本溪硅片项目投资计划书（模板范文）

1、泓域咨询/本溪硅片项目投资计划书本溪硅片项目投资计划书xxx投资管理公司目录第一章 绪论8一、 项目名称及投资人8二、 编制原则8三、 编制依据9四、 编制范围及内容9五、 项目建设背景10六、 结论分析11主要经济指标一览表13第二章 背景、必要性分析15一、 行业分析15二、 推动重大项目建设取得突破18三、 加强经济合作融入国内国际双循环18第三章 建筑工程方案分析20一、 项目工程设计总体要求20二、 建设方案21三、 建筑工程建设指标21建筑工程投资一览表22第四章 产品规划方案24一、 建设规模及主要建设内容24二、 产品规划方案及生产纲领24产品规划方案一览表25第五章 运营管理

2、27一、 公司经营宗旨27二、 公司的目标、主要职责27三、 各部门职责及权限28四、 财务会计制度31第六章 发展规划38一、 公司发展规划38二、 保障措施39第七章 法人治理结构41一、 股东权利及义务41二、 董事44三、 高级管理人员49四、 监事52第八章 项目节能说明55一、 项目节能概述55二、 能源消费种类和数量分析56能耗分析一览表57三、 项目节能措施57四、 节能综合评价58第九章 原辅材料供应及成品管理59一、 项目建设期原辅材料供应情况59二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理59第十章 环境保护分析61一、 编制依据61二、 建设期大气环境影响分析61三、 建设期

3、水环境影响分析62四、 建设期固体废弃物环境影响分析62五、 建设期声环境影响分析62六、 环境管理分析63七、 结论64八、 建议64第十一章 工艺技术说明66一、 企业技术研发分析66二、 项目技术工艺分析68三、 质量管理70四、 设备选型方案71主要设备购置一览表71第十二章 进度规划方案73一、 项目进度安排73项目实施进度计划一览表73二、 项目实施保障措施74第十三章 劳动安全75一、 编制依据75二、 防范措施78三、 预期效果评价80第十四章 投资估算82一、 投资估算的依据和说明82二、 建设投资估算83建设投资估算表87三、 建设期利息87建设期利息估算表87固定资产投资

4、估算表89四、 流动资金89流动资金估算表90五、 项目总投资91总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划92项目投资计划与资金筹措一览表92第十五章 项目经济效益分析94一、 经济评价财务测算94营业收入、税金及附加和增值税估算表94综合总成本费用估算表95固定资产折旧费估算表96无形资产和其他资产摊销估算表97利润及利润分配表99二、 项目盈利能力分析99项目投资现金流量表101三、 偿债能力分析102借款还本付息计划表103第十六章 风险防范105一、 项目风险分析105二、 项目风险对策107第十七章 项目综合评价说明109第十八章 附表111主要经济指标一览表111建设投资估算

5、表112建设期利息估算表113固定资产投资估算表114流动资金估算表115总投资及构成一览表116项目投资计划与资金筹措一览表117营业收入、税金及附加和增值税估算表118综合总成本费用估算表118固定资产折旧费估算表119无形资产和其他资产摊销估算表120利润及利润分配表121项目投资现金流量表122借款还本付息计划表123建筑工程投资一览表124项目实施进度计划一览表125主要设备购置一览表126能耗分析一览表126第一章 绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称本溪硅片项目（二）项目投资人xxx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。二、 编制原则为实现产业高质量发展的目标，报告

6、确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。三、 编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规

7、、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。四、 编制范围及内容1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的研究工作结论。五、 项目建设背景从能源结构来看，目前火力发电为主是导致电力热力碳排放较高的主要原因。近年来，虽然以燃烧煤炭等

8、化石燃料为主的火力发电发电量占比有所下降，但仍是最主要的发电方式，2020年火力发电量占全球发电总量的比例仍高达59.9%；而光伏发电量占比仅为3.6%。我国由于煤炭资源丰富，火力发电占总发电量的比例更高，2020年为70.7%，光伏发电量占比仅为1.9%，因此改善能源结构的目标更为迫切。从发电成本角度看，根据国际可再生能源署(IRENA)的统计，20102020年，在生产成本大幅下降和技术快速进步驱动下，全球光伏发电加权平均LCOE(平准化度电成本)已从38.1美分/kWh下降至5.7美分/kWh，降幅高达85.0%，成本降幅超过风电、光热发电等其他可再生能源约15个百分点以上。与此同时，随

