某阀门科技有限公司员工守则管理制度

1、文件目录首语第一章行政管理组织结构划分第二章管理部门职能职责第三章企业文化与经营理念第四章人事通则第五章劳动纪律第六章办公室人员行为规范第七章例会制度第八章财务管理制度第九章现金管理制度第十章费用报销管理制度第十一章出纳人员岗位责任制第十二章工资核发制度第十三章考勤制度第十四章奖惩条例第十五章生产车间管理制度第十六章安全生产条例第十七章车间生产物料损耗管理暂行规定第十八章仓库管理制度第十九章文明卫生通则第二十章员工宿舍管理制度第二十一章保安部安保制度第二十二章安全保卫通则第二十三章公司车辆暂行管理规定欢迎您加入本公司。公司将全力为每名员工提供合适的岗位、创立科学的竞争机制和良好的发展平台，帮助

2、你在新的岗位上实现自己的人生价值，真正实现员工自身利益和公司效益的“双赢”目标。要及时了解公司的相关政策和基本规定，请认真阅读员工手册。当熟悉了员工手册中的内容后，你对公司的工作要求及管理理念将会有一个更清楚认识，包括你对企业的期望和企业对你的期望。如果有不明确的，请提出自己的疑问。本手册可以作为公司政策的概要说明，也是对员工的工作行动指导。手册中的内容并不意味着一份雇佣合同或雇佣保证。手册中所涵盖的内容可以根据公司发展需要而随时修订。本手册经审核后交财务部备份。江苏迪森阀门科技有限公司2014 年 11 月 12 日第一章行政管理组织结构划分（）2 .总经理.（）3 .营销中心总监（）4 .

3、采购中心总监.（）5 .生产制造总监.（）6 .研发中心总监.（）7 .行政部门.（）8 .财务中心总监.（）第二章管理部门职能职责为了加强公司管理，改变当前运行机制，适应现代企业发展的步伐，根据现代化企业的管理模式和结合本企业的实际情况，考虑本企业员工的特殊性，对本企业各部门的职能职责作如下规定。目的主要是体现公司管理规范化、职能化、责任到人，职责分明。总的目的是要实行企业管理机制转行，达到管理思路清晰明朗化，杜绝过去在实际生产过程中出现问题时相互推委，相互扯皮，没有人敢承担责任；重要意义是提高工作效率和经济效益，增加领导干部和职工收入，提升企业形象，把企业做大做强。一、总经理1 、直属上级

4、：董事会2 、直属下级：总经理助理、营销中心总监、采购中心总监、生产制造总监、研发中心总监、行政部门、财务中心总监3 、主要职责：3.1 、全面主持公司的经营管理工作，制订公司总体发展战略和领导编制、审定公司的长远发展规划及年度生产经营实施计划，提出各个时期公司的奋斗目标和中心工作及重大措施方案，使企业规模不断扩大，效益不断提高，活力不断增强，事业蒸蒸日上！3.2 、主持公司的基本核心团队建设，落实组织结构，决定各部门负责人的配备，任命各级管理人员并规定其职责、权限；审定公司内部管理机构设置方案、基本管理制度、规章、条例、工资奖金分配方案和各种标准化文件，规范内部管理；3.3 、审核签发以公司

5、名义发出的重要文件；3.4 、主持总经理办公会议，指挥、检查、督促和协调各职能部门的工作进展，并对各部门在工作中出现的问题进行纠正；3.5 、领导公司进行技术革新，搞好企业的挖潜、改造和新产品开发，对重大改进项目的执行进行监督，不断提高企业的技术素质，努力赶超国内外先进水平；3.6、制定品质方针和品质目标，推行全面质量管理，坚持“质量第一”，“用户至上”的方针，确保产品质量稳定提高，以最大限度地满足用户需求，不断争创名牌，积极扩大产品市场占有量；3.7 、不断改善员工集体福利条件，坚持“各尽所能，按劳分配”的原则，促使职工收入逐年增长；3.8 、代表公司与有关政府机构、自然人或法人实体进行交涉

6、；3.9 、处理公司重大突发事件；3.10 、分管财务经营、业务拓展和大宗采购洽谈等事务；3.11 、按财务制度规定，审批公司各项费用开支；4、岗位权责：4.1 、公司总体经营计划制订、各项管理制度的审批和实施权；4.2 、对公司整个生产经营工作有决策指挥权；4.3 、对公司干部有任免权，对公司干部职责与权限有审核权；4.4 、有待解决特殊事件或重大突发事件的临时授权，对紧急重大问题，有临机处置权；4.5 、对各部门计划执行结果考核奖惩有决策权；4.6 、对阶段性策划活动方案和各项费用开支有决策权；4.7 、对由于决策失误，领导不力，未能达到任期目标和年度方针目标负责，对造成完不成生产和技改计

7、划或经济效益下降负责，.对事前未作充分调查和可行性分析而草率签署技术经济合同或协议，给工厂造成重大经济损失负责。二、营销中心总监1 、直属上级：总经理2 、直属下级：直销部、销售内勤、技术支持部、市场部、代理商部、网销部3 、主要职责：3.1 规划并推进市场营销战略与策略，实现公司各项年度经营指标；3.2 依据公司整体战略，组织制定营销战略规划，组织全国市场销售推广工作；3.3 规划公司销售系统的整体运营、业务方向，领导团队建设；3.4 建立、健全各项规章制度，推动公司销售系统管理的规范化、科学化和不断进步；3.5 依据公司整体销售目标，提交销售计划方案，监督实施销售全过程，完成销售任务；3.

