面向小型集团财务管理应用的专题话术

1、面向小型集团财务管理应用的专题话术产品市场推广部电话营销中心2007年5月目 录一、U8小型集团财务管理产品介绍3（一）总体概述3（二）功能详解5（三）成功用户名单11（四）竞争对手资料11二、不同类型企业的场景模拟12场景一：竞争对手老用户12场景二：用友老用户14三、术语词典16一、U8小型集团财务管理产品介绍（一）总体概述1、 企业集团、集团企业、有限公司的区别？企业集团是以一个实力雄厚的大型企业为核心，以产权联结为主要纽带，并以产品、技术、经济、契约等多种纽带，把多个企业、事业单位联结在一起，具有多层次结构的以母子公司为主体的多法人经济联合体。企业集团母公司、子公司和其他成员单位均具有

2、法人资格，为法人企业，依法享有民事权利和承担民事责任。企业集团不是法律主体，不承担民事责任。它既不是统一纳税、统负盈亏的经济实体，也不具备总体法人地位。企业集团只是一种建立在控股、持股基础上的法人集合。分公司和事业部不作为独立的成员单位。单个法人企业或大型联合企业不能称之为企业集团。 所谓“集团企业（集团公司）”是指投资多个子公司的企业,通常所指企业集团中的母公司。 有限公司是独立的法人,具有企业法人资格。有限公司可以成为集团的一部分。 注明： 集团财务产品的销售不要局限于认为只有客户名称是否是“XX集团”才是我们的客户。名称只是体现“法律主体”上，销售行为中主要是关注“经济主体”。只要目标客

3、户有下属机构（分、子公司），下属机构有自己的财务核算，那就是我们的目标。2、 集团企业管理的核心是什么？从集团经营管理的实质来看，集团管理最主要有三种基本模式：战略控制模式、财务控制模式、经营控制模式。在集团管理控制的模式下，又表现出以下三种典型的集团监控方式：实时监控、周期性监控、周期性考核评价。集团企业的财务控制又是集团经营管理控制的核心与基本手段。集团管理控制模式的选择，其关键在于无论选择哪种管理模式，都能够最大限度地发挥母子公司资源共享优势，都能够保证集团中心和子公司双方共同利益的最大化和各自利益的平衡。3、 小型集团企业的管理又有什么特点？小型集团企业在组织管理上往往表现为；办事处或

4、分子公司位于多个地点，集团总部无法对各办事处、分子公司的业务进行及时管理。从小型集团企业的管理模式来看，往往采用分权管理，侧重事前规划、事后分析。同时小型集团企业在IT部署方式往往以分布式集中、完全集中、混合模式三种部署方式并举。4、 集团财务管理指的是什么？关键点包括什么？目前通常所说的集团财务管理指基于企业集团组织结构，从以总部为主导的企业集团在财务管理主体、财务管理目标、财务管理对象、财务管理方式以及财务管理环境等方面体现出的基本特征出发，为多种类型企业集团财务管理提供了全方面解决方案。 集团财务管理关键所包含的有：集团财务（集团核算）、集团资金集中管理、集团预算管理、集团合并报表、集团

5、财务分析（集团绩效）等业务领域。 由于每个集团企业管理不同，不是每个集团都同时需要“报表合并”、“集团预算”、“资金集中管理”、“集团财务分析与监控”，以上四个子方案可以单独应用。但“集团报表合并”是每个集团企业所必须进行的最日常最基本的一项工作，因此对于符合集团财务应用的客户必须推荐。5、 U8小型集团财务管理目标客户的管理特征？结合小型集团财务管理的特征，用友ERPU8小型集团财务的目标客户群从组织管理模式上应该是分支机构独立核算的多组织小型集团企业。从管理模式上看，强调分权管理，侧重事前规划、事后分析。在IT部署方式往往以分布式集中、完全集中、混合模式三种部署方式并举。6、 U8小型集团