9、着光伏发电系统转换效率和发电功率的持续提升，光伏发电LCOE仍有很大的下降空间，发电成本快速下降亦将推动光伏发电进入“平价时代”，考虑到成本可降空间较大，光伏行业有望实现进一步发展。本溪到二三五年要与全省同步基本实现社会主义现代化，实现新时代全面振兴全方位振兴。展望二三五年，本溪综合实力将大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入将迈上新台阶，建成数字本溪、智造强市，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，支撑全面振兴全方位振兴的市场体系、产业体系、城乡区域发展体系、绿色发展体系、全面开放体系、民生保障体系全面形成；基本实现市域治理体系和治理能力现代化，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障

10、，基本建成法治本溪、法治政府、法治社会；国民素质和社会文明程度达到新高度，基本建成教育强市、文化强市、健康本溪；广泛形成绿色生产生活方式，辽东生态屏障更加牢固，生态山城、美丽本溪目标基本实现；形成对外开放新格局，基本公共服务实现均等化，基础设施通达高效，平安本溪建设达到更高水平，人民生活更加美好，人的全面发展、全市人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约20.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx吨硅片的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息

11、和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9872.59万元，其中：建设投资7452.07万元，占项目总投资的75.48%；建设期利息102.35万元，占项目总投资的1.04%；流动资金2318.17万元，占项目总投资的23.48%。（五）资金筹措项目总投资9872.59万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）5694.94万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4177.65万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：19900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：16670.69万元。3、项目达产年净利润（NP）：2358.86万元。4、财

12、务内部收益率（FIRR）：17.00%。5、全部投资回收期（Pt）：6.17年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7631.59万元（产值）。（七）社会效益通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积13333.00约20.0

13、0亩1.1总建筑面积24867.171.2基底面积7733.141.3投资强度万元/亩350.782总投资万元9872.592.1建设投资万元7452.072.1.1工程费用万元6303.222.1.2其他费用万元921.692.1.3预备费万元227.162.2建设期利息万元102.352.3流动资金万元2318.173资金筹措万元9872.593.1自筹资金万元5694.943.2银行贷款万元4177.654营业收入万元19900.00正常运营年份5总成本费用万元16670.69""6利润总额万元3145.14""7净利润万元2358.86"

14、;"8所得税万元786.28""9增值税万元701.43""10税金及附加万元84.17""11纳税总额万元1571.88""12工业增加值万元5525.75""13盈亏平衡点万元7631.59产值14回收期年6.1715内部收益率17.00%所得税后16财务净现值万元2087.12所得税后第二章 背景、必要性分析一、 行业分析为保持和提升市场份额，近年来光伏制造企业持续进行大规模扩产，投资支出逐年走高；虽然经营获现能力较强，但仍难以满足较大的资金需求，行业直接融资规模上升，且随着扩产

15、计划的实施，预计未来投融资压力将进一步加大，行业整体资金平衡能力值得关注。近年来，光伏制造企业持续投建大规模扩产或产业链延伸项目，2020年至今13家样本企业公布的投资计划中预计投资总规模8达到3,464.26亿元，约为2020年以来各企业购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金的5倍，预计未来资本支出需求仍然很高。样本企业的投资活动现金净流出规模亦逐年扩大，2020年及2021年19月分别为-336.76亿元和-376.00亿元；除经营获现能力较优的隆基股份和阿特斯以及投资规模较小的航天机电外，其余样本企业2020年经营活动净现金流均无法覆盖投资活动净流出。经营活动现金流方面，光伏制造企

16、业经营获现能力良好，且受益于行业内销售使用票据结算较多而企业可将票据进行贴现或背书转让等，加之上下游结算政策较为匹配，样本企业整体经营活动净现金流好于净利润；收现情况较为平稳，但由于信用销售存在一定账期，各期销售商品、提供劳务收到的现金均低于同期取得的营业总收入。2020年样本企业经营获现能力有所弱化、经营活动净现金流/净利润指标下滑趋势明显，主要受上游成本压力加大、部分企业增加现金支付比例以锁定原料供应以及疫情等因素影响；同时，从2021年前三季度数据来看，经营活动净现金流普遍存在一定季节性、部分企业呈净流出态势，收款或集中在四季度，造成全年资金回收与投资支出匹配不足。光伏行业资金密集程度高

