财务方案与法律方案

1、湖北省京山县文峰污水处理厂BOT招商项目投 资 申 请 文 件 财务方案与法律方案二七年六月目 录第一部分：财务方案.01第二部分：法律方案.16第一部分财务方案第一部分、财务方案一、财务方案 （一）财务方案概述我们按照招商文件的要求提交了详细的财务方案。下述第1.11.2节是对财务方案主要条款的概述。1.1我们对本项目的财务计划可概述如下：资本结构：我们承诺在合同草签后60日内实现融资交割。项目资金和债务融资来源和条件如下：（1）资金来源和金额附表1投标申请人名称：广州中环万代环境工程有限公司为满足本项目所需资金（外资以美元计），特列明资金来源的计划及其占本项目所需资金的比例：1.本项目所需

2、资金总计约人民币5000万元。资金来源为自有资金投入（比例100%）。 （2）债务融资时间进度请提供每个预期项目贷款人的融资承诺或贷款意向函附表2 借还款计划表 单位：人民币万元1.2本方案的运营成本估算如下：附表3 成本估算基础数据表项 目参考取值单位动力费电度电价0.62元/千瓦时单位污水电耗0.386千瓦时/立方米药剂费PAM单价35000元/吨氯酸钠单价8000元/吨盐酸单价1150元/吨硫酸亚铁单价400元/吨单位污水处理耗用量0.02737吨/立方米污泥运输费每万立方米污水产生污泥量6.0吨/万立方米单位污泥运输成本1.0元/吨·公里工资福利费职工人数30人年平均工资及福

3、利费14400元/人·年相关取费费率年度大修费计提率（如有）第一部分费用×0.5%日常检修维护费率第一部分费用×0.5%管理费率总投资×0.06%其他（如有，请详列）本方案的运营维护费用表如附表4所示：附表4 运营维护费用表 人民币元序号运营车2009年2010年2011年2012年说明1动力费15733512622251262225126222512工资福利费2592004320004320004320003化学品费1866453110753110753110754污泥运费314220523700523700523700含污泥处理费5大修费894001

4、490001490001490006日常维检费894001490001490001490007保险费30005000500050008化验费72001200012000120009管理费1200020000200002000010其它运营成本水费28908361353613536135折旧费176900017690001769000融资费20805002080500208050011总运营成本（第1项至第10项之和）486579781096618109661810966112每日处理水量估计值（万方米/日）1800030000300003000013单位运营成本（元/立方米）第11项÷

5、;（第12项×365）0.74060.74060.74060.7406序号运营年2013年2014年2015年2016年说明1动力费26222512622251262225126222512工资福利费4320004320004320004320003化学品费3110753110753110753110754污泥运费523700523700523700523700含污泥处理费5大修费1490001490001490001490006日常维检费1490001490001490001490007保险费50005000500050008化验费120001200012000120009管理费2

6、000020000200002000010其他运营成本水费36135361353613536135折旧费1769000176900017690001769000融资费208050020805002080500208050011总运营成本（第1项至第10项之和）810966181096618109661810966112每日处理水量估计值（万方米/日）3000030000300003000013单位运营成本（元/立方米）第11项÷（第12项×365）0.74060.74060.74060.7406序号运营年2017年2018年2019年2020年说明1动力费262225126

7、22251262225126222512工资福利费4320004320004320004320003化学品费3110753110753110753110754污泥运费523700523700523700523700含污泥处理费5大修费1490001490001490001490006日常维检费1490001490001490001490007保险费50005000500050008化验费120001200012000120009管理费2000020000200002000010其他运营成本水费36135361353613536135折旧费1769000176900017690001769000

8、融资费20805002080500208050011总运营成本（第1项至第10项之和）810966181096618109661810966112每日处理水量估计值（万方米/日）3000030000300003000013单位运营成本（元/立方米）第11项÷（第12项×365）0.74060.74060.74060.7406序号运营年2021年2022年2023年2024年说明1动力费26222512622251262225126222512工资福利费4320004320004320004320003化学品费3110753110753110753110754污泥运费5237

