重庆三峡银行理财计划清算报告

1、重庆三峡银行理财计划清算报告理财计划名称：“建设美丽山水城市 5 号” 理财计划理财计划管理人：重庆三峡银行股份有限公司理财计划成立时间：2009年 4月28日理财计划实际存续期限： 3 年报告期：2009年4月28日 2012年4月 28日产品规模：60000 万元产品类型：保本浮动收益型联系地址：重庆市渝中区民权路 107 号致：“财富快车 37 号”理财计划投资人鉴于“建设美丽山水城市 5号”理财计划于 2012年4月 28日到期，本行依 据中华人民共和国商业银行法 、商业银行理财产品销售管理办法 、商业银 行个人理财业务风险管理指引 等法律法规， 以及理财计划信托受托人重庆国际 信托有

2、限公司出具的信托管理报告 ，出具“建设美丽山水城市 5 号”理财计 划清算报告。现将本理财计划有关事项报告如下：一、理财资金的管理、运用情况 理财计划募集资金通过委托重庆国际信托有限公司（简称“重庆信托” ）设 立单一资金信托或投资信托受益权的方式， 由重庆信托用于对重庆华信资产管理 有限公司（简称“华信公司” ）进行增资 , 增资资金用于重庆市江北区滨江路二 期西段工程项目建设， 到期前，通过重庆市江北区国有资产经营管理有限责任公 司（简称“江北区国资公司” ）到期溢价收购信托项下持有的华信公司股权或转 让信托受益权，实现理财信托资金退出。二、理财计划财产收支、损益情况山水 5号理财计划于

3、2012年 4月28日到期，经我行理财业务部门清算， 山 水 5 号理财计划运作情况如下：单位：元）产品 编号理财计划本金到期年化 收益率可分配资产总额理财计划投资总收益投资者收益银行中间业务收入 （*）A11/B11200,000,000.003.6%203,553,333.001,820,000.001,733,333.00 （其中：营销费 60 万 元；宣传费 30 万元）A21/B21100,000,000.004.5%105,350,204.003,387,500.001,962,704.00 （其中：营销费 12 万 元；宣传费 15 万元 ）A3/B3300,000,000.00

4、第一年：5.2%367,890,499.0055,800,000.0012,090,499.00 （其中：营销费 75 万 元；宣传费 45 万元 ）第二年： 第三年：6.2%7.2%A12/B12200,000,000.00个人： 机构：5.2%4.8%224,378,430.0017,931,200.006,447,230.00A22/B22100,000,000.005%108,859,630.006,250,000.002,609,630.00* 根据会计收入支出分开计算原则，本理财计划的中间业务收入包括营销费、宣传费等。三、理财计划收益及本金分配情况根据理财计划产品说明书的约定，本理

5、财计划按年分配收益并到期支付本 金，我行已按照相关约定， 将理财收益及本金按照下表分配至投资者指定结算账 户：产品编号分配时间分配金额分配事项A11/B112009-7-28201,820,000.00理财收益及本金合计201,820,000.00A21/B212010-1-28103,387,500.00理财收益及本金合计103,387,500.00A3/B32010-4-2815,600,000.00第一年度理财收益2011-4-2818,600,000.00第二年度理财收益2012-4-28321,600,000.00第三年度理财收益及本金合计355,800,000.00A12/B122

6、010-4-287,684,800.00第一年度理财收益2011-4-28210,246,400.00第二年度理财收益及本金合计217,931,200.00A22/B222010-4-281,250,000.00第一年度理财收益2011-4-28105,000,000.00第二年度理财收益及本金合计106,250,000.00四、信息披露方案1、披露频度自产品成立日起，本行于每满一个季末的 10 个工作日内披露理财计划季度管理报告，于每满一个年度末的 10 个工作日内披露年度管理报告。 投资期间发生可能对理财资金安全造成重大影响的事项时， 本行在获知该事 项之日起 10 个工作日内向投资者披露。产品到期，本行将在到期日后 10 个工作日内向投资者披露理财计划清算报2、披露方式本行可选择在当地报刊等主要媒体上发布公告或本行营业场所存放备查两 种方式之一进行披露。3、产品提前成立或提前终止披露方式 如产品提前成立或提前终止， 本行将在提前成立日或提前终止日后的 3 个工 作日内，在当地主要媒体和营业网点发布相关信息公告。4、账单传递理财计划存续期内， 若无影响理财产品风险的情况发生， 本行可不提供相关 账单。若出现影响产品的重大事项时，本行在获知该事项之日起 15 个工作日内 向投资者寄送理财计划账单。五、管理人声明在本报告期内， 本行作为理财计划管理人本着诚实、 信用、