财政管理信息系统操作简明手册

1、吉林省长岭县财政管理信息系统集中支付简明操作手册 吉林省长岭县财政局北京用友政务软件有限公司二一二年十一月目录1指标管理操作11.1单位指标直接录入11.2单位指标审核、生效12用款计划管理操作22.1单位用款计划录入（单位经办人）22.2单位计划审核（单位审核人）22.3国库科初审（国库科计划支付初审）22.4国库科终审（国库科计划支付终审）22.5用款计划批复单下达（国库科计划支付初审）22.6单位计划批复单登记（单位经办人）32.7财政授权支付额度通知单打印（国库科计划支付初审）32.8财政授权支付汇总额度通知单打印（国库科计划支付初审）32.9财政授权支付额度到账通知单登记（代理银行经

2、办人）32.10财政授权支付额度到账通知书生成/打印（代理银行经办人）32.11额度到账通知书登记（单位经办人）32.12财政授权支付汇总清算额度通知单导出及登记（人民银行经办人）43直接支付管理操作53.1单位直接支付申请录入（单位经办人）53.2单位直接支付审核（单位审核人）53.3国库科直接支付申请初审（国库科计划支付初审）53.4国库科直接支付申请终审（国库科计划支付终审）53.5生成/打印直接支付凭证（国库科计划支付初审）53.6代理银行支付凭证确认（代理银行经办人）63.7代理银行生成/打印直接支付划款申请（代理银行经办人）63.8直接支付汇总清算单生成/打印（国库科计划支付初审）

3、63.9直接支付汇总清算单签章（国库科计划支付初审）63.10确认直接划款清算（清算银行经办人）73.11财政直接支付凭证回单登记（国库科计划支付初审）73.12财政直接支付凭证回单登记（国库科计划支付初审）73.13财政直接支付划款回单登记73.14代理银行划款清算回单登记73.15代理银行生成/打印直接支付入账通知单 （代理银行经办人）73.16预算单位直接支付入账通知书登记 （单位经办人）84授权支付管理操作94.1单位授权支付申请录入（单位经办人）94.2单位授权支付申请审核（单位审核人）94.3授权支付凭证生成/打印（单位经办人）94.4代理银行授权支付凭证确认（代理银行经办人）94

4、.5代理银行生成/打印划款申请（代理银行经办人）104.6清算银行确认授权划款清算（清算银行经办人）104.7代理银行划款清算回单登记（代理银行经办人）104.8国库科授权支付划款清算回单登记（国库科计划支付初审）104.9单位授权凭证回单登记（单位经办人）104.10代理银行生成/打印授权支出日报（代理银行经办人）104.11授权支出日报登记（国库科计划支付初审）111 指标管理操作1.1 单位指标直接录入1.1.1 单位指标录入（业务科经办人）：登陆系统à选择【指标管理】模块à选择【指标管理】à点击【指标单据管理】菜单à点击【新增单据】按钮à

5、;在下拉菜单中选择【单位指标录入】à录入单位指标追加单的文号、指标标题及说明等信息à点击【新增】按钮à录入指标信息à点击【保存】按钮à选择录入的单据(或要送审的单据)à 点击【送审】菜单à弹出“送审成功”对话框à点击【确定】即可。1.2 单位指标审核、生效1.2.1 国库科指标审核（预算科指标审核）：登录系统à选择【指标管理】模块à选择【指标管理】à点击【指标单据审核】菜单à选择要审核的指标à点击【审核通过】按钮，弹出“审核通过”对话框，点击【确定】完成审核。1.2

6、.2 国库科指标生效（预算科指标经办）：登录系统à选择【指标管理】模块à选择【指标管理】à点击【指标单据生效】菜单à选择要审核的指标à点击【生效】按钮，弹出“审核通过”对话框，点击【确定】完成审核。2 用款计划管理操作2.1 单位用款计划录入（单位经办人）2.1.1 单位用款计划录入：登录系统à选择【支付管理】模块à选择【计划管理】菜单à选择【单位用款计划录入】选项à在弹出的页面，指标列表窗口中选择指标数据后点击【录入】按钮，在弹出的对话框中选择需要的“支付方式”和添写“说明”以及录入申请计划数。点击【保

