总帐模块流程(液体奶)

1、总帐管理模块业务操作流程总帐模块与其他模块的关系图总帐模块查询、修改、核对各模块总帐和明细帐的关系图1总帐模块业务流程图各模块审核完毕的凭证三、总帐模块的日常业务处理类型有：第一类相关（费用、其他）凭证录入的业务处理；第二类凭证审核的业务处理；第三类凭证过帐、第四类结帐的业务处理；第五类相关报表查询的业务处理四、相关（费用、其他）凭证录入的业务的操作流程1、 模块基本功能的描述在财务会计的总帐模块中，点击凭证处理的凭证录入，开始相关内容的录入。2、 正式操作前应具备的条件:合格的原始凭证，符合公司授权要求的原始单据审核签字，相关的费用报销凭证符合税法的要求相关的报销单据整齐，附件数准确3、 操

2、作的步骤第一步进入凭证录入的界面：选择【财务会计】模块，单击总帐管理模块，点击【凭证处理】子功能，双击【凭证录入】进入凭证录入的界面（如图1图2）战馀总账-江界面明系长鼠匚F料可也?耗蓟进入报表S脂分析孑扉号艇口讨事持表 由催版 口给他口的力凭正录入以凭证查诲 0明正4赃 J荒正匚总 口禊式关证：3贰敲雪模 口茴推凭由I入 日标萃或引出特产罪，四就黯募期.1体碎藁林忸司 旧蠲舜|勒&目我的槐j|日也）|新建文件夹|副耐心仃工.悯加录一用。鸵国荔S3Cl二画编画一一二善嬖着-二二2IJ1I翼al盘壁量，6S阖国一霹詈一要用g瑁&一第二步填写业务日期和制作凭证发生的日期一附件数一摘要会计科目一金额

3、一经办人（图2图3）本步骤的关键性的提示：在选择会计科目时，点击会计科目空白按F7弹出会计科目查询表选择需要的会计科目。在所有的业务内容填写完毕后，点击右上方【保存】栏，后退出五、相关凭证审核的业务操作流程因各业务模块的特殊性，在凭证审核时分为以下几种类型：1）总帐中录入凭证的审核流程（例如现金、银行存款、期间费用、其他应收款、其他应付、内部往来、低易品、预提费用、待摊费用、内部往来、无形资产、应付工资、应付福利费、营业外支出、制造费用、生产成本等无明细核算的会计科目）。1、 模块基本功能的描述在财务会计的总帐模块中，点击凭证处理的凭证查询,开始凭证的审核。2、 正式操作前的准备，相关的业务凭

4、证已经打印输出，并付有合规的原始凭证，同时在凭证的【制单】、【出纳】、【经办】处加盖人名章，同时要求附件粘贴整齐。3、 操作步骤第一步进入凭证录入的界面：选择【财务会计】模块，单击总帐管理模块，点击【凭证处理】子功能，双击【凭证查询】进入凭证审核的界面。（如图1图5）可回UZ比CL北症皿玉F进中兀上口阿也什那3电拙T范，而冲源材更MAK UyHH3濡a4中口电U H W泸E1Q得广旭用鹿曲峡皴母.理Ki- ZJTffijl:1%| r* % 施 巧Lft? 魅/ U.电单：I，3 I d=i】r范.I宣I归咻t* . I忖 I 知 嗝牙Ad岛”OJnJrTJtl詹味理上眸时第升桁3咽,腔由忖:

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6、图5状态。特殊项目的凭证审核：低易品的审核操作步骤进入总帐系统以及选择要审核的凭证，具体操作的步骤见图1图4,唯一不同的流程是：对低易品的审核需要点击【查看】菜单下的查看外币/数量（快捷方式为CTRL+T出现低易品的数量、单位、部门、单价等要素见图6图7木根:恻土范曲.匕I幽:刷如超侧甲根:朝玉7E过赈亡衲：制用:也范豺解糅阍II蒙牛乳业知林液阚势司陵牛丸北向林做阈伊司芝加年5斯|说国加梵L珀.画点谀目频|日g)|口新建，|司忘幡，|粼照怖MM，|陶的如图7对低易品的数量、单位、单价、部门进行审核后，与原始的附件核对一致后，【点击】按扭。完成审核操作。2）存货核算中录入凭证的审核流程（例如涉及

