股票量化交易模型

1、股股票票量量化化交交易易模模型型投投资资纲纲领领1、能不能投资？ 2、在哪里投资？ 3、要怎么投资融融资资方方法法底底仓仓融融资资趋势跟踪1、融资可持股时间长浮浮仓仓本本金金波段操作1、本金操作灵活一一、风风控控模模型型权权重重看看上上证证、题题材材看看平平均均股股价价大盘中期趋势慧眼K线BS点流动资金B红B红B绿S红S绿S绿中中金金所所数数据据多头（看中信）重重大大消消息息利好附：空闲资金可参与国债逆回购。二二、筛筛股股模模型型前前提提熟悉股里面筛股最佳熟熟悉悉股股范范围围热闹行业龙头波段涨幅最大热闹题材概念国家发展战略范范围围脑袋券商左脚（资源）有色右脚（基建）地产左手（行业）电子信息右手

2、（概念）军工航天筛筛股股条条件件安安全全性性1、筹码、短期内下方筹码很牢固2、股价处于智能辅助线附近3、股价处于相对底部区域或者股价突破长时间建立的平台附：业绩为正、净资产为正持持续续性性1、散户连接几个季度减仓2、主力最近一两个季度必须增仓，持续增仓最好收收益益率率1、一浪涨幅达（30%-50%）的票2、当日、5日、10日主力净买额排名靠前的板块3、一浪涨停数量较多的票注注：利利好好消消息息是是催催化化剂剂，刚刚出出消消息息不不能能操操作作，必必须须走走出出技技术术形形态态才才能能操操作作。筛筛股股方方法法（一）资金：主力10天内加仓1亿以上（二）趋势 1、K线在智能辅助线上方（个股中线趋势

3、向好） 2、水手突破黄线上方（个股进入强势行情-短线必备）（三）股性：最近10天内有过涨停板三三、买买入入模模型型建建仓仓模模型型梯子型挂单 2（10日线）+2（辅助线）+4（大盘和股票金叉）=8 剩下2成盘中做T（缩量下跌形成底背离开始建仓）买买入入前前提提看大盘做个股，最好大盘明显止跌反弹更好所有买点必须有支撑位（画线）买入之前设保护（止损位）平平台台突突破破阶阶段段（底底部部个个股股）（简简单单多多做做）一个涨停突破之后 ，第二天1-3成跟进，如果不确认平台底仓盈利即可。如果出现回踩确认平台，就用梯子型挂单法3-7成跟进日日线线回回档档阶阶段段（上上升升阶阶段段）（简简单单多多做做）1、

4、弱势回档（一浪只有1-2个涨停板）二二、筛筛股股模模型型2、强势回档（一浪有3个及以上涨停板）注意：梯子型挂单法若破了强大的支撑位，必须“留一手”止损。周周线线回回档档阶阶段段（做做大大波波段段- -时时间间长长）（困困难难少少做做）周线上走出大型的一浪（涨幅50个点以上并且日线有3个涨停板以上）日线形成一个棋盘整理平台周线乖离率10以内开始梯子型持单四四、卖卖出出模模型型日日线线止止盈盈（死死叉叉或或顶顶背背离离开开始始减减仓仓）1、弱势个股（前一波段最高乖离率20以内）遇风险或压力用水手突破和前期高点确定压力支撑（附表：乖离率10以上开始分批止盈）1楼你买的价格2楼前期高点线3楼水手突破线

5、或者1楼你买的价格2楼水手突破线3楼前期高点线1、强势个股（前一波段最高乖离率20以上的）前提是水手突破已经紫色，智能交易划线上持有，捕捞季节死叉卖出一半，收盘前跌破蓝线全部卖完。分分时时止止盈盈（降降低低仓仓位位或或盘盘中中做做T T，进进而而降降低低成成本本）1、急速拉升M头（顶背离）短期内（1-2分钟）急速拉升3%以上涨幅的，这种急速拉升容易回荡，拉升后如果出现M头顶背离开始减仓止盈。2、整数关口涨停板封单越来越少，封不住时卖一点；股价在整数关口难突破，可挂整数价格卖一点。3、股价跌破当日分时均价或昨天收盘价，反抽不过时卖出。分分时时止止盈盈位位日线乖离率10以内止盈1/5，乖离率10-

6、20内止盈1/4，乖离率20以上止盈1/3。破破位位止止损损跌破智能辅助线或筹码支持线（买入时的标的）三三、买买入入模模型型日日线线回回档档阶阶段段（上上升升阶阶段段）（简简单单多多做做）盘中跌破反抽不上减仓一半，收盘前依旧无法站稳止损完（-5%、-8%为止损参数）五五、纪纪律律（一）坚持操作熟悉（核心点），做到不频繁换股，持股不超过两只（不分心）。（二）买入之前设保护位（止损位），破位一定止损，急拉升不追涨（戒鲁莽），决定之后不犹豫（防后悔）。（三）努力做到分析、总结、修正、完善模型。（四）坚定不移的波段操作。（五）按照模型，严格执行程序化交易。做到专注自己的这个方法，专注自己的个股。附：（

