oracle总账管理系统培训

1、点击添加文档名称点击添加文档名称某集团某集团OracleERP项目项目总帐模块概要培训总帐模块概要培训ERPERP管理信息系统管理信息系统总帐模块概要培训总帐模块概要培训2总帐模块培训目录总帐模块培训目录 财务模块总体概览财务模块总体概览 总帐概述总帐概述 实际的事务处理实际的事务处理 日记帐分录处理日记帐分录处理 预算和保留款预算和保留款 公司间业务处理公司间业务处理 报表报表3销售销售应付应付资产资产项目管理项目管理总帐总帐增加报废增加报废折旧折旧发票、付款发票、付款应收应收库存库存采购采购订单、接收匹配订单、接收匹配 物料及费物料及费用接收用接收接收入库接收入库物资出入库物资出入库项目物

2、资出库项目物资出库财务模块总体及与其他模块的关系财务模块总体及与其他模块的关系 销售收入销售收入收款收款增加报废增加报废折旧折旧销售订单自动开票销售订单自动开票 销售出库销售出库采购定额占用采购定额占用项目预算项目预算项目预算项目预算固定资产固定资产采购采购4财务模块总体概览财务模块总体概览- -总帐功能总帐功能 总帐管理模块是财务管理信息系统的核心总帐管理模块是财务管理信息系统的核心,可以被独立安可以被独立安装。装。 应收款管理、应付帐管理、资产管理、项目、采购、库存应收款管理、应付帐管理、资产管理、项目、采购、库存等系统对企业的财务状况、经营成果和现金流产生的业务等系统对企业的财务状况、经

3、营成果和现金流产生的业务信息最终都传递到该系统，按照企业会计制度的要求输出信息最终都传递到该系统，按照企业会计制度的要求输出财务的相关报表。财务的相关报表。 在与供应链集成方面，采购模块的物资及外委费用的接收在与供应链集成方面，采购模块的物资及外委费用的接收产生的会计分录，库存模块的出入库业务也根据相应的规产生的会计分录，库存模块的出入库业务也根据相应的规则产生会计分录，库存和采购的会计分录可以及时导入总则产生会计分录，库存和采购的会计分录可以及时导入总帐系统，同时可以实现从总帐系统到采购和库存事务处理帐系统，同时可以实现从总帐系统到采购和库存事务处理的实时追溯。的实时追溯。5总帐总帐总帐是储

4、存会计信息的中心；各子模块的会计信息自动生成，随时导入总帐系统。总帐与子系统的无缝集成财务模块总体概览财务模块总体概览- -总帐功能总帐功能6财务模块总体概览财务模块总体概览- -应收和应付应收和应付 应收及应付款管理系统是集中对企业的供应商和客户进行应收及应付款管理系统是集中对企业的供应商和客户进行统一管理，统一对供应商和客户结算和收付款进行记录和统一管理，统一对供应商和客户结算和收付款进行记录和分析，对应付和应收款项进行余额和帐龄分析；分析，对应付和应收款项进行余额和帐龄分析； 在与采购集成方面，采购发票通过匹配采购订单、采购订在与采购集成方面，采购发票通过匹配采购订单、采购订单接收，自动

5、计算采购价格差异，产生相关的采购结算信单接收，自动计算采购价格差异，产生相关的采购结算信息，从而使采购和付款业务之间可以动态查询和追溯；息，从而使采购和付款业务之间可以动态查询和追溯； 在于固定资产集成方面，固定资产采购发票，可以自动在在于固定资产集成方面，固定资产采购发票，可以自动在资产模块创建固定资产的增加，使固定资产增加与采购发资产模块创建固定资产的增加，使固定资产增加与采购发票与付款业务动态查询和追溯；票与付款业务动态查询和追溯； 在与销售集成方面，通过销售订单进行自动开票，产生应在与销售集成方面，通过销售订单进行自动开票，产生应收账款导入应收模块，进行收入确认和销售收款，从而使收账款

6、导入应收模块，进行收入确认和销售收款，从而使销售和收款业务之间可以动态查询和追溯。销售和收款业务之间可以动态查询和追溯。7 自自 动动 生生 成成 发发 票票 销销 售售 定定 单单 的的 录录 入入Projects定定 单单 处处 理理 自自 动动 信信 用用 检检 查查收收 款款 录录 入入 和和 核核 销销 处处 理理 自自 动动 产产 生生 催款催款 信信AR销售员业销售员业绩管理绩管理GL 自自 动动 过过 帐帐 财财 务务 信信 息息 到到 总总 帐帐在在 项项 目目 模模 块块 中中 自自 动动 生生 成成 发票发票 的的 信信 息息OE更新客户余额更新客户余额帐龄分帐龄分析析

