合泰报表系统操作手册

1、【系统介绍】合泰报表系统是基于 Microsoft Excel基础上形成的，它的最大特点就是使用报表人员能够轻松上手。因为总的来讲，财务人员对Excel是极其熟练的，同时也因为Excel有许多功能的确是比较强大。出于这些考虑，我们合泰软件的报表系统以内嵌于Microsoft Excel的形式进行专项开发。主要涉及的模板报表参数有科目期初余额、科目发生额、科目期末余额、现金流量表。另有许多的合泰函数方便用户用于内部报表的设定。一、 打开报表系统合泰报表系统的打开和EXCEL文件的打开方式一样，因为它是以一个EXCEL文件的形式存在的，因为本报表系统是针对EXCEL进行宏开发，所以在报表里就必须启

2、用宏，在打开报表时可能会出现下列提示，如图：图-启用宏用户在此时须点击按钮，才能使报表能够顺利进行计算。报表打开后，界面显示用户自行设定的报表样式，如资产负债表，如图-资产负债表所示：图-资产负债表二、 登录报表系统用户单击所打开的报表后，单击文件最上方的菜单栏中的，单击登录，系统弹出登录界面，如下图所示：图-登录1图-登录2用户依据自己的用户名，选择所要登录的帐套及日期信息后，点击确定，登录报表系统。三、 计算报表登录报表系统之后，用户就可以依据自己的需要对该报表进行计算，如上图的资产负债表，用户在第一次登录报表系统没有经过进行运算时，报表中的数据栏显示“#VALUE”，这表示尚未从总帐进行

3、取数。单击合泰报表设置关键字，系统弹出设置关键字窗口，用户可以实际需要进行输入会计期间关键字，如下图所示：图-关键字如上图所示，在关键字“年”所对应的输入框中输入“2008”，在关键字“月”所对应的输入框中输入“02”，单击确定之后，系统弹是否立即进行重算数据表的提示框，如下图所示：图-重算工作表单击确定之后，系统则进行重算会计年度为“2008”，会计期间为“02”的资产负债表的数据，如下图所示：帐套名称关键字显示 图-资产负债表1上图就是一张已经计算完成的资产负债表。四、 复制数值副表复制数值副本是向用户提供进行报表数据复制的功能，当用户计算完成一个会计期间的报表之后，如要进行计算下一个会计

4、期间的数据，则只需要在关键字录入处将相关关键字进行输入就可以完成，计算之后，该表上的数据就会自动更新。但是在有些时候客户可能需要将计算好的数据进行复制保存，那么就可以使用本系统的复制数值副本功能，只复制报表中的数据（即函数公式不进行复制），复制好之后的数据表可以由用户自行选择放置位置，操作：单击合泰报表 复制数值副本，界面如下：图-复制数值副本最前面：即整个EXCEL文件的最前位置的一个工作表；当前工作表前面：复制该报表的源工作表的前一个位置；当前工作表后面：复制该报表的源工作表的后一个位置；最后面：即整个EXCEL文件的最后位置的一个工作表；新工作薄：即新建一个EXCEL文件进行保存；需要注

5、意的是，将数据表格复制出来之后，新复制的表中只有数值而没有函数公式，这就表明用户进行计算取数的EXCEL工作表一直都是唯一的一张，是用关键字来区别所要取的数值。五、 函数设置函数简介函数规范FUNCTION ( < para > , < para > * )说明FUNCTION 函数名，即函数关键字, 如AVG, PTOTAL 等，可以简写成前4个字母，如PTOT。 表示该参数可选，可以省略* 表示其前面括号内的内容可以有0到多个<para>函数参数, 逗号，用于隔开各参数注意：函数中使用到的字母和符号，如：函数名、括号( ( ) )、引号(“”)、逗号(，

6、)、等号(=)等均为英文模式半角符号。8个帐套信息函数HTAccName函数说明 提取帐套名称函数函数格式 HTAccName(帐套ID)参数说明 帐套ID：需显示帐套名称的帐套的ID。帐套ID缺省时，默认为当前登录帐套。返回值 帐套名称。范例 如下函数返回当前登录的帐套的帐套名称 HTAccName()如下函数返回数据库中帐套号为002的帐套名称 HTAccName(“002”)HTUserName函数说明 提取用户名称函数函数格式 HTUserName(用户ID)参数说明 用户ID：需显示帐套名称的帐套的ID。帐套ID缺省时，默认为当前登录帐套。返回值 用户名称。范例 如下函数返回当前登录

