医药保健品进出口总公司财务管理专员职位说明书(WORD3页)_第1页
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文档简介

1、财务管理专员基本信息职位名称财务管理专员人数2职位代码YB-028所在部门财务部 -财务会计分部编制日期2003-8-28职直接上级财务会计分部经理位直接下级关系直接下级人数间接下级人数职位 拟订相关财务会计制度，编制财务报表及财务预算决算报表，稽核各类财务报表，加强概 预算及资金、授信额度管理，提高企业经济效益，为领导决策提供财务依据。要职位职责职责描述绩效标准一、拟定有关财务管理和会计核算制度制度健全、可操作性强二、全面预算管理1、草拟财务预算指标方案，报财务会计部经理审核。2、组织各经营单位编报年度财务预算。有效、可行3、汇总分析各经营单位年度财务预算，起草公司年度财务预算和资本支出方案

2、，报财务会计部经理审核。4、分解经批准财务预算指标，批复各经营单位财务预算。三、资金管理1、拟定公司资金运筹规划，报部门经理审核。合理调控资金、适当降低2、逐月编制资金业务管理的各类报表，报部门经理审批。资金存量、降低融资成本3、办理资金日常结算业务。四、经办授信额度、贷款事宜1、向有关银行申请授信额度、 办理签订授信额度合同的相关事宜。授信额度合理、符合实2、起草授信额度分配方案。际，完整、准确3、每季末编制授信额度使用情况表。4、对授信、贷款实行台帐管理。五、编制各项对外财务报告、集团报表。数据准确、上报及时六、定期起草财务分析报告、预算执行情况分析及报表。分析准确、符合实际、及时发现、汇

3、报、解决问题七、配合中介机构对财务报告进行审计，提出修改意见；定期进行内及时、准确、认真部财务工作稽核和内部财务审计。八、组织和编制境外机构财务预算，上报预算执行情况报告。可行、上报及时1九、完成领导交办的其他工作。及时、准确工作联系联系对象联系内容公各职能、业务部门组织编报年度财务预算司内部集财务总部上报报表等有关材料审计总部提交各种审计数据材料团内部集监事会提交财务数据材料中介机构提交财务数据材料团外部任职资格项 目必备要求期望要求学历要求大专大学本科教育程度专业要求财会专业资格证书会计证一般了解外贸相关知识知识要求熟练掌握财务管理、预算管理、会计核算精通1、熟练使用 WORD、EXCEL、POWERPOINT等 0FFICE 办公软件；计算机操作2、熟练运用南北财务管理软件、久其报表软件、 数据库软件；3、熟练应用网络工具， 收发电子邮件， 进行信息查询和联络；工作技能外语能力写作能力要求较强写作能力，能够撰写工作计划或方案、工作总结或汇报、

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