武进区协同工作平台公文电子化传输升级模块单一来源.doc

1、武进区协同工作平台公文电子化传输晋级模块单一来常州市 武进区财政一体化管理系统国库集中支付电子化改造工程武进人民医院L LS IS 系统晋级改造工程单一来采购文件采购编号：武采单【 20_ 】176 16 号采 购 人：常州市武进区财政局常州市武进人民医院单位盖章带 格式 的: 居中带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 一号, 加粗, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 一号, 加粗, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 黑体,(中文) 黑体, 三号, 下划线, 字体颜色: 自动设置, (国际) TimesNew

2、Roman, 中文(中国)常州市武进区政府采购中心制 日期：XXX八年十一月目录第一章会谈邀请 第二章会谈须知 第三章工程需求 第四章合同主要条款 第五章报价文件格式第一章会谈邀请常州市武进区政府采购中心以下简称“中心”受常州市武进区财政局常州市武进人民医院委托，对常州市武进区财政一体化管理系统国库集中支付电子化改造工程武进人民医院 LIS 系统晋级改造工程进展单一来采购，兹邀请供给商常州安易软件卫宁安康科技集团股份参与报价和会谈。1、采购编号：武采单【20_】176 号2、工程名称：常州市武进区财政一体化管理系统国库集中支付电子化改造工程常州市武进人民医院 LIS 系统晋级改造工程 3、采购

3、内容：对常州市武进区财政一体化管理系统国库集中支付电子化改造工程常州市武进人民医院 LIS 系统晋级改造工程建立、安装、调试、平安保障及售后效劳。4、免费质保期：2 年，自验收合格之日起 21 年。5、采购文件获取时间：20_ 年12 11月327日17:00前。6、采购文件获取地点：常州市公共资交易中心武进分中心五楼 511 室。7、报价文件份数：正本壹份、副本贰份。8、报价文件递交时间、地点：20_ 年 1212月13 4日9:00前，常州市公共资交易中心武进分中心三四楼315411 室。9、会谈时间、地点：20_ 年 12 12月134日9:00时，常州市公共资交易中心武进分中心三四楼3

4、15411 室，届时请参加会谈单位法定代表人或法定代表人委托人参与会谈。10、会谈需递交的材料提供原件：1营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本经营范围与本工程有关2法定代表人身份证明暨受权委托书原件格式详见附件。11、投标有效期：45 天 12、 本工程 预算价 、 最高限价 均为 ：900 50 万元； 最高限价：45万元带 格式 的带 格式 的带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的带 格式 的带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的带 格式 的带 格式

5、 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的带 格式 的: 下划线13、联络方式：采购机构：常州市武进区政府采购中心联络人：杨晓怡联络 ：第二章会谈须知一总那么1、适用范围 本采购文件适用于前文所述常州市武进区财政一体化管理系统国库集中支付电子化改造工程常州市武进人民医院 LIS 系统晋级改造工程。2、定义 1“采购人”是指常州市武进区财政局常州市武进人民医院。2“供给商”指按照本文件规定获得采购文件并参加采购会谈的供给商。3“采购机构”是指依法进展集中采购的常州市武进区政府采购中心。二合格的供给商1供给商必须符合中华人民共和国政府采购法第二十二条

6、规定； 2具有有效营业执照或事业单位法人证书。本工程不承受结合体投标。三时间安排在采购文件规定的递交报价文件截止时间后，常州市武进区政府采购中心组织会谈小组与供给商就工程的价格、效劳范围及要求等进展商谈。四报价文件的组成和顺序1、供给商编写的报价文件应包括报价函局部和商务局部内容。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。报价文件封面格式见格式 1。2、报价函局部以下材料均需加盖供给商公章，必须提交，否那么会谈无效1供给商声明函格式 2。2投标报价表 1供给商的投标报价投标报价表见格式 3。2投标单位在投标时应充分考虑效劳内的市场因素和本钱变化状况的风险，一旦成交，所报的价格，即为

7、合同价。3报价文件只允许一个报价，采购机构不承受任何有选择性的投标报价。4投标报价必须打印，各工程必须填写完好、准确，提供的资料需如实填报，必须加盖单位公章，并经法定代表人或委托代理人签字。3、商务局部 1法定代表人资格证明书格式 4。2法定代表人受权委托书原件格式 5、被委托人身份证复印件。五报价文 件的编制要求1、供给商应仔细阅读采购文件所有内容，按采购文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性及正确性，以使其报价文件对采购文件做出本质性响应，否那么，其投标将被回绝。2、供给商必须按照采购文件提供的表式和要求制作。报价文件，供给商可以对表式按同样格式进展扩展。对于采购文件没有提

