金蝶K3仓存管理用户操作手册(共22页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上目录一、 系统登陆.2二、 单据录入操作.3外购入库单录入.3产品入库单录入.5生产领料单录入.7仓库调拨单录入.8三、单据审核操作10四、报表查询12五、盘点作业18一、 进入系统：1、点击桌面上进入帐套在【组织机构】和【当前帐套】下拉列表中先择要进入的组织机构和账套，并输入【用户名】【密码】点击【确定】即可ü 以【以命名用户身份登陆】登陆系统2、点击【确定】，即可进入系统二、 单据录入操作：l 外购入库单录入1、 点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库单-新增】2、进入外购入库单新增界面ü 编号：本张单据的号码，由系统根据系统设

2、置系统设置采购管理编码规则中设置的采购订单的编码自动生成。如果用户将系统设置系统设置采购管理编码规则中的<允许手工录入>选项选中，则用户可手工修改系统顺序编号，否则用户不能修改该编号。ü 供应商：为供货单位。可直接输入供应商代码，也可双击或点F7键查询供应商资料在查询供应商资料的界面也可直接新增供应商。ü 日期：即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改ü 收料仓库：当选中选项仓库在表头录入时，表头仓库字段可见，并允许用户录入，在表头录入仓库后，系统默认表体物料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改新增；在表头仓库为空

3、时，也支持仓库在表体录入。不选择上述选项，表头仓库字段不可见。表头仓库并不保存，主要方便批量录入表体仓库。ü 保管：指仓库保管人员。ü 验收：指该笔入库业务的验收人员。3、 输入完后点击【保存】4、 保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单据上的【审核】按钮即可。l 产品入库录入1. 点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【产品入库】2. 进入产品入库单新增界面，如下图所示： ü 交货单位：指交货部门的名称ü 实收数量：指实际收到的数量ü 单价：指当前物料的入库单价ü 金额：指当前物料的入库金额3、输入完后

4、点击【保存】4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单据上的【审核】按钮即可。l 生产领料单录入1. 点击【供应链】-【仓存管理】-【领料发货】-【生产领料-新增】2. 进入生产领料单新增界面ü 领料部门：指领料部门的名称。可以手工输入部门代码，也可以双击或点F7键查找部门资料ü 可以手工录入，但不建议用户手工录入。建议在期末进行成本核算时由系统自动填入。可以在成本核算成功后查询物料的单位成本。3. 输入完后点击【保存】4. 保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单据上的【审核】按钮即可。l 仓库调拨单录入1. 点击【供应链】-

5、【仓存管理】-【仓库调拨】-【调拨单-新增】 2. 进入调拨单新增界面ü 调拨类型：按F7和点击“查看”按钮调出选单序时簿选择录入。包括成本调拨和异价调拨ü 调出仓库：即物料所“出”的仓库。ü 调入仓库：即物料所“入”的仓库。ü 单位成本、成本：可以在期末存货核算时自动填入。3. 输入完后点击【保存】。4. 保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单据上的【审核】按钮即可。三、单据审核操作l 外购入库单审核1. 点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库单-维护】2. 出现条件过滤窗口为了快速找到需要审核的单据，可以选择【

6、未审核】可以按【日期】、【供应商】等已经字段更快速地查询到所想要看到的单据3设置完过滤条件后双击【确定】4出现如下窗口，选中待审核的单据。5点击【编辑】-【审核】即可。l 其他业务类型单据其他业务类型单据的审核操作参照外购入库单的审核四、账表查询l 生产领料汇总表1. 点击【供应链】-【仓存管理】-【领料发货】-【生产领料汇总表】2. 出现以下过滤窗口：输入查询的日期段3. 点击【确定】，即可查看到如下图所示的生产领料汇总表l 即时库存查询1. 点击【供应链】-【仓存管理】-【库存查询】-【即时库存查询】，如图：2. 出现如下窗口：3. 双击按钮，即可显示出全部仓库，选择要查看的仓库即可。查询

7、到的结果如下图所示：l 库存台账1. 点击【供应链】-【仓存管理】-【报表分析】-【库存台账】。如图：2. 出现如下过滤窗口：ü 会计期间：输入要查询的期间范围，即可查到相应期间的数据ü 商品代码：可以选择要查询的商品，不选表示全部物料。可以按F7键选择物料ü 无发生额不显示：选中该选项表示在所查询期间内没有发生额的物料不显示ü 期末无余额不显示：选中该选项表示在所查询期期末没有余额的物料不显示3设置完过滤条件后，点击【确定】即可，结果如下图：ü 如需查看下一个物料，只需点工具栏的【向后】即可。五、盘点作业一般企业月末或是年末都需要对库存进行盘

8、点，以检查库存数量与账存是否相符，K/3 系统中的盘点作业就可以实现此功能，通过盘点检查账实是否相符，若不相符则需检查其原因并做相应盘盈盘亏处理，使账实相符。盘点作业主要包括备份盘点数据、打印盘点表、输入盘点数据、编制盘点报告表等步骤。 盘点业务基本流程： 新建盘点方案打印盘点表盘点数据录入编制盘点报告盘盈盘亏处理1. 新建盘点方案：用户陈鱼登录K/3，点击【供应链】【仓存管理】【盘点作业】【盘点方案-新建】，进入盘点方案编辑界面，如下图所示：2. 点击【新建】按钮，进入仓库数据备份的界面，备份日期选择“截止日期”并录入具体日期，选择需要盘点的仓库，点击【确定】，系统将选中的仓库、截止日期之内

9、的库存数量进行备份，同时生成一个盘点方案，并返回盘点方案界面。如下图：ü 注意：备份日期可以选择“即时库存”和“截止日期”，当选择“即时库存”时，账存数据取即时库存，包含系统所有出入库单据数据，需要系统所有的库存单据均审核。当选择“截止日期”时，账存数据取截止日期前的数据，不包含截止日期后的出入库单据数据，需要将截止日期前的所有库存单据审核。 注意 仓库数据备份前要保证截止日期之内的所有库存单据都已经审核完毕，否则无法备份仓库数据。 3. 打印盘点表：点击【供应链】【仓存管理】【盘点作业】【盘点表打印】，进入物料盘点表界面，点击【打印】按钮，将盘点表打印出来，交给盘点人员进行盘点。如下图所示：4. 盘点人员盘点完毕，需要将盘点数据录入K/3系统中，点击【供应链】【仓存管理】【盘点作业】【盘点数据录入】，将实际盘点数量录入到盘点表的“盘点