SAPFI-MM集成完整解析汇报

1、实用文档配置自动过账(Automatic Account Assignment)目录简介 2一、原理 3科目表 3评估层次 3在公司代码层次进行价值评估 4在工厂层次进彳f价值评估 5科目分类 5实际业务的三种情况 6与之对应的 SAP解决方案 7价值串(Value String ) 7过账事务码(科目组 ,Posting Transactions ) 7自动抛帐的逻辑 8二、配置步骤 10评估级别 10价格才制 10定义评彳控制 11将评估范围群集分组 12将评估范围群集分组 13帐户分类参考 13评估类 15物料类型/帐户分类参考 15为移动类型定义科目分组 16配置自动记账 18定义规贝

2、！J 19定义记账码 20配置自动记账 20模拟 22G/L科目列表 23一点说明： 错误！未定义书签。参考资料： 错误！未定义书签。标准简介Goods receipt for PO into stockInvoice receipt ror PO Into stockAccounting document:ItemPKAcct na.Amount18s300 00。100.00296191 1001 20.00383231 OQD如.00Item PKAcct no. Amount131Vendor121*8-296191 1001 如一00393281 0001Q.Q0-440164 00

3、011.00）所有牵涉到价值改变的物料移动和发票检验，在产生物料移动单据和后勤发票单据的同时都会自动的产生财务方面的单据，影响相应的科目。SAP通过自动过账的配置来实现这一点。MM FI模组的通过这一部分结合起来，所以要理解这一部分，最好先要对MM FI都有一些基础。科目表一个集团下属的多家公司可能使用不同或者相同 的科目表，科目表包含六大类科目:资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润 。资产=负债+所有者权益：这三个科目结合成资产负债表；收入-费用=利润：这三个科目结合成损益表 。评估层次隶属于一家集团的不同分公司Company隶属于一家公司的不同分厂Plant ,对于财务方面可能会存在相

4、同或者不同的要求。实际业务中，通常也有两种情况：? 在公司Company的层次上不同，有的时候可能也会有几家不同的公司采用相同的要求；? 在工厂Plant的层次上不同，有的时候可能也会有几家不同的工厂采用 相同的要求；与之对应的SAP解决方案? SAP使用Valuation Level（评估级别）来定义物料在什么层次（工厂或是公司代码）进行价值评估；? 这一设置是对 整个客户集团 起作用;如果企业 使用PP模块或CO模块或是零售系统，必须定义在口厂级别；? 一旦设置，是不能改变的。? SAP弓I入Valuation Group （评估分组）从而使自动记帐更为简单，并且解决了多个公司/工厂相同要

5、求的需求，而且也解决使用了pp模块,但是采用公司层次评估的问题。在公司代码层次进行价值评估首先可以定义Valuation Area 是Company然后可以定义多个 Valuation Area 隶属于同一个 Valuation Group评估分组Case 1: Valuation area = Company codeChart ofaccountsCompanycodeCAUS3000US01Valuationgroupingcode在工厂层次进行价值评估首先可以定义Valuation Area 是Plant然后可以定义多个 Valuation Area隶属于同一个 Valuation G

6、roup评估分组Cas? 2; Valuation arsa = PlantChart ofaccounteCompanycodePlantValuationgroupingcode科目分类FI中和MMe切相关的科目可以分成四大类：库存/费用/GRIR/价格差异。一般而言，库存和费用会进行比较详细的划分，而GRIR科目和价格差异不会进行更加详细的划分。Change View：G/L Account Groups： OverviewCh art/acctsAcct groupFrom accountT。accourtDescriptionIntAS100000199999FikecI Asset

7、sIntCASH2D000C2999S9Liquid funds acccuntsInfGL3D000C39999SGeneral G/L accountsIntMAT4D000C499999M atrais rnangeirient acctsIntPL50000CE99999Income staternent sccaurtst。cUtiifv GJL xocuM* into ui tr d*fin*d *gin nt* within a chart 昌 General Settings 守昌 Enterprise Structure Localize Sanple Organizatio

8、nal Units中昌 DefinitionFinancial RecountingControllingLogistics - General国切 Refine valuation levelUaluation leuelj Ualuation area is a plantO Ualuation leuel is comping code价格控制为物料类型定义价格控制（定义使用标准价格或移动平均价格），是否强制使用某种价格。具体配置参考公司情况，例如IDES中针对成品采用标准价格，原材料使用移动平均价格。Materials ManagnentGeneral Settings For Mat