8、供文件格式的，投标单位可以自拟格式。3、供给商按本采购文件的规定，编制报价文件“正本”一份、“副本”二份。报价文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。4、报价文件正本与副本均应使用 A4 纸统一装订且均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由供给商法定代表人或其受权委托人亲自签署并加盖法人单位公章。5、报价文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购机构指示进展的，或者是供给商造成的必须修改的错误，但修改处应由报价文件签字人签字证明并加盖印鉴，否那么修改无效。六、报价文件密封和递交1、报价文件应于会谈邀请规定的时间之前递交至指定的地点。2、报价文件需提供正本壹份、副本贰份，且须法人代表或受权代表

9、签署。3、报价文件应装入封袋，封面注明：采购文件编号、供给商名称、地址、 ，封口处加盖供给商公章。4、唱标前，评标委员会先对投标单位报名时提供的材料复印件和对应的所有原件进展资格审核。假设投标单位的原件不符合投标资格要求，那么资格审查不通过，招标人将回绝承受其报价文件。七、会谈1、会谈小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。2、会谈程序：1会谈小组对供给商进展资格审查，通过资格审查的供给商才能参加会谈； 2会谈小组对报价文件进展符合性检查，确定报价文件是否本质性响应采购文件； 3会谈小组所有成员集中与供给商进展会谈； 4采购文件如有本质性变动

10、的，会谈小组将以书面形式通知参加会谈的供给商； 5推荐成交供给商。八、报价文件出现以下情况之一的，将作为无效报价文件处理。1报价文件未按照会谈文件的要求标志、密封、盖章的； 2报价文件未按会谈文件规定的格式、内容和要求编制，报价文件字迹潦草、模糊、难以识别的； 3通过资格审核的单位在名称上和法人地位上发生本质性的改变； 4供给商的法定代表人或委托代理人未参加会谈会议，或未携带有效证件的身份证或法定代表人受权委托书、法定代表人身份证明书；5供给商提供虚假的证明材料； 6投标材料所述情况和所附相关资料不实的； 7逾期送达的报价文件； 8供给商的报价文件未本质性响应会谈文件； 9供给商资格审核时，假

11、设所带原件和复印件不符合供给商资格要求或未携带原件的； 10所报价格高于本工程的预算价； 11凡在会谈前没有成功进入常州市武进区政府采购中心政府采购供给商库的供给商。九合同授予1、采购人向成交供给商发出成交通知书，成交通知书将作为合同的一个组成局部。2、供给商应按成交通知书规定的时间、地点签订政府采购合同。合同签订 7 个工作日内，到常州市武进区政府采购中心业务二科备案。第三章工程需求一、工程概况1、工程概况：按照江苏省财政厅 中国人民银行南京分行关于推行国库集中支付电子化管理改革的指导意见及常州市财政局要求，武进区财政局拟施行国库集中支付电子化系统改造工程。本工程是对现有武进区财政一体化管理

12、系统中国库集中支付模块进展晋级改造，详细内容包括调整原一体化管理系统的国库集中支付业务流程，改造财政与银行间接口，实现财政一体化管理系统与电子凭证库的无缝对接。常州市武进人民医院于 20_ 年进展了医院全院信息系统工程建立，完成了 HIS、医生工作站、电子病历等系统的建立，并在 2022 年部署上线了检验实验室 LIS 系统，该系统提供了符合当时需求的信息化管理流程与设备联机效劳，可以满足当时的业务日常需求，但是随着医院检验实验室设备的不断更新，医疗信息行业中 LIS 系统功能的不断晋级优化，同时 20_年 1 月国家卫计委印发了新版的临床实验室质量指标要求，医院现有的 LIS 系统已经无法满

13、足医院对检验实验室管理的高质需求，亟需对现有的检验实验室 LIS 系统进展晋级改造。2、本次采购内容及详细要求详见工程要求，本工程采购需求由常州市武进区财政局常州市武进人民医院提供，在本工程施行过程中发生本采购内容以外的费用，由投标人自行承当，采购人不支付成交价外的任何费用。带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 左, 首行缩进:0 字符, 段落间距段前: 5 磅, 段后: 5磅, 无孤行控制, 到齐到网格带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(

