某知名物业管理公司2010年度预算表

1、公司二一年度预算指标 公公司司（ 项项目目） 年年度度主主要要经经济济指指标标明明细细表表（物物业业公公司司）单位：万元项项 目目金金额额编编制制依依据据说说明明收收入入物物业业服服务务收收入入物业服务费前期物业费特约服务费小小计计物物业业经经营营收收入入租金收入销售佣金经营造活收入代管服务费招商佣金租金管理收入经营补贴收入停车场收入广告位收入附属资源收入小小计计其其他他业业务务收收入入营营业业外外收收入入收收入入合合计计支支出出人人力力成成本本开开支支工资及附加社会保险费小小计计物物业业管管理理成成本本维修维护费绿化保洁费治消费水电费附属、广告位分成支出停车场支出租金减少损失租赁承包费小小计

2、计运运营营费费用用广告费业务宣传费小小计计行行政政办办公公费费用用办公费小车费用业务招待费交通差旅费会议费通讯费小小计计其其他他经经营营管管理理费费用用折旧费低值易耗品摊销其他支出小小计计经经营营税税金金及及附附加加财财务务费费用用支支出出合合计计经经营营利利润润项项目目利利润润率率备注：1、对大额收入合同应单独测算；在测算时如有特殊情况，应及时沟通。制表： 审核：20102010年年经经营营收收入入预预算算表表样样 （附附件件一一） 编编制制单单位位：单位:元所属职能部门 一级预算项目二级预算项目说明09年预算额第一季度第二季度第三季度第四季度2010/12010/22010/32010/4

3、2010/52010/62010/72010/82010/92010/102010/112010/12管理部其他业务收入临时摊位费见一览表241200其他业务收入楼梯道租金见一览表44700其他业务收入公共部位费见一览表62200其他业务收入人力三轮车见一览表34600其他业务收入公厕管理费依据协议7200其他业务收入物资回收管理费 依据协议28000其他业务收入锅炉承包管理费 依据协议9000小计4269000000000000000保安部其他业务收入临时停车费见一览表324000其他业务收入固定停车费见一览表526000小计8500000000000000000营运一部其他业务收入代收租金

4、手续费 见一览表主营业务收入鞋服广场物管费 见一览表300000小计3000000000000000000营运二部其他业务收入电信管理费参照历史估算145000其他业务收入垃圾处理费见一览表20000其他业务收入各项综合收入参照历史估算45000其他业务收入广告牌架租赁见一览表450000主营业务收入其他区域物管费 见一览表2880000其他业务收入地税代征手续费 依据协议15000其他业务收入国税代征手续费 依据协议216000小计37710000000000000000机电维修部其他业务收入有偿收入参照历史估算70000其他业务收入水电差额参照历史估算470000小计54000000000

5、00000000相关部门其他业务收入其他预算外收入估算52100小计521000000000000000合计经营收入59400000000000000000主营业务收入31800000000000000000其他业务收入2760000000000000000010年目标额10年预算额20102010年年经经营营收收入入预预算算表表样样 （附附件件一一） 编编制制单单位位：所属职能部门 一级预算项目二级预算项目说明09年预算额第一季度2010/12010/22010/3其他业务收入公共部位费见一览表其他业务收入见一览表其他业务收入依据协议其他业务收入依据协议其他业务收入依据协议小计0000其他业

6、务收入临时停车费见一览表其他业务收入固定停车费见一览表小计0000其他业务收入代收租金手续费 见一览表主营业务收入见一览表小计0000其他业务收入电信管理费参照历史估算其他业务收入垃圾处理费见一览表其他业务收入各项综合收入参照历史估算其他业务收入广告牌架租赁见一览表其他业务收入地税代征手续费 依据协议其他业务收入国税代征手续费 依据协议小计0000相关部门其他业务收入其他预算外收入估算小计0000合计经营收入00000主营业务收入00000其他业务收入0000010年目标额10年预算额单位:元第二季度第三季度第四季度2010/42010/52010/62010/72010/82010/9201

7、0/102010/112010/1200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020102010人人力力成成本本预预算算表表样样 （附附件件二二） 编编制制单单位位：单单位位：元元预算项目预算说明金额2010/12010/22010/32010/42010/52010/62010/72010/82010/92010/102010/112010/12人力成本费10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00工资及奖金200000000000

8、00 工资3 奖金30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00福利费20000000000000 过节费3 误餐费3 体检费3 抚恤金 防暑降温费3 员工服装费3 车辆补贴费3 住房补贴费3 劳动保护费3 外派补贴费3 其他福利费3保险费用20000000000000 养老保险费3 医疗保险费3 失业保险费3 工伤保险费3 生育保险费3 综合保险费3教育经费20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 考察费3 培训费30000000000000 外出培训费4 内部培训费

