托盘项目可行性分析研究报告

1、第一章 项目概论1.1 项目背景1.1.1 项目名称托盘系列产品项目1.1.2 项目主管部门项目湖南万容包装有限公司地点：湖南省长沙市劳动西路377号中扬大夏23F法人代表：明果英国籍：中国1.1.3 项目承办单位湖南万容科技实业有限公司（筹）项目负责人：刘朝晖1.1.4 拟建地区、地点湖南省湘潭市高新技术开区芙蓉东路，设计年生产4000吨， 20万个托盘。1.1.5 拟建依据及原则拟建依据： 1.市场调查情况2 .编制可行性研究报告的有关规定及要求3 .法规政策依据（ 1）中华人民共和国环境保护法（ 颁布单位 : 全国人民代表大会常务委员会颁布时间:1989.12.26）（ 2）中华人民共和

2、国固体废物污染环境防治法（ 颁布单位 : 全国人民代表大会常务委员会颁布时间 :1995.10.30）（ 3）中华人民共和国水污染防治法（ 颁布单位 : 全国人民代表大会常务委员会颁布时间 :1996.5.1）（ 4）国家危险废物名录（ 颁布单位 : 国家环保总局国家经贸委 , 外经贸部 , 公安部 颁布时间 :1998.1.4）（ 5）危险废物经营许可证管理办法（颁布单位：国务院颁布时间：2004.5.30 ）（ 6）危险废物转移联单管理办法（ 颁布单位: 国家环保总局颁布时间:1999.6.22）（ 7）危险废物污染防治技术政策（ 颁布单位: 国家环保总局,国家经贸委, 科技部 颁布时间:

3、2001.12.17）（ 8）废物进口环境保护管理暂行规定（ 颁布单位 : 国家环保局,外经贸部 , 海关总署颁布时间 :1996.3.1）（ 9）关于废物进口环境保护管理暂行规定的补充规定（ 颁布单位 : 国家环保局, 外经贸部 , 海关总署, 国家工商局颁发日期1996.07.26）拟建原则根据托盘的生产与市场需求现状，对国内托盘与木塑托盘市场进行调查研究，利用公司这方面的资源优势，拟定合理的投资规模，对项目进行科学论证，以期取得较好的经济和社会效益。1.1.6 项目提出的背景湖南万容科技实业有限公司系万容集团骨干企业，依托北京航空航天大学等高校科研优势，专业从事废弃物综合利用及设备的研发

4、，旨在为社会提供“经济性、环保性、政策性”的综合之环保产品。本项目作为废印刷电路板回收处理的配套项目，为了解决废印刷电路板回收处理后形成的非废金属废弃物树脂玻璃纤维粉的有效应用和环境污染问题，而且中国托盘市场目前正在发生深刻变化。因此如何利用这方面的资源优势开发出新产品，不但能够有效解决报废家电废弃处理环节的资源浪费和环境污染，而且对于增强企业竞争能力和增加经济效益及可持续发展，具有重大的意义。1.1.7 可行性研究的范围及主要过程在充分的市场调查研究的基础上，参照有关资料和技术参数，对项目实施中的市场预测、产品分析、原材料来源、工艺技术、生产组织、资金、经济效益等方面进行较为细致的可行性研究

5、，编制出本项目可行性报告。第二章市场预测与产品分析2.1 概述2.1.1 现有托盘的材质及增长比例：目前托盘市场所使用的托盘，按材质来分有：木托盘、塑料托盘、塑木托盘、钢托盘、纸托盘等，据2003 年中国托盘委员会的调查统计， 2003 年我国托盘的增长量为2300 万片， 2002 年我国木托盘的使用量占90%，塑料托盘占8%，其他占2%。2.1.2 现有塑料托盘的主要规格：目前流通中的托盘规格斯然比较多，多达几十种，但塑料托盘相对比较集中在是1100*1100 和 1200*1000 两个规格上，约占塑料托盘的50左右。2.1.3 现有托盘的比较塑料托盘生产中要使用注塑模具，而模具开发成本

