业务系统与OA和SAP、MDM系统接口开发总体方案

1、2022-3-6www.zt-中泰进出口公司业务系统与中泰进出口公司业务系统与OAOA和和SAPSAP系统系统接口开发方案接口开发方案20172017年年3 3月月业务系统与业务系统与OAOA和和SAPSAP、MDMMDM系统接口开发总体方案系统接口开发总体方案20182018年年2 2月月2022-3-6 业务需求描述业务需求描述1 1进出口业务系统（简称为进出口业务系统（简称为“业务系统业务系统”）与）与SAPSAP、OAOA系统的集成需求如下：系统的集成需求如下：1、业务系统与SAP系统集成 财务需要将采购发票挂账结算结算、销售开票、费用等信息自动同步至SAP-ERP系统中，生成财务凭证

2、，并保证双方系统凭证一致，主要为应付账款凭证、应付账款凭证和费用类凭证。应付账款凭证 业务系统将应付账款信息传输至SAP-ERP系统，在SAP-ERP系统生成凭证，并将公司代码、凭证编号、会计年度反馈给业务系统。应收账款凭证 业务系统将应收账款信息传输至SAP-ERP系统，在SAP-ERP系统生成凭证，并将公司代码、凭证编号、会计年度反馈给业务系统。2、业务系统与OA系统集成 在OA系统中填写的付款申请单信息，并关联业务系统中的合同信息，各层级领导在OA系统中进行审批，审批完成后把审批结果传递到业务系统中。3、业务系统与MDM系统集成 在现有的主数据管理MDM系统中的供应商、客户信息能够自动分

3、发到业务系统，未来进行新增、扩展、修改时不仅分发到SAP、OA系统，同时也将需要的信息分发到业务系统。业务需求描述业务需求描述2 2 系统集成方案概览图系统集成方案概览图MDMSAPOA 进出口进出口业务系统业务系统SAP POSAP PO1.主数据同步主数据同步 进出口进出口业务系统业务系统SAP POSAP PO 进出口进出口业务系统业务系统SAP POSAP POSAP2.SAP财务凭证接口财务凭证接口OA3.付款审批接口付款审批接口SAP业务系统与业务系统与MDMMDM主数据管理系统接口主数据管理系统接口主数据创建成功维护主数据定时或触发调用接口传输业务系统业务系统Webservice

4、接口反馈处理结果信息提供反馈webservices接口162345集团公司主数据统一在MDM系统内维护，申请人提交后，经过相关专业管理部门审批后，维护成功并统一分发至各个应用系统，保证了主数据的一致性! MDM系统维护主数据； 定时或触发传输接口； 业务系统提供webservices接口； 主数据创建成功； 反馈处理结果； 提供反馈webservices接口，记录反馈结果。业务系统与业务系统与SAPSAP接口接口收发票（出口工厂发票）流程收发票（出口工厂发票）流程工厂发货开票通知核算价格录入工厂发票创建凭证进出口业务系统SAP系统合同管理已审核通过通知工厂开票财务审核通过不通过撤销审核返回凭证

5、号1、收发货工厂阜康、华泰、圣雄发票；发票为纸质发票；2、审核后的发票存在撤销审核情况业务系统与业务系统与SAPSAP接口接口收发票（出口收发票（出口/ /进口发票）流程进口发票）流程结算入库/物流结算单录入供应商发票审核通过创建凭证进出口业务系统SAP系统合同管理已审核通过财务审核通过不通过撤销审核返回凭证号合同管理员审核不通过通过1、出口合同、进口合同、物流合同、管理合同供应商发票，包括纸质发票、形式发票2、审核后的发票存在撤销审核情况业务系统与业务系统与SAPSAP接口接口开发票流程开发票流程结算出库/物流结算单开票信息创建凭证进出口业务系统SAP系统合同管理已审核通过财务审核通过不通过

6、撤销审核返回凭证号合同管理员审核不通过通过1、出口合同、进口合同、物流合同、管理合同销售开票，包括纸质发票、形式发票2、审核后的发票存在撤销审核情况打印开票通知单金税系统开票业务系统业务系统与与OAOA、SAPSAP接口接口付款流程付款流程付款申请创建凭证进出口业务系统SAP系统合同管理返回凭证号1、出口合同、进口合同、物流合同、管理合同的付款；包括预付款、应付账款；2、合同退款；3、差旅费、办公费用等费用报销费用；4、付款方式包括电汇、承兑、信用证；币种：人民币、外币；已收发票OA付款审批凭证号返回凭证号业务系统与业务系统与SAPSAP接口接口收款流程收款流程财务录入银行到款已认领到款信息创

7、建凭证进出口业务系统SAP系统已审核通过审核通过不通过返回凭证号业务员认领到合同1、合同到款包括各类合同收款，币种存在人民币、外币；包括预收款、应收账款；2、供应商退款；3、目前认款后无审核，需确认未来是否需要审核；业务系统与业务系统与SAPSAP接口技术架构接口技术架构创建凭证创建凭证SAP生成凭证业务系统信息收集及审核定时调用接口传输SAPSAP系统系统转换封装凭证数据反馈处理结果信息根据反馈信息更新传输状态162345应收应付凭证信息在业务系统中审核无误后，通过接口传输至SAP-ERP系统，具体流程分为以下步骤： 业务系统信息收集及审核； 业务系统定时触发接口传输凭证信息； SAP系统根

8、据传输的凭证信息进行转换封装； 调用BAPI生成凭证； 根据凭证生成信息反馈处理结果； 根据SAP反馈信息，业务系统更新传输状态。业务系统与业务系统与OAOA、SAPSAP接口技术架构接口技术架构流程审批、付款凭证流程审批、付款凭证SAP系统生成凭证业务系统填写付款信息审核调用接口传输数据SAPSAP系统系统转换封装传输信息反馈处理结果信息12453在业务系统中填写付款申请单信息关联合同，在OA提交申请用款单时自动带出，各层级领导在OA中审批，审批完成后在SAP系统生成财务凭证并把凭证信息分别返回OA和业务系统中。 业务系统填写付款信息，统一付款单号； 调用接口传输数据； OA系统调业务系统付款单信息，并提交流程审核； 转换封装传输信息； SAP系统生成财务凭证； 反馈处理结果信息至OA系统 根据反馈处理结果更新付款单信息；OA系统调用业务系统付款单信息，并提交流程审核OA系统系统6根据反馈处理结果更新付款单信息7业务系统与业务系统与SAPSAP、OAOA、MDMMDM系统接口的主要功能系统接口的主要功能业务系统应收账款开发票凭证创建、冲销等集成传输至SAP系统；业务系统应付账款收发票凭证创建、冲销等集成传输至SAP系统；业务系统收集凭证信息进行传输，并记录传输日志状态；SAP系统生成凭证，反馈处理结果，并记录传输日志状态；业务系统根据反馈