管理信息系统考试应用题整理答案

1、.1. 采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单， 并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。 库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。画出物资订货的业务流程图。（共 10 分）2在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。

2、如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共 15 分）word资料.3. “进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员； 采购员验收，如果不合格就退回， 合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。 “售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴

3、费。画出“进书”和“售书”的数据流程图。进书业务流程：退书单书商采购单/新采购员合格新图编目员书书入库单入库台帐入库单库管员进书数据流程：F3.2不合格采购单F3.1采购单P3.1F3.3合格采购单p3.2供应商采购单审核编目处理F3.4不合F10入格入管理员库单库单F9 入库够书清单p3.3F3.5合格入库清单S2图书库存情况存档入库单处理售书业务流程：word资料.顾客新书收银员未收费的收费单销售台帐书收费单/书保安售书数据流程：F1.1收费单F6 购书单计划P1.1F1.2不合格收费单P1.2E1顾客收费处理审核处理F4F5F3顾客基本情况销F4销售清单顾客售需求清图书顾客基本情况存档单

4、S02图书库存情况存档S01清单S03 图书销售存档S04顾客需求图书情况存档4. 背景 ：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。 主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损 ”的业务流程图、数据流程图。报损业务流程图： （ 10 分）业务流程图：库存计划流水账库房报损清单主管合格报损清库存台帐单不

5、合格报损清单word资料.数据流程图：库存计划流水账P1报损清单P2合格的报损清P3库房单库存台帐编制报损清单审核报损清单报损处理不合格的报损清单5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下：首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。（1）根据以上描述，绘出生产资料“出库 ”的业务流程图。 （ 10 分）（2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库 ”的数据流程图（5 分

6、）库存情况用料计划生产部原料提货单仓库主合格的提货出库流水帐单库管员门任不合格的提库存台帐货单D1库存情况P1F3合格的P2生产部F1提货单提货单D4出库流水帐门审核提货单出库处理F2不合格D3库存台帐的提货单D2用料计划6. 采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。 供货单位发出货物后， 立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后， 发出入库单给库房。 库房进行验货入库处理， 如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。画出物资订货的业务流程图和数据流程图。（共 14 分）业务流程图：w

7、ord资料.不合格通知单订货合同单取货通知单库房缺货通知单已订货催货单供货单采购员位入库单未订货退货单订货单数据流程图：F5 入库单D1订货合同单P1F2催货单P2F1缺货通知单供货单F4取货通知单库房查阅订货情况F3订货单位取货处理F5 入库单P3不合格通知单P4F7退货单F6验货入库退货处理7.某企业物资供应管理流程如下：供应商发出货物，将发货单提交给供应科进行收货处理，供应科查询合同文件，将不合格的发货单退回给供应商，将合格的发货单提交给库管员。库管员对货物进行质量检验处理，若货物检验不合格，则向供应商开具退货单，进行退货处理； 如货物检查合格则填写入库单，提交给记账员进行产品入库处理；

8、记账员登记库存台账，并向财务科发出付款通知单。（1）分析上述题目绘出此业务过程的业务流程图（10 分）（2）根据上题的业务流程绘出数据流程图（5 分）word资料.合同文件财务科付款通知单发货单合格的发货入库单供应商供应科单库管员记帐员不合格的发退货单库存台帐货单D1合同文件D2库存台帐P1F3合格的P2P3F6付款通F1发货单发货单F5入库单知单财务科供应商收货处理质检处理入库处理F2不合格的发货单F4退货单8供应商送来发货单及货物，供应科作如下处理：（ 1）审核发货单。经核对合同文件，将不合格的发货单及货物退回供应商。（ 2）处理到货。对货物进行质量检验，将不合格货物和发货单退给供应商；检

9、查合格的货物开入库单，将入库单及货物存档和入库，并向财务科发出付款通知，发货单存档。请根据以上提供的信息绘出数据流程图。 （考研题）D1合同文件财务科F5 付款通知单P1F3 合格P2F1 发货单F4 入库单供应商的发货单D2库存台帐验收货物及发货单入库处理F2 不合格的发货单D3发货单清单9某公司生产用料的采购流程描述如下：公司需求部门查询物料采购信息，提出采购需求，首先由需求部门填写采购通知单，由需求部门总监核准后，送财务部总监批准，然后提交采购部。采购部采购人员接到采购通知单后，按照采购通知单上的要求与供应商签定采购合同，监督供应商的合同执行情况。供应商发货并填写发货单，需求部门负责货物