9、4人才招聘费20000000000000中高层招聘费3大型招聘会费3日常招聘会费3L:行政部预算编制说明.doc工资福利费测算表不可分摊人员小计税前工资福利住房公积金月度人工成本总计过节费误餐费体检费抚恤金防暑降温费员工服装费车辆补贴费总经办总经理11110001111000小 计200002220000000000000行政人事部经理1001000副经理0110000行政主管1000000人事主管1111000行政助理1221000人事助理1111000网络管理员0000000仓库2000000司机1111000小 计800006650000000000000财务部经理1001000副经理0

10、110000会计3222000出纳1111000小 计500004440000000000000安全品质部经理1111000消防副经理1000000品质主管1111000品质助理0000000消防主管0111000助理4111000小 计700004440000000000000招商部经理0000000副经理0001000主管0000000助理0220000小 计000002210000000000000营运部经理11110000副经理10000000营运主管41120000客服主管11110000营运助理99960000客服助理43330000文员11110000小 计21000016161

11、40000000000000企划部经理1111000副经理0000000企划主管2111000企划助理3333000小 计600005550000000000000工程部经理11110000副经理00000000客服主管00000000环境主管1010000商管主管11110000车场主管1010000消防主管110000车场收费员27000000环境助理31110000商管班长33340000商管员643737400000监控员66660000车管班长340000车管员262727300000文员10000000小 计13830007376900000000000000经理1010000副经

12、理0000000文员11110000库管02210000网络管理员00000000强电主管11110000弱电主管11110000营运部暖通主管11110000综合维修主管1010000强电领班3112200000弱电领班111200000暖通领班211200000综合维修领班111200000强电技工2922221500000弱电技工1044600000暖通技工2016161500000综合维修技工877800000小 计8053100660590000000000000合计26756100118175184000000000000000000000000000000000000000000

13、00工资福利费测算表0000000000000000000000000000000000000000000000020102010年年运运营营成成本本表表样样 （附附件件三三） 编编制制单单位位：单位：元预预算算项项目目预预算算说说明明金金额额2010/12010/22010/32010/42010/52010/62010/72010/82010/92010/102010/112010/12运运营营成成本本1 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00维修维护费20.000.000.000.000.000.000.000.

14、000.000.000.000.000.00 公共设施设备维修3 市场下水系统清理3 公共设施设备维保3 公共设施设备年检3 市场临时供发电费3 市场其他零星维修3绿化保洁费20000000000000 绿化费3 保洁费3 保洁工服购置费3 警卫消防费20000000000000 消防安全费3 保安管理费3 消防设施维护费 保安工服购置费 其他业务费2 有偿维修耗材2 牌架安装维护220102010年年运运营营费费用用预预算算表表样样 （附附件件四四）编编制制单单位位：单位：元预预算算项项目目预预算算说说明明金金额额2010/12010/22010/32010/42010/52010/6201

15、0/72010/82010/92010/102010/112010/12运营费支出10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00广告费20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 平面媒介3 报纸4 杂志4 DM直邮4 夹送4 广电媒介3 电视广告4 广播广告4 手机短信4 移动电视4 栏目合作4 户外媒介3 户外高炮4 公交车体站牌4 . 网络媒介3 其他媒介3 宣传费20000000000000 营销推广费3 异业联盟4 公关活动4 公益活动4 . 促销活动费3 日常规

16、促销4 节假日促销4 .招商费2调研费2售后服务费2 20102010年年行行政政办办公公费费预预算算表表 （附附件件五五）编编制制单单位位：预预算算项项目目预预算算说说明明金金额额2010/12010/22010/32010/42010/52010/6行行政政办办公公费费1 10.000.000.000.000.000.000.00办公费20.000.000.000.000.000.000.00 日常办公费3 报刊杂志费3 办公水电费3 办公绿化费3 证件年审费3小车费20000000 小车使用费3 小车维修费3 小车保险费3通讯费20000000 移动通讯费3 固定通讯费3会务费2交通费2

17、差旅费20000000 探亲差旅费3 日常差旅费3业务招待费2协会会费2文化建设20000000 内部报刊费3折旧费用2其他支出2资本性支出100000000固定资产2L:行政部预算编制说明.doc单位：元2010/72010/82010/92010/102010/112010/120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000000000000000020102010年年行行政政办办公公费费预预算算表表 （附附件件五五）20102010年年能能耗耗测测算算基基表表 编编制制单单位位：数量功率KW运行月费用运运