14、中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 段落间距段前: 5 磅,段后: 5 磅带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置3、投标总报价一次报定，包括全部人工、保险、安装、调试、现场协调、运费、各种税费、劳保、技术支持与培训等一切费用。投标人在投标时应将完成该工程所需的全部工作内容包含在报价中，中标后不得以清单内容不全或未有内容而增加任何费用。4、付款方式：合同签订后支付合同价格的 50%；系统全部安装调试完毕，经历收可以正常运行后支付合同价格的

15、40%；正常运行半年后，支付合同价格的 10%。合同签订后 10 个工作日内，支付合同款的 50%；工程验收合格后 10 个工作日内，支付合同款的 40%；工程验收合格 3 个月后，支付合同款的 10%。二、工程要求1、我区区级国库集中支付电子化管理现状和存在问题 国库集中支付电子化管理是一项涉及面广、工作量大的系统工程。我区于 20_ 年开场在工行直接支付业务施行“无纸化”操作试点，经过一系列的探究和尝试，在网络建立、财政与人民银行和代理银行协作方面获得了一些进展，但在实际工作中仍然面临一些问题，主要表达在以下几个方面：1我区集中支付清算银行共有工商银行、农业银行、建立银行、江南银行四家。虽

16、然我区直接支付业务工行局部实现无纸化操作，但不符合集中支付电子化管理和信息数据保密的要求，并且受权支付均未实现无纸化，单位会计人员还是需要在单位与代理银行之间进展跑单 2财政资金使用的完好资金流未能全部纳入到电子化管理体系中。3财政与银行之间的电子信息的传输未能进展正在平安有效的数据加密，存在一定的平安风险。1.1、财政支付业务管理现状武进区财政的国库集中支付根本流程是预算单位财务人员送纸质单据到代理银行柜台，带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的:

17、 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 非加粗带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符

18、带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 非加粗带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 非加粗带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.代理银行柜台业务员核对纸质凭证和电子

19、数据无误后，再进展资金支付。1.2、武进区财政与人行资金清算管理现状 按照财政部、人民银行国库集中支付改革的有关要求，中国人民银行端国库会计核算系统逐步由分布部署的 TBS 系统晋级到全国集中部署形式的 TCBS 系统。为保证人民银行数据平安，TCBS 系统不再支持直接与外围系统交互数据。系统更换之后，带来了财政资金清算形式的改变，由以前的省、市、县各级独立清算，转变为省、市、县额度汇总之后统一与人民银行进展清算。人民银行系统晋级后，提供唯一与外围系统交互数据的 TIPS 前置机，财政、商业银行、税务、海关等都要通过 TIPS 前置机与人民银行交互数据。对于财政部门那么要通过横向联网财政端接口

20、系统与人民银行进展数据的平安传输。目前与人民银行 TCBS 系统交互假如不通过横向联网财政端接口系统，数据的交互都是要通过手工单笔处理。采用手工处理业务的负面影响包括：清算不及时，缩减限制预算单位办理支付业务时间，代理银行形成大量的垫资现象，数据不平安。财政与人行国库的清算现状构造如下：财政 代理银行支付系统人行国库业务处理系统代理银行核心业务系统导盘方式提供 A、B、CD 纸质回单(盖章)E申请生成划款单恳求G划款申请F划款单H清算回单代理银行前置机 支出清算构造现状 业务描绘：1财政支付系统采取导盘的方式向人行国库提供以下支出清算信息：带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体

21、, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋

22、体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的

23、.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.1直接支付汇总清算额度单 2受权支付汇总清算额度单 3实拨资金拨款单 2人行国库返回财政信息：纸质回单盖章3代理银行通过代理银行前置机向支付系统申请生成划款单，支付系统生成划款单后，将划款单经代理银行前置机发送给代理银行。这个过程主要包括图中的以下信息：1申请生成划款单恳求 2划款单 4代理银行向人行国库发送划款申请，恳求进展清算。这个过程主要包括图中的以下信息：1划款申请 5人行国库根据代理银行发过来的划款申请和财政发送过来的直接支付、受权支付清算额度单进展清算业务处理，清算后将划款清算回执同时发送给财政和

24、代理银行。这个过程主要包括图中的以下信息：1纸质清算回单 2清算回单。1.3、武进区电子支付电子化所面临的问题 随着国库集中支付改革的逐步深化，纳入改革的预算单位数量不断增加，资金范围不断扩大，资金规模不断放大，对财政国库管理科学化、标准化、信息化，以及财政资金平安性的要求越来越高。目前，财政、人民银行、代理银行及预算单位间的支付和账务处理，采用纸质凭证与电子数据并行、以纸质凭证为主的方式，不仅效率低、信息反应不及时，而且存在平安隐患。主要表如今：1纸质单据的传递数量日益增长且容易出错。目前，通过国库集中支付系统办理的支付业务量大，日常传递的主要纸质单据包括直接支付申请书、财政直接支付凭证、财