6、财务管理的IT部署有哪几种？l 分布式集中：每个分支机构当地建立独立的核算账套和拥有数据存储，日常业务的处理都在本地完成。集中是指集团或企业总部定期或非定期的将分支机构的数据账套，通过远程数据复制的方式，集中在集团或企业总部的数据服务器上。l 完全集中：集团或企业内的每个业务单位，在经营业务发生的数据通过网络同步存储在集团总部或企业总部的核算账套内，分支机构不再拥有独立的业务数据存储。目前完全集中部署模式可结合第三方远程接入方案（Citrix/NTA/RAS）来实现。l 混合模式：应用在多层级的集团和企业中，不同的业务单位根据上级管理的需要，分别采用分布式集中和在线式集中的方式，进行数据集中管

7、理。 注明： CITRIX方式：软件方式实现，技术成熟，有众多的客户应用。 NTA：硬件方式实现，性能稳定，后期维护工作量小。 科迈通讯：软件方式实现，价格便宜，适合于用户量小的客户。（二）功能详解1、小型集团财务管理的关注点以及应用后所能获得的价值？客户关注点（管理困惑）获得什么价值² 如何贯彻统一的财务制度，加强对分子公司的财务监控？² 如何保证整个集团财务数据的及时、真实、有效、准确？² 如何做到快速完成集团财务报告和财务分析。² 如何进行有效的集团资金管理与控制？² 集团如何确定责任中心的预算目标和预算控制？² 如何解决财务和

8、其他业务系统的集成问题？² 适应新准则。² 适用多种合并应用模式，快速完成合并财务报告。² 预算与财务、业务无缝集成，实现预算控制。² 评价业绩与提供激励。² 规避资金风险-掌握、控制资金动向。² 提高资金利用效率-合理配置资金资源。² 降低资金成本-内部资金调剂、降低融资成本。² 财务分析-精准测评运营，定位经济杠杆。² 业务过程的可视化：集团实时透视下属公司的经营过程与结果。2、与小集团客户沟通的关键点包括什么？关注面关注细节集团组织的规模大小了解集团组织架构是否复杂，是否属于多层级的集团组织。成员企

9、业的地域分布了解企业的网络环境，也可掌握其管理的模式，同时也是直接决定了后期会采取哪种IT部署方案。集团企业的行业集团行业范围涉及是否宽泛（是否存在合并报表需求），成员企业中是否有制造行业（U8的制造优势）。现阶段使用的ERP系统了解集团母公司、成员企业现用的ERP系统，特别是财务上的总账、报表。若集团母公司或是成员企业已是U8的用户（U8财务、U8供应链、U8制造），只需增加集团财务应用的模块即可实现集团财务的管理。现阶段如何管理成员企业了解客户的管理模式，掌握客户对其下属成员企业的控制力度（集权管理、分权管理）从而判断客户对管理模式上要求（U8也可实现数据层面上的实时集中管理）。注明： 由

10、于集团财务管理的特性决定，企业管理变革需求来源于集团总部，沟通对象应该是集团企业的财务总监（总会计师）或总经理。3、U8小型集团财务管理如何实现财务的集中核算？应用价值是什么？财务的集中核算反应在“集团财务”这个模块，主要应用于集团总部，把集团财务数据集中到一个集团账套里管理。是集团管理应用的基础。 集团总部在本地建立一个集团账套，分子公司分别建立账套；各分子公司的详细的财务数据通过数据仓库复制、对应、转换方法，汇入统一的集团财务账套数据库，实现集团数据集中。 为保证不同账套的数据能准确无误的汇总到一个账套，首先必须规范集团各核算实体的基本设置，主要包括与集团科目设置的对照关系。其次设置集团组

11、织目录，按照集团财务管理的层次进行多级设置，末级对应各分子公司会计实体账套。最后分子公司根据需要各自进行独立的核算，集团对所有单位的财务数据进行合账处理。 集团可以将数据按法人、业务区域、责任中心重新分类，可以及时多角度查询集团总体财务情况，编制集团财务，及时查询掌握集团总体资金使用情况、财务状况和经营成果。4、 集团报表合并中客户关注点是什么？功能亮点包括哪些?客户面临的管理难题获得价值² 如何构建满足集团企业不同管理要求的报告体系；² 如何实现在不同数据环境下报表数据的快速采集，提高编报效率；² 如何快速完成复杂股权关系下合并报表的编制，并留有审计痕迹 ；&#