8、6 制定市场的经营前景规划和市场设计工作；3.7 塑造企业形象；3.8 制定和贯彻企业的产品策略及政策；3.9 培训市场营销人员，建设和管理高素质的营销团队，指导其完成公司计划、市场营销任务。三、采购中心总监1 、直属上级：总经理2 、直属下级：采购部、采购员、仓储部、物流部3 、主要职责：3.1 采购管理1 ）进行市场调查、开拓采购渠道、制订采购政策、拟定采购方案；2 ）制订采购管理制度，设计采购工作流程，研究、分析并改进制度流程；3 ）结合生产计划、库存消耗等制订采购计划经批准后实施；4 ）采购合同（订单）、质量保证协议等的签订及履行；5 ）到厂采购原料的请验和入库交接，并按规定要求提供采

9、购物资相关验证材料；6 ）负责与供应商协调处理经检验不合格的原料；7 ）外协品、试制品等的安排及管理；8 ）编制合理的采购付款计划并按要求办理付款手续；9 .2供应商（外供、外协等）管理1 ）根据产品技术标准等选择潜在开发供应商，并对其进行初步评估；2 ）根据供应商开发评定标准组织质量、研发、制造等部门对开发供应商进行综合评价；3 ）组织评审供应商提供的样件及试产产品；4）根据供应商业绩评定标准定期对其进行业绩评价，必要时组织质量、研发、制造等部门对供方进行现场审核；5 ）给予供应商一定技术指导等日常培育支持，促进其质量管理和产品质量水平；6 ）催要发票及督促供应商按期按质交货7 ）建立、维护

10、供应商档案并存档合格供应商名单8 ）针对不合格原料向供方提出采取纠正措施的要求并监督9 .3成本管理1 ）制订采购成本降低、合理库存等计划并予以实施，避免呆料、滞料的现象发生；2 ）市场价格调研、分析，采购价格的谈判；3 ）对大宗原料及关键原料推行招标制并组织实施，以降低采购成本。3.4内部管理1 ）工作计划、目标的拟定、执行和控制；2 ）员工的考核、辅导、培训、激励；3 ）内部经费预算；4）内部“5S”管理；5）完成公司及上级布置的临时业务。4、关联职责4.1 参与销售合同（订单）的评审；4.2 接收仓储传递的库存信息并保持有效沟通；4.3 公司管理制度在本部门的监督执行；4.4 其它应提供

11、给相关部门的协作。四、生产制造总监1 、直属上级：总经理2 、直属下级：生产中心、质检部、设备部、综合事员3 、主要职责：3.1 、全面负责组织、指挥、调度、协调本公司生产管理工作、安排各种产品、零部件的均衡生产和顺利出货；3.2 、审核生产报表、库存月汇总报表等生产资料；根据公司生产场地、机台设备、人力资源等因素，做出产能负荷分析；合理的安排生产计划，协调各单位、各工序负荷平衡，实现目标管理；提高生产效率，保证生产计划的顺利完成；3.3 、根据公司生产计划，负责策划机台设备采购和生产物资采购计划，确保各种资源的及时供给，保证生产正常运转；3.4 、与职能单位建立良好的合作关系，保证公司水、电

12、供应，负责跟进工厂设施、设备的管理维护、综合利用资源，保证生产需要，确保正常出货；3.5 、负责组织属下起草编写生产工艺操作规程，严格要求生产车间按产品图样和技术要求、工艺文件进行生产和加工，确保产品质量满足规定要求；3.6 、主持召开生产作业例会，协调各单位之间的工作，准确掌握生产质量情况与生产进3.7 、负责本部门生产现场管理，积极推行6S活动，确保文明生产、安全生产，防止工伤事故；3.8 、负责组织制定新产品开发方向，确保公司产品处于同行业领先水平。3.9 、负责质量体系相关条款要求有效贯彻执行，针对管理评审的不符合项，制定纠正预防措施并进行跟踪改进；3.10 、负责供应商、外协加工商评

13、估，随时审核其价格、产能、品质、交货期、协作能力等综合条件，正确选择确定合格合作商，以保证供求能力的稳定性；3.11 、领导管理干部及相关督导人员的技能培训。3.12 、对公司在管理、技术、品质提升、现场管理、体系运行、内部沟通等方面提出改进意见；3.13 、公司各项规章制度的修订完善与监督执行。4、岗位权限：4.1 、对公司总体经营战略和经营计划的建议权；4.2 、对采购物资供应商的选择权及价格审核权；4.3 、为确保产品质量或客户临时需求，有可临时调整生产计划权力。4.4 、对购置、制造、维修工装、设备有建议权。4.5 、对下属部门人员的工作质量有业务指导权，管理水平、业务水平和业绩有考核

