U8V10产品培训-费用预算预算管理网上报销-副本

1、U8+v12.0产品培训 费用预算、预算管理、网上报销预算业务部费用预算-产品框架 预算管理-产品框架 预算管理-产品框架 网上报销平台销售费用市场费用管理费用售后服务费用申请借款报销出纳管理 费用报告OA事项申请员工差旅申请报销管理还款管理核销管理票据管理出纳登账跨期支付信用预警账龄分析 收支一览收支分析 执行分析资金支付事中控制事前预警预算管理流程配置模板配置安全认证出纳管理移动审批总账访问控制集成应用基础平台费用管理体系CRM商机费用.借款管理网银支付解读费用管控：为利润而战管理管理= =收入（费用成本）收入（费用成本）解读费用管控：成长性企业费用管控难点 全国性业务或异地办事机构常住出

2、差人员多，报销成本高，资金无法及时到账，影响业务正常运行； 无法做到事前防范业务风险； 重要事项，待具体执行时，费用已经超支，预算已经用尽； 借款信用无法控制，报销不及时，员工占用资金，造成资金浪费； 借款催缴成本高； 手工报销，审批过程时间长，无法了解审批进度，影响工作效率，单据出现丢失现象； 报销标准控制不力； 预算控制刚性不足，或无法实现刚性和柔性的结合； 无法及时了解业务及预算执行情况。行政事业单位预算管理与费用管控面临的主要问题管理粗放，经常出现资金缺口资金使用效率低，投资失衡，资金风险、现金流风险事没做，预算没了费用支出随意无序，事前观望事后乱账财政拨款类单位，财政资金经常超支，频

3、繁调账，存在严重审计风险专项资金被随意挪用，无法做到专款专用项目费用无法控制，利润无法保障无法及时提供预算执行情况U8+费用管控解决方案费用管控解决方案U8+全面预算与管控应用解决方案预算编制、调整预算控制采购管理应付管理库存管理网上报销出纳管理总账预算分析预算调整及发布预算编制及审核预算导航预算综合分析预算执行分析预算完成情况分析企业应用门户、企业信息门户预算管理体系预算编制机构/各责任中心预算监控组织（ 预算委员会/财务/审计）预算管理委员会全面预算监控体系U8+预算管控应用价值基础设置：与平台部门、项目集成；预算项目可以基于核算科目一键式导入费用管控-产品体验费用管控-产品体验向导式预算

4、表设计提供了五套预算提供了五套预算表样模板（部门表样模板（部门费用预算表、部费用预算表、部门费用总表、项门费用总表、项目预算表、部门目预算表、部门项目预算表、公项目预算表、公共费用预算表共费用预算表）费用管控-产品体验一键抽取执行数期初费用管控-产品体验预算编制、审批、预算调整，简单、方便、快捷费用管控-产品体验费用控制针对网上报销、总账，控制方法灵活、多样预算项目中设置预算项目的控制方式可以按照科目和预算项目的对照关系自动携带与预算项目和辅助核算信息费用管控-产品体验执行数联查比对、预算执行差异分析U8+v12.0新增功能靓点及营销价值1关键业务场景及软件应用2费用预算产品功能展示产品功能展

5、示3费用预算产品流程接口说明与总账系统接口：根据科目和预算项目的对应关系，抽取到预算的期初实际数据；根据科目和预算项目的对应关系，对日常凭证的执行数据进行控制 ；在总账系统中，可以进行预算数据和控制数据的查询； 与网上报销系统接口：根据费用项目和预算项目的对应关系，对网上报销日常单据进行控制；在网上报销系统中，可以进行预算数据和控制数据的查询；项目档案部门档案会计科目预算版本年度结转选项预算项目预算表设计工作流设置系统管理、门户-用户、权限设置基础设置-基础数据准备基础数据-系统选项预算项目编码方案 默认4222，预算项目编码最大级数13级，最大长度40，单级最大长度9； 导入会计科目后，预算

6、项目编码同会计科目编码方案； 允许增加级次，如果某一级次未被预算项目编码使用，允许减少； 每个级次皆允许增长，增长后在原有编码基础上前面补0； 每个级次允许缩短，但要确保预算项目编码不重复，否则给出提示：“级次修改后导致存在相同的预算项目编码，不允许修改！”基础数据-预算项目-导入可根据科目类型导入；可根据科目类型导入；可根据所选科目范围导入可根据所选科目范围导入基础数据-预算项目-手工增加设置预算项目设置预算项目的控制规则的控制规则设定后本预算项目设定后本预算项目将按照部门编制将按照部门编制设定后本预算项目设定后本预算项目将按照项目编制将按照项目编制年年季季月月发生金额发生金额累计发生金额累