9、erials HanagenentCon5umption-Etac9d PlanningPurchasingExternal Seruices ManagenentInuentory Manag&mnt and Phi/ical InvhtoriExci5e DutyUaluation and nccounl Assignment国 DmVine Price Cvntral Fr jlatfriaL Types：-Haterial TpeMaterial type descriptionPrice ControlPrice ctrl manpBFWasteR*1AEMSamplesUU.iBL

10、GBLG Empties ExternalS0rPLGfiBLGAEmpties Fixed assets回1COMPProd, alloc . purchasedHCONTKANBAN Container轲UPCouponsDIENServiceERSASpare partsPERTFinished productSFGTfiPrinksFUMIProd. resources/toolss1FOODFoods (excli perishables)0FRIPPerishables同LBSemi-Finished productFJ向WfiTrading goods!ILJLaJIiT D r

11、D / qMaterials HanagpmntGeneral Settings for Materials Ila Consumption-Cased Planning PurctiasinExternal Services Hanagnent Inuentori/ Hanagen&nt and Physic-al Excise Duty口 Ualution and Account Asslgiinpnt D&Finp Price Control For Materi A 晶Split ValuationD* 岛Ualuation at Retail and Ualue-E 5Account

12、 D?tprninatioriAccount Determnation WizardAccount Determination Withou (J Define Valuation Control 与 Croup Together Haluation F ：ipFirae ilaliiatiori Classes：Process the objects in the speciFied sequence：Account c-ategr referenceUaluatzion ClassMaterial type/dcc町unt category referenceAcct cat_ refer

13、enceDescription(ipference for rau materials RpF. For operating supplies Reference For spar? parts ftpfrence far packaging Rpf?rnc? for trading goods Reference for seruicesReF. for non-ualuated naterial Ref. For seniFinished products Ref. for finished products Ref for empties fixed ReF for enpties cu

14、rrent评估类一个帐户类参考对应多个评估类1-NUaLClDescriptionAcct cat.ref.Description121Hqui-uI up a5pts RIJORO2|Rpf, for oppratiing uppljp;3000Rdu indLerldls 1OOOIReference Fur rdu iidttfrldls3。白1Raw materi3l5 20901Reference For raw nateridls9 0020001ReF&rncu for raw3DO3Haw materials 40001Reference For raw naterl4lf30

15、30Operating supplies0902Ref. For operating suppliesSBhOSpare parts B63Reference For fpare parts二3 05 V(Returnable) packagingU眈4Kei-erence/or packaging31 90Trading qood50965Reference For traiding qood59200Scruicec09O6Hof or1 en co for scrvicrf；321Dut)nReference For seruices3220O9O6Reference For serui

16、ces33 00Hon-valuated material0907ReF. For non-uailuiated naterial79UUSeniFinisred products削。8Hef. for seniLnisbed products171 BSemi-finished (external)ossaReFFor semifinished products匚7920ini写heil products0909ReF. for rinishcd products7925Finished products0909ReF for finished products口8100Enpties Fi

17、xed06 00Ref for empties FixedB2O0Enpties current asset0769Ref For eimp ties current物料类型/帐户分类参考多个物料类型对应一个帐户类参考 M-1帐户类参考在繁体中文系统下叫做科目类别参考MTup Material type descpiption ftcct cat- ref- descriptionABFWaste|0007Ref* for non-ualUHated nsiterial施NSandiesQ肥5deference for trading qcodsDLGBLC Enpti?s ENtemal67

18、OSIReT foij empties currentBLCABLGftEnptiB? Fixed assets060CRpf for empties FixedCONPProdi. allocs v purchased0 001Reference for raui naterials0COHTKIMAH Container0001Reference for raw materials口COUPCoupons0 005RFe-rence for trading goods一DIENService。肥6Reference for services口ERSASparB partsRFerpncF

19、for spare partsBFERIFinished productUUUVRef. Fer Finished products一FC1RDrinksRefprpncp for trading goodsFHH1Prod, resources/tooisOUHNKef. Hr senlfinlsnea productsFOODFtods (excl_ perishable) 帆Reference fnr trading goodsFRIFPerl&habies口005Reference fur LrauLnq goooHALBSemi-Fiiished product目的8R?F_ Fer

20、 stmilnished productsHAMATrading gagdQQG5RefereriGE for trading goudHERSManiiFacturur partsHIDEOperating supplies0002Ref for operating suppliesIBAUMaintenance asenbli口INTRInutra material 一 _0 001ReFerence for r日期 materials为移动类型定义科目分组OMW解过账事务码（或者称为科目组、帐户组）分配给移动类型。一个移动类型，按照不同的库存类型，是否进行数量或者数值的更新，不同的单据，