14、评价权。4.6 、对下属部门的生产过程控制、文明生产、安全生产有检查督促的责任，对责任者违规或管理不到位有教育、处理意见的权利。4.7 、采购合同的审核权与权限内采购合同的审批权。4.8 、供应商资格的审核权。4.9 、权限内的财务审批权。五、研发中心总监1 、直属上级：总经理2 、直属下级：工艺部、研发专员3 、主要职责：3.1 、组织领导编制企业技术发展、技术改造计划，负责计划实施中的技术指导；制定技术攻关、质量改进、新产品试制、生产技术综合计划任务书，并组织实施；3.2 、参与工厂技术引进、对外合作项目的的调研、立项考察、谈判、签约及引进设备与设施安装、调试、验收的技术工作，及时组织对引

15、进技术的消化吸收和资料的形成、积累、立卷归档工作；3.3 、参与市场调查，组织和设计领先同行业的新型产品，负责组织新产品的开发、研制、设计以及新产品、样品的性能测试，组织技术改革、重大科研项目的攻关；3.4 、执行公司以及客户要求开发的新产品的结构设计，并按客户要求提供各种样品，主持新产品的鉴定以及新产品的定型工作，裁决技术质量问题，组织设计评审、设计验证、设计确认工作，对设计更改的控制负责；3.5 、负责组织产品图样设计、核正、改进、开发及技术改良，负责新产品、新技术和新工艺的方案设计、工程图纸、工艺流程和技术条件的审批，做好生产技术指导工作。3.6 、及时收集同行信息，建立和完善产品工艺技

16、术资料库，负责生产工艺信息（数据）的收集与分析；制订出控制产品质量的各种参数及参数表格，并做好相关的控制工作，稳定和提高产品品质；3.7 、负责综合技术管理工作，组织本部门各项管理制度、工作标准、工作程序、作业指导书等工艺技术文件的编制和修订工作，制定并确认产品有关技术标准及规范，组织编制技术服务资料（包括产品说明书、产品目录、产品广告宣传和技术问题解答等），做到制度、标准、程序齐全，责任明确，管理科学，并进行督促和考核；3.8 、负责质量管理的技术指导，为相关部门提供技术咨询和技术保障服务，对工序过程进行监督，特别要注意关键工序和特殊工序的控制，深入分析影响产品质量的因素，及时组织解决生产中

17、的技术关键和重大技术问题，稳定和提高产品质量；3.9 、根据公司的工作要求，结合公司生产的实际情况，组织配备相适应的工程技术人才，负责对专业技术人员的业务、技术能力及工作业绩的考核以及对工程技术人员和高级技工的使用、调动、晋升、调资、奖励和专业技术职务的聘用提出意见；3.10 、根据生产实际需求，编制技术培训计划并组织实施，掌握和发挥工程技术人员的特长，以提升员工的操作技能，使其符合上岗要求，以保证制程的产品质量；3.11 、负责工程技术部设备管理工作，制订和完善测量设备、仪器控制程序，制定自制检测设备的校准规程。并作好各种测试设备、仪器的日常维护和保管；3.12 、负责组织质量管理体系文件的

18、编写和修订，负责本部门质量管理体系相关要素的有效贯彻执行；参与内部体系审核，对执行不力的部门提出改进建议；3.13 、做好有关资料的整理归档工作，遵守公司保密制度，做好相关保密工作；3.14 、与生产部紧密合作，对公司在现场管理、技术、品质提升、体系运行、内部沟通、增产节约和减少浪费等生产环节方面提出改进建议；3.15 、按时完成上级领导交办的其他任务。4、岗位权限：4.1、 对公司生产经营中的技术问题有决策权；4.2、 受公司委托，有权代表工厂签订技术经济合同；4.3、 有权组织制定技术管理方面的规章制度和技术责任制的建立、修改；4.4、 对产品开发、技术改造、生产技术准备综合计划、引进技术

19、有审定权；4.5、 有权要求各部门、车间严格依照技术文件的要求组织生产；4.6、 有权对不按工艺规程操作的员工提出处罚建议；4.7、 有权检查、督促、考核各车间及有关部门的技术工作和计划执行情况，并索取有关资料；4.8、 受公司领导的委托，有权召开技术工作会议，直接处理或布置、检查有关事宜；4.9、 有权参加研究技术工作和技术人员的晋升、调资、奖惩与聘任等有关会议。六、行政部门1、直属上级：总经理2、直属下级：人力资源、办公室、后勤3、主要职责：3.1 、服从（副）总经理的统一指挥，认真执行（副）总经理或其他上级领导下达的工作指令；严格执行公司规章制度，认真履行工作职责；3.2 、根据企业发展