12、178; 如何利用繁多复杂的报表数据为管理决策提供支持² 多种合并模式的集团财务合并。² 支持多行业的集团财务合并。² 灵活的抵消模型生成器。² 灵活确定合并范围，或按区域、经营版块进行分部合并。² 系统留有可供审计的抵消痕迹，支持手工抵消² B/S结构的合并报表，支持快速部署实施（支持在线、离线应用）。5、如何针对集团报表合并进行详细介绍？应用价值点详细功能介绍多种合并模式的集团财务合并小型集团企业在报表合并时往往需要支持多种合并应用模式，使集团可以多视角进行财务报告合并。报表合并支持单企业应用模式、集团一次合并模式、集团逐级合并模

13、式。A、单企业应用模式:小型集团企业进行合并报表时，由一个操作员先完成集团内各个分子公司的个别报表和内部交易数据的取数设置、数据采集，然后再完成母公司的合并等功能。这种模式的最大特点是一个集团用户，既操作母公司、又操作各个分子公司的模式。B、集团一次合并模式：集团企业的管理层级较多时，除了最末级之外，严格地讲，均需要编制合并报表。运用授权机制，只要在合并范围内所有公司实体的数据提交完毕，总部连同下级的子集团就可以同时开始各自的合并计算，在多层级的集团公司，其并行计算方式保证了集团总部财务合并的效率得到彻底地改善。C、集团逐级合并模式:在多级次单位体系时，按集团内部单位的级次逐级进行合并。支持多

14、行业的集团财务合并以指标为中心，脱离了报表格式差异的束缚。当集团报表格式可以统一时，就直接通过统一的个别报表采集财务数据；如果因行业差异导致报表项目不同时，就采用基于科目余额表的策略采集各个子公司的财务数据，再用集团报表格式还原出需要的个别报表。这样的设计加上个别报表调整流程，就能支持在复杂条件下的数据采集与合并要求，同时也可以按分行业报表的格式完成分部合并报告。灵活的抵消模型生成器合并报表实务中，不同用户需要抵消的内容可能是不一样的，用友的系统在提供标准模版时，允许用户根据自己的选择进行调整。灵活确定合并范围，或按区域、经营版块分部合并在确定合并范围的时，可按集团管理的层级，也可按产业、业务

15、区域构成虚拟的业务版块进行合并与汇总。每个合并范围的结果分别存放，相互独立、互不影响。系统留有可供审计的抵消痕迹，支持手工抵消供审计的线索有：往来对账报告及明细表、股权及变动表、抵消分录（包括手工抵消分录）一览表、合并工作底稿等。B/S结构的合并报表，支持快速部署实施B/S结构允许在线申报或提取数据，满足企业快速部署应用,也支持离线应用，可直接将文件数据导入到合并报表系统，以满足分布离线应用情况下申报财务数据的需求。A、支持在线申报：B/S结构的用友合并报表系统允许在线申报或提取数据。B、支持离线申报：离线程序支持UFO和EXCEL，离线录入个别报表与内部交易数据，在线传输或磁盘传报，集团可直

16、接将文件数据导入到合并报表系统，以满足分布离线应用情况下申报财务数据的需求。6、集团预算中客户关注点是什么？功能亮点包括哪些?应用价值点详细功能介绍多种预算管理应用模式中小集团企业预算管理既有采用集中应用模式，也有采用分散应用模式。A、集中应用：集中应用适应单位：集团需要对所有下属企业执行预算管理。B、分散应用：分散管理适应单位：不仅集团需要对所有下属企业执行预算管理，而且下属企业自身也需要进行预算管理。灵活的预算体系设计企业集团内部各分子公司所经营的产品和项目可能存在差异，集团无法采用统一的一套预算表对各分子公司的预算进行规范，因此，在设计预算体系时，集团既需要考虑到预算统计、查询、分析的便

17、捷性，又需要考虑预算体系中各表对各分子公司的适用性。U8预算管理通过灵活的预算体系设计，将预算表分为录入表和查询表，将录入表分为固定表、变动表和列表式预算表三种类型，使之成为一个具有一定灵活性的预算体系，充分适应企业集团不同管理需求。预算预警与控制企业集团采用集中应用方式时，集团公司预算系统能根据实际执行情况进行预警，对于重要的资金或费用项目进行动态实时控制。企业集团采用分布应用方式时，下级公司预算系统能根据实际执行情况进行预警，对于重要的资金或费用项目进行动态实时控制。客户面临的管理难题获得价值² 数据不能及时更新或调整² 企业规划、预算和执行管理脱节² 预算过