17、，对外部融资的依赖性较大，从全行业的融资环境来看，考虑到投资规模大、投资期限长的特点，加之行业内企业以上市公司为主，普遍拥有较为畅通的股权融资渠道，故直接融资渠道中，光伏企业大多倾向于采用股权融资方式，信用债发行规模较低。根据CPIA的不完全统计，2020年光伏行业共完成33项融资、对应融资规模高达682亿元，分别同比大幅增加230%和279%；其中占比最大的方式为定增，募集资金规模421亿元，其次为可转债融资，对应募资规模122亿元，均远超2019年水平。此外，2020年累计完成上市企业14家，同年12月A股第一只光伏ETF基金发行，覆盖产业链上、中、下游多个细分领域；2021年以来，行业内

18、5家企业完成A股首发上市，累计募集资金250亿元。受益于产业政策利好与企业综合实力的增强，2020年以来光伏行业整体融资环境明显改善。而从样本企业的融资情况9分析，为弥补投资资金缺口以及满足日常营运资金需要，样本企业融资总规模及单笔融资额普遍较高，各年筹资活动现金流均呈大幅净流入态势且逐年增加。2020年以来，样本企业通过股权及债券融资共募集资金超730亿元，融资主体仍以头部企业为主。其中，49.89%通过定向增发股票募得，债券融资占比为27.51%且发行品种主要为可转换公司债券，信用债占比仅为3.01%；另有2家样本企业在科创板上市、1家首发在途，共募集资金165.31亿元，且均为美股重回A

19、股上市企业。间接融资方面，近年来样本企业长短期借款及应付票据合计亦呈增长态势，2021年9月末的银行借款及应付票据规模已较2018年末翻倍，说明样本企业间接融资环境亦有所优化、银行授信较为充足。在“碳中和”等政策利好以及融资环境改善的带动下，行业扩产潮持续，虽然光伏产业中、上游企业经营活动净现金流情况良好，但大多数企业自身资本实力仍难以满足大规模的资金支出需求。在此形势下，企业的融资能力将直接影响资金链接续及竞争力的保持和提升；出于融资成本更低以及改善资本结构等方面的考虑，业内上市公司纷纷选择定增或发行可转债等融资方式，其中龙头企业更易得到资本市场认可。而为获得更加畅通的融资渠道，此前在美股上

20、市的光伏企业陆续重回A股，行业上市企业数量增多；同时伴随扩产计划的不断实施，预计未来行业投融资规模均将进一步上升，且仍将以股权融资为主，行业整体债券偿付压力不大，但需关注可转债到期未能转股或强制赎回等风险。二、 推动重大项目建设取得突破突出项目为王理念，扩大有效投资，优化投资结构，推动重大项目建设，保持投资合理增长。聚焦“两新一重”建设，加快交通、能源等重大项目开工建设。大力引进产业链项目和新产业、新业态、新技术项目，加快补齐市政工程、农业农村、公共安全、民生保障等领域短板。支持企业设备更新和技术改造，扩大战略性新兴产业投资。发挥政府投资撬动作用，激发民间投资活力，形成市场主导的投资内生增长机

21、制。三、 加强经济合作融入国内国际双循环全力推动对外贸易稳定增长，积极开拓国际市场，优化进出口产品结构。开发以“一带一路”沿线为主的新兴市场，推动本钢集团带动相关配套企业、装备、技术、资本及劳务输出“抱团出海”。加快培育外资外贸新模式，加强营销网络建设，提升对外贸易线上渠道。以东盟博览会、广交会、文博会等经贸洽谈及展销会为契机，引导和服务企业加强国际国内产能合作。全力提升利用外资规模和质量，发挥产业园区优势，推动装备制造、生物医药、文旅康养等领域对外开放，谋划实施一批外资项目。鼓励在溪企业引进上下游合作伙伴，引导外资跨国并购和股权投资。第三章 建筑工程方案分析一、 项目工程设计总体要求（一）总

22、图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用

23、地的设计原则。（二）总体规划原则1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。二、 建设

24、方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积24867.17，其中：生产工程15164.67，仓储工程4621.32，行政办公及生活服务设施2465.07，公共工程2616.11。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程4098

25、.5615164.671946.081.11#生产车间1229.574549.40583.821.22#生产车间1024.643791.17486.521.33#生产车间983.653639.52467.061.44#生产车间860.703184.58408.682仓储工程1855.954621.32452.012.11#仓库556.781386.40135.602.22#仓库463.991155.33113.002.33#仓库445.431109.12108.482.44#仓库389.75970.4894.923办公生活配套491.052465.07378.303.1行政办公楼319.181

