大唐河南分公司商务智能系统方案汇报4.21

1、 总体建设方案汇报2汇报提纲 商务智能提升企业管理水平 大唐河南商务智能个性化特色 分主题成果展示 下一阶段工作规划3解读十二五规划 “十二五”规划纲要提出，要坚持节约优先、立足国内、多元发展、保护环境，加强国际互利合作，调整优化能源结构，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系。u以煤为主的能源结构或将受到调整。u火电减排将是未来的重点之一。u国家将重点扶持水电等清洁能源。u虽然未来很长一段时间内火电的地位仍无法动摇，但火电份额将有可能逐渐减少。成本压力加大：作为不可再生能源，煤炭价格或将持续攀升，燃料成本压力增大。节能减排要求提高：节能减排要求或将更严格，火电企业或将受到一定限制。火电

2、企业发展出路：优化企业管理体制，提升企业综合竞争力！解读解读影响影响4商务智能提升电企能力商务智能财务绩效分析能力经营管理决策能力发电安全管理能力物资资源计划能力安全生产分析安全生产分析发电运行发电运行分析分析设备检修分析设备检修分析财务绩效分析财务绩效分析人力资源分析人力资源分析库存分析库存分析采购分析采购分析计划完成情况计划完成情况边际利润分析边际利润分析电价分析电价分析 5河南分公司商务智能建设整体规划及愿景加强应用培训定期分析与讨论预算管理对标管理移动智能支持分析模型持续完善与全面预算管理结合与成本定额管理结合资产生命周期管理全面可视化管理信息发布分析溯源纵向整合集中管控数据质量优化商

3、务智能体系构建阶段业务数据应用管理阶段深化应用持续改进阶段商务智能应用是一个循序渐进，逐步发展、完善并成熟的过程管 理 效 益 逐 步 提 升6汇报提纲 商务智能提升企业管理水平 大唐河南商务智能个性化特色 分主题成果展示 下一阶段工作规划7各主题分类及指标结构8分公司主任绩效评价依据厂级领导经营生产绩效分公司高层基于数据的决策总体方案设计思路KPI对比分析对比分析基础数据基础数据9建立KPI预警机制，提高企业风险管控能力一类指标发电量发电量：截止2011年3月25日，分公司累计发电量10亿千瓦时，只完成计划的60%，差额6.7亿千瓦时，详情请点击管理驾驶舱预警建立及时、准确、完整的KPI预警

4、机制，对企业及时了解经营和管理中的风险，并及时制定应对战略方针。对信息作出迅速整理和反应模拟结果，对潜在指标作出预警具有良好的监督能力加强企业风险管控10引入因素分析模型，提升企业经营管理收入分析本期值：8965.8预算值：14943完成率：60%上网电量本期值：896.8预算值：904.3影响额：1278平均电价本期值：365.8预算值：354.3影响额：2031厂用电率本期值：6.0%预算值：5.8%影响额：599.2发电量本期值：812.8预算值：921.3影响额：678.9l l l 可进一步深入分析 确定影响该指标的各因素及与该指标的关系 计算确定各个因素影响的程度数额促使企业进行目

5、标管理提高企业经营管理水平有利于企业进行事前计划、事中控制和事后监督 确定需要分析的指标11构建日利润分析模型，提升及时管控能力0.002,000.004,000.006,000.008,000.0010,000.0012,000.0014,000.0016,000.0018,000.0020,000.0012345678910111213141516171819202122232425262728293031单位：万元2011年年3月月 大唐河南分公司利润趋势图大唐河南分公司利润趋势图利润上年同期进度预算n 日利润 稳步上升，较上年同期有明显 增长n 计划完成情况良好，并略有 超额 示示 例

6、例12进一步规范业务数据，提升业务管理水平 通过对业务数据的规范，能够有效的定位缺失数据、错误数据和悖论数据。规范岗位人员对业务系统的使用，进而提高工作效率和生产效益，达到提升业务管理水平的目的。 通过数据展现能够迅速发现业务系统数据填报的及时性，对业务系统的应用进行监督。数据及时性 通过数据展现能够快速定位出现错误数据的位置，为规范业务系统填报流程提供支持。数据准确性 通过数据展现能够马上找出数据产生的根源，使得业务系统的填报有迹可循，规范了信息填报的有效性。数据合理性13多维度多视角全面分析n组织机构：分公司电厂-机组n机组类型：600MW300MW200MW165MW以下风电n指标关联：