7、计发生金额手工录入手工录入严格控制严格控制需专人审批需专人审批（控制设置了（控制设置了工作流的网报单据使用）工作流的网报单据使用）仅仅提示仅仅提示设置该条控制规设置该条控制规则适用的部门、则适用的部门、项目范围项目范围需要控制总账或从总需要控制总账或从总账抽取期初实际数时，账抽取期初实际数时，需要设置科目对照；需要设置科目对照；如是从会计科目导入的，如是从会计科目导入的，自动建立对照关系。自动建立对照关系。如是手工建预算项目，需如是手工建预算项目，需要手工录入对应的会计科要手工录入对应的会计科目目默认科目方向，可改默认科目方向，可改基础数据-预算表设计特性 预算表模板：提供了五套预算表样模板（

8、部门费用预算表、部门费用总表、项目预算表、部门项目预算表、公共费用预算表） 部门费用预算表：按部门编制预算，部门在表头，适用于财务/预算部门编 制各部门预算或各部门编制自己部门的预算； 部门费用总表：编制所有部门的预算，部门在表体列上，适用于财务/预算 部门编制所有部门预算； 项目预算表：按项目编制预算，项目在表头，适用于编制项目预算； 部门项目预算表：按部门、项目编制预算，部门、项目均在表头，适用于各 部门编制项目预算部门、项目比较多的情况； 公共费用预算表：按预算项目编制预算，适用于不区分部门、项目，只关注 预算项目总体预算的情况；基础数据-预算表设计模板部门在表头部门在表头预算项目预算项

9、目周期、指标周期、指标多表头展现多表头展现部门、周期、指标部门、周期、指标多表头显示多表头显示预算项目预算项目项目在表头项目在表头预算项目预算项目周期、指标周期、指标多表头显示多表头显示部门、项目在表头部门、项目在表头预算项目预算项目周期、指标周期、指标多表头展现多表头展现预算项目预算项目周期、指标周期、指标多表头展现多表头展现基础数据-预算表设计-以部门费用预算表为例参照出的是部门编制属性的参照出的是部门编制属性的预算项目，和模板是匹配的预算项目，和模板是匹配的显示名称可以修改，显示名称可以修改，生成的表样中按显生成的表样中按显示名称显示示名称显示月汇总到季度月汇总到季度季度汇总到半年季度汇

10、总到半年半年汇总到年度半年汇总到年度Shift+鼠标拖动鼠标拖动可选中多条可选中多条显示名称可改，显示名称可改，表样中以显示表样中以显示名称显示名称显示预算表发布后预算表发布后会发布节点会发布节点基础设置-建立用户、分配功能权限p在初始化预算、编制预算前，需要建立用户，并给相关用户分配相关功能权限。基础设置-分配数据权限p在初始化预算、编制预算前，除给相关用户分配相关功能权限以外，还需要分配部门、项目、预算项目数据权限。执行数初始-抽取部门费用总表编制举例周期汇总周期汇总预算项目向上级汇总预算项目向上级汇总部门向上级汇总部门向上级汇总允许编多个预算版允许编多个预算版本数据本数据编制各个部门预算

11、编制各个部门预算1、参照的是部门、参照的是部门编制属性的预算项编制属性的预算项目目2、可增加预算项、可增加预算项目目预算编制列表1、展现所有预算表编制的状态；、展现所有预算表编制的状态；2、按表头项展现（每个表头项一、按表头项展现（每个表头项一张单据）张单据）支持批量操支持批量操作作支持联查预算表支持联查预算表常用查询条件常用查询条件可以根据要求设置查可以根据要求设置查询条件和方案询条件和方案预算调整选择不同的编制表格进行调整通过增行的方式选择不同的预算项目和部门项目录入调整数据p 可以选择在原有编制表中没有的预算项目；p 多次调整时，前一张调整审核后，才能进行第二次调整。弃审和删除也需要按照