7、十二字真言：资金选股、趋势买卖、波段操作）附附：盯盯盘盘盘中看股指期货与已购个股或计划买入个股，盘后筛股和总结。量量化化交交易易最最重重要要的的是是有有一一套套属属于于自自己己的的操操作作系系统统，并并且且有有一一套套有有效效可可执执行行的的方方案案，让让自自己己赚赚多多亏亏少少，而而赚赚多多亏亏少少一一方方面面是是在在仓仓位位的的控控制制，另另一一方方面面就就是是你你有有没没有有做做止止盈盈、止止损损，最最可可怕怕的的是是没没有有止止损损，一一旦旦亏亏损损5-7%5-7%一一定定要要止止损损，这这是是原原则则，是是纪纪律律。四四、卖卖出出模模型型破破位位止止损损大盘短期趋势趋势捕捞季节看多（

8、普涨）金叉看多死叉震荡金叉震荡死叉看空金叉看空死叉银行保险煤炭钢铁建筑建材水泥生物制药传媒新能源摘帽股股票票量量化化交交易易模模型型1、能不能投资？ 2、在哪里投资？ 3、要怎么投资1、融资可持股时间长1、本金操作灵活大盘中期趋势多头（看中信）利好附：空闲资金可参与国债逆回购。熟悉股里面筛股最佳波段涨幅最大国家发展战略1、平均股份、上证指数金叉区域或接近金叉时2、平均股价遇熊线支撑时支撑：筹码支撑辅助线支撑水手突破支撑和均线支撑1、提前确定止损位2、破位的票一定要及时（留100股）止损乖离率5以内挂2成、乖离率3以内挂2成，辅助线回档量或捕捞金叉浮仓4成跟进1、筹码、短期内下方筹码很牢固2、股

9、价处于智能辅助线附近3、股价处于相对底部区域或者股价突破长时间建立的平台附：业绩为正、净资产为正1、散户连接几个季度减仓2、主力最近一两个季度必须增仓，持续增仓最好1、一浪涨幅达（30%-50%）的票2、当日、5日、10日主力净买额排名靠前的板块3、一浪涨停数量较多的票注注：利利好好消消息息是是催催化化剂剂，刚刚出出消消息息不不能能操操作作，必必须须走走出出技技术术形形态态才才能能操操作作。（一）资金：主力10天内加仓1亿以上（二）趋势 1、K线在智能辅助线上方（个股中线趋势向好） 2、水手突破黄线上方（个股进入强势行情-短线必备）（三）股性：最近10天内有过涨停板梯子型挂单 2（10日线）+

10、2（辅助线）+4（大盘和股票金叉）=8 剩下2成盘中做T（缩量下跌形成底背离开始建仓）看大盘做个股，最好大盘明显止跌反弹更好所有买点必须有支撑位（画线）买入之前设保护（止损位）一个涨停突破之后 ，第二天1-3成跟进，如果不确认平台底仓盈利即可。如果出现回踩确认平台，就用梯子型挂单法3-7成跟进乖离率9以内挂1成、乖离率6以内挂1成，乖离率3以内挂2成，辅助线回档量或捕捞金叉浮仓4成跟进先看前期高点压力突破并站稳就持有，当天没有突破就出一半，第二天低开出完；前期高点突破的票，再看水手突破线，突破并站稳就持有，否则就卖出。先看水手突破张，突破并站稳就持有，否则卖出；水手突破线突破并站稳的票，再看前

11、期高点线，突破并站稳就持有，否则就卖出。注意：梯子型挂单法若破了强大的支撑位，必须“留一手”止损。周线上走出大型的一浪（涨幅50个点以上并且日线有3个涨停板以上）日线形成一个棋盘整理平台周线乖离率10以内开始梯子型持单1、弱势个股（前一波段最高乖离率20以内）遇风险或压力用水手突破和前期高点确定压力支撑（附表：乖离率10以上开始分批止盈）或者1、强势个股（前一波段最高乖离率20以上的）前提是水手突破已经紫色，智能交易划线上持有，捕捞季节死叉卖出一半，收盘前跌破蓝线全部卖完。1、急速拉升M头（顶背离）短期内（1-2分钟）急速拉升3%以上涨幅的，这种急速拉升容易回荡，拉升后如果出现M头顶背离开始减

12、仓止盈。2、整数关口涨停板封单越来越少，封不住时卖一点；股价在整数关口难突破，可挂整数价格卖一点。3、股价跌破当日分时均价或昨天收盘价，反抽不过时卖出。日线乖离率10以内止盈1/5，乖离率10-20内止盈1/4，乖离率20以上止盈1/3。跌破智能辅助线或筹码支持线（买入时的标的）盘中跌破反抽不上减仓一半，收盘前依旧无法站稳止损完（-5%、-8%为止损参数）（一）坚持操作熟悉（核心点），做到不频繁换股，持股不超过两只（不分心）。（二）买入之前设保护位（止损位），破位一定止损，急拉升不追涨（戒鲁莽），决定之后不犹豫（防后悔）。（三）努力做到分析、总结、修正、完善模型。（四）坚定不移的波段操作。（五