18、程费时、费力、容易出错² 多种预算管理应用模式² 灵活的预算体系设计² 预算工作简单而快捷² 通过预算实现预警与控制7、如何针对集团预算管理进行详细功能介绍？8、集团资金集中管理中客户关注点是什么？功能亮点包括哪些?客户面临的管理难题能获得什么价值² 如何及时掌握集团及下属企业的现金流量、流向与存量² 如何发挥集团资金的规模效益，降低资金的使用成本² 如何充分利用商业银行的金融服务² 如何提供有效的资金分析报告，为筹投资决策提供依据² 如何规避企业融资、担保、对外投资的风险² 统一资金调度，提高

19、资金使用效率² 实现集团资金的统一监控² 通过资金预算实现资金控制² 银企互联9、如何针对集团资金集中管理进行详细功能介绍?应用价值点详细功能介绍统一资金调度，提高资金使用效率通过集团结算中心内部贷款、内部存款、内部支票管理、内部对账、催款等管理实现集团内部资金有效利用。资金监控集团结算中心对各企业进出资金的合理性、资金的流向、使用加以审查，使集团内各企业的资金运作完全置于集团的监控之下，通过对资金使用计划的监控，确保资金合理运用。通过资金预算实现资金控制提供资金预算、资金使用计划的编制、复核及审批、追加功能，并提供资金使用计划分类汇总表、资金使用情况分析表、预算

20、执行情况分析表。银企互联通过与多家银行进行合作，实现付款单不落地的自动传递到银行系统，可实时的依据接收银行的收付款交易明细数据，转换为结算中心的银行收款结算单、银行收款单、银行结算单、上划单等。通过网上银行，实时查询企业在商业银行各账户的余额，及其发生额。通过下载银行对账单，实现与结算中心对账。10、集团财务分析中客户关注点是什么？功能亮点包括哪些?客户面临的管理难题能获得什么价值² 集团管理层如何从全面掌握和监控成员企业的经营状况（财务、业务）² 如何准确的分析集团众多的财务报表，及时了解经营异常² 如何评价企业的经营绩效² 能不能在经营指标异常时及时

21、获知预警² 从集团的角度全面掌握企业的经营状况² 专业的财务报表分析² 准确评价集团经营绩效² 及时的经营预警11、如何针对集团财务分析进行详细功能介绍?应用价值点详细功能介绍从集团的角度全面掌握企业的经营状况管理驾驶舱（集团版）从集团管理角度，全面掌握各个企业的财务、业经营情况，从多个角度对企业的销售、生产、采购、费用支出及各种财务报表进行全面的汇总和分析与监控，满足集团管理者及时、全面掌握各企业经营状况的要求。通过企业业务监控室，方便及时调配企业的各种资源、及时采取相应的行动方案，确保集团战略目标实现。专业的财务报表分析专家财务评估有（集团版）利用专

22、业的财务分析模型，通过对企业的财务报表深刻分析，全面揭示企业财务状况。支持任意期间的，多种分析法的比较分析，同时系统自动生成图文并茂的企业财务分析报告。集团管理者还可从集团角度生成集团财务分析报告，从而全面的分析掌握各企业的财务状况与异常情况。系统提供的上市公司财务数据，方便企业的管理者从同行业角度进行分析对比，寻找差距根源。准确评价集团经营绩效专家财务评估有（集团版）采用财功效系数法的原理形成绩效评价体系，利用上市公司数据模型和财政部功效标准值，从财务、行业、企业规模等多个角度，全面评估企业经营绩效。利用经济增加值（EVA）理论模型，结合国内具体情况，从企业创造的价值角度深刻评价企业的经营效

23、果。及时的经营预警利用管理监控工具和预警平台，实时对比预算和计划执行的实际值与标准值的差异，随时掌控企业经营状况，以及指标完成情况，通过管理驾驶舱指标监控的预警及时发现问题，快速响应，明智决策。通过与移动终端的结合，实现管理者随时随地的掌控企业经营状况及预警。附：V870集团财务管理功能清单产品名称功能简介模块基础价格许可单价集团财务主要应用于集团总部，主要起的作用是集团财务数据的集中到一个集团账套里管理。是集团管理应用的基础。4000018000合并报表主要功能就是进行集团报表的合并。是每个集团企业都需要用到的模块，需与集团财务一共应用。40000结算中心实现集团资金的集中管理（资金的统一调