25、政直接支付汇总清算通知单、财政受权支付凭证等。对于上述纸质单据，业务人员需逐岗手工签章、逐笔打印凭证、每日往返取单送单，不仅消耗大量的人力、物力、财力，而且容易出现过失。2人民银行、代理银行对支付凭证的印章验证困难。由于印章有被伪造的隐患，验证支付凭证的有效性比拟困难。更重要的是，有限的人力实际上已经无法完成海量明细数据的人工比对工作。同时，单靠纸质凭证衔接各个业务管理环节，在实际执行过程中会经常出现带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.

26、带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.制度执行不到位和信息不对称等问题，造成系统内部审核控制与纸质凭证管理互相脱节，形成不了完好的管理链条，给违规使用财政资金以可乘之机，甚至可能诱发腐败问题。基于以上原因，利用现代化金融结算工具和信息技术手段，推进财政与代理银行、预算单位间支付与信息交换的网络化、电子化和无纸化管理，便成为财政信息化建立的当务之急。2.国库集中支付软件改造 2.1 业务系统改造内容 以中华人民共和国财政部与中国人民银行结合发布的国库集中支付电子化管理接口报文标准为根底，结合武进区财政局自身的业务流程，将所有涉及到的相关业务对应的报文类型和报文格式进展梳理。根据电子凭证的接口

27、标准对现行使用的用款方案、财政拨款、直接支付、受权支付等业务模块进展晋级改造，实行国库集中支付业务审批签章电子化管理。按照重新审定的财政信息综合管理平台一体化系统各业务流程，对现有支付系统的功能进展相应的晋级改造，实现支付流程各环节业务单据的电子签名_、签章、传输、验签。根据电子化管理的需求，明确签章名业务节点和签章名岗位权限，制定统一电子凭证标准款式和印章位置，对施行范围内的所有业务单据进展改造。同时优化打印配置，可以灵敏设置签章名的打印位置，落地打印相应的电子凭证。1电子凭证生成 当业务操作人进展业务单据操作时，财政国库电子支付系统自动生成相应的电子凭证。如：新增业务单据保存时，生成附加电

28、子签名_的电子凭证；审核凭证时，生成附加电子签章的电子凭证。2电子凭证审核、复核签章 操作人插入 UKEY 登录支付系统进入凭证审核界面进展 “审核”“盖章”后，系统会自动调用电子支付平安平台组件，读取相应审核复核人的 UKEY 签章信息，对凭证进展电子签章签名_，将签章签名_后的电子凭证信息同时保存到应用支撑平台和电子凭证库。3电子凭证签章验证 签章验证的功能是当前操作人进展后续业务操作时，支付系统调用应用支撑平台的工作流组件验证上一步审核人信息，同时调用电子支付平安控件验证上一步审核人的盖章信息，假如上一步审核人和盖章信息正确，财政一体化系统才允许当前操作人进展后续业务的操作；否那么系统会

29、阻止。4电子凭证退回系统 根据当前凭证的工作流程位置，支付凭证、支付系统数据退回到上岗，同时，系统还调带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 无, 定义网格后自动调整右缩进, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的: 字体: (默认) 宋体

30、,(中文) 宋体, 小四, 非加粗带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.带 格式 的.用电子支付平安平台组件来实现电子凭证库中的电子凭证撤销签章，返回至上岗状态。

31、5电子凭证作废 支付系统除处理本身系统数据作废外，还需调用电子支付平安平台组件来实现电子凭证库中的电子凭证作废。6电子凭证发送支付系统读取需发送的凭证数据列表，并调用电子支付平安平台，通知电子支付平安平台的凭证传输管理数据交 换组件进展凭证发送。同时，支付系统需要定时查询电子凭证库或平安平台组件回调支付信息接口来确定发送凭证的状态，以便通知用户后续业务操作。7电子凭证防篡改在凭证发送时，支付系统会自动校验数据是否被篡改正，假如数据未发生了篡改，系统允许进展凭证发送；否那么系统阻止凭证发送，并弹出提示信息窗口。8银行签章的电子凭证处理支付系统需要定时查询电子凭证库返回支付消息，来确定是否存在需要