6、相对比较高。木质托盘的规格比较混乱，目前的规格主要是使用单位根据自己产品的规格定制，这与木质托盘制造工艺相对比较简单有关。钢制托盘的规格不是很多，集中在二至三个规格，主要用于港口码头等单位，它对于托盘的承载重量要求比较高。现在企业使用的托盘多为双面四向进叉，约占托盘使用总数的60%左右。其余的还有双面双向进叉托盘、单面使用平式托盘、箱式托盘和柱式托盘。特种托盘的使用数量比较少。箱式托盘现多用于企业生产过程中的物料搬运，基本上不进入流通。2.1.4 目前我国托盘的使用方式现阶段我国托盘在使用中有70%左右企业用于运输和内部物流，30%企业仅用于仓库使用。2.1.5 托盘市场的分布生产市场的分布：

7、各类托盘产品主要集中产地分布概况：以江浙、上海、居多，其中上海的托盘生产企业数量占整个托盘生产企业的 35%-40溢右。而中西部地区的托盘生产企业比较少。各种材质托盘主要集中产地：木托盘塑料托盘纸托盘钢托盘复合材料托盘安徽、右南浙江、上海浙江、江苏沿海港口城巾分布/、集中，比较分散需求市场的分布：目前国内托盘需求使用量多的地方主要集中在物 流较发达的北京、天津、上海、广州；东部、南部沿海一带。需求行业的分布：国内托盘需求使用量多的行业在医药、电器、电 子、物流、食品、烟草、酒类及出口量大的企业。2.1.6 各托盘性能、优缺点分析及发展形式A、种材质托盘性能比较：性能塑木托盘木质托盘塑料托盘金属

8、托盘每次使用的费用最低高比较低比较低结构尺寸稳定性稳定不稳定稳定稳定强度高高防潮性高低高高吸水性无高无无被污染性无高无无安全性高低高高顾客定制尺寸随意随意固定相对固定R各种材质托盘优缺点比较:优点缺点木托盘生产工艺简单、成本低、价格便宜、规格不受限制、强度/、足，负荷能力低、易老化、易损坏、寿命短、质量性能不稳定、性价比不高；塑料 托 盘耐用、使用寿命长，干净卫生、韧性好、强度好、防虫烛、耐化学腐蚀性好易回潮、起水气、价格高，不适合纺织、 烟草行业使用；不利于仓库货架存储，其 刚度不够，易发生蠕父现象。塑木托盘较耐用、使用寿命较长，干净卫生、 刚性韧性适中、易于组装成各种规 格、防虫烛、耐化学

9、腐蚀性好成本较高、自身重量较大，很多企业对它 的性能优越性感到怀疑和陌生金属托盘经久耐用、强度高、机动性能不好，不够灵活方便、自重过大、耐化学腐蚀差、价格过高2.1.7 托盘现在的价格走势类别木托盘塑料托盘塑木托盘金属托盘价格（元）低档次2560高档次100-180150-400100-300300元以上2.1.8 综述托盘是为配合高效物流而诞生的一种单元化物流器具，是贯穿现代 物流系统各个环节的连接点。随着我国经济持续快速稳定的发展， 伴随着良好物流发展环境的推动，必将迎来托盘发展的黄金时期。 塑木托盘兼有木托盘和塑料托盘的双重优点同时克服了其缺点。相 对其它托盘质量更好，新型环保，价格适中

10、，得到了广大用户的欢 迎和采纳。近两年塑木托盘的年增长速度在 20% （400 500万片） 以上，利润在25%Z上，已成为目前托盘发展的亮点。因此开发价廉质优、性价比高系列塑木托盘的大好时机已经来临。2.2 市场预测社会已进入信息共享时代，货物流通的周转速度与运输成本已成为市场竞争的主要问题之一，作为在货物流通领域起着重要基础作用的托盘已显得越来越重要。目前我国托盘拥有量不到1 个亿，与国外欧美、日韩等国家托盘的拥有量相差甚远；近几年我国托盘运用的认识在不断提高，托盘以每年 2000万片以上的速度增长；目前国内流通所需托盘每年约为8000 万片，其中出口2000 万片，塑料及塑木托盘每年以大