7、发电量-负荷率-供电煤耗-水耗-油耗 n时间维度：年-季度-月-周-日n指标类型：本期、同期、上期、计划14项目例会制度保障项目工作有序开展 在领导的大力支持和积极参与下，周例会有序进行。例会参与者包括王朝子，魏珂，程航，武涛，蔡金柱，张平、王浩，实施方项目经理等。 周例会保障了项目工作的有序开展，其主要表现如下：n听取了领导的重要指示和各方宝贵意见，加强了项目的管控。n协调解决跨系统接口问题，有效推动了各方的合作 。n协调了甲乙双方存在的分歧，保证了项目的一致性。n及时发现了若干隐藏事件，降低了项目的风险。n解答了部分项目相关问题， 保障了项目工作的有序开展。15模块化分责任落实方案，保障沟

8、通有效性序号负责业务分公司责任人实施方责任人沟通次数0总体项目进展刘总、王朝子沈鹏飞、黄剑81管理驾驶舱王朝子、黄敏锋黄剑、陈秉龙82财务管理主题魏珂、程航田文芳73生产管理主题邓志峰、何险峰、蔡金柱马宁64物资管理主题邓志峰、武涛马宁65全面预算管理吕新茹、魏珂、程航田文芳76燃料管理主题战方田文芳37计划管理主题王朝子、马军秀黄剑18薪酬管理主题张东喜黄剑29前期及工程管理闫小栓、闫利军马宁3合计沟通次数51 模块化分责任落实方案是指针对不同的主题，由甲乙双方指定专人负责。专业对口，责权明确。保障了项目沟通的及时性、有效性、一致性！16汇报提纲 商务智能提升企业管理水平 大唐河南商务智能个

9、性化特色 分主题成果展示 下一阶段工作规划17管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果展示路径18管理驾驶舱是整个商务智能建设的 核心，通过对关键指标的综合分析反映分公司的 整体运营情况。整个管理驾驶舱的分析采用先“综合”后“细分”的形式，即在首页进行 综合展示；通过 穿透 对各指标进行深入详细的分析。管理驾驶舱分析思路梳理企业业务确定关键指标分析关键指标展示综合信息监控运营状态提升管理水平管理驾驶舱19管理驾驶舱分析案例管理驾驶舱5个一类指标15个二类指标20管理驾驶舱分析案例-发电量穿透70.0%72.0%74.0%76.0%78.0%

10、80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%200022002400260028003000320034001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月单位单位:万千瓦时万千瓦时分公司本年各月发电量与计划值分公司本年各月发电量与计划值发电量分公司计划省网计划分公司计划完成率省网计划完成率点击穿透21管理驾驶舱分析案例-发电量穿透90.0%95.0%100.0%105.0%110.0%0200040006000800010000安阳洛阳信阳襄樊邓州林州三门峡龙岗首阳山信阳单位：万千瓦时单位：万千瓦时各厂发电量（各厂发电量（2010年年11月）月）发电量分公司计划省网

11、计划分公司计划完成率省网计划完成率热电30%纯凝32%风电38%分公司发电量分公司发电量构成构成60万等级50%30万等级25%20万等级及以下17%风电8%各各等级机组等级机组发电量发电量占占比比基础电量46%自备优惠23%公用补偿16%外送电量15%分公司各类型发电量分公司各类型发电量构成构成点击穿透22管理驾驶舱分析案例-发电量穿透0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%200022002400260028003000320034001月2月3月4月5月6月7月单位单位:万千瓦时万千瓦时龙岗本年各月发电量与计划值龙岗本

12、年各月发电量与计划值发电量分公司计划省网计划分公司计划完成率省网计划完成率74.0%75.0%76.0%77.0%78.0%79.0%80.0%81.0%05001000150020002500300035001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月单位单位:万千瓦时万千瓦时龙岗发电月负荷率（截至龙岗发电月负荷率（截至7月月23日）日）发电量计划值负荷率23管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果展示路径24财务管理分析思路 以 利润 分析为 核心 以利润直接构成因素 收入和成本 的分析为主体 以收入成本 构成因素 的分析

13、为依托 以财务 报表分析 、 财务 比率分析 、 财务 指标分析 、 资金费用 的分析辅助财务主题25财务管理案例分析利润分析利润本期与预算对比分析及完成情况利润本期与同期对比分析及同比情况本月各日收入成本利润情况分析利润的因素分析利润月累计分析利润年趋势分析财务主题26财务管理案例分析利润分析0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%0246810122011年1月2011年2月2011年3月2011年4月2011年5月2011年分公司各月利润同比分析本期同期同比为什么三月份分公司的利润增长速度出现下滑？点击查看