20、需要，修订完善、建立健全公司各项规章制度，推动公司规范化管理，组织并宣传公司的企业文化，提高员工的凝聚力，丰富员工的生活，提升员工的素质；3.3 、签发人力资源部文件，主持各种人事制度的宣导工作，确实将人事制度内容贯彻到基层组织与员工，促使各相关人员遵照执行；3.4 、负责监督、检查各项制度的正常运行，负责环境卫生、职业安全的检查整顿工作，负责员工违纪犯规现象的处理工作，负责员工奖赏的建议；3.5 、负责落实公司的绩效考核制度，做好公司人员绩效管理、入职培训、员工考勤等各项人事管理组织工作；3.6 、根据公司的发展规划，通过人事管理与开发，激励员工、提升员工的工作绩效，为公司的可持续发展提供人

21、力资源保障；3.7 、规划人力资源部门的工作执行方案及执行进度，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务，经常检查本部门各项工作计划的进展情况；3.8 、负责审核基层管理人员的录用、晋升、调配、辞退、培训、考绩、惩罚的执行情况；3.9 、负责按用人标准配备齐全各类人才，做好人才的储备、引进工作，为各部门提供人力资源的良好服务，以协助提高各部门工作效率；3.10 、负责对公司各岗位劳动力调动安排做出分析，合理调配人员到最适当的岗位上，确保工作岗位的合理，杜绝劳动力的浪费；3.11 、依照人力需求，主持人力招募、到职准备、职前及在职培训等工作，根据各单位生产量，机台数量和人员流失情况

22、进行人力资源预测并主持员工的招募与录用；3.12 、根据岗位要求对应聘员工进行目测和面试（甚至笔试），依测试结果实行合理的人员配置，依才适岗，依能配岗；3.13 、负责组织员工思想品德、劳动技能、生产安全意识的培训与开发，认真做好员工职前和在岗培训工作；3.14 、了解并掌握员工思想状态，关心员工生活，负责对员工进行心理沟通和思想教育，及时开导并帮助解决员工的各种心理问题、工作问题及生活问题；3.15 、负责公司内部治安、消防、安全生产管理以及防汛、防台风的布置、检查、落实、监督和处理工作，积极稳妥地处理好突发事件；3.16 、负责落实质量管理体系的推行，更新和收集各种文件、记录，按照质量管理

23、体系要求执行基础设施、工作环境、内部审核、纠正措施、预防措施等工作控制。3.17 、负责公司的后勤管理、宿舍管理工作，想方设法改善员工生活，为公司生产提供优质的后勤保障；3.18 、负责员工考勤、奖惩、请假、调动等管理工作；办理人员离职解聘手续，人员的招聘、劳动合同签订或续签手续，以及职务任免、调配、申请报批手续；3.19 、积极配合和协助各部门、各班组的工作，帮助解决各种问题；3.20 、及时完成上级交办的其他工作。4、主要权限：4.1 、有对公司人力资源发展步骤的建议权；4.2 、有对公司各项管理规定的修改、完善的建议权；4.3 、有对公司员工的录用与辞退、奖惩、调配、发展规划的建议权；4

24、.4 、有权提议下属人选，并对其工作考核评价；4.5 、有对公司员工工作进行监督、检查权，对员工工作业绩的考核评估权；4.6 、有对基层管理人员的监督和奖惩建议权；对违反公司各项行政规章制度行为的处罚权。4.7 、有组织安排召开会议和企业文化活动开展计划的建议权；4.8 、有权拒绝不合理的文件、资料的发放。七、财务中心总监1 、直属上级：总经理2 、直属下级：成本、出纳3 、主要职责：3.1 、负责建立和健全会计核算和财务管理制度，组织协调、指导监督财务部日常管理工作，负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核，保证公司利益不受侵犯。3.2 、搜集、整理、积累历年各类财务会计原始资料，

25、进行科学的分析和决策，指导编制公司各项资本经营活动的预算、核算和财务收支计划以及各费用定额的控制办法。3.3 、指导下属进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，加强成本管理，严控费用开支，对公司日常费用报销进行复核；监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。3.4 、搜集整理价格资料，负责制订厂内劳务、产成品、半成品、物资等的计划价格，并督促检查有关部门和车间对材料、产品正确计价和销售。3.5 、负责企业资金管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作，做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时。3.6 、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、

26、晋升辞退等提出方案和意见。负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。3.7 、针对财务问题，分析原因，提出改进建议和预防措施；纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。3.8 、参与公司重要经济合同的审查会签，监督经济合同的执行，确保工厂利益不受损害。4.9、做好各种财务账簿的日常管理，负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。3.10、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定，参与公司固定资产的管理。4、岗位权限：4.1 、参与公司购销合同的审核权。4.2 、对下级上报的各种报表有审核权。4.3 、对本部门工作有检查权、指导权以及业绩考核评价

27、权。对本部门人员岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权。4.4 、有对各项费用开支的审核权，对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有拒付权。4.5 、对贯彻执行公司财经制度不严或处理财会业务不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责。4.6 、对由于资金计划不周、管理不善、监督不严、影响生产负责。4.7 、对不及时清理库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户造成损失负责。4.8 、对国家规定的财务档案资料整理归档不及时，管理不严、出现损坏、遗失等现象负责。4.9 、对成本资金、价格控制管理不严，经济活动分析不及时，影响工厂经济效益指标完成负责。第三章企业文化与经营理念自从您第一天进入公司，