12、顺序； 预算控制总账在预算编制表中维护对应预算数据可以按照科目和预算项目的对照关系自动携带与预算项目和辅助核算信息预算控制总账按照预算编制的数据显示对应结果；支持栏目设置，显示不同的对比结果按照控制方案显示控制的数据，周期按照控制周期显示，可以与编制周期不同，预算控制网上报销控制系统选择网上报销录入控制数据的比例，选择控制方式在基础设置中维护费用项目和预算项目的对应关系预算控制网上报销如果与费用预算联用，控制系统需要选择费用管理系统。在填报网上报销单据时，根据对应关系带出关键信息，项目或者部门取当行上的内容预算控制网上报销按照预算编制的数据显示对应结果；支持栏目设置，显示不同的对比结果按照控制

13、方案显示控制的数据，周期按照控制周期显示，可以与编制周期不同，部门预算分析p 支持按照预算项目或者按部门分组显示；p 分析的范围包括预算项目+部门或者预算项目+部门+项目编制的预算；p 可以按照年、季或者月进行分析；p 可以显示预算数据、调整数据以及实际差额和实际百分比；p 可以联查调整的明细记录和实际数据的明细记录；部门预算分析部门预算分析p 支持进行比较分析，与其他年度的预算执行数据进行比较分析；p 支持按照年、季或者月进行数据的汇总；p 可以显示比较分析的计算结果，预算数差额，实际数差额以及对应的百分比等；U8+v12.0新增功能靓点及营销价值新增功能靓点及营销价值1关键业务场景及软件应

14、用2预算管理产品功能展示产品功能展示3U8+v12.0新增功能靓点及营销价值1关键业务场景及软件应用关键业务场景及软件应用2预算管理产品功能展示3控制基数设置-来源总账控制规则-来源总账报销控制-来源总账按对应部门取数控制： 本地销售部：5月份收入50000，费用占比5%，控制基数：2500；异地销售部：5月份收入30000，费用占比5%，控制基数：1500。按全部部门取数控制： 5月收入80000，费用占比5%，控制基数：4000报销控制-本地销售部报销控制报销控制-本地销售部控制基数设置-来源销售控制规则报销控制-来源销售订单按对应部门取数控制： 本地销售部：5月份订单含税60000，费用

15、占比8%，控制基数：4800； 异地销售部：5月份订单含税40000，费用占比8%，控制基数：3200。按全部部门取数控制 5月订单含税100000，费用占比8%，控制基数：8000报销控制-来源销售订单进度看板进度看板指定机构查看 2级机构查看（只显示本级） 2级机构查看（本级+上级）查看指定 预算表U8+v12.0新增功能靓点及营销价值1关键业务场景及软件应用2预算管理产品功能展示产品功能展示3动态销售费用预算2、按控制基数方案进行预算控制控制特征： 控制基数方案作为控制基数 预算查询增加控制基数查询 超预算审批信息增加控制点查询 超预算审批中增加控制基数查询1、控制基数方案设置 控制基数

16、取数来源： 总账凭证 销售订单 销售发票 销售发货单 一、应用场景二、关键特性按实际发生数的比例作为预算数控制，例：1、费用=收入（投资收益）*比例2、部门费用=总费用*部门比例控制基数设置来源总账凭证：按指定的会计科目及方向取数，可以设定【是否包含未记账】条件控制口径类型1-6：适用于所有的控制规则，按顺序对应控制口径，比如，控制口径为预算机构 控制口径类型1设为为空，代表要取对应部门对应期间指定会计科目、方向的的总账发生数据；为全部，代表要取所有部门对应期间指定会计科目、方向的总账发生数据。控制规则报销控制-来源总账按对应部门取数控制： 本地销售部：5月份收入50000，费用占比5%，控制

17、基数：2500； 异地销售部：5月份收入30000，费用占比5%，控制基数：1500。按全部部门取数控制 5月收入80000，费用占比5%，控制基数：4000报销控制-本地销售部报销控制报销控制-本地销售部控制基数设置来源销售订单、销售发票、销售发货单：从来源单据取金额数据，可以设定【金额是否含税】条件控制口径类型1-6：适用于所有的控制规则，按顺序对应控制口径，比如，控制口径为预算机构 控制口径类型1设为为空，代表要取对应部门对应期间指定单据发生数据；为全部，代表要取所有部门对应期间指定单据发生数据。控制规则报销控制-来源销售订单按对应部门取数控制： 本地销售部：5月份订单含税60000，费

