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1、.某公司差旅费制度差旅费报销管理制度修改稿 为压缩管理费用的支出，进步各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成标准化和制度化，特制定本制度：一、 因公出差的办理程序1、 因公出差人员必须事先填写“出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管指导批准前方可出差。2、 出差人借款需持批准后的“出差申请单填写“用款申请单，由部门负责人签字担保后，经指导签批，财务部门负责人核准前方可借款。3、 出差人员回公司应在“出差申请单中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管指导汇报，由分管指导考核结果，并在“出差申请单任务完成情况栏中签署考核意见。4、 审核人员根据签有分管指导考

2、核意见的“出差申请单和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核前方可报销差旅费。5、 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变道路，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管指导签署意见前方可报销。二、 费用标准1、对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补的原那么；2、对住宿费、市内交通费等实行按出差地区和人员级别分别制定标准扣除在途时间以每天为标准计算为：地 区： 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下1住宿标准：总经理 实报实销付总级 实报实销经 理 180 130 120 100 80其余人员 1

3、50 110 100 80 602伙食补助费：总经理 实报实销付总级 实报实销经 理 60 40 40 40 40其余人员 60 40 40 40 403市内交通费：总经理 实报实销付总级 实报实销经 理 10 8 5 5 3其余人员 10 8 5 5 33、两人以上出差人员，原那么上就随行高一级人员标准执行。对于自带车辆人员，交通补助费予以取消乘坐出租车办事需经主管指导同意；4、去往集团办事处的人员，出差途中时间超过12小时，伙食补助费按每餐10元标准补助。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每餐10元补助，但需持有办事处负责人的

4、签字确认证明。5、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按实列支，伙食补助、市内交通费按前述标准予以补助。6、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。7、 出差当日往返可享受全额补助包括次日晨抵达本市。8、 出差人员除外出学习和驻厂人员，每天补助5元通讯费。特殊情况需经主管指导批准。三、几点详细规定：1、 旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食，市内交通补助费。2、 1、中午12时前分开本市按全天补助伙食费；2、中午12时后分开本市按半天补助伙食费。3、中午12时前

5、抵达本市按半天补助伙食费；4、中午12时后返抵本市按全天补助伙食费。3、 旅途中符合乘卧，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。4、 在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排指导核准并签署意见后财务部方可审核报销。5、 出差人员应保存完好车船票时间、车次、住宿发票作为计算费用的根据，部门负责人签证时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予签报。6、 乘坐交通工具的规定：公司指导总经理、副总经理可乘飞机，火车软卧或软席、轮船二等舱、出租车。其余人员可乘火车、轮船三等舱以下舱位，

6、如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经总经理或财务总监批准，方可报销。7、出差人员乘座直达列车，没有铺位区别的，允许乘座软卧或软席。8、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助，货车司机住宿费以省内40元/天，省外45元/天的标准支付，小车司机按车同指导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管指导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。9、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。10、出差回公司应在一星期内报帐，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，假设迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚发票日期，并追究其部门担保负责人责任。11