28、我们就会对您知晓、包容、任用、期望：知晓：了解、理解、尊重、逐步知您的潜在能力；包容：为创造宽松环境，使您心情舒畅，不求全责备，允许改进自律；任用：为您提供施展才能的舞台，创造学习、发展、实现自我价值的机会；期望：望您以诚相待，与人为善，宽容人、体谅人，不搞内耗，敬业乐业、忠于职守，以公司为家，与公司共荣辱。我们的经营理念、价值观（DESN品牌解释）： DeterminationEnsureSuccessfulNovelties.决心确保成功的精品 DEVOTIONENDEAVORSINCERITYNOTABILITY我们的市场战略：一切为了客户，一切为了好的产品!热诚奋进忠诚知名持续改善，不

29、断创新！第四章人事通则第一条本公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。第二条本公司聘用所有员工以品德、能力、经验、体格适合于本职务为原则，但特殊需要时不受此限制。第三条本公司特勤人员（司机、操作工、锅炉工、保安、水电工），必须具备下列资格，经专职人员试工合格，才能试用。（一）司机：有驾驶执照，无肇事记录，并具有两年以上实际工作经验。（二）保安：身高1.70M以上，有安全保卫知识和实际工作经验（有待完善）。（三）电工：有电工证，一年以上工作经验；危险工种公司要求购买社会保险后方可上岗。（四）操作工：有工作经验，并持有相关操作证。（五）锅炉工：有相关操作上岗证，要求有两年以上工作经验。第四条各部门

30、需增加人员时，用工部门填写增员申请，经部门领导同意，交人事部门，总经理审核，向社会招聘。第五条应聘人员应先在人事行政部填写应聘履历表面试，培训后经所属部门试岗决定录用，报酬、待遇并报总经理审批。第六条试用的新聘人员需交1寸照片2张，身份证复印件一张（真实有效）。第七条新聘人员试用期为一至三个月，试用期内工资为人民币1500元；进厂前三至七天为学徒期，如自行离职的不予结算工资，超过七天由本厂辞退、无严重过错者可以结算工资，其结算标准为日工资人民币25元。第八条本公司基于业务的需要，可随时调动任用员工的职务或服务地点，被调员工应积极配合，并做好工作交接。第九条岗位调动所属部门经理应填写岗位调动申请

31、表报人事部、总经理审批，并由人事部负责备份到财务部。第十条各部门根据管辖员工的个性、学识和能力，应力求人尽其才，达到人与事的合理配合。第十一条本公司员工自请辞职者：普通员工应提前30天前请辞；管理人员应提前45天前填写辞职报告，经直接部门领导同意后递交人事行政部，交总经理核准并签署具体离职日期，并报财务部备案；辞职（退）人员在离职日期前如有变故，部门负责人应及时上报，在未审计前不得离职，擅自离职者按旷工论。第十二条属本公司辞退人员，由部门经理填写职员辞职（退）申请书并上报人事行政部、经核准后安排相关人员办理交接手续及时辞退。第十三条本公司员工不得经营或出资与本公司类似的事业；职务上不得做和其相

32、关的工作或兼任公司以外的职务，但经董事长核准者不在此限制。第十四条公司员工因业务需要加班者，应依加班管理规定办理，具体方法由各部门经理制定，并及时上报人事行政部审批备案第十五条公司员工考核分为试用考核、平时（月度）考核及年终考核。（一）试用考核：应聘人员、试用1-3个月后由试用部门负责。如试用部门认为有必要解雇，应出具书面材料注明具体事实情节，报人事行政部核准。延长试用不得超过三个月。新入职普工，在试用3-7天后的第二个工作日内，由用人部门把该员工的岗位安排，以书面形式上报人事行政部确认。各部门经理及各级主管对于所属员工就其工作效率、操作、态度、及时考核，并建档登记；有特殊功过者，应随时报请奖

33、、罚。：1 、各部门员工在一年中可有12次评定考核，考核年度自1月1日起至12月31日止；考核次数为每月评定一次，每月根据当月评定的综合成绩做出奖、罚的处理结果。各车间计件考核标准以人事行政部核定并经公司管理层会议通过的计件标准为准则，公司将实行月考核末位淘汰制管理模式。2 、考核分为效率、行为操作、工作质量,工作数量,工作态度、岗位技能及专业学识、出勤率、规章纪律等项目；考核成绩分优、甲、乙、丙等级。等级作为加薪、提升的参考。3 、考核内容属公司内部文件，相关人员应严守秘密，不得营私舞弊或遗失泄漏。4 、年终考核时，凡有下列情况之一者，其考核成绩不得例为优等。（1）当年请假天数超过30天2）

