V3财务增量需求培训

1、yonyouup information technology Co.,LtdV3财务增量需求培训用友优普信息技术有限公司2014年 月 日yonyouup information technology Co.,Ltd应收新增功能功能点功能描述应收立账应收行参照来源单据支持多选预收预收款手工释放计提坏账支持按半年计提坏账准备计提坏账计提坏账准备支持调整计提基数单据编码应收单据编码规则调整应收转总账默认查询时间调整应收转总账增加单据审核信息和应收批字段报表应收账龄分析支持借贷方余额抵消后展现应收数据卸载应收数据卸载yonyouup information technology Co.,Ltd应收

2、行参照来源单据支持多选问题：1、希望一次参照录入一张出货单，分多次参照形成最终应收单；2、参照生成应收行后，想增加行很麻烦；实现方式：应收行来源单据参照画面，支持多选，选择多行后确定将勾选行带入到应收行；yonyouup information technology Co.,Ltd预收款手工释放问题：针对销售单据的预收，超收时多的预收款部分无法处理，不能与其他的单据核销解决方案：1、在收款单的预收查询明细画面，支持手工释放有来源的预收款，释放时遵循销售的预收政策控制，即必须满足销售预收政策设定的规则；2、释放时自动生成债权转移单，转移来源，生成新的无来源预收款单；yonyouup inform

3、ation technology Co.,Ltd计提坏账准备支持半年计提1、参数设置中，计提周期频度枚举增加：半年；2、当计提周期频度按半年时，一年计提2次；yonyouup information technology Co.,Ltd计提坏账准备支持调整计提基数问题: 信用保险计提：如客户应收账款万，账龄为年，但其中有万应按计提坏账，万为信保金额无须计提坏账。计提坏账准备画面增加字段：本次计提基数，默认等于系统计算出来的计提基数，用户可修改，修改后必须=0、=计提基数；yonyouup information technology Co.,Ltd单据编码规则调整应实施部建议，将应收单据类型的

4、默认编码规则进行调整；应收单：常量+日期+流水；其他单据：常量+会计年度+期间号+流水；期初应收没有记账期间，所以应收单默认的规则是按日期流水yonyouup information technology Co.,Ltd应收转总帐1、默认起止日期改为登录日期对应的期间2、栏目增加：审核人、审核日期、应收批yonyouup information technology Co.,Ltd应收账龄分析支持抵消应用场景：当应收和收回不核销，而又要得出准确的账龄分析数据时，可使用抵消的方式 ；实现思路：实现思路： 1、借方单据处理方式枚举增加：抵消2、报表展现，借方单据处理方式为抵消时，将借方单据的金额和

5、贷方单据的金额按照先进先出的方式抵消后再展现结果，当质保金单列为true时，则质保金不参与抵消；3、当借方金额大于贷方金额时，则剩余的借方金额按实际账期列示；4、联查时，不处理抵消的方式，还按单列的方式展现联查结果；yonyouup information technology Co.,Ltd应收数据卸载产品处理方式产品处理方式: 1、应收单、收款单，只卸载在卸载日期前已处理完的单据； 2、卸载日期前的处理单全部卸载掉； 3、应收记账明细，只卸载在卸载日期前已处理完的单据；带来的影响：带来的影响：卸载后，卸载的数据只能在历史库中查询，不能再做任何的业务处理了；yonyouup informat

6、ion technology Co.,Ltd应付新增功能功能点功能描述应付立账应付行参照来源单据支持多选应付立账立账数量联动匹配数量应付立账内部结算清单开票回写应付单发票号核销应付核销单红冲单据编码应付单据编码规则调整应付转总账默认查询时间调整应付转总账增加单据审核信息和应付批字段报表应付账龄分析，支持只对暂估进行分析报表应付报表条件增加单据状态数据卸载应付数据卸载yonyouup information technology Co.,Ltd应付行参照来源单据支持多选问题：1、希望一次参照录入一张收货单，分多次参照形成最终应付单；2、参照生成应付行后，想增加行很麻烦；实现方式：应付行来源单据参

