升达商贸通操作指南

1、升达商贸通操作指南感谢您选择升达商贸通，以下是操作指南：1、系统初始化配置：选择“系统管理系统配置”设置“商品成本算法和小数点位数”，因其开帐后不允许修改，所以需先设置，其他可根据情况日后设置。2、基本信息：2-1 库存商品：选择“基础资料库存商品”打开库存商品信息窗口，点击“添加”按钮打开商品添加窗口。填写“商品编号（货号）、商品名称”等信息，如需要多单位管理，填写“基本单位、辅助单位及单位关系”，一般基本单位为小单位，辅助单位为大单位，单位关系是指基本单位和辅助单位的换算比例（如：基本单位为个，辅助单位为件，1件20个，单位关系即填写20）。完毕确定即可成功添加并保存继续。*分类管理：可以

2、将某一商品信息作为大类管理，选中需要分类的商品信息，点击“分类”按钮，填写相关信息后保存即可在选中信息下层添加商品信息。2-2 往来单位： 普通客户：点击“添加”按钮，填写“客户名称、编号”等信息，完毕确定即可成功添加并保存继续。 *分类管理：同2-1。 供应商录入方法相同。2-3 内部职员：对本公司职员的登记。添加方法可参照2-1、2-2操作。2-4 存货仓库：根据实际情况设立仓库。（仓库可以代表一个具体的仓库，也可以是一个库位，也可以是一个门店，也可以是一个分公司，这需要根据您的管理来决定。）2-5 其他基本信息：银行帐户、费用类型等基本信息，可根据实际情况逐一添加，也可在日后实际需要时临

3、时添加，暂时不用可暂时忽略使用默认即可。3、基本信息数据初始化：3-1 期初库存商品：选择“基础资料期初建帐期初信息/库存商品”打开期初库存商品信息录入窗口。点击“选择仓库”按钮，选择实际仓库，选中具体商品后点击“修改数量”按钮（或直接双击商品）填写数量和成本。 注：辅助数量表示大单位数量，期初成本为最小单位商品成本价。开帐后不能修改。3-2 期初应收应付：选择“基础资料期初建帐期初信息/应收应付”打开期初往来帐录入窗口。选中对应往来单位（供应商或客户）后点击“修改期初应收应付”按钮（或直接双击往来单位）填写期初应收应付款。注：供应商只能填写应付款，客户只能填写应收款。开帐后不能修改。3-3

4、其他期初数据信息：根据实际情况填写“期初信息/预收预付、现金银行”等。4、帐套启用： 当您将基本信息和各种期初数据录入完成后，就可以正式开始使用此帐套，进行日常业务的记录工作了。此时您需要使用“帐套启用”功能对系统进行开帐。 具体操作：选择“基础资料帐套启用”点击“系统开帐”按钮，选择开帐日期，确定即可启用帐套。注：系统开帐后就不允许再修改期初数据，但在为开单据的情况下，可以通过“反开帐”按钮回到期初状态修改期初数据。5、辅助功能：5-1 单据格式配置：选择“辅助业务单据格式配置”打开单据格式配置窗口，左侧为可以修改格式的单据，选中需要修改的单据，右侧显示该单据可以显示/隐藏的列种类，您只需根

5、据需要勾选或去除相应的列种类即可实现对单据的格式进行自定义。5-2 基本信息搬迁：6、进货管理：6-1 进货（退货）单：选择填写“经手人、供应商、入货仓库”等表头信息，表体中双击选择相应商品，填写数量和单价（此时为商品成本价）等信息，系统自动算出实际成交金额。此时根据实际情况填写付款情况，即现付款填写“付款帐户及金额”、未付款（欠款）保持“付款帐户和金额”为空。检查无误后过帐即可。如有抹零操作在“优惠”中填写实际抹零金额。 此单过帐，库存自动增加，现付款现金或银行金额自动减少，未付款针对该供应商的应付款自动累加。6-2 付款单：选择填写“经手人、收款单位”等表头信息，表体中选择付款帐户及实际付

6、款金额，如按单结算即选择相应单据进行结算处理；如按金额结算点击“自动分配”按钮从上往下自动结算欠款单，直接过帐即可。 此单过帐，对应帐户金额减少，针对该供应商的应付款减少。7、销售管理：7-1 销售（退货）单：选择填写“经手人、客户、出货仓库”等表头信息，表体中双击选择相应商品，填写数量和单价（此时为商品销售价）等信息，系统自动算出实际成交金额。此时根据实际情况填写收款情况，即现收款填写“收款帐户及金额”、未收款（欠款）保持“收款帐户和金额”为空。检查无误后过帐即可。如有抹零操作在“优惠”中填写实际抹零金额。 此单过帐，库存自动减少，现收款现金或银行金额自动增加，未收款针对该客户的应收款自动累

7、加。7-2 收款单：填写“经手人、收款单位”等表头信息，表体中选择收款帐户及实际收款金额，如按单结算即选择相应单据进行结算处理；如按金额结算点击“自动分配”按钮从上往下自动结算欠款单，直接过帐即可。 此单过帐，对应帐户金额增加，针对该客户的应收款减少。7-3 销售退换货单：选择填写“经手人、换货客户、入货仓库、出货仓库”等表头信息，表体上层为入库商品（退回商品），按实际添加；下层为出库商品（换出商品），按实际添加。系统将自动算出差额。此时根据实际情况填写收款情况，即现收款填写“收款帐户及金额”、未收款（欠款）保持“收款帐户和金额”为空。检查无误后过帐即可。如有抹零操作在“优惠”中填写实际抹零金

8、额。此单过帐，退回商品库存自动增加，换出商品库存自动减少，现金银行或往来帐金额随实际情况变化。8、存货管理： 8-1 报损/报溢单：当库存商品发生非正常减少或增加（如损坏、丢失等）情况时，为了使库存数量和实际数量相符，可以用报损/报溢单增加或减少库存。该类单据只对库存数量发生变化。 此单过帐后，对应商品库存发生变化，成本将以零成本出入库形式核算。 8-2 调拨单：分同价调拨和异价调拨两种，多数为同价调拨。在多仓库管理中，经常会出现仓库间调货的情况，用调拨单处理，意识是商品从一个仓库调到另一个仓库。此单过帐后，调出仓库对应商品减少，调入仓库对应商品增加。9、财务管理： 9-1 费用单：分一般费用

9、单和现金费用单，两者的区别是：一般费用单涉及收款单位，而且可以挂帐处理（欠款）；现金费用单和往来单位无关。也就是说，日常费用现金费用单即可满足，特殊费用或需要产生并反应往来的费用一般费用单即可满足。 此单过帐后，现金（一般费用单可选择银行帐户）减少。9-2 其他收入单：该单主要处理一些销售收入以外的收入，如维修收入、利息收入、调帐收入等。用的比较少。和一般费用单一样，其他收入单涉及往来单位及收款帐户，也就是说可以挂帐。10、数据查询： 报表查询几乎全在“数据中心”中查找，“经营历程”中可以查询到您所有过帐单据；相关统计和分析报表一目了然，需要提醒的是，该模块数据为实时数据，也就是说随时想看随时查