11、于20%的速度增长，木托盘的增长比例相对在减少；目前使用的托盘90为急需更新换代的木质托盘。据国家托盘委员会预测，我国托盘的年增长量在2300万片以上，到2008年需求总量达到一亿五千万片，2010 年需求将达到二亿片。就国内目前木塑托盘生产能力而言，58年后才能达到供需基本平衡。目前市场上还没有出现坚硬、强韧、耐久、耐磨、尺寸稳定、不怕虫蛀，不生真菌抗强酸强碱，不吸收水份，不易变形，机械性能好、价格低等诸多优点集于一体、性价比高的托盘，这是个空白，是有待于开发的大市场。本项目的产品原料成份以 ABS （刚性料）料为主，同时混有金属粉末在其内，产品具有坚硬、强韧、耐久、耐磨、尺寸稳定等优点；产

12、品不怕虫蛀，不生真菌抗强酸强碱，不吸收水份，不易变形，机械性能好，制品耐用性比塑料托盘、塑木托盘、木托盘要搞出好几倍，比钢托盘重量要轻，越来越受到用户的欢迎。对用于一次性使用，使用量大的企业，设计一种100 元以下的产品来取代木托盘和塑木托盘。对于使用要求较高，用于仓储和物流周转用的企业设计一种150 元 300 元以内的托盘来取代高价位的注塑托盘和高档木托盘。新产品的上市会改变传统的托盘销售，对于别家的产品是个不小的冲击。一个产品从新上市发展为家喻户晓的名牌是个艰难的过程，首先我们从宣传角度出发，化大力气，全方位出击，运用各种公关手段， 在各报刊、电视上报道软性广告，宣传产品的良好的性价比。

13、其次 生产免费样品，上门赠送，同时进行产品质量信息调查，及时反馈 质量信息，进行产品革新。为客户提供定制化产品和服务，尤其在 大客户项目中提供对客户个别需求满足程度的服务。再次委托著名 广告公司对产品广告、电视广告片进行精心设计，设计出更贴近用 户的产品，为创名牌产品打好基础，并通过品牌宣传，带动其他产品的销售。随着国家西部开发战略的实施，中西部地区经济发展的加快，必然 引起对托盘需求的快速增长。中西部地区托盘生产企业较少，该项 目生产基地湖南属于我国中西部和东南沿海地区接合部，具有天然 的地理优势，大大较少了运输成本，无疑为产品提供较大的价格竞 争潜力，为产品快速进入市场提供了最大的可能性。

14、因此只要我们抓好企业内部管理和技术创新，抓好产品质量和广告 宣传，该产品的市场潜力是巨大的。2.2 项目概况2.2.1 本项目托盘系列产品以非金属材料等为主要原料，同时加入适当的偶联剂等添加剂，采用全新工艺加工而成。该系列产品属于国内首创，是对废印刷电路板中的非金属材料有效 利用的一条崭新之途径。2.2.2 项目特点1) 本 按目生产的托盘生产工艺简单，成本低廉，附加值较高，有 较好的投资价值。2) 托 盘系列产品的大规模生产，将为大量废印刷电路板中的非金 属材料资源寻找出路，有效的解决料电子废弃物的循环利用和 环境保护，有着良好的社会效益和经济效益。3) 该 系列产品属于国内首创，属于资源回

15、收利用项目，是国家提 倡和支持的项目之一。可享受国家税收优惠政策和地方政府的 多项招商引资优惠政策。2.2.3 原材料的供应该项目产品托盘，其需要的主要原材料是采用废印刷电路板分解处理后形成的非金属粉末，加入适当的添加剂而制成的。废印刷电路板含有百分之八十左右非金属粉末。而印刷线路板是电子工业应用的基础部分，从计算机、电视机到电子玩具等，几乎所有的电子产品中都有线路板存在。随着我国印刷电路板的生产贵规模已跃居世界第二和进入家电的大规模更新时代，且一些发达国家将电子废弃物向我国转移。我国每年产生的电子废弃物有几千万吨。这说明该项目原材料的供应有充足保障。2.3 产品的质量标准和技术指标感官指标（

