融资计划书(精简版)-投资中国

1、融资计划书 -理工宇龙公司概况公司名称南京理工宇龙新材料科技有限公司注册地址南京溧水县东屏工业集中区注册资本700万元成立时间2011 年员工人数30所有制性质独资 国有 集体 民营 中外合资_中外合作其他所属行业先进制造业 金融业 交通运输业 信息技术业 传媒业 旅游服务业 公共事业 电力业 煤炭业 采掘业 矿产资源 房地产业 建筑业 农林牧渔业 商贸批 发业仓储物流 社会服务 综合经营 其他主要股东情况股东名称货币出资额（万元）无形资产作价（万元）股份比例股东单位性质甲方南京理工大学资产 经营有限公司8412%机构乙方刘和义8412630%自然人丙方南京宇龙电子器材 限公司40658%机构

2、其他经营范围专业从事超细直径氧化锆纤维及型材制品、纳米晶光催化二氧化钛纤维制造的研发、生 产和销售主要产品以超细直径氧化锆纤维及其纤维制品系列产品努力将高端技术应用于氧化锆、氧化钛等新材料领域，建设成为国家级新材料研发及生产基地主要客户主要是航空、航天、军用、宝石生长炉、超高温烧结电炉等领域的客户，并承接国内外重大 研究项目的辅助配套相关研发并制造相关材料。主要管理团队1戴生伢，男，1957年生，大专文化，公司发起人。现为公司董事长兼总经理，国家质量检验协会会员，股东1976年服役参军，1982年退役为县商业局家电公司职员、公司经理。1993年后自己创业，做过餐饮，2001年创办宇龙电子系列电

3、动车，产品远销福建、江苏、江西、安徽等各省地，年销售2300多万元，在同行中质量领先，为中国质量检验协会会员单位，从事经济领域工作30多年。经济理念新、创新能力强、市场人脉旺、职场经验丰富，在社会上享有良好的信誉。2011年与南京理工大学联姻开发，运用理工大厚重学术的核心技术支持优势，组建南京理工宇龙新材料科技责任有限公司，为公司发起人。目前拥有固定资产5300多万元。2、刘和义，男，1976年生，材料学专业工学博士，南京理工大学材料科学与工程学院副教授。股东，生产技术总监，ZrO2纤维及制品专利持有人。3、 王中友，男，51岁，独立董事，南京师范大学MBA美国加州大学工商管理硕士学位。南京泽

4、济科技有限公司总经理。在现代企业管理、生产型工厂运营、市场营销等方面拥有丰富的经验。带领泽济科技营销人员，在全球范围内推广氧化锆产品，为理工宇龙发展拓宽市场渠道。技术团队成员发明人姓名r刘和义p历rw士p称副教授务生产技术总监刘和义，男，1976年生，材料学专业工学博士，南京理工大学材料科学与工程学院副教授。多年来一直从事ZrO2、TiO2、AI2Q等多晶氧化物纤维的制备与应用技术研究，作为负责人承担国家军品配套课题1项（212万）、江苏省自然科学基金一项、横向课题多项，作为最主要技术发明人申请国家发明专利12项，7项已获授权，5项在实审阶段，申请实用新型专利1项，已授权。在美国陶瓷会志（J.

5、 Am. Ceram. Soc.）等学术刊物上发表论文多篇。ZrO 2纤维制备技术目前正在南京理工宇龙新材料公司实施产业化，产品在航天、原子能、 宝石单晶生长炉等关键技术领域有重要应用需求。在本项目中承担超高温隔热ZrO2纤维等航天用新材料、纳米晶二氧化钛纤维光催化功能材料的生产技术研发、产业实施、实验研究等工作，总体负责项目进展。技术团队其他成员姓名性别出生年月现任职务最高学历或学位角色是否全职刘金强男1968南京理工大学材料科学与工程学院教授博士后技术研发否王雄男1975南理工材料科学与工程学院副教授，博士生导师博士技术研发否彭东文男1975南京理工大学材料科学与工程学院讲师博士技术研发否