13、）按照模型，严格执行程序化交易。做到专注自己的这个方法，专注自己的个股。附：（十二字真言：资金选股、趋势买卖、波段操作）盘中看股指期货与已购个股或计划买入个股，盘后筛股和总结。量量化化交交易易最最重重要要的的是是有有一一套套属属于于自自己己的的操操作作系系统统，并并且且有有一一套套有有效效可可执执行行的的方方案案，让让自自己己赚赚多多亏亏少少，而而赚赚多多亏亏少少一一方方面面是是在在仓仓位位的的控控制制，另另一一方方面面就就是是你你有有没没有有做做止止盈盈、止止损损，最最可可怕怕的的是是没没有有止止损损，一一旦旦亏亏损损5-7%5-7%一一定定要要止止损损，这这是是原原则则，是是纪纪律律。2、

14、融资难度大不能频繁换股2、本金可随时调动仓位控制重仓操作底仓操作半仓操作一成跟踪底仓操作100股演练空头（看国泰）利空信托石油、电力机械其它其它股股票票量量化化交交易易模模型型1、能不能投资？ 2、在哪里投资？ 3、要怎么投资附：空闲资金可参与国债逆回购。熟悉股里面筛股最佳波段涨幅最大国家发展战略平台和辅助线支撑重合更好3、股价处于相对底部区域或者股价突破长时间建立的平台附：业绩为正、净资产为正1、散户连接几个季度减仓2、主力最近一两个季度必须增仓，持续增仓最好1、一浪涨幅达（30%-50%）的票2、当日、5日、10日主力净买额排名靠前的板块3、一浪涨停数量较多的票注注：利利好好消消息息是是催

15、催化化剂剂，刚刚出出消消息息不不能能操操作作，必必须须走走出出技技术术形形态态才才能能操操作作。（一）资金：主力10天内加仓1亿以上（二）趋势 1、K线在智能辅助线上方（个股中线趋势向好） 2、水手突破黄线上方（个股进入强势行情-短线必备）（三）股性：最近10天内有过涨停板梯子型挂单 2（10日线）+2（辅助线）+4（大盘和股票金叉）=8 剩下2成盘中做T（缩量下跌形成底背离开始建仓）一个涨停突破之后 ，第二天1-3成跟进，如果不确认平台底仓盈利即可。如果出现回踩确认平台，就用梯子型挂单法3-7成跟进1、平均股份、上证指数金叉区域或接近金叉时2、平均股价遇熊线支撑时支撑：筹码支撑辅助线支撑水手

16、突破支撑和均线支撑1、提前确定止损位2、破位的票一定要及时（留100股）止损乖离率5以内挂2成、乖离率3以内挂2成，辅助线回档量或捕捞金叉浮仓4成跟进注意：梯子型挂单法若破了强大的支撑位，必须“留一手”止损。周线上走出大型的一浪（涨幅50个点以上并且日线有3个涨停板以上）日线形成一个棋盘整理平台周线乖离率10以内开始梯子型持单1、弱势个股（前一波段最高乖离率20以内）遇风险或压力用水手突破和前期高点确定压力支撑（附表：乖离率10以上开始分批止盈）或者1、强势个股（前一波段最高乖离率20以上的）前提是水手突破已经紫色，智能交易划线上持有，捕捞季节死叉卖出一半，收盘前跌破蓝线全部卖完。1、急速拉升

17、M头（顶背离）短期内（1-2分钟）急速拉升3%以上涨幅的，这种急速拉升容易回荡，拉升后如果出现M头顶背离开始减仓止盈。2、整数关口涨停板封单越来越少，封不住时卖一点；股价在整数关口难突破，可挂整数价格卖一点。3、股价跌破当日分时均价或昨天收盘价，反抽不过时卖出。日线乖离率10以内止盈1/5，乖离率10-20内止盈1/4，乖离率20以上止盈1/3。跌破智能辅助线或筹码支持线（买入时的标的）乖离率9以内挂1成、乖离率6以内挂1成，乖离率3以内挂2成，辅助线回档量或捕捞金叉浮仓4成跟进先看前期高点压力突破并站稳就持有，当天没有突破就出一半，第二天低开出完；前期高点突破的票，再看水手突破线，突破并站稳

18、就持有，否则就卖出。先看水手突破张，突破并站稳就持有，否则卖出；水手突破线突破并站稳的票，再看前期高点线，突破并站稳就持有，否则就卖出。盘中跌破反抽不上减仓一半，收盘前依旧无法站稳止损完（-5%、-8%为止损参数）（一）坚持操作熟悉（核心点），做到不频繁换股，持股不超过两只（不分心）。（二）买入之前设保护位（止损位），破位一定止损，急拉升不追涨（戒鲁莽），决定之后不犹豫（防后悔）。（三）努力做到分析、总结、修正、完善模型。（四）坚定不移的波段操作。（五）按照模型，严格执行程序化交易。做到专注自己的这个方法，专注自己的个股。附：（十二字真言：资金选股、趋势买卖、波段操作）盘中看股指期货与已购个股或计划买入个股，盘后筛股和总结。量量化化交交易易最最重重要要的的是是有有一一套套属属于于自自己己的的操操作