售 20701 应交税费应交增值税2,876.92013101082 本月销售 40103 主营业务收入收入0310,940本月销售 40110 主营业务收入收入105,982.91013101083 本月销售 10314 应收账款应收143,294.00013101083 本月销售 20701 应交税费应交增值税478.62013101083 本月销售 40101 主营业务收入收入012,8

46、15.38013101084 本月销售道地台北 10317 应收账款应收1727,584.00013101084 本月销售道地台北 20701 应交税费应交增值税4,007.93013101084 本月销售道地台北 40101 主营业务收入收入01294.02013101084 本月销售道地台北 40106 主营业务收入收入0617,538.46013101084 本月销售道地台北 40108 主营业务收入收入085,743.59013101085 本月销售 10308 应收账款应收081,714.88013101085 本月销售 20701 应交税费应交增值税249

47、本月销售 40101 主营业务收入收入01950本月销售 40106 主营业务收入收入06515.56013101086 计提税金及附加 40301 营业税金及附加-278.78013101086 计提税金及附加 20702 应交税费应交城建税69.69013101086 计提税金及附加 20705 应交税费教育附加费209.09013101087 本月领用材料 10801 生产成本-138,783.07013101087 领用3581只*16.787 10601 原材料原料0160,115.80013101087 领用1527只*18.791 10603 原材料原料

48、0328,693.32013101087 领用425只*21 10606 原材料原料068,925.05013101087 领用26596米*0.453 10609 原材料原料0912,037领用96只*4.867 10610 原材料原料10467.26013101087 领用2547只*11.207 10611 原材料原料1128,544.49013101088 结转制造费用 10801 生产成本-24,604.90013101088 结转制造费用 40850 制造费用结转24,604.90013101089 生产966只*7.12 10910 库存商品成品106,

49、877.92013101089 生产1605只*10.25 10908 库存商品成品0816,451.25013101089 生产1654只*13.6 10906 库存商品成品0622,494.40013101089 生产6675只*4.08 10912 库存商品成品1227,234.00013101089 生产5800只*5.2 10903 库存商品成品0330,160.00013101089 生产10980只*5.48 10901 库存商品成品0160,170.40013101089 本月生产产品 10801 生产成本-163,387.97013101090 结转销售产品成本 40201

50、主营业务成本-162,012.23013101090 发出9969.2只*5.548 10901 库存商品成品0155,307.40013101090 发出200只*4.412 10902 库存商品成品02882.32013101090 发出2675只*5.198 10903 库存商品成品0313,903.37013101090 发出2924只*13.588 10906 库存商品成品0639,731.50013101090 发出1531只*10.074 10908 库存商品成品0815,423.19013101090 发出87.4只*6.445 10909 库存商品成品09563.280131

51、01090 发出742.5只*7.104 10910 库存商品成品105,274.77013101090 发出7580只*4.08 10912 库存商品成品1230,926.40020102001 销售特斯提 10101 库存现金现金880.00020102001 销售特斯提 20701 应交税费应交增值税127.86020102001 销售特斯提 40103 主营业务收入收入03299销售特斯提 40111 主营业务收入收入11452.99020102002 收深圳航空货款 10201 银行存款农行5,775.00020102002 收深圳航空货款 10331 应收

52、账款应收215,775.00020202003 购富海胶袋 20701 应交税费应交增值税1,319.61020202003 购富海胶袋 10701包装物及低值易耗品包装物7,762.39020202003 购富海胶袋 10201 银行存款农行9,082.00020202004 收富盛货款 10101 库存现金现金10,000.00020202004 收富盛货款 10310 应收账款应收1010,000.00020202005 销售洪生 10101 库存现金现金1,440.00020202005 销售洪生 20701 应交税费应交增值税209.23020202005 销售洪生 40106 主营