7、照画面，支持多选，选择多行后确定将勾选行带入到应付行；yonyouup information technology Co.,Ltd应付单立账数量联动匹配数量问题：问题：应付单批量立应付，手工修改立账数量不会同步修改匹配数量，导致生成的应付单匹配数量与立账数量不一致； 实现方式：实现方式：1、增加参数：修改立账数量自动联动匹配数量；2、依据参数值，如果为true，在拉单、应付行修改立账数量时，自动联动匹配数量=立账数量，否则不联动匹配数量；yonyouup information technology Co.,Ltd内部结算清单开票回写应付单发票号问题：问题：内部交易结算，系统自动生成A组织应

8、收单和B组织应付单，A组织通过税务发票模块的发票，可以将发票号自动回写到A组织的应收单上，但是却不能自动回写到B组织的应付单上，希望也可以将这个发票号自动回写到B组织应付单；实现方式：实现方式：税务发票号回写时，如果应收来源是内部结算清单，则系统查询对应的应付单并回写发票号；yonyouup information technology Co.,Ltd应付核销红冲问题：前期核销单核销双方单据选择错误时，且跨月后，不能删除单据；解决方案：1、应付核销单增加按钮：整单红冲；2、红冲后，生成红字的核销单，冲回核销双方单据的余额yonyouup information technology Co.,L

9、td单据编码规则调整应实施部建议，将应付单据类型的默认编码规则进行调整；应付单：常量+日期+流水；其他单据：常量+会计年度+期间号+流水；期初应付没有记账期间，所以应付单默认的规则是按日期流水yonyouup information technology Co.,Ltd应付转总帐1、默认起止日期改为登录日期对应的期间2、栏目增加：审核人、审核日期、应付批yonyouup information technology Co.,Ltd应付账龄分析，支持只分析未立账数据场景：场景：客户希望对暂估做账龄分析，目前应付账龄分析表可以通过设置是否包含未立账【是】将暂估列入其中，但是无法只显示暂估这部分；产

10、品处理方式产品处理方式: 1、增加条件：只查询未立账数据，当包含未立账为true有效；2、当条件：只查询未立账数据 值为true时，报表查询结果只展现未立账数据，即暂估数据，当值为false时，报表查询结果展现应付数据和未立账数据；yonyouup information technology Co.,Ltd应付报表增加条件：单据状态应付余额表、应付明细账、应付对账单、应付账龄分析，增加条件：单据状态，默认为：已核准；只控制财务单据，供应链部分不受这个条件控制；yonyouup information technology Co.,Ltd应付数据卸载产品处理方式产品处理方式: 1、应付单、付款

11、单，只卸载在卸载日期前已处理完的单据； 2、卸载日期前的处理单全部卸载掉； 3、应付记账明细，只卸载在卸载日期前已处理完的单据；带来的影响：带来的影响：卸载后，卸载的数据只能在历史库中查询，不能再做任何的业务处理了；yonyouup information technology Co.,Ltd费用报销新增功能功能点功能描述费用报销多组织费用报销时，费用项目传递到应收应付费用报销费用报销的单据行，费用项目支持多选生成多行费用计划费用计划控制支持未设置计划不允许发生业务费用申请费用申请手工关闭后支持打开出纳工作台显示单据上的扩展字段转总账转总帐支持分录汇总条件费用报销单据编码规则调整费用报销许可控

12、制调整yonyouup information technology Co.,Ltd费用项目传递到应收应付应收应付行增加费用项目字段，费用报销单生成应收应付单时，从费用报销行带入费用项目字段；应收应付单影响因素中增加报销费用项目的取值；yonyouup information technology Co.,Ltd费用项目多选场景：场景： 对于费用报销中费用计划、费用申请及费用报销的界面，客户每次录入的费用项目比较多，希望各单据费用项目字段参照选择界面需支持多选。产品处理方式产品处理方式: 费用计划、费用申请、费用报销，行费用项目支持多选，多选多个生成多行；yonyouup informatio

