医院财务分析报告

1、医院财务分析报告XX 医院 * 年是比较平稳的一年， 在面对医疗市场激烈 的竞争，本院门诊楼改建搬迁，道路施工交通不便等诸多因 素下，全院领导员工上下一心，共同努力，始终坚持以过硬 的医疗技术，先进的医疗设备，低廉的医疗价格，温馨的医 疗服务为“ XX ”创下了良好的口碑。现将 * 年度财务分析 状况报告如下：一、年度财务分析 - 本年度收入分析 本年度实现账面收入 X.27 万元，比上年度的 X.09 万元 减少了 10% 。其中主营业务收入 X.27 万元，其他业务收入 X 万元，分别比去年减少了 10% 和 20% 。在主营业务收入 中，门诊收入 X.3 万元，比去年增加了 8% ，其中

2、 XX 门诊 收入 8.42 万元，比去年的 X.75 万元增加了 25% ；住院收入 X.94 万元，比去年下降了 19% ，较去年相比，主要是本年 减少了手外住院收入。 本年度其他收入总额为 X 万元，其中： 防疫站收入为 X.47 万元，比去年 X.73 万元增加了 16% ， 房租及利息收入 X.8 万元。二、年度财务分析 - 本年度主要成本费用分析 本年度共发生成本费用 X.51 万元，比上年度 X.10 万元 减少了 7% ，经年度财务分析 得知费用主要表 现在： 1 、本年度药品消耗 X.88 万元，卫生材料消耗 X.69 万元，分别比去年的 X.86 万元和 X.6 万元下降了

3、 12% 和 20% ，主要是受收入减少的影响。 本年度药品收入达到 X.71 万元，与去年持平。医疗收入达到 X.56 万元，比去年减少 了 15% 。 2、本年度工资奖金及社会保障费 X.18 万元，比 上年度 X.44 万元增加支出 X.74 万元，增加了 1% 。3、本 年度发生能源费支出 36 万元。其中：耗电 22.8 万度 21.4 万元，用汽 962.3 吨 12.5 万元，支付水费 2.1 万元。本年 能源费比上年度增加了 9.5 万元。 4 、本年度计提房屋设备 折旧 X.3 万元，与上年基本持平。 5 、全年还发生电话费 1.3 万元，差旅及交通费 2.5 万元，印刷及复

4、印费 5.5 万元，购 办公用品及消耗用物资 7.2 万元，招待费支出 X.9 万元，计 量强检医疗废水监测证件年审等 1.4 万元，宽带网及医保卡 使用费，软件服务费 4.85 万元，门诊及住院票据费 1.48 万 元，刷卡手续费 1.38 万元，汽车加油保养保险养路费 5 万 元，垃圾清运费 0.38 万元，购工装及医用图书报刊费 1.2 万元等。 6 、本年计提董事长基金 X.89 万元，推销上年待摊 费用 X 万元。三、年度财务分析 - 本年度发生的其他重大资金支出项 目1、CT 后续维护费，移机费 X.78 万元。 2、广告宣传及 招牌制作费 X.4 万元。 3 、设备维修及汽管安装

5、。维修。保 养。改造费 X.5 万元。 4 、医疗赔偿支出 X.83 万元。 5 、支 付碎石及手外科上年度提成 X.76 万元。 6、门诊房屋改造装 修支出 X.5 万元。 7 、防水处理改造工程 X.04 万元。 8 、本 年度新增设备投资 X.1 万元。主要购置了高频利浦刀，婴儿 高压氧舱，胎心多普勒，痔疮吻合器及刺激仪，心电监护仪 等。四、年度财务分析 - 本年度结余情况 本年度实现利润总额 X.76 万元，加年初的分配结余X.64 万元，期末账面未分配利润为 X.4 万元。五、年度财务分析 - 现金流量分析 本年度账面现金及银行存款余额 X.42 万元，除定期存 款户 X 万元外，实

6、际可用货币资金 X.42 万元。本年共发生 现金及银行存款流入 X.45 万元。其中经营活动总流入为 X.34 万元，占 71% ，收到银行存款利息流入X.75 万元。在经营活动总流入中，销售药品及医疗服务收入 X.2 万元，占 经营流入的X.5%，其他流入为1.5%.主要为财局0607年 防疫活动经费 X.02 万元。本年度发生现金流入 X.29 万元。 其中：经营活动流出 X.25 万元，占 87.6% ；固定资产购置 投资支出 X.1 万元，占 3. 1 % ；房屋改造支出 X.5 万元，占 10.2% ；污水处理工程投入 12.04 万元，占 2.2%；在经营 流出中用于购买药品及材料

7、支出 X.65 万元，占经营流出的 42% ；用于职工方面支出 X 万元，占经营流出的 53.5% ； CT 维护以及移机支出 X.78 万元。六、年度财务分析-*年医务财务管理有待进一步加强和控制的方面1、加强物资管理，进一步做好物资的计划，采购，销售和库存工作。2、加强医疗专用设备的安全使用和维护管 理。3、进一步建立健全财务管理管理，将财务核算进一步 的细分化，精确化，努力降低财务风险。4、加强财务监督及控制职能，进一步协调科室与财务关系，做好住院结算和 门诊收费工作的管理。5、加强往来账目的管理，及时清欠回收资金，以加速资金周转，提高资金的利用率。6、继续发扬我院勤俭节约的优良传统，节

8、能降耗，努力降低成本， 调动员工积极性，为在新的一年再创辉煌作出努力。物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化，最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识晚、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处

9、理知识2 ）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使

10、保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3）法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4）工作技能培训其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识曲、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结

11、合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标:目标值:1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容:1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9 、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责