7、存】后退出。录入的申请计划信息在“计划列表”窗口中显示，选中记录点击【送审】按钮，显示操作成功。2.2 单位计划审核（单位审核人）2.2.1 单位计划审核：登录系统à选择【支付管理】模块à在【计划管理】菜单à选择【单位用款计划审核】选项à选中要审核的记录点击【审核】按钮，在弹出对话框中可以录入单位意见，点击【确定】按钮完成审核。2.3 国库科初审（国库科计划支付初审）2.3.1 预算科初审：登录系统à选择【支付管理】模块à选择【计划管理】菜单à选择【财政用款计划初审】选项à选中要审核的记录，点击【审核】按钮，在弹出

8、对话框中可以录入审核意见，点击【确定】按钮完成审核。2.4 国库科终审（国库科计划支付终审）2.4.1 国库科终审：登录系统à选择【支付管理】模块à选择【计划管理】菜单à选择【财政用款计划审核】选项à选中要审核的记录，点击【审核】按钮，在弹出对话框中可以录入审核意见，点击【确定】按钮完成审核。2.5 用款计划批复单下达（国库科计划支付初审）2.5.1 计划批复单下达：登录系统à选择【支付管理】模块à在【计划管理】菜单à选择【用款计划批复单下达】选项à选中记录点击【下达】按钮，点击【确定】按钮完成计划下达。2.6 单

9、位计划批复单登记（单位经办人）2.6.1 计划批复单登记：登录系统à选择【支付管理】模块à在【计划管理】菜单中选择【单位批复计划登记】选项à选中待批复记录，点击【登记】按钮，显示登记成功，点击【确定】按钮完成。2.7 财政授权支付额度通知单打印（国库科计划支付初审）2.7.1 财政授权额度通知单打印：登录系统à选择【支付管理】模块à在【计划管理】菜单中选择【财政授权额度通知单打印】选项à选中待打印单据，点击【打印】，进行打印操作，最后必须点击【打印成功】，显示“打印成功”后点击【确定】完成打印。2.8 财政授权支付汇总额度通知单打印（

10、国库科计划支付初审）2.8.1 财政授权额度通知单打印：登录系统à选择【支付管理】模块à在【计划】菜单中选择【财政授权支付额度通知单打印】选项à选中待打印记录，点击【打印】按钮，点击【打印成功】，显示“打印成功”，点击【确定】打印完成。2.9 财政授权支付额度到账通知单登记（代理银行经办人）2.9.1 额度到账通知单登记：登录系统à选择【代理银行系统】模块à在【支付额度】菜单中选择【授权支付额度到账通知单登记】选项à选中待登记记录，点击【登记】按钮，显示【登记成功】，点击【确定】，登记完成。2.10 财政授权支付额度到账通知书生成/打

11、印（代理银行经办人）2.10.1 额度到账通知书生成/打印：登录系统à选择【代理银行系统】模块à在【支付额度】菜单中选择【授权支付额度到账通知书生成/打印】选项à选中待生成记录，点击【生成】按钮，显示生成通知单成功；再选择【额度到账通知书打印】选项卡，选中待打印单据，点击【额度通知书打印】，进行打印操作，最后必须点击“打印成功”完成打印。2.11 额度到账通知书登记（单位经办人）2.11.1 额度到账通知书登记：登录系统à选择【支付管理】模块à在【计划管理】菜单中选择【单位额度到帐通知书登记】选项à选中待登记记录，点击【登记】按钮，显

12、示登记成功。2.12 财政授权支付汇总清算额度通知单导出及登记（人民银行经办人）2.12.1 财政授权清算额度通知单登记：登录系统à选择【清算银行系统】模块à选择【财政授权清算额度通知单登记】选项à选中待登记记录，点击【额度导出】按钮，再点击【登记】按钮，显示登记成功。3 直接支付管理操作3.1 单位直接支付申请录入（单位经办人） 3.1.1 用款申请录入：登录系统à点击【支付管理】菜单à选择【直接支付】菜单à点击【单位直接支付申请录入】à选择批复计划列表中的可用计划à点击【录入】按钮à弹出【用款申请录入