32、处理的数据，以便通知用户进展后续业务操作。此时电子支付平安平台已经完成电子凭证的验章操作，支付系统直接获取数据进展相应的业务处理。9电子凭证落地打印财政、预算单位和银行可根据需要，将电子凭证进展落地打印。2.2 支付电子化业务流程带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小

33、四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,

34、(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 无,

35、 定义网格后自动调整右缩进, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的.2.2.1 用款方案业务流程 用款方案业务电子化流程图业务流程 操作岗位 签名_往来资金用款方案开场完毕财政国库科(赵)财政受权支付额度通知单(5105)代理行签收/加签/回单财政受权支付额度到账通知书(2104)代理行生成/加签/发送财政直接/受权支付汇总清算额度通知单(5108、5106)人行签收/加签/回单代理行经

36、办岗人行经办岗预算资金用款方案录入用款额度支付中心接收用款方案国库审批下达 财政国库科长支付中心岗位一_ 市财政局用款方案审批专用章_市财政局用款方案审批专用章财政受权支付额度通知单(5105)财政国库生成/加签/发送财政直接/受权支付汇总清算额度通知单(5108、5106)财政国库生成/加签/发送用款方案业务科专管员初审中国人民银行 行_ 支行财政业务科专管员财政受权支付额度到账通知书(2104)预算单位签收财政直接/受权支付汇总清算额度通知单回单(5108、5106)财政国库签收财政国库科(赵)财政受权支付额度通知单回单(5105)财政国库签收国库专管员录入代理行经办岗用款方案业务科长复核

37、 财政业务科长预算单位经办岗财政国库科财政国库科中国银行_ 支行_ 银行_ 支行预算单位2.2.2 直接支付预算管理资金业务电子化流程图 带 格式 的: 无, 定义网格后自动调整右缩进, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文)

38、宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置直接支付 预算管理资金 业务电子化流程业务流程 操作岗位 签名_预算单位支付令

39、录入支付中心专管员初审开场预算单位经办/审核岗财政直接支付凭证(5201)财政国库生成财政直接支付凭证(5201)代理行签收财政支付中心郑财政支付中心汪财政直接支付凭证(5201)代理行确认支付/加签/回单申请划款凭证(2301)代理行生成/加签/发送申请划款凭证(2301)人民银行清算确认/加签/回单申请划款凭证回单(2301)代理行接收申请划款凭证回单(2301)财政国库签收财政直接支付入账通知书(2205)代理行生成/加签/发送财政直接支付入账通知书(2205)预算单位签收人行经办岗代理行经办岗代理行经办岗代理行经办岗财政直接支付凭证(5201)财政国库加签拨款专用章财政直接支付凭证(5

40、201)财政国库加签/发送(中心主任名)支付中心主任名财政支付中心审核岗完毕财政支付中心支付岗_ 市财政局财政拨款专用章_ 银行_ 支行代理行经办岗_ 银行_ 支行中国人民银行 行_ 支行财政直接支付凭证回单(5201)财政支付中心签收支付中心主任审批 支付中心主任预算单位经办岗代理行经办岗财政国库科财政支付中心_ 银行_ 支行2.2.3 直接支付预算管理资金退款业务电子化流程图 带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带

41、 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置直接支付( 预算管理资金) 退款业务电子化流程业务流程 操作岗位 签名_开场代理行退款申请录入申请退款凭证(2302)人民银行退款清算确认/加签/回单申请

42、退款凭证回单(2302)财政国库签收 申请退款凭证回单(2302)代理行签收财政直接支付退款入账通知书(2205)预算单位签收完毕财政直接支付退款入账通知书(2205)代理行生成/加签/发送代理行经办岗人行经办岗代理行经办岗_ 银行_ 支行_ 银行_ 支行中国人民银行 行_ 支行申请退款凭证(2302)代理行生成/加签/发送代理行经办岗预算单位经办岗财政国库科代理行经办岗财政支付中心2.2.4 受权支付(预算资金)业务电子化流程图 带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋

43、体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,

44、(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置受权支付 预算管理资金 业务电子化流程业务流程 操作岗位 签名_代理行经办岗财政受权支付凭证回单(8202)预算单位签收财政受权支付凭证(8202)代理行确认支付(柜面)申请划款凭证(2301)代理行生成/加签/发送申请划款凭证(2301)人民银行清算确认/加签/回单人行经办岗代理行经办岗完毕申请划款凭证回单(2301)代理行签收申请划款凭证回单(2301)财政国库