21、不同的耗用过账，是否检查科目指派，最终分配不同的过账事务码（科目组）。（不推荐修改，如果企业确实有特殊需求，可以建立新的Movement Type来处理）国DD 00Materials ManagementCenoral Settings for Materials NanagementConsumptian-Based PlanningPurchasingExternal Services ManagementInuentory blanagpmont and PhyEical InuentoryExcise DutyUdludtion dnd Account flssignnent Def

22、ine Price Control for Mat0ridl TypesSplit ValuationValuation at Retail and Ualue-Based Inventory tla Account Determination国 与 Account Determination Ulzardd 国 Account Determination Uithout Uizard口 Define Valuation Control3 9 Group Together Valuation Areas冷口 Define Ualuation Classes3 (& iDefine 而count

23、 Irnupingii口uumeriiE 可四斗1HvTSUal.updateQty updateHutCnsUal.strngCnTEMeyfleet inadifC10109UWE 061KBS101叵0RnWE 061KBS1C1BuUE 061KBS101叵0FLIFU12GBBMF00FNF DI3PRDPRF10-1E区09WE 013PRD101E叵0BEUE 061KBW101E回0BPVIE 1KBSieiE回0FWF 012GBB加F181E0回FWF 013PRDPRF1A1Q0BVE013PRD101q画a9PUE 061KBS101Q区回FWF 012GBBAUFQ1

24、01Q回回FWF 013PRDPRF1fl2MSM,AWE M1KBS7162DEWE 061KBSW102BPWE 961KBSV1B2BUME t161KB*配置自动记账OMW配置自动记账将总帐科目分配给过账事务码，从而使总帐科目与移动类型联系起来。不同的会计科目表，不同的过账事务码（科目组），不同的评估分组，不同的评估类，最终分配不同的科目。d , Materials NanagenentGeneral Settings for M.ateri.al NanagConsunpticn-BaEed Plznni呵PurchasingExternal Services MandgementI

25、nuFntorv Manag&m&nt 3n Physic-al InDEwcise Dutzy=图UdLution dnd Account Hssignnent昌 beFirie Price Control ForMaterial0围Split Ualuation口国Ualuation at Retail andUalue-Ba5cdAccount &eterninationAccount Deterninztiun Wizard Account Dttcrmindtion Without W与 DeFirae Ualuation Control璇 Group Together Valuat

26、ion ArecDefine llaluatiori Classes DeFiww Account Grouping for t1Purchase Account ManagenentjGonFigure ftutomatic Pus目 ngsjAccount assignment Sinulation a G/L accounts .首先要选择配置那个科目表ProceduresDescriptionTransactionAccount determ*Reu.from agency bus.0Sales fr.agency bus.AG2Lxp _fron agency bus.AG3Expe

27、nse/reuenue from consignnat,consufi.AKOExpense/reuenue From stock transferAUM0Subsequent settlerlEEnter Chart oF AccountsGroupRMKMaterials Management postings (MH)ImhI叵lChart of AccountsSubsequent settler Provision diFferenInuentory postingChange in stock acReualuation of otk 仪”口皿叽、u4DEL画Materials m

28、anagenent small differencesDIFPurchase accountEIN*Purchase offsetting accountEKGr-Freight clearingFR1Inuentori/ posting定义规则然后可以先根据企业需求自行定义规则：借贷科目是否不同，是否根据二级过账事务码（科目组）细分是否根据评估分组代码细分是否根据评估类细分借方/贷方 Debit/Credit一般修改 General modification估价彳改 Valuation modif.评估级另1J Valuation class具体作用可以参考前面讲的自动抛帐原理。一般公司中，

29、大部分情况下借贷科目使用相同的科目，而评估分组代码是否使用，要考虑到以 后子公司/关联公司是否存在不同财务要求而定，推荐使用。Rules ，口 UJ Q Posting Key 力 PrDcedures：Ghart of ficcounts；IKTransactionGBBGtiart of dccount5 一 internationdlOFFsettirig entry For inventory portingAccounts are deternined based onDebit/CreditGeneral nodiFicatian VUaluation classZUaluatio

30、n mndiF.定义记账码可以根据企业需求自行定义记账码（不推荐更改）：范例是配置GBB的贷方记账码（系统默认 81）和借方记账码（系统默认91） Chqrt qF AccountsI NT- Valuation area1U0U- Valuation Grpq Code0001ualuatlon1OO-10O- Valuation Class 7960Material Tt/pe HALB - Jalue upd tLnqGR goods receiptMoup up n t / Mouement Type 1 01Posting Lines TextUIGCdl AGCUClGain/loss From revaluation-e-e-7900Inuent口ry po