14、原因2011年分公司各月利润较上年同期都基本以17%左右的速度稳步增长2011年3月份分公司利润的增长速度下滑企业关注的问题是利润分析 之 同比分析 财务主题27财务管理案例分析利润分析-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%024681012安阳发电洛阳热电信阳发电三门峡发电安阳热电许昌龙岗三门峡风电首阳山发电信阳华豫2011年三月份各个电厂利润同比分析本期值同期值同比11%14%12%12%11%3%11%13%13%2011年三月份各厂利润饼图安阳发电洛阳热电信阳发电三门峡发电安阳热电许昌龙岗三门峡风电首阳山发电信阳华豫从

15、以下图形分析，答案是 许昌龙岗的利润是同比下降近80% 财务主题28许昌龙岗2#机出现亏损1#机、3#机、4#机同比都有所增长财务管理案例分析利润分析财务主题-250.00%-200.00%-150.00%-100.00%-50.00%0.00%50.00%-10-505101#机2#机3#机4#机许昌龙岗各机组2011年4月份利润同比分析本期值同期值同比-800-600-400-200020040060080013579111315171921232527292011年4月份许昌龙岗2#机组每日利润同比分析本期同期许昌龙岗2#机每日的利润曲线是亏损的29财务管理案例分析利润分析 前五日的发电

16、量逐渐下降 6日以后发电量和负荷率均为零，说明该机组停机0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0123456789135791113151719212325272011年4月份许昌龙岗2#机发电量分析发电量负荷率继续对日利润情况的发生进一步分析发现问题，逐层分析，最终找出出现问题的原因！财务主题30财务管理案例分析利润分析利润的因素分析财务主题31财务管理案例分析收入因素分析点击可穿透至详细分析财务主题32财务管理案例分析燃料成本分析财务主题对燃料成本构成明细应用因素分析法进行详细分析33管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工

17、程管理分主题成果展示路径34全面分析生产管理，掌控生产脉搏u 生产主题以业务为驱动u 通过对基础数据进行采集、整理u 并结合财务数据进行整体分析u 分析出机组的效益与安全对比情况u 为生产管理的有效决策提供重要依据生产主题生产管理主要生产指标机组运行情况生产基本费用间接分析补充分析直接分析35分析当前的分公司各月发电量，将实际累计发电量与发电计划对比。进而 预 测 为完成发电计划未来几个月的机组负荷率，为机组的调度提供指导意见。生产管理预测机组负荷率案例预测负荷率生产主题为完成全年发电量指标，未来几个月机组平均负荷率需达到80%分公司二月份负荷率下降明显进一步追溯问题原因360%10%20%3

18、0%40%50%60%70%80%90%100%0200400600800100012001400160018002000三门峡华阳-#2三门峡有限-#3三门峡有限-#4首阳山电厂-#1首阳山电厂-#2首阳山电厂-#3首阳山电厂-#4洛阳双源-#1洛阳双源-#2洛阳双源-#3洛阳有限-#5洛阳有限-#6安阳公司-#9安阳公司-#10安阳热电-#1安阳热电-#2许昌龙岗-#1许昌龙岗-#2许昌禹龙-#3许昌禹龙-#4信阳华豫-#12011年2月份各厂机组负荷率对比分析发电量负荷率穿透到各电厂机组对比分析界面，展现2011年2月份各电厂机组的发电量和负荷率的对比。生产管理预测机组负荷率案例重点关注

19、机组生产主题37生产管理预测机组负荷率案例 前五日的发电量逐渐下降 6日以后发电量和负荷率均为零，说明该机组停机0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0123456789135791113151719212325272011年2月份安阳热电1#机负荷率分析发电量负荷率继续对重点关注的机组进一步分析发现问题，逐层分析，最终找出出现问题的原因！生产主题38管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果展示路径39全面提高物资科学管控水平物资科学管控及时性完成率分析物资采购订单分析物资采购金额分析库存物资对比分析 物资管理主

20、题旨在通过对现有业务系统数据进行 梳理，收集各岗位业务人员的数据 需求，利用 图形化展示方式，提高业务人员工作效率，对物资的科学管控起到 支撑作用。物资时间周期分析物资主题40物资及时性与完成率分析0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%2010-042010-052010-062010-072010-082010-092010-102010-112010-122011-012011-022011-03需求计划完成率需求计划完成率需求计划资金完成率需求计划项目完成率0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%2010-042010-0

21、52010-062010-072010-082010-092010-102010-112010-122011-012011-022011-03采购计划完成率采购计划完成率采购计划资金完成率采购计划项目完成率0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%2010-042010-052010-062010-072010-082010-092010-102010-112010-122011-012011-022011-03入库物资完成率入库物资完成率入库物资资金完成率入库物资项目完成率0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%2010-0420