7、的用户的用户名称 HTUserName()如下函数返回数据库中用户ID为002的用户名称HTUserName(“002”)HTCodeName函数说明 会计科目函数函数格式 HTCodeName(科目编号,帐套年度,帐套ID)参数说明 科目编号：所要反映的帐套的中的会计科目名称的科目编号，不允许为空；帐套年度：所要计算的会计年度，缺省时，默认为当前登录的年度。帐套ID：所要计算的帐套的帐套ID，缺省时，默认为当前登录的帐套。返回值 会计科目名称范例 如下函数返回当前登录的帐套中科目编号为1001的科目名称 HTCodeName(“1001”,)或HTCodeName(“1001”).如下函数返

8、回帐套号为003，帐套年度为当前登录的年度，科目编号为”1001”的科目名称： HTCodeName(“1001”,“003”) HTDepName函数说明 提取部门名称函数函数格式 HTDepName(部门编号,帐套年度,帐套ID)参数说明 部门编号：所要反映的帐套的中的部门名称的部门编号，不允许为空；帐套年度：所要计算的会计年度，缺省时，默认为当前登录的年度；帐套ID：所要计算的帐套的帐套ID，缺省时，默认为当前登录的帐套。返回值 部门名称范例 如下函数返回当前登录的帐套中部门编号为0101的科目名称 HTDepName(“0101”,)或HTDepName(“0101”).如下函数返回帐

9、套号为003，帐套年度为当前登录的年度，部门编码为“0101” HTDepName(“0101”,“003”)HTPersonName函数说明 提取人员姓名函数函数格式 HTPersonName(人员编号,帐套年度,帐套ID)参数说明 人员编号：所需要反映的帐套的中的人员姓名的人员编号，不允许为空；帐套年度：所要计算的会计年度，缺省时，默认为当前登录的年度；帐套ID：所要计算的帐套的帐套ID，缺省时，默认为当前登录的帐套。返回值 操作员姓名范例 如下函数返回当前登录的帐套中人员编号为001的人员姓名 HTPersonName (“001”,)或HTPersonName (“0101”).如下函

10、数返回帐套号为003，帐套年度为当前登录的年度，人员编号为“001”的人员的名称HTPersonName (“001”,“003”)HTCusName函数说明 提取科目辅助核算中的客户名称函数函数格式 HTCusName(客户编号,帐套年度,帐套ID)参数说明 客户编号：所需要反映的帐套的中的客户名称的客户编号，不允许为空；帐套年度：所要计算的会计年度，缺省时，默认为当前登录的年度；帐套ID：所要计算的帐套的帐套ID，缺省时，默认为当前登录的帐套。返回值 客户名称范例 如下函数返回当前登录的帐套中客户编号为01001的客户档案名称 HTCusName(“01001”,)或HTCusName(“

11、01001”).如下函数返回帐套号为003，帐套年度为当前登录的年度，客户编号为“01001”的客户名称 HTCusName(“01001”,“003”)HTVenName函数说明 提取科目辅助核算中供应商名称函数函数格式 HTVenName(供应商编号,帐套年度,帐套ID)参数说明 供应商编号：所需要反映的帐套的中的供应商名称的供应商编号，不允许为空；帐套年度：所要计算的会计年度，缺省时，默认为当前登录的年度；帐套ID：所要计算的帐套的帐套ID，缺省时，默认为当前登录的帐套。返回值 供应商名称范例 如下函数返回当前登录的帐套中供应商编号为02001的供应商档案名称 HTVenName(“02

12、001”,)或HTVenName(“02001”).如下函数返回帐套号为003，帐套年度为当前登录的年度，供应商编号为“02001”的供应商名称 HTVenName(“02001”,“003”)HTItemName函数说明 提取项目核算科目的项目函数函数格式 HTItemName(项目编号,帐套年度,帐套ID)参数说明 项目编号：所需要反映的帐套的中的项目名称的项目编号，不允许为空帐套年度：所要计算的会计年度，缺省时，默认为当前登录的年度；帐套ID： 所要计算的帐套的帐套ID，缺省时，默认为当前登录的帐套。返回值 项目档案名称范例 如下函数返回当前登录的帐套中项目编号为0101的项目档案名称

