自动计算小企业会计准则财务报表

1、资资产产负负债债表表会小企01表编制单位:年 月 日单位：元资 产行次期末年初负债和所有者权益行次期末年初余额余额余额余额流动资产：流动负债： 货币资金112994610.16330211.85 短期借款31 短期投资2 应付票据32 应收票据38000001285869.49 应付账款335186274.112396171.81 应收账款43905035.32619871 预收账款341114536611429612.71 预付账款5198792.651344510.65 应付职工薪酬35688828.4 应收股利6 应交税费36-77203.45-223384.63 应收利息7 应付利息3

2、79726497264 其他应收款8158939.01386568.43 应付利润38 存货94171963.635695998.58 其他应付款3974100.66542740.81 其中：原材料10839248.471992339.9 其他流动负债40 在产品1152073.681746010.52 流动负债合计4117114629.7214242404.7 库存商品 123280641.481957648.16 非流动负债： 周转材料 13 长期借款42 其他流动资产14 长期应付款43 流动资产合计1522229340.6917663030 递延收益44非流动资产： 其他非流动负债45

3、 长期债券投资16 非流动负债合计46 长期股权投资17588000 负债合计4717114629.7214242404.7 固定资产原价1838533709.7821635306.45 减：累计折旧193635187.443167543.57 固定资产账面价值 2034898522.3418467762.88 在建工程2116255070 工程物资22 固定资产清理23 生产性生物资产24所有者权益（或股东权益）： 无形资产253442.533798.66 实收资本（或股本） 483588000035880000 开发支出26802807.66 资本公积49640000640000 长期待摊

4、费用272175624864 盈余公积50222017.65222017.65 其他非流动资产28 未分配利润514687221.851430103.19 非流动资产合计 2936314528.5334751495.54 所有者权益（或股东权益）合计5241429239.538172120.84 资产总计3058543869.2252414525.54 负债和所有者权益（或股东权益）总计5358543869.2252414525.54利利润润表表会小企02表编制单位：年 月单位：元项 目行次本年本月累计金额金额一、营业收入120,582,070.286,133,961.38减：营业成本215,

5、961,966.814,935,742.21营业税金及附加3160,497.2993,400.92其中：消费税4 营业税51,064.001,064.00 城市维护建设税677,824.9349,384.65 资源税7 土地增值税8 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税95,437.061,543.56 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费1033,353.5421,164.85销售费用11481,022.86233,489.88其中：商品维修费12 广告费和业务宣传费13管理费用14562,491.23209,661.93其中：开办费15 业务招待费16103,874.731,550.00

6、研究费用17财务费用18139,719.8124,576.43其中：利息费用（收入以“-”号填列）19-26,636.09-26,636.09加：投资收益（损失以“-”号填列）20二、营业利润（亏损以“-”号填列）213,276,372.28637,090.01加：营业外收入22 其中：政府补助23减：营业外支出24720.00420.00 其中：坏账损失25 无法收回的长期债券投资损失26 无法收回的长期股权投资损失27 自然灾害等不可抗力因素造成的损失28 税收滞纳金29三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）303,275,652.28636,670.01减：所得税费用31四、净利润（净亏

7、损以“-”号填列）323,275,652.28636,670.01现现金金流流量量表表会小企02表编制单位：年 月单位：元项 目行次本年累计金额本月金额一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1 收到其他与经营活动有关的现金2 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3 支付的职工薪酬4 支付的税费5 支付其他与经营活动有关的现金6 经营活动产生的现金流量净额7二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8 取得投资收益收到的现金9 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12 投资活动产生的现金流量净额13三、筹资活动产生的现金流量：