7、自动生成应收发票自动生成应收发票 强大的自动会计强大的自动会计 多种收款方法和核销处理多种收款方法和核销处理 客户分析、帐龄分析客户分析、帐龄分析 客户管理客户管理财务模块总体概览财务模块总体概览- -应收帐款管理应收帐款管理8财务模块总体概览财务模块总体概览- -应付帐款管理应付帐款管理9 资产管理系统的功能主要是对固定资产（无形资产）的增资产管理系统的功能主要是对固定资产（无形资产）的增减变动、分类、折旧计提（摊销）和分配等活动以及相关减变动、分类、折旧计提（摊销）和分配等活动以及相关业务进行管理，提供各种固定资产的明细报表，结合有关业务进行管理，提供各种固定资产的明细报表，结合有关的客户

8、化开发对资产进行价值管理和一定程度的实物管理。的客户化开发对资产进行价值管理和一定程度的实物管理。 同时可以方便地与项目成本管理系统、应付款管理系统集同时可以方便地与项目成本管理系统、应付款管理系统集成来管理固定资产的购建及技改项目资本化活动，利用资成来管理固定资产的购建及技改项目资本化活动，利用资产历史成本的追溯功能来反映资产成本的来源、构成和变产历史成本的追溯功能来反映资产成本的来源、构成和变化信息。化信息。财务模块总体概览财务模块总体概览- -固定资产固定资产10采购接 收支 付 资资 产产 增增 加加报废重分类调整资产转移折旧，摊销原值使用年限折旧方法折旧率残值折旧上限红利规则全部部分

9、成本报废部分数量报废当前期追溯前期全部l部分当期追溯前期生命周期法折旧率法余额递减法红利规则固定资产管理财务模块总体概览财务模块总体概览- -固定资产管理固定资产管理11财务模块总体概览财务模块总体概览- -系统组织架构系统组织架构一套系统一套系统天唯集团天唯集团 会计帐套会计帐套 （天唯实业）（天唯实业）会计帐套会计帐套 （天唯电力）（天唯电力） 法人主体法人主体（建筑安装）（建筑安装）业务主体业务主体法人实体法人实体天唯实业天唯实业 法人实体法人实体（天唯电力）（天唯电力）业务主体业务主体业务主体业务主体库存组织库存组织 资产组织资产组织 项目组织项目组织 会计帐套会计帐套 （隆尧热电）（

10、隆尧热电） 资产组织资产组织 库存组库存组织织 业务主体业务主体12灵活的多组织财务管理一个帐套实现多单位核算合并公司母公司子公司1子公司n分公司n多个帐套实现多单位核算合并帐套母公司帐套子公司帐套子公司帐套n分公司n财务模块总体概览财务模块总体概览- -灵活的组织架构灵活的组织架构13灵活设计每段可长25位每段有独立的值集30 多段多段 可以由用户按照管理需求设定可以由用户按照管理需求设定 科目科目公司公司成本中心成本中心项目项目产品产品不同会计结构并存根据自身业务及管理特点，建立自己的弹性会计科目结构财务核算的需要财务分析的需要未来业务扩展的需要，体现相对变化的管理需求内往内往一级灰二级灰

11、石灰石不分沧东项目部北疆项目部定电项目部。天唯实业翔泰建筑安装大酒店兴泰化工天唯实业天唯超市天唯电力隆尧热电。银行存款 工行 农行生产成本 材料费 修理费. 经营部办公室财务部工业分公司-销售工业分公司-生产财务模块总体概览财务模块总体概览- -会计科目会计科目14 财务会计与管理会计的统一 汇总、报告、分析的弹性 组织结构变动的弹性 适合不同行业性质的需要 同时完成对同一科目多方位的信息统计 十分方便地调整科目层次使之完全适应公司机构重组的需要 客户完全根据自身业务及管理特点，建立自己的弹性会计科目结构提供多种汇总报表财务模块总体概览财务模块总体概览- -会计科目会计科目15xx - xxx