18、用占比8%，控制基数：4800； 异地销售部：5月份订单含税40000，费用占比8%，控制基数：3200。按全部部门取数控制 5月订单含税100000，费用占比8%，控制基数：8000报销控制-来源销售订单跨年度导入预算体系2、编制表样复制 编制表样复制： A机构表样中预算项目、指标、周期、口径、口 径值、格式和上年A机构上年表样相同 B机构表样中预算项目、指标、周期、口径、口 径值、格式和上年B机构上年表样相同 年度自动追加一年1、预算表样复制 复制上年表样，预算项目、指标、周期、 口径、口径值、格式和上年相同 年度自动追加一年一、应用场景二、关键特性某些机构编制预算时追加了预算项目或其他构

19、成，导致和预算表样的构成不一致时跨年体系导入的处理：预算表样：复制上年的预算表样，自动追加一年；编制表样：复制上年的编制表样，自动追加一年；预算表样 20132014编制表样-采购部 20132014编制表样-营销中心 20132014进度看板 按照选择的级次展示，只展示本级； 按照选择的级次展示，展示本级和上级； 按照指定的机构展示 展示全部预算表 展示指定预算表 进度显示：红黄绿，红色代表超过一半未完成，黄色代表完成大半，绿色代表全部完成一、应用场景二、关键特性掌握所有预算表整体编制和审批进度进度看板进度看板指定机构查看 2级机构查看（只显示本级） 2级机构查看（本级+上级）查看指定 预算

20、表U8+v12.0新增功能靓点及营销价值1关键业务场景及软件应用关键业务场景及软件应用2网上报销产品功能展示3及时报销控制报销标准精细管理标准影响因素里面选择休息日根据起始日期，终止日期对应的日期属性自动计算报销金额报销标准精细管理U8+v12.0新增功能靓点及营销价值1关键业务场景及软件应用2网上报销产品功能展示产品功能展示3基础设置在选项中增加“付款默认账号”。 在针对单据进行付款时，自动带出设置的付款默认账号，用户不需要进行选择。 付款默认账号取的是单位的开户银行。一、应用场景二、关键特性企业针对员工的报销统一用固定的账户进行付款基础设置在选项中增加“只允许本月填报单据”。 选项勾选后，

21、只允许填报本月单据。 填报的月份以服务器时间为标准。一、应用场景二、关键特性用户需要控制不允许业务员跨越进行报销，本月发生的单据需要本月报销，不占用其他月份的预算基础设置 增加休息日方案维护，可以按年度维护对应的工作日、公休日和节假日。 在报销标准中，如果选择了休息日方案，可以按照工作日，公休日和节假日定义不同的报销标准。 录入单据时，选择了出差的起始和终止日期，系统自动根据期间对应的日期计算补助标准。一、应用场景二、关键特性企业在发放补助时，工作日，公休日或者节假日需要设置不同的报销标准。标准影响因素里面选择休息日根据起始日期，终止日期对应的日期属性自动计算报销金额基础设置 报销标准计算时可

22、以选择“天数计算公式”或者“固定值”。 选择固定值就直接录入具体数值就可以，这样在计算标准时，无论起始、终止的时间是哪天，都按照固定值计算标准。 选择天数计算公式时，需要维护公式：终止日期-起始日期+？。这样在计算标准时，录入起始、终止日期后，按照公式进行计算。 天数计算结果，影响的是报销单中的“数量字段”。一、应用场景二、关键特性报销标准中的天数计算方式可以按照固定值也可以设置公式，满足用户的不同使用要求。日常业务 在业务类型中设置对应子联的打印模板。 打印时选择打印（包含子联）。一、应用场景二、关键特性打印时需要显示子联的相关信息，例如报销单打印时需要把付款信息或者是冲借款信息显示出来。日常业务 冲销借款记录，可以按行显示与报销单的冲销过程。 借款信息，分为汇总的和明细的信息。 可以设置功能权限，控制用户是否可以查看。一、应用场景二、关键特性在借款单据中，信息查询时显示对应冲销报销单的信息和借款的汇总信息。按照部门、业务员、币种统计的借款单汇总信息按照部门、业务员、币种显示的借款明细信息按照借款单行显示的与报销单冲销的明细记录日常业务 报销单增加借款信息查看。