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文档简介
1、企业财务情况说明书范本XXXXX有限公司201 年度财务情况说明书 一、企业基本情况 XXXXX有限公司(以下简称“本公司”)经厦门市工商行政管理局批准,于XXXX年XX月XX日成立,并取得注册号为XXXXXXXXXX的营业执照。法定代表人:XXX;企业类型:有限责任公司;注册资本:XXX万元整;企业地址:厦门市XXXXXXX。 本公司经营范围: (按照营业执照上的经营范围填写。) 本公司主营产品属于国家重点支持的高新技术领域中规定的范畴。公司本年度职工总数XX人,其中从事研发和相关技术创新活动,以及专门从事上述活动的管理和提供直接技术服务的,累计实际工作时间在183天以上的科技人员XX人,占
2、公司总人数的XX%。 二、资产状况(根据年审报告报表数据填写) 201 年12月31日本公司账面资产总额为XXXX万元,其中:账面流动资产为XXXX万元,固定资产净值为XXXX万元。 三、负债状况(根据年审报告报表数据填写) 201 年12月31日本公司账面负债总额为XXXX万元,其中:账面流动负债为XXXX万元。 四、所有者权益(根据年审报告报表数据填写) 201 年12月31日本公司账面所有者权益为XXXX万元,其中:账面实收资本为XXXX万元,账面未分配利润XXXX万元。 五、本年度经营情况(根据年审报告报表数据填写)(一)收入与成本 本公司201 年度账面实现主营业务收入XXXX万元,
3、比去年同比增长XXXX万元,增长率XX; 主营业务成本为XXXX万元,比去年同比增长XXXX万元,增长率XX,主营业务成本占主营业务收入的XX%。(二)费用及税金 本公司201 年度账面发生营业税金及附加XXXX万元,比去年同比增长XXXX万元,增长率XX,营业税金及附加占主营业务收入的XX%; 销售费用为XXXX万元,比去年同比增长XXXX万元,增长率XX,销售费用占主营业务收入的XX%; 管理费用为XXXX万元,比去年同比增长XXXX万元,增长率XX,管理费用占主营业务收入的XX%; 财务费用为XXXX万元,比去年同比增长XXXX万元,增长率XX,财务费用占主营业务收入的XX%; 营业利润
4、为XXXX万元,比去年同比增长XXXX万元,增长率XX,营业利润占主营业务收入的XX%。 六、所有者权益变动(根据年审报告报表数据填写,无相关事项标注无) 本公司账面所有者权益为XXXX万元,比去年同比增长XXXX万元,增长率XX,其中:实收资本为XXXX万元,本年度股东新增投入资本金XXXX万元;未分配利润XXXX万元,本年新增净利润XXXX万元。 七、各项财务指标(根据年审报告数据及公式计算,X100%填写)序号财务指标名称计算公式比率%1流动比率流动资产/流动负债*100%XX2资产负债率负债总额/资产总额*100%XX3应收账款周转率销售收入/(初期应收账款余额+期末应收账款余额)/2
5、*100%XX4流动资金周转率销售收入/(初期流动资产+期末流动资产)/2*100%XX5主营业务与利润率(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金)/主营业务收入*100%XX6成本费用利润率利润总额/成本费用总额*100%XX7净资产收益率净利润/平均净资产*100%XX8销售增长率(本年销售额-上年销售额)/上年销售额*100%XX9总资产增长率(年末资产总额-年初资产总额)/年初资产总额*100%XX八、亏损分析(如盈利不填写)亏损总额及其同比增减额,亏损的主要原因:产品滞销、成本费用加大、管理不善等造成的亏损及亏损额进行分析。 九、重大事项(如无不填写) 、会计政策的变动。 2、会计估计的变更。 3、重要合同事项。 4、重要投资事项。 5、其他事项。 十、所得税纳税申报表与账
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