12、 - xxxx - xxx xx - xxx - xxxx - xxx 公司成本中心 科目 项目科目编码科目编码例：对于帐户应收帐款科目来讲，不应与任何特定成本中心组合3 定义效验规则3 保证编码的正确性有效科目组合有效科目组合弹性会计科目弹性会计科目XXXXXXXXXXXXXX11311131000000无无应收帐款应收帐款公司公司成本中心成本中心科目科目项目项目效验规则效验规则无效科目组合无效科目组合弹性会计科目弹性会计科目XXXXXXXXXXXXXX11311131200200企划部企划部应收帐款应收帐款公司公司成本中心成本中心科目科目项目项目财务模块总体概览财务模块总体概览- -会计科

13、目会计科目16安全规则安全规则热电厂分公司 只能存取与其成本中心相关的科目信息弹性会计科目弹性会计科目灵活定义存取权限灵活定义存取权限xx - xxx - xxxx - xxx xx - xxx - xxxx - xxx 公司成本中心 科目 产品科目编码科目编码弹性会计科目弹性会计科目XXXXXXXXXXXXXX53105310400400热电厂热电厂公司公司成本中心成本中心科目科目项目项目只有热电厂只有热电厂的信息！的信息！3 根据安全规则限制不同人员对会计信息的存取范围及权限财务模块总体概览财务模块总体概览- -会计科目会计科目17总帐模块培训目录总帐模块培训目录 财务模块总体概览财务模块

14、总体概览 总帐概述总帐概述 实际的事务处理实际的事务处理 日记帐分录处理日记帐分录处理 预算和保留款预算和保留款 公司间业务处理公司间业务处理 报表报表18总帐概述总帐概述 主要功能及特点主要功能及特点 Oracle总帐模块是财务信息管理系统的核心模块，有以下主要功能总帐模块是财务信息管理系统的核心模块，有以下主要功能: 会计和财务信息的记录和集取会计和财务信息的记录和集取 完成财务监测和控制完成财务监测和控制 财务报表及分析财务报表及分析19分析分析操作操作 记录记录查询查询总帐概述总帐概述20总帐概述总帐概述JE21总帐概述总帐概述 总帐是储存会计总帐是储存会计信息的中心，接信息的中心，接

15、受来自其他模块受来自其他模块的会计信息。的会计信息。总帐总帐22总帐概述总帐概述 可使用开放接可使用开放接口与外部系统口与外部系统集成集成 可写导入程序可写导入程序从外部系统或从外部系统或以前系统导入以前系统导入数据数据 可在导入时启可在导入时启动帐户验证流动帐户验证流程程23总帐概述总帐概述 总帐与子系统之间的共享信息：总帐与子系统之间的共享信息： 帐套信息帐套信息 汇率信息汇率信息 分录信息分录信息科目表科目表会计日历会计日历币种币种分录来源分录来源分录类别分录类别24总帐概述总帐概述 帐套（分类帐）由会计主体、会计科目体系、会计期间、帐套（分类帐）由会计主体、会计科目体系、会计期间、币种

16、四个基本元素构成，遵循会计四大假设。币种四个基本元素构成，遵循会计四大假设。 定义会计帐户，用来记录日记帐分录和预算分录定义会计帐户，用来记录日记帐分录和预算分录 定义帐户层次，用来报告和分析（一级、二级及三级会计科目等）定义帐户层次，用来报告和分析（一级、二级及三级会计科目等）25总帐概述总帐概述 会计日历用来定义会计年度及包含的期间。会计日历用来定义会计年度及包含的期间。 可以定义十三个会计期间，用于审计事后调整等。可以定义十三个会计期间，用于审计事后调整等。26总帐概述总帐概述 货币：除以人民币为统一的度量单位外，可以通过激活货币：除以人民币为统一的度量单位外，可以通过激活多种货币来记录

17、交易数据。多种货币来记录交易数据。27总帐概述总帐概述- -与子系统集成与子系统集成28总帐概述总帐概述- -与子分类帐集成与子分类帐集成29总帐模块培训目录总帐模块培训目录 财务模块总体概览财务模块总体概览 总帐概述总帐概述 实际的事务处理实际的事务处理 日记帐分录处理日记帐分录处理 预算和保留款预算和保留款 报表报表30总帐业务流程图总帐业务流程图 关闭关闭会计期会计期查询查询报表报表信息存取信息存取溯源查询溯源查询预算分配预算分配 创建预算创建预算修正预算修正预算预算预算红冲凭证红冲凭证会计调整会计调整汇兑损益计算汇兑损益计算合并合并成本分摊成本分摊帐簿帐簿会计结构会计结构会计期会计期多