24、度、监控）。在集团财务方案里是相对单独的应用子方案，不需与集团财务、合并报表等合用。39800预算管理（集团版）实现集团预算管理（预算的体系的建立、编制、预算的分析监控）。在集团财务方案里是相对单独的应用子方案，不需与集团财务、合并报表等合用。80000网上结算结算中心的一个WEB应用模块，实现资金的网上收付。需与结算中心一同应用。120008000专家财务评估（集团版）能从集团角度对集团及其下属企业的财务报表进行自动分析，生成财务分析报告。在集团财务方案里是相对单独的应用子方案。与合并报表配合应用更佳（先进行报表合并，合并完后的报表再进报表分析，生成分析报告） 5680018000管理驾驶舱

25、（集团版）实现对集团及其所属企业的经营监控、分析。需与集团财务一共应用。1280010000管理驾驶舱设计器管理驾驶舱（集团版）一共购买应用。29800行业报表主要功能是能实现集团及所属于企业的数据（财务、业务）的采集、统计、分析注意：在集团财务管理方案里没有涉及此模块。2880012000（三）成功用户名单中信实业集团江苏正大天晴制药中国水利水电总公司江苏琴曼集团公司中国航天工业第一集团北京粮食集团北京粮食集团中国电子集团人民日报社中国港湾建设集团重庆商报汇融集团中国水利水电苏州银河电子股份有限公司海南椰树集团奥柯玛集团中国建筑第七工程局南京四方亿能电力自动化有限公司北汽福田汤玛士电子（深圳

26、）有限公司杭州高丝集团同仁堂集团北京歌华有线北汽福田中电集团中国核工业集团黑龙江哈尔滨远大集团中国铁路建设集团康胜集团人民日报得润集团 实创集团帅康集团有限公司包头钢铁集团杭州奥普电器有限公司 厦门港务集团物业管理有限公司河北苹乐面粉机械集团有限公司大庆石油管理局西安西玛电机（集团）有限公司浙江化纤联合集团有限公司安踏集团天津光电集团曼妮芬集团南京南瑞集团成套厂欧迪芬国际集团浙江杰牌控股集团有限公司中国医药集团公司（四）竞争对手资料竞争对手简介对手优势对手弱势金蝶k310.4与U8小型集团财务是同一类型产品的竞争关系竞争时价格有一定优势成功用户数量大大少于U8。合并报表功能明显弱于U8，不能实

27、现复杂的股权关系的集团公司，不能自动进行抵消处理。资金管理不适用于K3、U8此类中小客户，针对是财务公司类型的管理模式，其成功案例少。集团财务分析监控与决策产品目前没有见资料上提到可以支持集团监控与分析。集团报表分析产品K3没有类似产品。金蝶EAS与U8目标客户不同与NC形成竞争竞争中也会采取EAS压制U8的销售方式与U8不性属于同一类型的产品。与EAS竞争时，一是从U8价格上与EAS对比，二是提供NC方案直接进行功能应用上的竞争。用友NC与U8目标客户不同，与金蝶EAS形成竞争与U8无竞争是针对不同客户类型的两种不同产品。与EAS处于竞争。针对不同客户类型，是互补关系。二、不同类型企业的场景

28、模拟场景一：竞争对手老用户T：您公司现在使用哪家厂商提供的软件呢？C：金蝶的。（下级公司财务部）T：使用的还满意吗？C：还可以吧。T：您能告诉我大概是什么时候购买呢？C：不知道，这个是总部统一安装的，我们就管用就可以了。你还有什么事情吗？T：因为您公司是当地我们非常关注的一个重要客户，所以我们想深入了解了您的情况后，邀请参加我们未来的活动。不知道您有没有兴趣呢？C：这个我们不做主，有总公司同意安排。T：您这边是独立核算的机构呢？还是总部设置的办事部？C：是独立核算的。T：您公司使用的是集团财务管理？还是仅限于您本地使用的普通财务管理呢？C：是仅我们本地使用的。T：您能告诉我总公司的名称和联系电