6、王增梅女1975东南大学材料科学与工程学院教授博士技术研发否刘玉付男1966东南大学材料科学与工程学院教授、博士生导师博士技术研发否6名博士、硕士研究生加入本研发团队公司服务/产品公司主要 产品、性能 及其市场 定位介绍1、公司氧化锆纤维产品性能优于国内外同类产品；具有工艺设计独特、纤维直径细、强度高（高温下不挥发、无污染）、耐腐蚀性最好、使用温度最高、生产过程清洁无污染、经久耐用 及绿色环保等特点，是国际上最高档的隔热耐火新材料，具有世界领先水平。2、二氧化钛纤维及相关产品3、 氧化锆纤维产品可作为超高温隔热材料，广泛应用于航天尖端领域、 单晶炉和超高温烧结 电炉领域，以及高温过滤、催化载体

7、等行业。公司产品 的未来市 场前景分 析1年2年3年市场规模80000160000220000未来3年产品市场规模预测：（单位：万元）预测依据:在国内市场方面，通过调研江苏华盛天龙光电设备股份有限公司、航天三院、中国科学院福建物质结构研究所、西安理工晶体科技有限公司、电子部11所、洛阳耐火材料研究院下属电炉公司、南京好特炉业有限公司等潜在用户单位，结论表明氧化锆纤维在单晶生长炉和超高温烧结电炉制造领域的需求量较大，在航天领域也有一定需求。初步估计，氧化锆纤维制品在宝石生长炉的领域的年需求量10吨，市场容量500吨，共产生7.5亿的产值，另200台工业微波炉也有 3亿元的产值，超高温烧结电炉制造

8、领域的50吨的需求量产生7500万元的产值。航天尖端领域的需求量约为20吨/年，随着航天事业的发展，还有逐年增大趋势，再加上其他行业的需求，保守估计目前整个国内市场中远期对氧化锆纤维的需求量累计规模 超过10亿元。国际市场预期需求量更大，因为目前国际上只有美国Zircar 家公司能够生产氧化锆纤维，市场售价为600美元/公斤，约合4000元人民币/公斤。由于我们的产品售价 是其1/2，产品性能相同，因此在国际市场上具有明显的价格优势，市场竞争力强，不仅可 以填补国内空白，还可以出口，预期国际市场需求量可达200吨/年以上，市场规模约40亿。融资计划书市场竞争产品的市场 竞争状况分 析未来3年公

9、司产品的销售收入及市场份额预测：(单位：万兀)2012 年2013 年2014 年销售收入30001500028000利税10008000150001、本公司产品的优势产品的生产技术针对现有氧化锆纤维的制备技术存在的不足，提供一种原料易得、制胶 简便、成本低、无污染、适合大批量工业化生产的氧化锆纤维的制备方法。采用碱式碳酸锆、 醋酸、碳酸镁作为原料制备聚锆溶胶纺丝液，经连续化离心甩丝工艺获得凝胶纤维，再经热 处理烧结获得高纯度氧化锆纤维制品。；2、技术壁垒与专利保护本公司产品的生产技术受到国家专利保护，专利号：201010503092.7本技术与现有技术相比，具有以下显著优点：(1) 本技术采

10、用的原料为碱式碳酸锆、醋酸和碳酸镁，均为市场常见的化工原料，不仅成 本低，纯度高，而且无毒无害，避免了采用甲醇、三乙胺、乙酰丙酮、四氢呋喃等有机试剂所带来的挥发污染对人体的危害以及昂贵的原料成本。按当前市场价估计，本技术生产1公斤氧化锆纤维的原料成本约为80元，远低于现有技术如专利ZL200410024262.7和ZL200910013781.7 的原料成本。(2) 本技术的制胶方法与现有技术相比更为简便，仅需将碱式碳酸锆和醋酸直接混合反应，一步即可获得可纺性极佳的聚锆溶胶纺丝液，毋需掺加纺丝助剂即可离心甩丝。而大多数现有技术由于制备的纺丝液可纺性较差，必须向纺丝液中掺加聚乙烯醇、聚乙二醇、羟