34、当年旷工累计超过10天3）有严重违反厂规、厂纪形成严重后果者（4）试用期员工不参加年终考核。5 、公司人事行政部可以年终考核为基础上报核发员工年终奖。第十六条本通则由人事行政部制定，总经理审核，自发布之日起执行。第五章劳动纪律第一条公司各级员工应遵守国家法律法规和本公司一切规章制度及公告。第二条公司员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗，如有意见事前明说核办。第三条公司员工应尊重公司信誉，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。第四条公司员工应做到仪表端庄，整洁；服装清洁。男性不留长发，不许穿拖鞋进车间。第五条各部门负责人及员工之间应精诚合作，友好互助，同心协力，不许打闹争吵，严禁办事拖

35、拉，互相推诿。第六条本公司员工执行职务，应力求切实，不得畏难规避，互相推诿或无故稽延。第七条本公司员工处理业务，应有成本观念，对一切公物应加爱护，公物非经许可，不得私自携出。第八条本公司员工对外接洽事项，应态度谦和不得骄傲满足，有损害本公司名誉的行为。第九条员工应彼此通力合作，不得妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其它扰乱秩序，妨碍风纪行为；彼此有意见先友好沟通，由部门领导协调。第十条上班时间不得做与工作无关的事。不得打游戏、看电影（指配有电脑的员工）、听歌；不得睡觉、闲聊；不得吃零食；不得用岗。第十一条如遇不能应对的事及时向部门主管反映，可形成书面材料并跟踪解决情况。第十二条做事有责任心，对公

36、司要有高度的主人翁精神。第十三条注意防盗安全措施，下班后各部门主管人员自行安排锁好门窗并检查；没工作安排的员工不得在车间逗留。第十四条有下列行为之一者，视情节轻重分别给予警告，罚款，解聘，及至追究民事责任。（一）遇非常事变，故意逃脱（二）上班时间用岗（三）在工作场所内喧哗或口角，不服管教者（四）办事不力，于工作时间内偷闲睡觉者（五）浪费物料者（六）上班时间私自外出者（七）违反本公司规章制度及其他不法行为致本公司蒙受损害者（八）贪污公款挪用公物者（九）假借职权，营私舞弊者（十）盗窃公司财物，挪用公款，故意损坏公物者（十一）在工作场所聚赌或斗殴者利用工作时间擅自在外兼职者泄漏公司机密，虚报事实，捏

37、造谣言或酿成意外灾害，公司受重大损失者主管人员对所属人员明知舞弊有据，而隐瞒庇护或不作为、不举报者故意浪费公司财物，或办事疏忽使公司受损者在仓库或危险场所吸烟，或违背其它禁令者在工作场所男女嬉戏，有妨害风化行为未经准许，擅自带外人入厂参观工作不力，屡教不改者；工作不仔细，出差错者在工作场所酗酒滋事，影响秩序者罚款分：1、一般性罚款：初范；初次被查处，情节轻微，处1050元罚款2、严重性罚款：屡犯；情节较严重；处50200元罚款第六章办公室人员行为规范1、 办公室人员，上班时必须身着公司发放的统一服装，佩戴工作号牌；2、 接听外来电话，铃声不得超过3响，如果正在听电话，应与对方招呼一声并致歉；3

38、、 接听电话时应使用以下规范语言：“您好，江苏迪森阀门科技有限公司”“请问找哪位”“请问您怎么称呼”“有什么事我可以帮忙么？”“对不起，他现在不在。”“可以留下您的电话号码吗？我会转告他（她）的。”“是您回头打电话来，还是我留个口信请他（她）打电话给您？”“对不起，他（她）正在开会，请您过一会儿再打来，好吗？”四、为分清工作责任，同时也为公司资料不扩散，每个人使用电脑，必须加密码，并以个人名义使用电脑；当对方使用密码开启电脑时，应自觉站在一米线以外，无关人员不得擅自使用电脑；五、接待来访者，应主动起身问明事由，由主管人员请让到会客处入座，并敬茶水；送客时，应送至楼梯口，并亲自为客人开门让行、致

39、谢；6、 上楼梯或进办公室时，应注意鞋底清洁，请在楼梯口踏干净；7、 个人办公桌上，要保持整洁，不得乱摆与工作无关的私人用品（装饰品除外）；8、 在办公室不得坐在转椅上后仰或将脚翘到办公桌上，使转椅两轮子支撑身体重心，造成转椅损坏，人离开时，应将转椅移至桌边；9、 不得在办公室内随便乱丢废纸、烟蒂及杂物，应放置在废纸筐内；废纸筐，应摆在每个人的桌子底下（或隐蔽处）；不得在墙壁上乱涂、乱画、乱贴；本公司员工不得在办公室内抽烟；用完茶水后，应随手收拾茶具;十一、在办公室内用餐，应在办公桌上铺一层餐垫纸，以免使办公桌上沾上油渍；十二、用完洗手间必须用水冲洗干净，手纸应放置垃圾筐中；从洗手间出来，应踏