16、略）理化指标（略）2.4 产品的确定产品概念定位：塑钢托盘 新型环保材料本项目所设计的托盘材料性能，定位为塑钢托盘， 是一种新型环保材料，综合性能优越于目前所使用的各种托盘。产品档次定位：中高档次，突出功能特点和性价比优势。第三章市场营销2.1 市场定位市场区域的选择：立足“眼前”，放眼全国。因托盘自身重量的限制，其运输费用占整 个托盘价格的5%-10%左右，目标区域市场首选应为地域较近的湖南 及周边省市：湖南、湖北、江西、贵州、四川、重庆、广西、广东等 省份；其次重点选择托盘制造业不发达的地域：西北、西南、东北、 北方等地。我国东部及沿海一带，虽然托盘需求量大，但这一区域托盘制造业发 达，我

17、公司地理位置不占优势，前期以关注了解为主，暂时不作重点 开发。市场行业选择：选择托盘使用需求量大的医药、电器、电子、物流、食品、烟草、酒 类及出口量大的企业为前期市场开发重点。分销/渠道：前期以直销方式为主，可尝试托盘租赁业务。促销：网上发布信息、参加各种相关的产品展销活动、相关刊物上刊 登广告。2.2 营销战略组合：产品差异化战略：更好、更新、更快、更便宜 口=产品风格 更好：产品的基本功能超越竞争产品：坚硬、强韧、耐久、耐磨、尺 寸稳定；产品不怕虫蛀，不生真菌抗强酸强碱，不吸收水份，不易变 形，机械性能好；制品耐用性比塑料托盘、塑木托盘、木托盘要搞出 好几倍，比注塑托盘、钢托盘重量要轻。更

18、新：环保材料、绿色产品；更易回收再利用。更快：方便、易修复、规格组装便捷灵活。更便宜：中低价位，高性能产品，性价比高快速渗透战略：中低价格，高促销。即以中档价位方式不断推出新产品，吸引大批对价格较敏感的用户。高促销：通过网上发布信息、参加各种相关的产品展销活动、相关刊 物上刊登广告，全面造势提升公司及产品的品牌度。第四章技术参数与技术开发 主要技术参数：厅P项目名称计量单位数值1生产规模吨/年40002工艺流程两步法3启效工作时间小时/年72004造粒单产公斤/小时4205挤出单产公斤/小时2106工业用电元/千瓦时0.757厂房租金万元/年208HDPE（再生料）元/吨500010偶联剂元/

19、吨20000110#轻柴油元/吨450012木塑材料售价元/吨5000技术开发：先进的工艺和技术是企业的生存与持续发展的根本保障，须保证技 术科研这块资金的投入力度。设立科研部门，聘请大专院校的权威教授挂帅，招聘具有相关经验 的技术人员，加紧培养后备技术力量，为企业今后的产品进一步开 发、深加工和持续改进打好基础，不断的提高企业市场竞争能力。第五章建厂条件、规模及进度规划建厂条件：托盘项目生产基地，选择在湖南湘潭市高新技术开发区芙蓉东路，位于湖南长珠谭核心区域内，湘江穿城而过，107、324国道在此交汇，与湘黔线、京广线相距很近，资源、供水、供电、通讯及运输 等各方面条件非常优越。建厂规模：序

20、号用途面积（平米）1原材料库房5202木粉干燥车间1003配料混合车间2804挤出造粒车间2005挤出成型车间4006半成品/成品库房5707机动车间4308办公用房2009合计2700为了节约了厂房建设时间，减少目建设周期和加快试投产时间，厂 房采用租赁方式。租赁湘潭市某国有企业现成的厂房及食堂、门卫 间等配套设施。年租金20万元。这样不但充分利用闲置资产，加快了建设进度，而且能够有效地降 低投资风险。进度规划：设备安装周期40天。试产、出产品，5天至10天第六章企业机构与劳动定员为该项目配备精干、高效、务实的管理团队，按照力求”部门 最少，层次最简”的原则设计企业组织机构，坚持“用人唯贤，

21、人 尽其才”的原则选聘人员。企业机构、定员及工资估算如下：序 号部门工资（元/月）人数小计（元/月）1原材料库房1000220002木粉干燥车间1000330003配料混合车间1000330004挤出造粒车间1000330005挤出成型车间1000660006半成品/成品库房1000220007机修车间1000220008技术部2000360009生产售务部20002400012经理40001400013合计3342000企业人员来源采用社会公开招聘，择优录用的原则，优先考虑 有相应技术经验的工人和下岗人员，进厂前进行上岗培训和厂规厂 纪教育

