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文档简介

1、“* * XX企业票据投资单一资金信托计划”方案/* XX企业单一财产信托计划方案*信托一、信托计划要素项目名称：*xx 企业票据投资单一资金信托计划委托人'受益人：XX企业受托人：*信托有限责任公司信托项目类型：单一资金信托计划，票据投资信托规模:人民币8亿元（信托规模=票面金额/（1+信托报酬率*信托计划存续天数/360+ 委托人预期收益率*信托计划存续天数/360）。）融资总成本：由*行和客户协商确定。信托期限：6个月标的资产：*银行推荐的客户持有的*银行承兑的银行承兑汇票资产。信托资金运用：信托资金指定运用于受让*银行推荐的客户持有的*银行承兑的银行承 兑汇票资产。信托模式概要

2、：单一的社会合格投资者（*银行向我司推荐单一的优质客户）作为委托 人/受益人，委托我司设立“票据资产投资单一资金信托”，信托资金指定运用于受让*银行 推荐的优质授信客户持有的*银行承兑的银行承兑汇票资产。信托期间，我司委托湛江市商 业银行作为本信托的票据资产托收管理人，为我司提供票据资产托收管理（包括但不限于票 据资产项下票款回收、资金的收付和结算等相关服务）。方案说明：（方案3为资金信托计划，方案4为财产信托计划）方案L如委托人持有该票据资产至到期日，则发行8亿元信托计划。方案2：如委托人有可能在该信托计划成立后有资金需求，需变现该票据资产。则该 信托计划可分多期发行，每一期的信托规模根据委

3、托人许划的资金需求确定。例如：第一期 至第四期信托规模5000万元，第五期信托规模6亿元。在委托人有资金需求时，可将规模 为5000万的信托计划分别转让于单一的机构投资者（由于规模相对较小，便于找到信托计 划受益权的受让人）。单一信托计划不可拆分转让，也不可转让于自然人投资人°方案3：如委托人有可能在该信托计划成立后有资金需求，需变现该票据资产。则设1信托计划的受益权不可拆分转让于自然人，也可考虑将信托计划受益权之收益权转让于*推荐的自然 人。信托计划受益权之收益权转让不能办理登记，*可以协议的方式承诺转让的效力。立8亿元开放式单一信托计划。在信托计划成立后，根据委托人的资金需求由*

4、行贴现部 分票据资产。信托计划规模则相应减小。方案4 （财产信托）：设立一系列N个单一财产信托计划。单个信托计划的规模根据单 一客户持有的*银行承兑的银行承兑汇票的金额确定。所有信托计划规模之和为8个亿。 XX企业分别认购该信托计划。在该企业有资金需求时，可将单一信托计划受益权转让于单 一机构投资者（由于单个信托计划规模不会很大，便于找到信托计划受益权的受让人）。单 一信托计划不可拆分转让，也不可转让于自然人投资人。二、所涉合同（针对资金信托计划）（1）合格投资者向我司（*H言托）委托资金，双方签订“集合资金信托合同”及“认购 风险申明书”，设立资金信托；（2）票据持有人背书转让。（3）我司与托管银行签订“资金托管协议”，约定信托资金存管事宜；四、信托流程图1、

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