40、干鞋底下水渍，以免使办公室地面留下水痕；十三、拉启窗帘时，应注意保持办公室内窗帘布高低一致；十四、夏天室内温度不高于30度，冬天室内温度不低于10度，不得使用空调；十五、下班时最后一个人离开办公室前，应注意检查阳台门、窗户、水龙头、电脑、电器开关是否关闭，并倒锁好防盗门。第七章例会制度为了及时准确沟通信息、协商决策、便于问题处理、提高工作效率、特制定例会制度。例会分为日碰头会、周例会、月例会。一、日碰头会，特别重要的事项或活动进行期间，可召开日碰头会，由项目/活动负责人组织及确定参加人员，由总经理/厂长审批进行。二、周例会是全公司部门第一负责人进行上周工作总结汇报，下周工作计划安排或调整，及经

41、营问责的会议。三、月例会由总经理/厂长或其委托人组织，行政办公室负责场地、记录并即日编制纪要。纪要于第二工作日下发传达学习。对特别重要的事件，如涉及形象公关、运营机密的须遵循保密制度执行。四、周例会进行时间为：每周一上午早8：10点进行。时间控制：40分钟；每月15日进行月例会，会议内容、形式由总经理/厂长拟订。五、参加例会要求：1提前一天把上周/月工作总结，及所提问题、提议纲要递交至厂办室秘书处，便于会议准备；对于日常事件及问题应在参会材料中准备，不允许无准备参会，提高会议议事质量、切实解决问题；2相关人员不得无故迟到、早退；不得缺席，有重要任务安排须提前1天申请，向直接上级与组织者通报，否

42、则按缺勤处理，并记入工作绩效评价；3会议中通讯工具一律改成振动或无声，特殊事情须先举手请示方可接听；4参加会议精力集中，积极决策发言；5对会议暂时无结果的议题应客观分析；6参会时应带足适合的参会工具与材料。对违反会议要求的进行5-10元处罚； 会议上提出问题时，要求简洁描述，不要将相关琐碎事情带到会议上 简述正在做的和准备要做的事情，并对相关部门提出明确要求。 对提出的问题或事项及其计划与安排一定要公布，要与参会各部门进行沟通、修正。6、 不得随意拖延例会，因故需延期召开，需由办公室或相关部门通知各部门；七、会议纪要由总经理/厂长或其代理人审核批示，经办公室登记发出。各部门责任签收传达落实主要

43、工作内容。八、本制度由人事行政部制订、审核并报批总经理备案。第八章财务管理制度部门性质：会计核算及财务管理管理权限：受总经理委托行使对公司财务会计工作过程的管理权限，并承担报告公司规章制度，管理规程及工作指令的义务.主要职责：一.坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责；二.认真执行国家和地方财经的法规、法纪以及会计法规，负责制订和健全公司的财务管理制度、现金管理制度、报废、折旧制度，和公司的规章制度，认真履行其工作职责；三负责组织编制公司年，季度成本，利润，资金，费用等有关的财务指标计划；四负责按规定进行成本核算，定期编制年，季，月度财务会计报表，搞好年度会计决

44、算工作；五负责编写财务分析报告。会同销售部、技术部、采购部、生产部、行政部等组织市场经济运行分析会，总结经验找出生产经营过程中存在的问题，提出改进意见和建议、同时根据具体情况提出风险控制措施。六负责及时收缴营业款项，及时完成收支核算，正常核算生产成本、经营费用、管理费用、利润，按时准确地提供财务报表，并做出财务分析。7、 负责公司资金的组织调度工作，为公司的经济活动筹集资金。严格管理控制各项资金，对应收应付款项，要按协议催办，并定期或随时把资金变化情况向总经理报告。八、负责对公司各项财产（固定资产，低值易耗品）的登记入册、核对、抽查、调拔，并按规定摊销折旧费用，以保证资产的资金来源和财产更新换

45、代。九、全面负责收集汇总公司各项经营数据，上报各种统计报表。十、负责组织分公司财务人员业务培训和预算指标的检查、财务审计监督。十一，按时上交税款、申报退税等各项业务工作，办理现金收支和银行结算业务,及时登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金，保管好有关印章，空白支票，空白收据等等；十二，负责公司财务审计和会计稽查工作；十三、完成领导交办的其它工作。第九章现金管理制度为了加强公司现金的内部控制和管理，提高现金的使用效率，保证公司的现金安全，现依据会计法、内部会计控制基本规范等法律法规，特制定江苏迪森阀门科技有限公司现金管理制度。第一条本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。第二条本公司在管理层

46、结构完善的情况下、必须建立不相容职务相互分离控制制度。不相容职务包括：授权人、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。第三条基于本公司特殊情况，建议总经理在报销费用和采购审批工作上明确授权公司日常事务审批人，明确被授权人的现金审批范围、权限、程序和责任等内容。各级管理层必须配合和监督授权人员在授权范围内行使职权和承担责任。各部门经办人员必须在公司规定的权限范围内办理相关业务不得为难授权审批人员。第四条被授权人应当根据授权制度进行权限内审批，不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的业务，财务经办人有权拒绝办理，或向审批人的授权部门报告。第五条正常情况下动用公司现金或借支，使用者必须按申请