45、签收_ 银行_ 支行中国人民银行 行_ 支行预算单位受权支付令录入开场预算单位经办岗财政受权支付凭证(8202)代理行签收代理行经办岗预算单位经办岗代理行经办岗财政国库总会计代理行经办岗财政受权支付凭证(8202)代理行加签/回单_ 银行_ 支行预算单位经办岗财政受权支付凭证(8202)预算单位确认支付(自助柜面)预留通道，暂不启用财政受权支付凭证(8202)预算单位审核/加签预算单位审核岗财政受权支付凭证(8202)预算单位加签/发送预算单位经办岗单位电子签名_1单位电子签名_22.2.5 受权支付(预算资金)退款电子化流程图 带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1

46、.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (

47、默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置受权支付( 预算管理资金) 退款业务电子化流程业务流程 签名_操作岗位代理行退款申请录入(柜面)申请退款凭证(2302)人民银行退款清算确认/加签/回单开场申请退款凭证回单(2302)代理行签收申请退款凭证(2302)代理行生成/加签/发送_ 银行_ 支行代理行经办岗预算单位经办岗财政国库总会计申请退款凭证回单(2302)财政国库签收代理行经办岗人行经

48、办岗代理行经办岗完毕财政受权支付退款通知书(2204)代理行生成/加签/发送财政受权支付退款通知书(2204)预算单位签收代理行经办岗中国人民银行 行_ 支行_ 银行_ 支行预算单位退款申请录入(自助柜面)预留通道，暂不启用预算单位经办岗2.2.6 预算拨款预算管理资金业务电子化流程图 带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的

49、: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置预算拨款业务电子化流程操作岗位 签名_业务流程开场拨款申请单录入拨款申请单业务科长审预算拨款凭证5207财政国库生成/加签法人受权名预算拨款凭证5207人民银行签收

50、财政业务科或预算科财政业务科长财政国库科赵人行经办岗人行经办岗财政国库科财政国库科马预算拨款凭证5207财政国库加签/发送拨款专用章预算拨款凭证5207人民银行确认拨款/加签/回单预算拨款凭证回单5207财政国库签收完毕法人受权名财政局财政拨款专用章中国人民银行_支行拨款申请单国库科长审 财政国库科长国库专管员生成拨款单 财政国库科赵国库科制单2.2.7 预算拨款退款业务电子化流程图 带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设

51、置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置预算拨款退款业务电子化流程签名_操作岗位 业务流程开场预算拨款退

52、款录入 人行经办岗预算拨款退款通知书(3208)人行生成/加签/发送预算拨款退款通知书(3208)财政国库签收财政国库科(赵)完毕人行经办岗中国人民银行 行_ 支行2.2.8 直接支付专户管理资金业务电子化流程图 带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置

53、带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置直接支付 专户 管理 资金 业务电子化流程业务流程 操作岗位 签名_预算单位用款申请录入用款申请财政国库审核开场财政业务科室/预算单位经办财政直接支付凭证(5201)财政国库生成财政直接支付凭证(5201)代理行签收财政国库财政国库财政直

54、接支付凭证(5201)代理行确认支付/加签/回单财政直接支付入账通知书(2205)代理行生成/加签/发送财政直接支付入账通知书(2205)预算单位签收代理行经办岗代理行经办岗财政直接支付凭证(5201)财政国库加签法人受权名财政直接支付凭证(5201)财政国库加签/发送(拨款专用章)财政局财政拨款专用章财政国库完毕用款申请(财政代编)财政国库法人受权名代理行经办岗_ 银行_ 支行财政直接支付凭证回单(5201)财政国库签收用款申请财政国库审批财政国库预算单位经办岗财政国库_ 银行_ 支行国库科长财政国库 法人受权名申请划款清算凭证回单(2351)财政国库加签/发送财政国库财政局财政拨款专用章申

55、请划款清算凭证(2351)代理行生成/加签/发送申请划款清算凭证回单(2351)财政国库加签代理行经办岗申请划款清算凭证(2351)财政国库科初审财政国库_ 银行_ 支行申请划款凭证(2301)代理行生成/发送代理行经办岗申请划款凭证(2301)代理行清算确认/加签/发送代理行清算岗申请划款凭证回单(2301)财政国库签收财政国库_ 银行_ 支行申请划款清算凭证(2351)科长审批财政国库 国库科长2.2.9 直接支付专户管理资金退款业务电子化流程图 带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间距带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 字体: (默认) 宋体,(中文) 宋体, 小四, 字体颜色: 自动设置带 格式 的: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 1.5 倍行距, 调整中文与西文文字的间距, 调整中文与数字的间