13、HTItemName(“0101”,)或HTItemName(“0101”).如下函数返回账套号为003，账套年度为当前登录的年度，项目档案编号为“0101”的项目档案名称 HTItemName(“0101”,“003”)总账函数：HTZZQCHZZZQCFHTZZQCN函数说明 科目期初余额函数科目期初外币余额科目期初数量余额函数格式 HTZZQC(科目编号,会计期间,是否包含未记账，科目方向，部门编号，人员编号，客户编号，客户分类，供应商编号，供应商分类，项目编号，项目分类，账套年度，账套编号) HTZZQCF(科目编号,会计期间,是否包含未记账，科目方向，部门编号，人员编号，客户编号，客

14、户分类，供应商编号，供应商分类，项目编号，项目分类，账套年度，账套编号)HTZZQCN(科目编号,会计期间,是否包含未记账，科目方向，部门编号，人员编号，客户编号，客户分类，供应商编号，供应商分类，项目编号，项目分类，账套年度，账套编号) 参数说明 科目编号（Code）：科目编号,如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系列科目可以加上"%",年初数不能用"%"会计期间（Period）：会计期间,可选,省略参数则表示全年，由关键字进行设置是否包含未记账（Book）：是否包含未记帐，可省略，True或省略表示只计算记账后的凭证的数据；False则表示计算所有

15、凭证的数据。年初数则均为记帐后才能有数据。科目方向（MSgn）：科目的借贷方向，可选，1表示借方，0 或省略则表示取科目余额，不分借贷，-1 表示贷方。部门编号（DepCode）:部门编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系列部门可以在编号后加上"%"人员编号（PersonCode）:人员编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系列部门可以在编号后加上"%"客户编号（CusCode）:客户编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系列部门可以在编号后加上"%"客户分类（CusClassCode）:客

16、户分类,可选供应商编号（VenCode）:供应商编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系列部门可以在编号后加上"%"供应商分类（VenClassCode）:供应商分类,可选项目编号（ItemCode）:项目编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系列部门可以在编号后加上"%"项目分类（ItemClassCode）:项目分类,可选帐套年度（AccYear）:帐套年度,可选,省略参数表示当前登录年度帐套号（AccID）:帐套编号,可选,省略参数表示当前登录帐套返回值 科目期初余额外币期初数量期初范例 以下函数表示取科目编码为“100

17、1” 整年、只包含记账数据的余额，帐套年度由关键字中录入，帐套默认为当前登录帐套。HTZZQC("1001",0,0,HTKey("年")以下函数表示取科目编码为“1001” 整年、包含未记账数据的余额，帐套年度由关键字中录入，帐套默认为当前登录帐套。HTZZQC("1001%",0 ,False,HTKey("年")HTZZQM/HTZZQMF/HTZZQMN函数说明 科目期末余额函数科目期末外币余额科目期末数量余额函数格式 HTZZQM(科目编号,会计期间,是否包含未记账，科目方向，部门编号，人员编号，客户编号

18、，客户分类，供应商编号，供应商分类，项目编号，项目分类，账套年度，账套编号) HTZZQMF(科目编号,会计期间,是否包含未记账，科目方向，部门编号，人员编号，客户编号，客户分类，供应商编号，供应商分类，项目编号，项目分类，账套年度，账套编号)HTZZQMN(科目编号,会计期间,是否包含未记账，科目方向，部门编号，人员编号，客户编号，客户分类，供应商编号，供应商分类，项目编号，项目分类，账套年度，账套编号) 参数说明 科目编号（Code）：科目编号,如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系列科目可以加上"%",年初数不能用"%"会计期间（Period）：

19、会计期间,可选,省略参数则表示全年，由关键字进行设置是否包含未记账（Book）：是否包含未记帐，可省略，True或省略表示只计算记账后的凭证的数据；False则表示计算所有凭证的数据。年初数则均为记帐后才能有数据。科目方向（MSgn）：科目的借贷方向，可选，1表示借方，0 或省略则表示取科目余额，不分借贷，-1 表示贷方。部门编号（DepCode）:部门编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系列部门可以在编号后加上"%"人员编号（PersonCode）:人员编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系列部门可以在编号后加上"%"客