47、流程办理，被授权人审批后财务方可支付；对大额的现金支付或资金运作必须出示总经理签发的批示，否则有权拒付。杜绝因不规范而导致的资金风险发生。第六条对现金的支付业务按照以下规定办理：1 、支付计划。有关部门或个人用款时，必须向公司总经理或授权审批人提交资金用款计划，注明款项的用途、金额、准确按本公司“汇款通知单”提供收款单位全称、账号、开户银行、联系电话，并附相关的经济合同或采购计划。2 、支付审批。审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。3 、付款审核。财务处接到审批有效的付款计划后，审核人（总账会计）应积极安排资金，并对具体付款单据与付款计划进

48、行对照、审核。复核付款申请的批准范围、权限和程序是否正确，有关单证是否妥当等，审核无误后，交由承办人员办理付款。4、办理支付。付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款。5 、现金的库存范围，能够保证下面的项目支付：（1）正常情况下的生产采购、后勤、办公用品、和产品销售的运输费等等。（2）工资、奖金和其他劳务报酬。（3）员工差旅费、学习费、客户的业务招待费。（4）公司内部行驶车辆的车油费、过路费、过桥费、行车费、保险及保养费。5） 办公室外勤人员突发事务处理费用和员工特殊情况下的临时借款

49、。6） ）计划内基础建设预留资金、设备的小型维修费，零配件及其他五金材料费。7） ）公司负责人安排的其他小额开支。8） 、公司经营业务支出，原则上凡金额在2000元以上的，一律使用银行支付，有特殊情况经公司授权审核后，方可支付现金。9） 、公司现金必须存放在财务室的保险柜内。第七条现金出纳人员的权限按照以下规定办理：1 、财务部设立专职现金出纳和银行出纳的现金会计，按照现金管理条例负责管理公司的现金收、付和管理业务。2 、出纳人员不得兼管稽核、会计档案和收入、支出、费用、债权、债务的登记工作。不得一人办理现金的支付业务。3、对取得的货币资金必须及时入帐，不得私设小金库、不得设帐外帐，截留收入。

50、4、对库存现金实行限额管理，超过库存限额的现金，应及时送存银行。5、超过现金支付范围的现金（人民币2000元），通过银行转帐结算。6、认真审查各种费用报销和支出的原始凭证，对不符合规定的凭证不予报销；对不符合规定的采购定单不予办理汇款业务。7、出纳人员要认真、逐笔、顺序登记好现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结，每天业终了，应核对帐、款是否相符，月终应与会计核对帐帐、帐实是否相符，如有问题应及时查明原因调帐。8、出纳人员对与付款有关的各种票据的购买、保管、使用、背书转让、注销等必须规范进行，并设立登记薄进行记录，防止空白票据的遗失和被盗。9、不准擅自租借银行帐号给任何单位和个人办理结算业务

51、，不得签发空头支票。10、有关人员对应收票据的接收、转让必须认真仔细，按照规范进行。对有疑问的票据予以查询，有问题的要退回，对受理的票据要详细记录并妥善保管。第八条被授权人员对财务专用章、法人章必须妥善保管，并按规定使用。如因个人保管不严或不按规定使用，造成的一切后果由责任人负责。第九条因业务需要在银行新增帐户时，须经公司有关领导审批。第十条公司资金发生短缺或困难时，需及时向总经理请求，如需向金融机构贷款时，必须经公司董事会研究决定。第十一条银行要求公司的相关事务，须经公司有关领导同意后方可办理。第十二条财务部门要按国家财会法律法规培养会计人员树立良好的职业道德和高尚的品格，从思想上消除危害资

52、金安全的因素。第十章费用报销管理制度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的费用报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。一、借款出差的审批权限1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。2 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。3 员工出差交通报销先按实报销，员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；4 员工差旅费报销规定：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。5 膳食费按规定标准报销。交际费用

53、或招待费，原则先请示后使用；填写报销单时，必须注明招待人员、对口参陪人员、经总经理批准方可报销。6 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。原则上是回单位后的三个工作日内报销所有相关费用。二、财务部有权对不实的出差费用、采购费用、原材料采购、招待费用及其他公司规定的权限直接查询，如有虚假行为或接受贿赠及回扣行为者，公司将按情节轻重处罚。三、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。1. 以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。2. 对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。四、原始凭证的审核：各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性

54、并送公司总经理批准或被授权人审批。五、原始凭证应具备的内容：1. 凭证名称；2. 填制凭证的日期；3. 填制凭证单位的名称或填制人的姓名；4. 经办人的签名或盖章；5. 业务的内容；6. 数量、单价和金额；7. 各种发票、收据必须符合中华人民共和国发票管理办法和实施细则的规定。8. 从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章。9. 凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。10. 购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。11. 支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据；12. 凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回补正。六、财务报销具体规定：1、采购部负责报销采购材料费用，报销费用需凭采购合同（一式两份，一份由采购部保管，一份由财务处保管）填写付款申请单（并有入库单、收货签收单及发票或收据），报销费用只能由采购员报销：张砺文报销费用须有韦坚荣、邓东城、张柏英总账会计审核签字后，张中华会计支付；韦坚荣报销费用须有邓东城、张柏英总账会计审核签字后，张中华会计付款（转账支付）；2、邓东城负责报销日常应酬费用（限额5000元），报销费