行政出纳岗位职责行政主管兼出纳工作职责.doc

1、行政出纳岗位职责 行政主管兼出纳工作职责下面是WTT整理的行政出纳岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。行政出纳岗位职责1一、根据行政事业单位会计制度规定，出纳员负责本单位现金收付工作，严密手续、加强管理、保证平安。二、负责办理学校现金收付，如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐，不得以白条抵库，不得坐支;收到现金，都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的原始凭证进展认真审核。四、负责现金日记帐、银行日记帐，要按单据时间及时做帐，做到日清月结，对本单位库存现金除了按银行

2、规定保存库存限额，都必须存入开户银行，每月勾对银行对帐单，填写银行余额调节表。五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份，由会计复核签章后，退一份给出纳妥为保存，年底装订成册入档。六、每月编造工资、奖金及补贴花名册，表格造好后，交会计审核，指导签字后再发放。七、保管现金支票、转帐支票，签发应由会计审核盖章，方能生效。使用收据，应向会计领用，用完后交会计复核再领。八、保管各种有价证券，造具清册，交指导审核签章后，交会计入帐。九、出纳人员因并因事临时离任或工作调动时 ，必须严肃认真办理交接手续，先由移交人造具移交清册一式三份，由计财科、学校指导和财务主管出面监交，共同签字盖章有效。十、自觉遵守学

3、校行政人员作息时间，上班期间不做与本职无关的事情。十一、在搞好本职工作根底上，协助搞好其他工作，完成指导交办的其他临时性的工作。行政出纳岗位职责21、能正确处理现金、银行存款的收付业务，做到日清月结，账实相符;2、配合会计负责人建立现金与银行日记账并管理;3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等详细工作;4、根据公司财务制度和有关规定及管理方法与要求，进展各项费用的审核报销工作;5、纯熟掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税);6、纯熟掌握普通机打或手写发票的开具;7、纯熟使用office及其他办公软件;8、相关社保、入职、离任手续办理;9、公

4、司一般行政事务。行政出纳岗位职责31、办理现金收付和银行结算业务，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据站指导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金，不得任意挪用现金。2、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章，空白支票必须严格管理，专设登记本登记，认真办理领用注销手续。3、保管库存现金和各种有价证券，要确保现金和各种有价证券的平安完好无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的机密，钥匙随身携带，不得放办公桌内，不得任意转交别人。4、登记现金和银行存款日记帐，根据已办理完毕

5、的收付款凭证，及时、顺序登记现金和银行存款日记帐，不准签发空头支票，不准任意将银行帐户出租，出借给任何单位和个人办理结算。5、登记后的凭证连同现金，银行存款出纳表移交会计，以便及时进展会计核算。6、完成指导交办的其他工作事项。行政出纳岗位职责41、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。3、电信固话及挪动 的集团业务办理。4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。5、公司水电费、 费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，完毕后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。9、负责公司指导、外来指导