7、原材料、包装物、库存商品、发出商品、备品备件等会计科目的审核）1、 模块基本功能的描述：进入物流管理f【存货核算】【凭证管理】f【凭证查询】对于需要审核的物料购入、发出等业务通过对原始单据的审核查询进行审核。2、 正式操作前的准备同1）的第2项。3、 操作步骤第一步进入凭证录入的界面：选择【物流管理】模块，单击【存货核算管理模块，】点击【凭证管理】子功能，双击【凭证查询】进入凭证审核的界面。（如图1图6）址传证叠，如百特粒算-丰导向匿星财焚言对金星卷案噫吉理O不办比热佬管理WBT金存兰也毒骨核篁1*萨布|国二|开始|超第怔CJ四门用生Ll.日CJ也片想.肾H则伊址产山弗贡分亚g党优俵盟D兰匹比

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14、输出，并付有合规的原始凭证，同时在凭证的【制单】、【出纳】、【经办】处加盖人名章，同时要求附件粘贴整齐。3、操作步骤在的【财务会计】模块中，点击应付帐款管理或应收帐款管理的【凭证处理】的凭证一审核,选择（过滤条件）要审核的凭证开始凭证的审核。（如图1图8）欧支怔一重医一庄收我智超-【主界面】图氯既壮|法电j苦助凶I最人我的批町品二口 柳克钟理 家境尚差固定,产暂虔四应付款营理丁助也tn朽始出口城票处理其它9收隼情退贰口强据受理口给H凭证货理口 JT肥效苣则ftjflj合同的担保百期木法界a”功能 口找证二生直 口凭证一凰生M凭证-嵯娘凭证-网除国凭证一币毯 口凭证一淑i师通搜证-rrFri口儿

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23、我I日展小二新.口来|也的，忖而，I制r.新I国腺II国.mim值部图8关键性的提示；对于要审核的往来凭证，凭证正涉及的供应商、经销商、金额一定要于相应单据中的内容相符，否则相应的系统与总帐系统不相符。4)、固定资产模块中录入凭证的审核流程1、模块基本功能的描述财务会计中的固定资产项目的凭证，需要在相应的模块中根据固定资产卡片进行审核。2、正式操作前的准备，相关的业务凭证已经打印输出，并付有合规的原始凭证，同时在凭证的【制单】、【出纳】、【经办】处加盖人名章，同时要求附件粘贴整齐。在的【财务会计】模块中，点击固定资产管理的【业务处理】的卡片查询,选择（过滤条件）要审核的凭证中对应的固定资产的卡

24、片内容进行一一的核对，核对完毕后退出进入凭证管理,经过过滤条件后查找相应未审核的凭证。见图1图11用备分析B功能由基EU受菸 亘“怎业尊 田知计主:表 管理报表 田期和坦O明犯功葩口口南宁甘口受酊处理|欣卡卢查闽一凭记管密百鹿干吉引入 D百版卡厂引出 口重事脸安岚餐匕叁-固定皆产首整-1主舞面】MEI目因素藐国吉=|四轴勃明二回回上苜建司定安严苜程门垄蒙牛乳业和邦露依知外司|要牛乳业徊短赫姆外司一麻年滁期IH压塞看不的III.S|刘拓三F）|u新I|出血I壮曲事|固息|图W|闻毋蝌困图酷唉产若g星就-体片性gEIE|Q图片胡交性也爱时国痛宿回执因叫任口世J茂助H-1日33国高令暗小监FT印峙7

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30、卜3君|的莒I用百.|覆第E3收图10图11关键性的提示：在审核固定资产凭证时一定要仔细查询相应的固定资产卡片中的内容与相应凭证中的内容是相符，最重要的有资产的使用部门、资产的数量、相应的费用科目、折旧年限、净残值、使用的状态、资产的分类。六、凭证的过帐1、模块基本功能的描述凭证的过帐主要功能是将所有当期审核完毕的凭证全部记录到相应的帐薄中，确保账表相一致。2、正式操作前的准备，相关的业务凭证全部审核完毕。3、操作步骤进入【财务会计模块】【总帐】一【凭证处理】一【凭证过帐】选择未过帐的所有凭证，点击开始过帐。见图1区免证我出詹转=L1舒面m囱品统国药口立拙r-闻三1L印31手理的* ss 鎏融

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33、&*|司忠味 思融% 1汹03及：m3D !*尸：2003 口5一。图3关键性的提示：在选择过帐的条件时，一定要注意选择凭证号发生不连续时停止过帐凭证发生错误时停止过帐过帐范围选择指定日期的凭证七、结转损益、结帐1、模块基本功能的描述凭证的结帐主要功能是将所有当期过帐完毕的损益类科目，全部结转到本年利润科目中，然后将结转后生成的凭证审核、过帐。2、正式操作前的准备，结转损益的前提：相关的业务凭证全部过帐完毕结帐的前提：其他所有的模块全部结帐完毕。3、操作步骤进入【财务会计模块】一【总帐】一【结帐】“结帐损益】【期末结账】见图1图5iiiiiah?-唯现无音理区宝与笆号整显眩女营尊应忙京菅理L丽

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