22、，经考核合格后择优上岗，关键技术人员进行专项培训，以 保证生产正常运转。第七章环境保护与劳动安全环境保护：本项目本身不产生有害物质，产生的主要污染源为设备机械噪音和 废气。噪声的解决办法：在作业车间采用隔声门窗降低噪声，使厂区噪声 达到国家标准。废气的解决办法：采用喷雾塔等化学方法吸收处理，使废气排放达 到国家标准。劳动安全：在设备转动机械上设置安全防护罩，电线、零线重复接地。上岗工人必须经技术培训和安全教育，制定各岗位操作规程及岗 位责任制，避免人为造成的机械事故和安全事故。第八章工艺流程与主要设备系统设备配置清单：厅P设备名称)里(kg/h )功率(kw)数量（套）总功率（kw）1木粉干燥

23、系统300301302配料混合系统40010011003挤出造粒机组40011611164挤出成型机组20018523705模具83246破碎机200151157表面处理设备400501508合计705工艺流程（略）第九章 投资估算与筹资方法投资估算投资项目：托盘项目项目金额（万元）备注设备购置费450设备安装费20试产货10包括原料费流动资金200筹建费用20合计700筹资方法：自主投资、联合投资、寻求合作和信贷第十章财务与风险分析湘潭托盘生产基地的经济效益分析1、收入估算按年产4000吨，托盘重量20公斤/个，销售额5000元/吨计算则收入总额为：4000X 5000= 2000万元2、成

24、本费用估算（暂不考虑税金）年耗电（按0.75元/度计）：2970000X 0.75=222.75万元油费（按4500元/吨）：4500元/吨X 99吨=44.55万元人工费用：42000元/月X 12 = 50.4万元设备折旧（含筹建费用，按十年计提，不计残值）：50万元厂房租金：20万元。维修费用：80万包装运输费用：100万运营费用：100万原料费用(按10%计损耗)：920 X ( 1 + 10%) =1012万元其中：回收塑料用量1200吨X 5000元/吨=600万元非金属塑料2800吨X 500元/吨= 140万元)藕联剂用量90吨X 20000元/吨= 180万元则成本费用合计：

25、 1679.7万元。(经营付现成本=1012+280+20+50.4+44.55+222.75=1629.7万元)3、项目税利：2000万元1697.7万元= 320.3万元项目年平均利润达320.3万元，说明该项目投资确实有利可图。4、投资利润率 IR=320.3 +700=45.75%。项目年平均利润率到达45.75%，说明项目投入产出比例高。5、静态投资回收期=700+320.3=2.19年。该项经过2.19年即可收回全部投资，说明回收时间短，风险小。6. 盈亏平衡点的计算单位贡献毛益=(2000-1012-222.75-44.55-280 X 10000+4000 =440.7元 /吨

26、固定成本=50+20+50.4=120.4万元盈亏平衡点=120.4X 10000+ 440.7=2722.94 吨。即需要按5000元 /吨的价格，销售2722.94吨托盘，才能实现本项目盈亏平衡。7、项目净现值分析经营期各年净现金流量分别为：NCF0=-700 万元NCF1-9=( 320.3+50) =370.3万元NCF10=320.3+50+200=570.3 万元折现率以社会资金平均利润率10%确定则 NPV=-700+370.3 (P/A,10%,9) +570.3X (P/F,10%,1)=-700+370.3X 5.759+570.3X 0.3855=-700+2132.55

27、+219.85= 1652.4 万元该项目在整个寿命周期(十年)内，可以获得 2804.91万元现值的 收益，说明项目具有较好的财务可行性。获利指数(PI) = (1652.4+700) +700=3.36。此数据说明投入的1元钱能够获得3.36元的回报。8、内部收益率NCF0=-700 万元NCF1-10=370.3 万元(P/A,IRR,10)=700/370.3=1.8903则内部收益率(IRR) =38.2%。本指标可以说明，此项目实际可到达的收益率为38.2%,远高于资金借贷成本率和社会资金平均利润率，具有良好的投资回报。9、敏感性分析以投资额、经营成本、产品价格为敏感因素进行分析(以社会