26、602.30245.903.2宿舍及食堂171.87862.77132.414公共工程1314.632616.11228.96辅助用房等5绿化工程2249.2844.05绿化率16.87%6其他工程3350.5814.657合计13333.0024867.173064.05第四章 产品规划方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积13333.00（折合约20.00亩），预计场区规划总建筑面积24867.17。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx吨硅片，预计年营业收入19900.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本

27、期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。光伏制造产业整体具有投资规模大、技术更新快、竞争激烈且各环节集中度较高等典型特征。近年来，随着下游需求的增长及平价上网的推进，光伏产业进入了新一轮大规模产能扩建阶段，行业整体投资规模大，同时更低的成本诉求驱动行业技术不断更新，新产能的投入也带来了更高的转换效率和更优的

28、产出结构，从而造成各环节均面临着激烈的市场竞争环境，行业竞争格局变动较大。2020年以来，龙头企业凭借自身的技术和资金储备，不断提高优质产能，带动行业集中度大幅提升，目前各环节前五大企业产业集中度均在50%以上，且产业链上游的集中度相对更高。此外，由于不同环节投产周期存在差异，阶段性供需矛盾较为突出，部分行业龙头企业进行产业链垂直一体化拓展，布局多个环节产能，以保障出货稳定性，并提高自身议价能力和竞争力。整体来看，在投资和技术研发的不断驱动下，国内光伏制造产业规模迅速壮大，各环节头部企业持续推进降本增效，我国光伏产品在全球领域占据主导地位，光伏制造已发展成为国家战略性新兴产业之一。产品规划方案

29、一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1硅片吨xxx2硅片吨xxx3硅片吨xxx4.吨5.吨6.吨合计xx19900.00第五章 运营管理一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心

30、竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、硅片行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和硅片行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内硅片行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企

31、业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期

32、将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格

33、按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价

34、格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建

35、立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计

36、制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的

37、股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余

38、公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，

39、现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%

40、。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会

41、根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出

42、现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

43、（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈

44、述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第六章 发展规划一、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）

45、未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。二、 保障措施(一)强化贯彻落实组织编制本地区产业体系建设规划或实施方案，统筹做好主要任务和重点项

46、目的进度安排，明确实施责任主体、责任人和保障措施，确保按计划逐年有序推进和实施。建立完善产业体系重点项目建设管理机制，完善资金、队伍、平台等建成后的日常运维保障机制，保障规划建设目标、任务和重点项目的全面完成。(二)加大政策支持研究制定协同处置项目在布局、准入、财税、信贷等方面的扶持政策。加大对联合重组、淘汰落后、综合利用和实施“走出去”战略等方面的政策支持。(三)强化规划实施本规划实施过程中，要强化规划实施管理，对规划提出的目标任务层层分解，明确责任，落实推进工作任务。结合当地推进产业现代化工作，做好产业现代化发展水平的评价工作。加强对示范城市、示范基地、示范项目的绩效考核和评估评价。建立规

47、划实施动态考核机制，根据规划实施过程中出现的新情况、新问题，及时进行调整，提高规划的科学性和可操作性。(四)强化人才智力支撑加大对产业建设相关人才的扶持力度，加快引进和培养产业关键领域技术人才和领军人才，构建高层次产业人才队伍。鼓励高等院校、职业院校和企业合作，建立信息化人才实训基地，培育多层次、复合型、实用性人才。(五)引入风险投资机制探索和促进风险投资与产业结合的模式，努力拓宽风险资本来源渠道。积极发展多种投资模式，培育多元化的风险投资民间投资主体，吸纳个人投资、商业银行、投资银行、保险公司、大型企业集团资金加盟。(六)开展宣传引导统一思想认识，充分认识产业发展的重要性，加强领导，明确责任

48、。加大产业招商服务宣传，汇编产业相关文件，强化产业法律法规和政策的宣贯，运用各种媒介，扩大区域产业知名度。第七章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（5）依照法律、行政法

49、规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（6）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（7）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（8）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（9）单独或者合计持有公司百分之10以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；（10）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东

50、大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起_日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未

51、提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公

52、司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司_%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金

53、占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由12人组成，其中独立董事4名；设董事长1人，副董事长1人。3、董事会行使下列职权：（1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解

54、聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；（9）制订公司的基本管理制度；（10）制订本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事项；（12）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（13）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（14）决定公司因本章程规定的情形收购本公司股份事项；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会

55、授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会依照法律、法规及有关主管机构的要求制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。该规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。对上述运用公司资金、资产等事项在同一会计年度内累计将达到或超