13、n technology Co.,Ltd费用计划控制支持未设置计划不允许发生业务场景：场景： 如果某个部门没有做某个费用项目的费用计划，则该部门不能报销该项费用，也不能按该项费用借款，这个需求可以实现吗？产品处理方式产品处理方式: 1、申请单单据类型、借款单单据类型、报销单单据类型，增加参数：必须有计划，默认为false，可改为true；2、当参数为true时，申请单、报销单、借款单更新计划的时点，如果没有匹配到对应的计划，则进行相关提示yonyouup information technology Co.,Ltd费用申请取消手工关闭场景：场景： 费用申请单误操作手工关闭后，不能取消关闭；产品

14、处理方式产品处理方式: 1、费用申请单画面增加按钮：取消关闭，只能取消手工关闭的，即申请余额不等于0且状态为关闭的申请单；2、取消关闭后，将申请单的状态置为已核准，如果有对应的费用计划，则费用计划行.申请金额=申请金额+申请单行.申请余额，并重新计算计划余额；yonyouup information technology Co.,Ltd出纳工作台显示单据扩展字段出纳工作台支持显示扩展字段，只显示借款单和报销单头启用的扩展字段；yonyouup information technology Co.,Ltd转总帐调整1、增加起止日期，取登录日期对于的期间起止；2、支持转总帐时选择分录汇总条件yon

15、youup information technology Co.,Ltd单据编码规则调整应实施建议，费用报销模块的单据，默认的编码规调整报销单、还款单、申请单、费用计划：常量+会计年度+账簿期间号+流水号；借款单：常量+单据日期+流水号；yonyouup information technology Co.,Ltd现金银行新增功能功能点功能描述银行对账银行对账易用性优化收付款单录入客户、供应商时自动带出部门、业务员网银新增41个银行类别，但是暂不支持网银转总账转总帐支持分录汇总条件列表收付款单、转账单列表单号支持链接单据单据编码规则调整yonyouup information technolo

16、gy Co.,Ltd银行对账调整1、调整手工勾兑的方式：手工勾兑可在勾兑画面完成，不需要再下一步到最后的画面完成；手工勾兑时，支持对照模式，即勾选日记账时，自动过滤符合勾兑条件的对账单记录，反之勾选对账单时，自动过滤满足勾兑条件的日记账记录；2、手工勾兑时，支持日记账的内部勾兑，和对账单的内部勾兑日记账内部：借方和借方（金额互为相反数）、贷方和贷方（金额互为相反数）、借方和贷方（金额相等）相勾对对账单内部：借方和借方（金额互为相反数）、贷方和贷方（金额互为相反数）相勾对、借方和贷方（金额相同）相勾兑；yonyouup information technology Co.,Ltd网银调整1、银行

17、类别增加41个，主要是商业银行和各地农商行2、网银暂不支持新增的41个银行，后续依据项目需求增加对应银行的网银功能；yonyouup information technology Co.,Ltd转总账分录汇总条件1、增加分录汇总条件档案，可设置多个档案；2、转总账时可指定分录汇总条件，按指定的条件合并分录行，否则按总账账簿参数中的分录汇总条件合并分录行； yonyouup information technology Co.,Ltd单据编码规则调整现金银行的单据，默认的编码规则调整为：常量+会计年度+账簿期间号+流水号； 新增：常量+单据日期+流水号；yonyouup information

18、technology Co.,Ltd票据管理新增功能功能点功能描述操作日期部分业务支持取操作日期转总账转总帐支持分录汇总条件列表收票据、付票据列表单号支持链接yonyouup information technology Co.,Ltd部分业务支持操作日期原始问题或场景：原始问题或场景： 目前在进行票据背书时，在票据背书界面的处理日期无法取当前登录时的操作日期，系统默认取服务器当前时间，票据背书业务每月都有几百单，并且基本都会在次月月初才录入系统，每单都改时间操作量太大，容易出错；产品处理方式产品处理方式: 票据里的主要的业务对应日期都改成取操作日期，应收票据：收票日期、收款日期、贴现日期、背书日期；应付票据：付票日期、付款日期yonyouup information technology Co.,Ltd转总账分录汇