18、币种多币种开启会计开启会计期期审批审批 过帐过帐 输入会计分录输入会计分录通过接口引入通过接口引入手工录入手工录入 其他模块引入其他模块引入31 凭 证 审 核、 分 析 和 更 改 生成财务报告 结束会计期 凭证登帐建立经常性分录录入凭证凭证转回成批分配打开会计期转帐及合并凭证引入总帐业务总帐业务- -会计循环会计循环32总帐业务总帐业务- -会计循环会计循环33总帐业务总帐业务- -维护会计期间维护会计期间34批批日记帐日记帐总帐业务总帐业务- -创建会计分录创建会计分录35 总帐业务总帐业务- -审核和修改日记帐审核和修改日记帐36总帐业务总帐业务- -导入日记帐导入日记帐37 总帐业务

19、总帐业务- -过帐过帐PostPost38总帐业务总帐业务- -查询和调整余额查询和调整余额39总帐业务总帐业务- -运行财务报表运行财务报表40总帐业务总帐业务- -关闭会计期间关闭会计期间41打开所有打开所有帐套的期间帐套的期间输入每日汇率输入每日汇率仅在主帐套中仅在主帐套中输入调整分录输入调整分录将分类帐交易将分类帐交易传至总帐传至总帐所有分录过帐所有分录过帐运行重估运行重估折算，折算，需要的话需要的话运行报告运行报告关闭期间关闭期间总帐业务总帐业务- -所有帐套的期末业务所有帐套的期末业务42总帐模块培训目录总帐模块培训目录 财务模块总体概览财务模块总体概览 总帐概述总帐概述 实际的事

20、务处理实际的事务处理 日记帐分录处理日记帐分录处理 预算和保留款预算和保留款 公司间业务处理公司间业务处理 报表报表43日记帐来源日记帐来源业务来源凭证来源应收帐款应收款应付帐款应付款等固定资产资产等成本成本项目项目总帐成批分配、兑换、公司间、重估、合并、结转、经常性、人工、预算日记帐、转帐等44日记帐类型日记帐类型业务来源主要凭证类型应收帐款借项通知单、贷项通知单、销售收入、收据、杂项收据、等应付帐款发票、报销、付款、贷项通知单等固定资产增加、报废、折旧、转移、调整等成本订单接收、物资出入库等项目项目杂项成本处理等总帐公司间、调整、重估、合并、记帐凭证等45日记帐业务流程图日记帐业务流程图1

21、234345623452345业务发生输入分录反冲标记生成分录引入修改审核过帐定义分录生成分录111246输入分录输入分录总帐总帐-分录分录-批批总帐总帐-分录分录-标题标题总帐总帐-分录分录-行行日记帐分录组成日记帐分录组成47日记帐分录类型日记帐分录类型48日记帐生成方式日记帐生成方式49日记帐输入日记帐输入50创建反冲日记帐创建反冲日记帐51创建经常性日记帐创建经常性日记帐52基本类型基本类型Dr. 销售费用销售费用 -不填金额不填金额Cr. 应付工资应付工资 -不填金额不填金额标准类型标准类型Dr.销售费用销售费用-固定金额固定金额Cr. 应付工资应付工资 -固定金额固定金额公式类型公

22、式类型Dr.销售费用销售费用-变动金额变动金额Cr. 应付工资应付工资 -变动金额变动金额可用公式可用公式计算得出计算得出经常性日记帐的三种类型53帐户余额查询帐户余额查询 用用帐户查询帐户查询来查询帐户余额来查询帐户余额 通过追溯查询帐户信息通过追溯查询帐户信息包括从应收帐和应付帐等其他包括从应收帐和应付帐等其他模块引入的详细业务信息模块引入的详细业务信息 通过报表查询通过报表查询通过帐户余额查询通过帐户余额查询 可以容易的比较实际和预算的金额可以容易的比较实际和预算的金额 可以用不同的币种查询日记帐的帐户可以用不同的币种查询日记帐的帐户 可以溯源到任何科目的详细信息可以溯源到任何科目的详细