29、话吗？C：你知道做什么？T：您不要误会，我没有其他意思，就是想邀请您和总公司的财务主管一起来参加未来的活动，那我们总公司财务电话是多少呢？C：XXXXXXXX。T：是XXXXXXXX吗？那我们财务部主管贵姓啊？怎么称呼他呢？C：姓X。T：这位X主管是位先生还是位女士呢？C：先生T：随便问一句，您总部大概有多少个像您这边这种分支机构呢？C：10几家吧。T：谢谢！我们会及时将当地的市场活动信息告诉您，再见！T：您好，请问是XXXX公司吗？（拨打至总公司）T：您好，我是用友软件集团总部的，想了解一下现在我们企业的软件使用情况。C：我们用的不是你们的软件。T：您现在使用的是金蝶软件，因为您是我们在当地

30、关心的企业，贵企业在您所在的区域也是一个有影响力的大企业，我们未来在当地举办活动的时候想邀请您来参加。我们公司是集团公司吧？C：是的。T：XXX公司是贵公司的直属下级公司吧？C：对。T：贵公司下属独立核算的机构有十几家吧？所属的行业都一样吗？还是有制造型企业，有流通型企业？C：都有。T：对于集团总部，对于下属机构在财务管理方面是否考虑使用集团财务管理呢？尤其在企业合并报表方面。由于您的下属机构中行业不同，在制作合并报表时存在很多不同的项目，手工操作非常复杂。通过集团财务管理，可以简单完成合并报表的工作，同时您又可以定期检查下属机构的财务帐务情况。您是否感兴趣全面了解呢？C：听起来不错，但是我们

31、就算考虑也考虑金蝶的。T：是的，如果我是您的话，一开始我也会这么想。不过当您详细了解金蝶的集团财务产品后，您会发现他的客户较少，在合并报表中需要手动抵消账户。基于此，您可以考虑使用我们提供的集团财务管理。C：我们在考虑考虑。T：如果您时间允许的情况下，我们可以帮您安排一个专家上门给您进行全面的产品演示，以及给您企业带来什么帮助进行深入沟通，您看我们是给您安排在这周？还是下周？C：我们暂时还不需要。T：没关系，未来我们在本地开展相应的活动非常想邀请您参加，所以我们会再次致电给您通知活动信息。C：到时候再说吧。T：与您沟通非常开心，如果信息化管理需要我们帮助，欢迎您随时拨打4006600588，再

32、见！场景二：用友老用户T：现在您公司使用的是我们公司的产品吧？C：是。T：今天致电的目的是了解一下产品的使用情况？C：还可以。T：您目前使用的是哪个版本呢？C：861。T：近期是否还有增加模块和站点的需要呢？C：暂时没有。T：贵公司是集团企业，是吧？下属独立核算的机构大约有几家呢？C：十几家吧。T：主要都是什么类型的企业？C：做什么的都有。T：我们下属机构是否也都使用了财务方面的软件呢？C：一部分用了。T：使用的也是我们的软件吗？C：大部分是。T：您是集团公司的财务负责人，负责下属机构的财务管理。集团总部对下属分公司在管理上采用了哪种方式呢？是实时控制？周期性控制？还是其他呢？C：我们期望能够

33、实时控制，但目前是通过月度报表的形式完成。T：您是否也考虑过集团财务管理呢？帮助您集团实现贯彻统一的财务制度，加强对分子公司的财务监控，快速准确的完成集团合并报表等一系列集团财务管理工作，通过U8集团财务管理实现这些复杂的集团财务管理工作呢？C：我们已经购买了你们公司的这多模块，是不是我们还得重新购买？T：对于已经使用了我们产品的机构，将不同的版本统一起来，对于没有使用我们产品的机构，需要安装财务管理，另外安装集团财务管理模块即可。咱们集团的基础很好，不是很麻烦。C：我们和主管这块的副总裁商量一下再告诉你吧。T：咱们这位副总裁贵姓？C：姓×。T：我也想和×总沟通一下关于集团财务方面的事宜，他的办公电话是？C：XXXXXXXXT：非常感谢！过几天再与您联系，再见。T：您好，我找X总。（打到副总裁办公室）C：我就是，你哪位？T：您好，我是用友集团总部打过来，您是我们的老用户，今天致电给您是想与您沟通有关对于