13、】窗口à选择【经济分类】、【支付类型】、【票据类型】、录【合同号】、账户及摘要à录入【申请金额】à点击【保存】à提示【信息录入成功】。未送审状态下选择待送审的数据à点击【送审】菜单à提示送审成功à点击【确定】即可。3.2 单位直接支付审核（单位审核人） 3.2.1 单位直接支付审核：登录系统à点击【支付管理】菜单à选择【直接支付】菜单à在下拉菜单中选择【单位直接支付申请审核】à选择待审核的项目à点击【审核】按钮à弹出审核确认框，点击【审核】à提示审核成功&

14、#224;点击【确定】即可。3.3 国库科直接支付申请初审（国库科计划支付初审）3.3.1 国库科直接支付审核：登录系统à点击【支付管理】菜单à选择【直接支付】菜单à在下拉菜单中选择【财政直接支付申请审核】à选择待审核的项目à点击【审核】按钮à弹出审核确认框，点击【审核】à提示审核成功à点击【确定】即可。3.4 国库科直接支付申请终审（国库科计划支付终审）3.4.1 支付中心直接支付审核：登录系统à点击【支付管理】菜单à选择【直接支付】菜单à在下拉菜单中选择【财政直接支付申请审核】&#

15、224;选择待审核的项目à点击【审核】按钮à弹出审核确认框，点击【审核】à提示审核成功à点击【确定】即可。3.5 生成/打印直接支付凭证（国库科计划支付初审）3.5.1 生成支付凭证：登录系统à点击【支付管理】菜单à选择【直接支付】菜单à点击【直接支付凭证生成/打印】à在支付申请明细栏中选中目标数据，点击菜单栏中的【生成】菜单，提示生成支付凭证成功，点击【确定】即可。3.5.2 支付凭证打印：在页面上选中【支付凭证打印】选项卡à窗口中选择目标数据，点击【打印】按钮在弹出对话框中可选择【预览打印】，也可选择

16、直接打印，最后点击【打印成功】à点击【确定】即可。3.6 代理银行支付凭证确认（代理银行经办人）3.6.1 代理银行支付凭证确认：登录系统à选择【代理银行系统】菜单à点击【支付凭证确认】à在查询框中录入支付凭证编号及金额数，点击【查询】按钮，查询是否确认，如果没有确认。可点击窗口右边的【确认】按钮，在弹出的提示对话框中点击【是】确认支付凭证成功。3.7 代理银行生成/打印直接支付划款申请（代理银行经办人）3.7.1 代理银行生成划款申请：登录系统à选择【代理银行系统】菜单à点击【直接支付划款申请生成打印】à选择目标项

17、4;点击【生成划款单】按钮à提示“生成成功”à点击【确定】即可。3.7.2 打印划款申请单：选择【打印划款申请单】选项卡à窗口中选择目标记录，点击【打印】按钮在弹出对话框中可选择【预览打印】，也可选择【直接打印】，最后点击【打印成功】à点击【确定】即可。3.8 直接支付汇总清算单生成/打印（国库科经办人）3.8.1 生成直接支付汇总清算单：登录系统à点击【支付管理】à选择【直接支付】菜单à点击【直接支付汇总清算单生成/打印】à选择目标项à点击【生成】按钮à提示“生成成功”à点击【确定】

18、即可。3.8.2 打印直接支付汇总清算单：选择【汇总清算单打印（直接支付）】选项卡à选择目标项à点击【打印】按钮à在弹出对话框中可选择【预览打印】，也可选择【直接打印】，打印完之后点击【打印成功】按钮，提示”打印成功”->点击【确定】即可。3.9 直接支付汇总清算单签章（国库科计划支付初审）3.9.1 汇总清算单签章：登录系统à【支付管理】菜单à选择【直接支付】菜单à选择【直接支付汇总清算签章】子菜单à在页面上选中要签章的数据点击【签章】按钮à弹出“数据已签章”对话框后点击【确定】按钮。3.10 确认直接划款

19、清算（清算银行经办人）3.10.1 确认直接划款清算：登录系统à选择【清算银行系统】菜单à点击【确认直接划款清算】à选择目标项à点击【确认】按钮à提示“确认成功”，点击【确定】完成。3.11 财政直接支付凭证回单登记（国库科计划支付初审）3.11.1 代理银行划款回单登记：登录系统à选择【代理银行系统】菜单à点击【划款清算回单登记】à选择目标项à点击【登记】按钮à提示“登记成功”点【确定】即可。3.12 财政国库划款回单登记（国库科计划支付初审）3.12.1 直接支付划款回单登记：登录系统