23、信息54帐户查询帐户查询55引入日记帐引入日记帐56总帐模块培训目录总帐模块培训目录 财务模块总体概览财务模块总体概览 总帐概述总帐概述 实际的事务处理实际的事务处理 日记帐分录处理日记帐分录处理 预算和保留款预算和保留款 公司间业务公司间业务 报表报表57预测预测规划规划预算预算实际实际分析分析 控制控制3 多层次全面预算多层次全面预算3 按帐户组合、部门建立预算按帐户组合、部门建立预算 3 事务类型进行预算控制事务类型进行预算控制3 对比预算数和实际数对比预算数和实际数3 对业务活动进行预算控制、资金管理对业务活动进行预算控制、资金管理3 全面分析预算和执行的历史记录全面分析预算和执行的历

24、史记录预算管理预算管理58可用资金可用资金=预算预算-保留款保留款-实际实际OracleOracle预算管理及控制预算管理及控制59第第1步步: 定义预算及预算组织结构定义预算及预算组织结构.第第2步步: 输入预算金额输入预算金额.第第3步步: 查看并修改预算查看并修改预算.第第4步步: 冻结预算冻结预算.第第5步步: 预算报告预算报告.完成预算会计循环完成预算会计循环60n预算包括期间、帐户和金额.名称名称: 03年度计划年度计划CC100 ?. $3000CC200 ?. $15002003年年1月至月至12月月预算概览预算概览61n使用“总-明细”预算实施预算层次.总总: 无无市场预算市

25、场预算总总: 公司公司销售预算销售预算总总: 公司公司西部预算西部预算总总: 销售销售东部预算东部预算总总: 销售销售公共关系预算公共关系预算总总: 市场市场商业展览预算商业展览预算总总: 市场市场预算层次预算层次62nOracle 总帐模块用汇总帐户来维护预算层次中的“总-明细”预算关系. 公司预算公司预算总总: 无无市场预算市场预算总总: 公司公司销售预算销售预算总总: 公司公司西部预算西部预算总总: 销售销售东部预算东部预算总总: 销售销售公共关系预算公共关系预算总总: 市场市场商业展览预算商业展览预算总总: 市场市场生成总预算及详细预算生成总预算及详细预算63n定义预算组织，以指定预算

26、帐户.定义预算组织定义预算组织64从现有的预算组织从现有的预算组织中复制帐户中复制帐户.n从定义预算组织窗口，选择合适的活动.自动复制自动复制范围范围分配分配查看或删除帐户查看或删除帐户. 不不能增加或修改能增加或修改.分配帐户范围、货分配帐户范围、货币和输入类型币和输入类型.分配范围分配范围在指定的范围内查在指定的范围内查看、删除或增加帐看、删除或增加帐户户.分配预算控制选项分配预算控制选项.定义预算帐户定义预算帐户65nOracle 总帐模块提供了输入预算数据的许多方法，可按特殊的组织需求选择: 输入预算金额 输入预算分录 使用桌面集成器中的预算导航 上载预算 生成预算公式 生成成批预算分

27、录 转移预算金额预算录入方法预算录入方法66n预算规则是预定义的计算帐户金额并分配至所有期间的方法. 您可以使用预算规则快速简便地输入预算.年度广告预算年度广告预算 1,200,000Jan100,000Feb100,000Mar100,000Apr100,000May100,000Jun100,000Jul100,000Aug100,000Sep100,000Oct100,000Nov100,000Dec100,000输入预算金额输入预算金额67预算分录流程预算分录流程68n利用其它预算金额或实际数据计算经常性预算金额.生成预算公式生成预算公式69n第1步: 定义一个成批预算批.n第2步:

28、输入公式及公式行.n第3步: 验证成批预算批. n第4步: 查看验证.n第5步: 生成成批预算.定义成批预算定义成批预算70n定义一个公式，用来将预算金额在一组平衡段值、部门等等之间进行分配.定义成批预算分录定义成批预算分录71预算控制预算控制 预算控制三个级别预算控制三个级别 无：无：不使用资金检查及保留资金，仅在查询及报表中反映预算与不使用资金检查及保留资金，仅在查询及报表中反映预算与实际发生额的差别。实际发生额的差别。 建议：检查时若发现资金不足，给出警告，但仍进行资金保留。建议：检查时若发现资金不足，给出警告，但仍进行资金保留。这允许超额使用预算。这允许超额使用预算。 绝对：若检查发现