10、的验收，向财务部提交货物验收单，并记录物料采购信息、修改物料库存台帐。根据以上描述，绘制出“采购”的业务流程图和数据流程图。业务流程图：word资料.填写签定供应商发货单采购信息物料采购信息查询需求填写部门记录修改物料采购信息货物验收单财务部采购合同采购人采购通知单员采购通知单部门总监物料库存台帐审核财务总监审核采购通知单数据流程图：P1S1物料采购信息编制采购通知单F1采购通知P2单审核采购通知单F1采购通知单P4F3发货单P3F4验收单F2采购信息财务部供应商收货处理处理采购单S2库存信息10某公司加班申报及核对流程描述如下：班组长每天在加班前填写本组人员加班申报表，由部门主管签字批准后提

11、交给行政助理修改加班记录； 班组长填报前日加班异常表，由部门主管签字批准后提交给行政助理调整前日加班记录。 行政助理在每周三上报上周加班情况，并填写加班汇总表提交给人力资源部，人力资源部根据汇总表核对员工考勤记录情况，导出异常加班情况表交行政助理核对，并修改加班记录。根据以上描述，绘制出“加班申报及核对”的业务流程图和数据流程图。业务流程图：word资料.异常加班情况表人力资提交加班汇总表填写行政助修改加班记录源部理考勤记录情况填写加班申报表 / 异部门主批准加班申报表 / 异班组长常表常表管数据流程图：P1加班申报班组长P4F1加班申报表P2表格审核加班异常F2加班异常F2加F1加申报班异班

12、申表常表报表P5F3加班汇总表P3加班核对F4异常加班表修改加班记录S1考勤记录情况S1加班记录一、绘制业务流程图和数据流程图某厂供应科材料供应管理的计划管理的业务如下，请依据此业务流程绘制业务流程图和数据流程图。word资料.1、供应科计划室根据计划科提供的生产计划和工艺科提供的原材料消耗定额，计算出各种产品的生产材料消耗量，经分类、合并后得到生产材料用量，该表需送上级。2、同时计划室根据各维修车间送来的维修用料计划，加以分类，合并，算出维修材料总用量。生产材料用量与维修材料用量合并得到材料毛需求量。3、根据材料毛需求量，再考虑库存台帐，算出材料净需要量。4、最后，由材料净需要量，再考虑材料

13、文件，计算处理，作出采购资金计划。除本部门保存外，还需分送至财务科及银行。开始维修车间计划科生产计划维修用料计划室计划原材料工艺科消耗定额计算产品生产材料消耗计算维修材料总用量生产材料维修材料上级用量用量计算材料毛需求量财务科银行计算材料净需求量库存台账材料净需求量采购资金计划计算处理材料文件采购资金计划结束存档图 1 业务流程图word资料.计划科上级生量产计用划料P材产生工艺科原材料消耗定额计划管理采购资金 计划财务科划采计购料资用金修计维划维修车间银行图 2 顶层数据流程图计划科生产P1计划上级计算产品生产材料用量额 生产材料消耗定耗消料材原财务科工艺科生产划材料计金用资量P3P4P5购

14、采计划银行资金计算材料购计算材料制定采购采材料毛需材料需净求量量毛需求量求量净需求量资金计划用采料购材资P2 修金维计计算维修划维修车间维修用料计划F1库存台账材料总用量F2材料文件 F3 采购资金计划文件图3第一层数据流程图word资料.二、绘制某企业成品销售管理的数据流程图1. 销售科：负责成品销售及成品库管理。2. 该科计划员将合同登记入合同台账，并定期根据合同台账查询库存台账，决定是否可以发货。(1) 如果可以发货，则填写出库单交成品库保管员；(2) 保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。(3) 出库单的两外两联分送计划员和财务科。3. 计划员将合同执行情况登入合同台账。4.

15、 销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。三、绘制某企业销售子系统的数据处理流程图销售科 : 根据用户送来的订货单进行销售处理后向用户发货。销售处理分解为 3 个处理1. 判定订货处理方式。依据：用户信用情况、库存情况和购货金额word资料.1）可以赊物，立即发货同时修改库存帐。输出数据流为D1（订货单）2）等有货后再发货，输出数据流为D2（订货单）。3）要求先付款，输出数据流为D3（订货单）。2. 开发货票。1 ）发货票一式 4 份，分发仓库、用户和财务科。2 ）财务科按此记应收账。开付款通知单。图：顶层数据流程图word资料.四、绘制某企业物资管理的业务流程图车间填写领料单到仓库领料， 库长根据用料计划审批领料单，未批准的领料单退回车间。库工收到已批准的领料单后，首先查阅库存账，若有货，则通知车间前来领取所需物料， 并登记用料流水账， 否则将通知采购人员缺货。 采购人员根据缺货通知，查阅订货合同单，若已订货，则向供货单位发出催货请求，否则就临时申请补货。 供货单位发出货物后， 立即向订货单位发出提货通知。采购人word资料.员收到提货通知单