20、户编号（CusCode）:客户编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系列部门可以在编号后加上"%"客户分类（CusClassCode）:客户分类,可选供应商编号（VenCode）:供应商编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系列部门可以在编号后加上"%"供应商分类（VenClassCode）:供应商分类,可选项目编号（ItemCode）:项目编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系列部门可以在编号后加上"%"项目分类（ItemClassCode）:项目分类,可选帐套年度（AccYear）:帐套

21、年度,可选,省略参数表示当前登录年度帐套号（AccID）:帐套编号,可选,省略参数表示当前登录帐套返回值 科目期末余额外币期末数量期末范例 以下函数表示取科目编码为“1001” 整年、只包含记账数据的期末余额，帐套年度由关键字中录入，帐套默认为当前登录帐套。HTZZQM("1001",0,0,HTKey("年")以下函数表示取科目编码为“1001” 整年、包含未记账数据的期末余额，帐套年度由关键字中录入，帐套默认为当前登录帐套。HTZZQM("1001%",0 ,False,HTKey("年")HTZZFS/HTZ

22、ZFSF/HTZZFSN函数说明 科目发生额函数科目外币发生额科目数量发生额函数格式 HTZZFS(科目编号,开始会计期间,结束会计期间，是否包含未记账，科目方向，部门编号，人员编号，客户编号，客户分类，供应商编号，供应商分类，项目编号，项目分类，账套年度，账套编号) HTZZFSF(科目编号, 开始会计期间,结束会计期间,是否包含未记账，科目方向，部门编号，人员编号，客户编号，客户分类，供应商编号，供应商分类，项目编号，项目分类，账套年度，账套编号)HTZZFSN(科目编号, 开始会计期间,结束会计期间,是否包含未记账，科目方向，部门编号，人员编号，客户编号，客户分类，供应商编号，供应商分类

23、，项目编号，项目分类，账套年度，账套编号) 参数说明 科目编号（Code）:科目编号,如果不用末级或需要反回相同编号开头的一系列科目可以加上"%"开始会计期间（PeriodBegin）:开始会计期间结束会计期间（PeriodEnd）:结束会计期间,可选是否包含未记账（Book）：是否包含未记帐，可省略，True或省略表示只计算记账后的凭证的数据；False则表示计算所有凭证的数据。年初数则均为记帐后才能有数据。科目方向（MSgn）：科目的借贷方向，可选，1表示借方，0 或省略则表示取科目余额，不分借贷，-1 表示贷方。部门编号（DepCode）:部门编号,可选, 如果不用末

24、级或需要返回相同编号开头的一系列部门可以在编号后加上"%"人员编号（PersonCode）:人员编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系列部门可以在编号后加上"%"客户编号（CusCode）:客户编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系列部门可以在编号后加上"%"客户分类（CusClassCode）:客户分类,可选供应商编号（VenCode）:供应商编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系列部门可以在编号后加上"%"供应商分类（VenClassCode）:供应商分类,可选项

25、目编号（ItemCode）:项目编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系列部门可以在编号后加上"%"项目分类（ItemClassCode）:项目分类,可选帐套年度（AccYear）:帐套年度,可选,省略参数表示当前登录年度帐套号（AccID）:帐套编号,可选,省略参数表示当前登录帐套HTZZXJLL函数说明 现金流量总额函数格式 HTZZXJLL(现金流量项目编号，现金流量项目分类，开始会计期间，结束会计期间，开始日期，结束日期，是否包含未记账) 参数说明 现金流量项目编号（ItemCode）:可选,可以加上"%",ItemCode和Ite

26、mClassCode不能同时省略现金流量项目分类（ItemClassCode）:现金流量项目分类,可选,注：现金流量项目编号（ItemCode）和现金流量项目分类（ItemClassCode）不能同时省略开始会计期间（PeriodBegin）:可选结束会计期间（PeriodEnd）:可选开始日期（DateBegin）:可选结束日期（DateEnd）:可选注：开始会计期间（PeriodBegin）和结束会计期间（DateBegin）不能同时省略, 开始会计期间（PeriodBegin）有数据时按期间查询是否包含未记帐（Book）:是否只包含记帐,可选,True或省略表示只有记帐的数据,年初数总是只包含记帐科目方向（MSgn）:方向,可选,1表示借方(期初