18、行行年年费费用用维维修修保保养养年年费费用用一一. .电电梯梯12部客梯0.000.0022部货梯0.000.0036部扶梯0.000.004其他二二给给、排排水水系系统统1给排水系统2检测及污池清掏3变频生活水泵0.004污水排污泵-0.005电梯底坑排污泵-0.006雨水坑排水泵-0.007喷淋泵系统0.008消火栓泵系统0.009其它三三消消防防、弱弱电电系系统统1消防、监控设备-0.002TV-0.00四四公公共共电电耗耗1户外照明-0.002楼内照明0.003配电照明-0.004公共区域空调60-0.005冷却塔风机-0.006冷却水泵-0.007新风送风机-0.008排风/排烟机-

19、0.009其它五五水水费费1生活水-2绿化用水-3六六土土建建维维护护保保养养费费用用1楼内公共设施2外墙3屋面合合计计0.000.00七总总计计单位：元备注0 0. .0 00 00 020102010年年能能耗耗测测算算基基表表 20102010年年广广告告宣宣传传测测算算基基表表 编编制制单单位位：编编制制说说明明1 报报纸纸广广告告合合作作伙伙伴伴预预计计投投放放时时间间预预计计持持续续时时间间广广告告版版面面广广告告版版面面面面积积合肥 晚报小计2 杂杂志志广广告告合合作作伙伙伴伴预预计计投投放放时时间间预预计计持持续续时时间间广广告告版版面面广广告告版版面面面面积积小计3 电电视视

20、广广告告合合作作伙伙伴伴预预计计投投放放时时间间预预计计持持续续时时间间广广告告播播出出时时段段广广告告播播出出频频率率电视台11月电视台2电视台3电视台4小计4 电电台台广广告告合合作作伙伙伴伴预预计计投投放放时时间间预预计计持持续续时时间间广广告告播播出出时时段段广广告告播播出出频频率率电台1电台21.本表用于运营费用预算的表编制 2.假定营销推广费用资金支出在预算年度全部记入损益表项目，期末无预付/预提金额 3.表内以绿色填充的单元格需要由预算编制人员手工录入数据,以灰色填充的单元格已设置公式，请勿修改 4.请在下列各预算项目中填写详细的信息,以绿色填充的单元格并非全部为必填项目，某一费

21、用项目如不适用,请填写为零 电台3电台4小计5 短短信信合合作作伙伙伴伴预预计计投投放放时时间间预预计计持持续续时时间间广广告告位位置置广广告告类类型型小计6 站站亭亭广广告告合合作作伙伙伴伴预预计计投投放放时时间间预预计计持持续续时时间间所所在在位位置置广广告告尺尺寸寸合作伙伴1合作伙伴2合作伙伴3小计6 互互联联网网广广告告合合作作伙伙伴伴预预计计投投放放时时间间预预计计持持续续时时间间文文件件尺尺寸寸文文件件格格式式网站1网站2网站3小计7 路路牌牌广广告告合合作作伙伙伴伴预预计计投投放放时时间间预预计计持持续续时时间间广广告告尺尺寸寸广广告告位位置置小计8 山山墙墙合合作作伙伙伴伴预预

22、计计投投放放时时间间预预计计持持续续时时间间广广告告位位置置广广告告类类型型小计9 灯灯杆杆合合作作伙伙伴伴预预计计投投放放时时间间预预计计持持续续时时间间广广告告位位置置广广告告类类型型小计11 促促销销活活动动1)日日常常促促销销1活活动动名名称称合合作作伙伙伴伴/ /供供应应商商预预计计开开始始时时间间预预计计持持续续时时间间预预计计费费用用支支付付时时间间活动1活动2活动3活动4小计2)节节日日促促销销2活活动动名名称称合合作作伙伙伴伴/ /供供应应商商预预计计开开始始时时间间预预计计持持续续时时间间预预计计费费用用支支付付时时间间活动1活动2活动3活动4小计。合计12 现现场场包包装装1)1)自自定定费费用用项项目目1 1项项目目名名称称合合作作伙伙伴伴/ /供供应应商商预预计计费费用用支支付付时时间间项目1项目2项目3项目4小计2)2)自自定定费费用用项项目目2 2活活动动名名称称合合作作伙伙伴伴/ /供供应应商商预预计计费费用用支支付付时时间间项目1项目2项目3项目4小计。合计13 印印刷刷品品印印刷刷品品合合作作伙伙伴伴/ /供供应应商商合合同同总总金金额额预预计计费费用用支支付付时时间间数数量量印刷品1印刷品2印刷品3小计17 预预算算会会计计分分录录借销售费用#REF!贷货币资金#REF!单位：元占项目总销售指标比率占预算年度销售回款预测比率