22、10-052010-062010-072010-082010-092010-102010-112010-122011-012011-022011-03出库物资完成率出库物资完成率出库物资资金完成率出库物资项目完成率监控物资部绩效监控采购员绩效监控库管员绩效监控申请人绩效物资主题41物资管理ABC分析案例C类A类通过对库存物资进行ABC分类，可以方便管理层对不同类物资进行不同的管理方式，为达到物资的科学管控提供数据支撑。ABC分析步骤：1、计算每一类物资的金额。2、按照物资的金额和数量的大小进行排序。3、计算每一种物资占库存总金额的比例。4、计算累计比率。5、对物资进行ABC分类。数量少金额高严

23、密监控数量适中金额适中定期回顾复查数量多金额少偶尔回归复查物资主题42管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果展示路径43全方位、全过程和全员参与的分析方式 即涵盖了财务、战略、风险、薪酬等指标。 多角度的分析各个指标情况。全方位 即事前、事中、事后全流程的预算管理体系。 监督各项活动的执行情况。全过程 即涵盖各层级、各部门的管理体系。 指导各个部门制定相对应的管理制度。全员参与全面预算主题44全面预算管理分析案例2011年1-2月利润完成率稳步增长2011年3月份利润达到利润预算，并超额完成2011年4月利润没有达到利润预算值90.00%

24、92.00%94.00%96.00%98.00%100.00%102.00%0246810122011年1月2011年2月2011年3月2011年4月2011年5月2011年分公司各月利润分析年分公司各月利润分析预算本期完成率各厂预算完成情况有差异洛阳热电、信阳华豫超额完成许昌龙岗仅完成预算的85%左右60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%024681012安阳发电洛阳热电信阳发电三门峡发电安阳热电许昌龙岗三门峡风电首阳山发电信阳华豫2011年四月份各个电厂利润分析年四月份各个电厂利润分析预算值本期值完成率全面预算主题45管理驾驶舱财务管理生

25、产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果展示路径46燃料管理分析案例7757807857907958008058108151月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月本年各月入厂标煤单价与入炉标煤单价对比分析本年各月入厂标煤单价与入炉标煤单价对比分析入厂标煤单价入炉标煤单价燃料管理主题47燃料管理分析案例770775780785790795义煤鹤煤郑煤平煤陕北铜川黄陵彬长潞安焦煤本年本月重点大矿入厂标煤单价分析本年本月重点大矿入厂标煤单价分析入厂标煤单价月度预算市场采购燃料管理主题48燃料管理分析案例0246810121416465470475480

26、485490495500安阳洛阳信阳襄樊邓州林州三门峡龙岗首阳山2011年年3月份各厂入厂入炉热值差分析月份各厂入厂入炉热值差分析入炉热值入厂热值入厂入炉热值差燃料管理主题49管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果展示路径50基本薪资分析-1,000,000.002,000,000.003,000,000.004,000,000.005,000,000.006,000,000.007,000,000.008,000,000.009,000,000.00安阳洛阳信阳襄樊邓州龙岗三门峡各厂职工人工成本对比各厂职工人工成本对比基本薪资职工福利0

27、%20%40%60%80%100%120%7,800,000.007,900,000.008,000,000.008,100,000.008,200,000.008,300,000.008,400,000.008,500,000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月各月职工人工成本及预算各月职工人工成本及预算职工人工成本总额预算值实际预算比安阳11%洛阳22%信阳13%襄樊19%邓州20%龙岗14%三门峡1%各厂职工人工成本占比各厂职工人工成本占比基本薪资71%职工福利29%分公司工人工成本构成占比分公司工人工成本构成占比51职工福利分析基本薪资71%职工福利29%分公司

28、工人工成本构成占比分公司工人工成本构成占比社会保险费用63%职工福利费用4%住房费用25%工会经费5%职工教育经费2%劳动保护费用1%分公司职工福利构成占比分公司职工福利构成占比工资总额职工福利职工薪酬总计社会保险费用职工福利费用住房费用工会经费职工教育经费劳动保护费用1月份573322314701398464458818911939136076229402月份573322314701398464458818911939136076229403月份573322314701398464458818911939136076229404月份573322314701398464458818911939136076229405月份573322314701398464458818911939136076229406月份57332231470139846445881891193913607622940年累计6879867617641668101572870582681432692432912275280052管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果展示路径53前期及工程管理分析案例项目项目计划计划到位到位发生发生1、前期费用计划累计值本年发生累计值本年发生累计值本年发生项目1项目2项目32、前期