村级资产负债表

1、附表：1村级资产负债表2010年 02月 日编制单位：彭坡头 单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数流动资产：00流动负债：0 货币资金162492.8862492.88 短期借款350 短期投资200 应付款项36402717.16 应收款项5168180.82168180.82 应付工资3726552 存货8812.98812.98 应付福利费38-21917.43流动资产合计9231486.68231486.68流动负债合计41407351.73农业资产：00长期负债：0 牲畜（禽）资产1000 长期借款及应付款4230460 林木资产1100 一事一议资金430农业资

2、产合计1500 专项应付款44长期资产：00长期负债合计4630460 长期投资16200200负债合计49437811.73 拨付所属单位资金17长期资产合计18所有者权益：0固定资产：00 资本50159752.52 固定资产原价19194341.12194341.12 公积公益金51315811.6 减：累计折旧2000 未分配收益520 固定资产净值21194341.12194341.12所有者权益合计53475564.12 固定资产清理2200 在建工程23487348.05487348.05固定资产合计26681689.17681689.17无形资产： 无形资产27资产总计3291

3、3375.85913375.85负债和所有者权益总计56913375.85单位负责人： 杨玉倡主管会计： 郝振卿制表人： 郝振卿会计服务中心负责人：霍耀良财务公开小组负责人：赵连寿村民主理财小组负责人：赵连寿编制日期： 2010 年 02月 日期末数00402717.1626552-21917.43407351.73030460030460437811.730159752.52315811.60475564.12913375.85村级资产负债表单位：元制表人： 郝振卿编制日期： 2010 年 02月 日附表：2村级收益及收益分配表 2010年度编制单位： 彭坡头村单位：元项项目目行行次次项项目

4、目行行次次一、本年总收入1收益分配11 1、经营收入2-16178.54三、本年收益12-4017.38 2、发包及上交收入3加：年初未分配收益13 3、投资收益4 其他转入14 4、补助收入522914四、可分配收益15-4017.38 5、其他收入6156.66减：1、提取公积公益金16二、本年总支出7 2、提取应付福利费17 1、经营支出84170 3、外来投资分利18 2、管理费用912008.54 4、农户分配19 3、其他支出1010909.5 5、其他20五、年末未分配收益21-4017.38单位负责人： 杨玉倡主管会计： 郝振卿制表人： 郝振卿会计服务中心负责人：霍耀良财务公开

5、小组负责人：赵连寿村民主理财小组负责人：赵连寿编制日期： 2010年02月 日附表：3村级货币资金收支明细公开表（月报）起讫时间： 年 月 日 至 年 月 日公布单位： 彭坡头村单位：元序号一一、上上期期结结存存货货币币资资金金合合计计： 二二、本本期期收收入入合合计计：会计科目明细科目摘要说明金额1发包及上交收入2经营收入3补助收入上级拨款229144其他收入利息收入156.665投资收益6经营支出41707管理费用办公费5128.83其他6884.718其他支出其他支出10909.59收 益-4017.38附表：4村级债务公开明细表起讫日期： 年 月 日 至 年 月 日公布单位：彭坡头村单

6、位：元应付款单位上期余额本期发生额期末余额彭其银59059制种款54912.17054912.17建房占地费298702987三项建设款303203032计划生育款3768.3203768.32干部工存款193.50193.5彭祖元1500150贾玉山2390239郝振纲60.03060.03粮食运费25.05025.05化肥运费81081其他费用19.67019.67保卫款15.8015.8阴竹莲606占地费40040一元工程款7760776贷款利息5830.0705830.07治汾款115701157救济款3000300木瓜村委200002000退耕还林44310

7、.32044310.32深井承包款360003600二队5427.6105427.61东泉供销社2554.602554.6镇政府1079.301079.3水利局2330233刘安邦15015刘振国0.5400.54赵连贵93.93093.93硬化道路款21615.1021615.1应付统筹款10924.25010924.25小流域工程20461020461两工款902909029武建国砖款20500020500教育款69069利成砖厂10606.4010606.4圪塔砖厂400004000雷玉宝60060吴根荣55038055038医教补助费29202029202赵志亮600006000沼气款

8、448004480创三优经费3270327裴思福199501995道虎壁老五716407164道虎壁老四6120612天然气补助款53898.5053898.5合计402717.160402717.16单位负责人：杨玉倡制表人：郝振卿会计服务中心负责人：霍耀良财务公开小组负责人：赵连寿村民主理财小组负责人：赵连寿公布日期： 2010 年02月 日附表：5彭坡头村会计科目余额表（月月报报）2010年2月编制单位：彭坡头村委会单位：元序序号号 资资产产及及支支出出 期期初初金金额额本本期期发发生生额额期期末末金金额额序序号号 权权益益及及收收入入期期初初金金额额本本期期发发生生额额借借方方金金额额

9、贷贷方方金金额额借借方方金金额额1现金45507.470045507.4721短期借款002银行存款16985.410016985.4122应付款402717.16 03短期投资000023内部往来4应收款104340.6400104340.6424应付工资2655205内部往来63840.180063840.1825应付福利费21917.4306库存物资812.9800812.9826长期借款及应付款3046007牲畜(禽)资产000027一事一议资金008林木资产000028专项应付款009长期投资2000020029资本159752.52 010固定资产194341.1200194341

10、.1230公积公益金315811.6011减：累计折旧000031本年收益0012固定资产清理000032收益分配0013在建工程487348.0500487348.0533经营收入0014无形资产000034发包及上交收入0015拨付所属单位资金000035补助收入0016生产(劳务)成本000036其他收入0017经营支出00003718管理费用00003819其他支出00003920总 计913375.8500913375.8540总 计957210.71 0单位负责人：杨玉倡主管会计： 郝振卿 制表人：郝振卿会计服务中心负责人：霍耀良财务公开小组负责人：赵连寿村民主理财小组负责人：赵连寿编制日期：2010年02月 日期期末末金金额额贷贷方方金金额额000402717.16026552021917.4303046000000159752.520315811.60000000000000957210.71彭坡头村会计科目余额表（月月报报）单位：元本本期期发发生生额额制表人：郝振卿编制日期：2010年02月 日附表：6资产汇总表（月报）编制单位：平遥县东泉乡/镇彭坡头村 2010年10月类类别别信信息息数数数数量量金金额额1、房屋2302、建筑物87013.463、