20、24;点击【支付管理】菜单à选择【直接支付划款回单登记】à选择目标项à点击【登记】按钮à提示“登记成功”点【确定】即可。3.13 代理银行划款清算回单登记（代理行经办人）3.13.1 代理银行划款清算回单登记：登录系统à选择【代理银行系统】菜单à点击【划款清算回单登记】à选择目标项à点击【登记】按钮à提示“登记成功”点【确定】即可3.14 代理银行生成/打印直接支付入账通知单 （代理银行经办人）3.14.1 生成入账通知书：登录系统à选择【代理银行系统】菜单à点击【直接支付入账通知书生

21、成/打印】à选择目标项à点击【生成】按钮à提示“生成成功”点【确定】即可。3.14.2 入账通知书打印：选择【入账通知书打印】选项卡à窗口中选择目标记录，点击【打印】按钮在弹出对话框中可选择【预览打印】，也可选择直接打印，之后点击【打印成功】->点击【确定】即可。3.15 预算单位直接支付入账通知书登记 （单位经办人）3.15.1 预算单位直接支付入账通知书登记：登录系统à点击【支付管理】菜单à选择【直接支付入账通知登记】à选择目标项à点击【登记】按钮à提示“登记成功”点击【确定】即可。4 授权支付

22、管理操作4.1 单位授权支付申请录入（单位经办人）4.1.1 用款申请录入：登录系统à点击【支付管理】菜单à选择【授权支付】à选择【单位授权支付申请录入】子菜单à在弹出的页面中，在批复计划窗口中选择要录入的数据点击【录入】按钮，à在弹出的对话框中选择相应的“票据类型”、“支付类型”、“经济分类”和申请金额，à点击【保存】按钮à弹出“信息录入成功”对话框后点击【确定】按钮。在“支付凭证”窗口中选中要送审的数据点击【送审】按钮à点击【确定】即可。4.2 单位授权支付申请审核（单位审核人）4.2.1 单位授权支付申请审核

23、：登录系统à点击【支付管理】菜单à选择【授权支付】à选择【单位授权支付申请审核】子菜单à在弹出的页面中选中要审的数据点击【审核】按钮à点击【确定】即可。4.3 授权支付凭证生成/打印（单位经办人）4.3.1 生成授权支付凭证：登录系统à点击【支付管理】菜单à选择【授权支付】à选择【单位授权支付凭证生成/打印】子菜单à在弹出的页面中选中要生成的数据点击【生成】按钮à提示生成成功à点击【确定】即可。4.3.2 授权支付凭证打印：在页面上选中【授权支付凭证打印】选项卡选中要打印的划款单数据点

24、击【打印】按钮进行打印，打印成功后点击【打印成功】按钮à提示打印成功à点击【确定】即可。4.4 代理银行授权支付凭证确认（代理银行经办人）4.4.1 支付凭证确认：登录系统à选择【代理银行系统】菜单à选择【支付凭证确认】子菜单à在弹出的页面中输入“凭证编号”和“金额”后点击【查询】按钮，à核对无误后点击右上角的【确认】按钮à弹出对话框“是否确认该支付凭证”点击【是】à确认支付凭证成功à点击【确定】即可。4.5 代理银行生成/打印划款申请（代理银行经办人）4.5.1 生成划款申请：登录系统à选择【

25、代理银行系统】菜单à选择【生成打印授权划款申请】子菜单à在页面上选中【生成授权划款申请】选项卡选中要生成划款单的资料，点击【生成划款单】按钮à提示生成成功à点击【确定】即可。4.5.2 打印划款申请：在页面上选中【打印授权划款申请】选项卡选中要打印的划款单数据点击【打印】按钮进行打印，打印成功后点击【打印成功】按钮à提示打印成功à点击【确定】即可。4.6 清算银行确认授权划款清算（清算银行经办人）4.6.1 确认划款清算：登录系统à选择【清算银行系统】菜单à选择【确认授权划款清算】子菜单à在页面上选中要确认的数据点击【确认】按钮à提示确认成功à点击【确定】即可。4.7 代理银行划款清算回单登记（代理银行经办人）4.7.1