9、00523700523700523700含污泥处理费5大修费1490001490001490001490006日常维检费1490001490001490001490007保险费50005000500050008化验费120001200012000120009管理费2000020000200002000010其他运营成本水费36135361353613536135折旧费1769000176900017690001769000融资费20805002080500208050011总运营成本（第1项至第10项之和）810966181096618109661810966112每日处理水量估计值（万方米/

10、日）3000030000300003000013单位运营成本（元/立方米）第11项÷（第12项×365）0.74060.74060.74060.7406序号运营年2025年2026年2027年2028年说明1动力费26222512622251262225126222512工资福利费4320004320004320004320003化学品费3110753110753110753110754污泥运费523700523700523700523700含污泥处理费5大修费1490001490001490001490006日常维检费1490001490001490001490007保险

11、费50005000500050008化验费120001200012000120009管理费2000020000200002000010其他运营成本水费36135361353613536135折旧费1769000176900017690001769000融资费208050020805002080500208050011总运营成本（第1项至第10项之和）810966181096618109661810966112每日处理水量估计值（万方米/日）3000030000300003000013单位运营成本（元/立方米）第11项÷（第12项×365）0.74060.74060.7406

12、0.7406序号运营年2029年2030年2031年说明1动力费26222512622251262225126222512工资福利费4320004320004320004320003化学品费3110753110753110753110754污泥运费5237005237005237005237005大修费1490001490001490001490006日常维检费1490001490001490001490007保险费50005000500050008化验费120001200012000120009管理费2000020000200002000010其他运营成本水费361353613536135折

13、旧费176900017690001769000融资费20805002080500208050011总运营成本（第1项至第10项之和）810966181096618109661810966112每日处理水量估计值（万方米/日）3000030000300003000013单位运营成本（元/立方米）第11项÷（第12项×365）0.74060.74060.74060.74061.3我们对本项目固定资产折旧、重置及总成本费用的估算如下：附表5 相关税率基础数据表项 目参数取值相关税率所得税率其它（如有请详列）注：本项目财务测算不含营业税或增值税。附表6 重置资产折旧估算表 单位：人

14、民币万元序号 年份项目名称2007年2008年合计1重置资产原值1671.613122983.62重置资产折旧值83.565.6149.13重置资产净值1588.11246.42834.5注：详细说明折旧值的计算方法、综合折旧率或分类折旧率。附表7 总成本费用表 单位：人民币万元序号项目名称单位2009年2010年1总运营成本（附表4第11项）万元486.58811.002投资总额摊销万元150.701507.003重置资产折旧万元106.14176.94财务成本万元380.40634.0运行成本包括财务成本5总成本费用万元486.58811.006单位污水处理成本第5项÷（附表4第

15、12项×365）元/m30.74060.7406附表8 设备大修与重置计划表 单位：人民币万元年度/项目设备大修费 用设备重置投 资所需资金合 计筹资方式措施及说明200917.88106.14124.02自筹自筹解决201029.80176.90206.70自筹自筹解决201129.80176.90206.70自筹自筹解决201229.80176.90206.70自筹自筹解决201329.80176.90206.70自筹自筹解决201429.80176.90206.70自筹自筹解决201529.80176.90206.70自筹自筹解决201629.80176.90206.70自筹自

16、筹解决201729.80176.90206.70自筹自筹解决201829.80176.90206.70自筹自筹解决201929.80176.90206.70自筹自筹解决202029.80176.90206.70自筹自筹解决202129.80176.90206.70自筹自筹解决202229.80176.90206.70自筹自筹解决202329.80176.90206.70自筹自筹解决202429.80176.90206.70自筹自筹解决202529.80176.90206.70自筹自筹解决202629.80176.90206.70自筹自筹解决202729.80176.90206.70自筹自筹解决