53、业务收入收入061,230.77020202006 销售天天便利店 10101 库存现金现金420.00020202006 销售天天便利店 20701 应交税费应交增值税61.03020202006 销售天天便利店 40106 主营业务收入收入06358.97020302007 销售优之美 10101 库存现金现金800.00020302007 销售优之美 20701 应交税费应交增值税116.24020302007 销售优之美 40101 主营业务收入收入01683.76020402008 零售941 10101 库存现金现金280.00020402008 零售941 20701 应交税费应

54、交增值税40.68020402008 零售941 40106 主营业务收入收入06239.32020502009 收利友旺货款 10201 银行存款农行50,000.00020502009 收利友旺货款 10301 应收账款应收0150,000.00020502010 付惠东联厂货款 20228 应付账款供货商2832,557.50020502010 付惠东联厂货款 10201 银行存款农行32,557.50020502011 购顺平 20701 应交税费应交增值税1,840.71020502011 购顺平 10701包装物及低值易耗品包装物14,159.29020502011 购顺平 102

55、01 银行存款农行16,000.00020602012 零售940 10101 库存现金现金1,260.00020602012 零售940 20701 应交税费应交增值税183.08020602012 零售940 40108 主营业务收入收入081,076.92020602013 零售944 10101 库存现金现金460.00020602013 零售944 20701 应交税费应交增值税66.84020602013 零售944 40106 主营业务收入收入06393.16020602014 收道地货款 10101 库存现金现金4,996.00020602014 收道地货款 10317 应收账

56、款应收174,996.00020702015 银行扣电话费 50101 管理费用电话费717.69020702015 银行扣电话费 10201 银行存款农行717.69020802016 销售洪生 10101 库存现金现金540.00020802016 销售洪生 20701 应交税费应交增值税78.46020802016 销售洪生 40106 主营业务收入收入06461.54020802017 零售954 10101 库存现金现金720.00020802017 零售954 20701 应交税费应交增值税104.62020802017 零售954 40106 主营业务收入收入06358.9702

57、0802017 零售954 40108 主营业务收入收入08256.41020802018 零售953 10101 库存现金现金276.00020802018 零售953 20701 应交税费应交增值税40.10020802018 零售953 40106 主营业务收入收入06235.90020802019 零售943 10101 库存现金现金1,260.00020802019 零售943 20701 应交税费应交增值税183.08020802019 零售943 40106 主营业务收入收入061,076.92020802020 销售鹿港小镇 10101 库存现金现金720.0002080202

58、0 销售鹿港小镇 20701 应交税费应交增值税104.62020802020 销售鹿港小镇 40106 主营业务收入收入06615.38020802021 付惠东联厂货款 20228 应付账款供货商286,900.00020802021 付惠东联厂货款 10201 银行存款农行6,900.00020902022 零售958 10101 库存现金现金115.00020902022 零售958 20701 应交税费应交增值税16.71020902022 零售958 40106 主营业务收入收入0698.29020902023 零售959 10101 库存现金现金74.00020902023 零售

59、959 20701 应交税费应交增值税10.75020902023 零售959 40106 主营业务收入收入0635.90020902023 零售959 40108 主营业务收入收入0827.35020902024 收货款 10101 库存现金现金4,014.00020902024 收货款 10314 应收账款应收144,014.00021002025 收良宏货款 10101 库存现金现金11,026.00021002025 收良宏货款 10315 应收账款应收1511,026.00021002026 零售964 10101 库存现金现金140.00021002026 零售964 20701

60、应交税费应交增值税20.34021002026 零售964 40108 主营业务收入收入08119.66021002027 零售963 10101 库存现金现金96.00021002027 零售963 20701 应交税费应交增值税13.95021002027 零售963 40106 主营业务收入收入0646零售963 40108 主营业务收入收入0835.90021002028 销售英泰福利社 10101 库存现金现金6,936.00021002028 销售英泰福利社 20701 应交税费应交增值税1,007.79021002028 销售英泰福利社 40101 主营