11、甲基纤 维素等有机咼分子聚合物辅助成纤，但这些有机咼分子存在于前驱体纤维中，受热分解时会 损害纤维结构，降低纤维强度。(3) 本技术采用的连续化离心甩丝技术，解决了氧化锆纤维的大批量工业生产问题。(4) 本技术在热处理煅烧凝胶纤维时，无须通入特殊气氛，因此电炉设计制作简单， 热处理成本低，生产设备容易大型化，便于实现大批量工业化生产。(5)本技术工乙成熟、产品性能稳疋。目前技术方已经在南理工汤山试验中心元成了年产500公斤规模的生产小试， 南京宇龙电子器材有限公司业已进行了实地考察，现有小试设备已经解决了纺丝胶体批量制备、连续化甩丝成纤、程控热处理等生产工艺放大问题，为生产中 试奠定了良好的基

12、础3、可能的竞争对手美国ZIRCAR陶瓷公司、山东宏瑞超高温纤维科技有限公司、浙江圣诺氧化锆纤维有限公司、 山东红阳耐火保温材料有限公司市场营销最近营销推广进度九月初，公司参加了国家工信部在哈尔滨举办的第二中国国际新材料博览会(新博会)，展会上与一些新客户签订了合冋与合作意向书。九月末，我们与一家 专业耐火工程制造商 签订了购销合同，订购五公斤氧化锆纤维棉， 国庆节后我们完成了该订单。目前正在跟踪使用效果，根据客户反映，使用效果好于预期， 待得出试单评估结果后，将开展进一步合作。九月中旬，我们开始了与 高温工业微波炉企业 接触。从接触的情况看，高温工业微波行 业将是未来氧化锆纤维制品又一个可以

13、大展身手的领域。氧化锆纤维微波穿透性好，耐温高， 保温好的特点完全适合高温微波对内部保温的要求。目前我们正与行业领军企业共同开展定 制小样试用，试验结果超过预期，待系统性评估结果出来后，就可以开展实际订单操作。该 项目合作成功的意义在于，可以将国际、国内高温微波的工作极限温度从不超过1600C下提升到2000C以上，这是目前世界高温微波领域从未达到的高度，足以成为世界领先。经过一段时间的工作，高温实验炉和蓝宝石炉目标客户已经基本完成试用和评估，即将进入实质性业务合作。十月中旬，一家中外合资高温炉制造商将于我们签约合作，订购产品。 改造之前他们采用其他材料生产，但不能到达工业要求的积压库存，预计

14、总销售额约RMB200力兀。出口方面，美国客人的试验结果预计十月中旬可以的得出，对于我们的报价，客户无异议，待试验评估报告出台后，即可开展实际订单操作，预计销售金额约USD200000-300000。充分发挥合作总代理-南京泽济科技有限公司的市场开拓和人脉等资源优势，尽全力将氧化锆纤维系列产品及后续开发的其他新材料拓展到，军用、航空航天、超高温、单晶宝石市场营销策 略分析生长等咼端领域，加强南京理工宇龙的品牌建设和推广，扩大企业和产品的知名度，提升公司价值，做到 产品销售额和企业品牌价值双增长。公司融资计划拟股权融资金额500万拟获得的股 5-10%以下权比例公司现有投入资产状况-公司资产：总

15、投资3000万兀，其中公司厂房投资1200万兀，设备投资 500万兀，研发平台建设400万元，技术引进 900万元。为了保持技术先进性，保持新材料科学研究持续不断 深入，公司支持课题组科研经费60万元，开展新材料开发等相关研究。新增资金使用计划-资金用途：1、添置新设备及设备安装工程1300万兀；2、配套量产的流动资金 500万元；3、 完善销售网络及市场推广120万元；4、 国家级研发中心建设a、基础设施 2000万元；b、检测、科技设备 2350万元；c、配套设施 1800万兀；5、国内外相关认证200万元；6、 生产基地土建及配套1730万元（已投入）融资方案-公司总体融资方案：本项目已投入2800万元（含生产基地土建及配套、相关检测设备及实验室、中试完整装置， 生产线就绪）；自筹资金2200万元（募股方式）；第一期500万元启动批量生产和推动销售争取国家项目支持 3000万元；科技中心建设支持 1000万元；低息贷款1000万元；投资方享有的权利1. 投资方可进入董事会，创业团队负责生产及经营管理，按照董事会既定要求完成指标；2. 财务管理公开透明，接受投资方监督；风险分析：一、错过发展机遇的风险我们认为新材料的革命浪潮已经到来，正是氧化锆纤维等新材料大规模发展的大好时机。由于我们从开始成立仅依靠自有资金及小规模的资本运作方式发展，目前只