17、202829.80176.90206.70自筹自筹解决202929.80176.90206.70自筹自筹解决203029.80176.90206.70自筹自筹解决203129.80176.90206.70自筹自筹解决经营期合计670.53980.254650.75附表9 初始污水处理基本单价构成表序号项目名称金额（元/立方米）占单价的比例（%）计算方法原则1电费0.239531.99731、 估算出每年各分项的金额R和污水处理量Q；2、 求出每年各分项所占单价的金额，即fn=R/Q；3、将各分项fn在特许经营期内的算术平均值填入左表第三列中；4、委托资产运营费用按3万吨/日的污水处理配套规模的

18、费用测算。2人工费用0.03955.27723化学品费0.028413.79564税费00.00005污泥处置费0.047836.39016大修费0.01361.81707日常检修费0.01361.81708保险费0.000460.06159化验费0.00110.147010管理费0.00180.240511投资总额摊销0.137618.383412重置资产折旧0.161521.576513财务成本0.7405998.943214利润0.00791.055415委托资产运营费用0016其它（如有，请详列）17合计（初始污水处理基本单价）0.7485100%注：化学品费不含水质检测使用的化学品或

19、药剂；管理费中不含任何工资福利费，项目公司所有人员的工资及福利费均计入第2项工资福利费中；本表数字应精确到小数点后四位。项目总投资估算和分项表附表10 总的初始固定投资（人民币）分类总 额第1个半年第2个半年1、 总的初始固定投资（表2小计+表3小计）（不包括融资成本）2983.61671.61312.02、加融资费和建设期利息208.05124.8383.223、加净流动资金不可预见（如有）131.8079.0852.724、加不可预见费（如有）131.8079.0852.725、其他（如有）312.25187.35124.906、总的初始投资（1+5）项目合同3767.52260.5015

20、07.00附表11 初始固定投资前期费用时间名称 金额总计第1个半年第2个半年1、 应向京山县建设局支付的前期费用45.045.002、项目公司的预勘查和调查8.07.01.03、项目公司成立成本、费用等、16.016.004、采购、签定合同、项目管理15.010.05.05、初始净流动资金需求19.612.86.85.1初始零件和磨损件库存（包括够 1 年的备件）12.09.03.05.2化学品库存2.61.31.35.3其他初始库存（列明）5.02.52.56、其他预生产开支10.05.05.06.1污水处理厂试生产、启动（包括个别设备和系统）10.05.05.06.2其他（注明）0007

21、、有形的不可预见（1-6项）143.2113.629.6小计：（填入表1）143.2113.629.6附表12 初始固定投资-土建、设备金额 时间名称 总计（万元）第1个半年第2个半年一、土建工程1314.8788.9525.91、厂区围墙外1314.8788.9525.92、厂区围墙内000二、设备0001、主要工艺设备1286.6772.0514.62、电气部分3001002003、自控设备202184、通风与空调设备2.50.525、化验设备部分5.005.06、电话通信设备13.02.011.07、车辆25.5025.58、机修车间16.26.2109、进口设备的关税等（如有）000小

22、计：（填入表1）2983.61671.61312.0（二）财务方案的详细内容表1损 益 表单位：万元序号项 目合计运营期23456789101112131415161718192021222324251营业收入19247.98198198198198198198198198198198198198198198198198198198198198198198194102营业总成本费用19054.28118118118118118118118118118118118118118118118118118118118118118118114053营业税金及附加0.0000000000000000000

23、0000005营业利润193.78888888888888888888888846弥补上年度亏损0.07未分配利润总额193.78888888888888888888888848应交所得税0.09税后利润193.788888888888888888888888410计提盈余公积金38.722222222222222222222222111计提盈余公益金38.722222222222222222222222112可供分配利润116.2555555555555555555555552 表2 现金流量表 单位：万元 序号项目合计建设期运 营 期123456789101112131415161718192021222324251一、现金流入1924808198198198