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文档简介

1、出纳移交工作明细表原出纳人员因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：一、交接日期2018年M曰二、具体业务的移交1 .库存现金：月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1）,实存相符。2.银行存款余额明细如下：项次银行账户名称银行账号银行存款余额备注以上数据与2018年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。三：移交的会计凭证、账簿、文件2 .本年度现金日记账一本。分别有：3 .本年度银行存款日记账本。分别有：4 .空白现金支票张（一号至一号），作废现金支票张（号码分别为）;5 .空白转账支票张（号至一号），作废转帐支票张（号码分别为）;6 .空白收据本（号至一号）；7

2、 .档案移交清单张；8 .押金明细表（附:2,附3）9 .月现金收款登记表；四、保险箱、银行物件交接1 .保险箱个，锁匙把；密码：2 .记账用U盘个，网上银行U盾个，银行密码明细分别为:3 .银行预留印鉴卡个；4 .支票购买证本；5 .银行卡张，分别为：五、印鉴1 .印章一枚；2 .印章一枚；3 .章一枚；4 .章一枚；5 .章一枚；6 .个银行预留印鉴章。负责；2018年 月 日起的出纳工作由六、交接前后工作责任的划分2018年月日前的出纳责任事项由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：接管人：监交人：深圳捷威电子有限公司2018年月日附4:借支现金人员确认表日期:借支日期借支金额借支事项借支人确认签名备注制表:厂家押金明细表在舁厅P交款时间租赁标的厂家金额租期截止收款类型1234567891011121314151922合计:制表人：个人押金明细表在舁厅P交款时间租赁标的姓名金额租期截止收款类型12345678910111213141516171819

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