29、资金不足，则不允许资金保留。绝对：若检查发现资金不足，则不允许资金保留。未通过资金保留的凭证不能过帐。未通过资金保留的凭证不能过帐。72预算控制预算控制输入凭证资金检查保留资金控制级别通过检查资金不足无不许保留资金绝对警告73总帐模块培训目录总帐模块培训目录 财务模块总体概览财务模块总体概览 总帐概述总帐概述 实际的事务处理实际的事务处理 日记帐分录处理日记帐分录处理 预算和保留款预算和保留款 公司间业务公司间业务 报表报表74集中公司间交易审批，减少往来业务对帐时间集中公司间交易审批，减少往来业务对帐时间跨越多套帐簿在线处理公司间的业务跨越多套帐簿在线处理公司间的业务往来往来集中控制，加强公

30、司间的制度约束，集中控制，加强公司间的制度约束，限制对已批准的业务记录进行修改限制对已批准的业务记录进行修改强化内部控制强化内部控制增强内部沟通增强内部沟通减少未达帐减少未达帐增强可审计性增强可审计性公司间交易公司间交易75天唯实业大酒店Dr. 内部往来-大酒店30万元Cr. 银行存款 30万元实业向大酒店借款总 帐 凭 证确认 提交Dr.银行存款 30万元Cr.内部往来-天唯一实业 30万元热电厂确认资金占用业务公司间往来交易公司间往来交易76总帐模块培训目录总帐模块培训目录 财务模块总体概览财务模块总体概览 总帐概述总帐概述 实际的事务处理实际的事务处理 日记帐分录处理日记帐分录处理 预算

31、和保留款预算和保留款 报表报表77不同类型的报表不同类型的报表 标准报表及清单标准报表及清单 在线请求报告，在报告生成和打印期间，不占用您的终端在线请求报告，在报告生成和打印期间，不占用您的终端. 可将报告组成报告集可将报告组成报告集. 可安排报告，按计划期间有规律运行报告可安排报告，按计划期间有规律运行报告. 财务报表生成器财务报表生成器 (FSG) 报表报表 为业务单位、利润中心及成本中心生成复杂的财务报表为业务单位、利润中心及成本中心生成复杂的财务报表. 可生成合并报表、现金流量表及统计报表可生成合并报表、现金流量表及统计报表. 可生成外币报表，或外币转换后报表可生成外币报表，或外币转换

32、后报表78报表概览报表概览 FSG（ Financial Statement Generator ，财务报表生成，财务报表生成器）是一个无需编程即可创建客户化报表的强大灵活的工器）是一个无需编程即可创建客户化报表的强大灵活的工具。具。 用户只需通过对行和列的定义和组合便可以实现报表的定用户只需通过对行和列的定义和组合便可以实现报表的定义。义。 定义好的报表只需通过系统的运行便可生成。定义好的报表只需通过系统的运行便可生成。79u 建立报表元件建立报表元件u 查询报表内容查询报表内容u 可按成本中心，部门等定义报表可按成本中心，部门等定义报表使用FSG建立客户化报表用户定义的财务报表用户定义的财

33、务报表80使用使用FSGFSG建立客户化报表建立客户化报表81n按下列四步创建客户化财务报表.2. 定义列集定义列集.4. 请求财务报表及报表集请求财务报表及报表集.客户化财务报表客户化财务报表82n定义财务报表中行的格式及内容. 损益表损益表 公司公司 1销售销售退货退货净销售净销售PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200 平衡表平衡表 公司公司 1现金现金投资投资应收帐款应收帐款THIS YRLAST YR 100 200 600 400 980 700定义行集定义行集83n如果您需要在行集计算中定义公式，Oracle 总帐模块提供了下列数学运算符:+-*/

34、%MODE输入输入平均值平均值标准偏差标准偏差中值中值加加乘乘百分数百分数列示值的众值列示值的众值列示值的中值列示值的中值减减除除输入值输入值列示值的平均值列示值的平均值列示值的标准列示值的标准偏差偏差定义行集定义行集84n定义财务报表中列的格式及内容. 损益表损益表 公司公司 1SalesReturnsNet Sales 期初至今期初至今 年初至今年初至今 3,0006,200 1,0001,000 2,0005,200 平衡表平衡表 公司公司1CashInvestmentsReceivables 本年本年 上年上年 100 200 600 400 980 700定义列集定义列集85n将行集

35、和栏集组成各种报表.损益表损益表 Company 1SalesReturnsNet SalesTHIS YR LAST YR 100 200 600 400 980 700 平衡表平衡表 Company 1CashInvestmentsReceivablesPTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200列集列集 B定义并请求财务报表定义并请求财务报表86报表的生成与输出报表的生成与输出87ADIADI产品产品 在电子表格环境中，将在电子表格环境中，将FSG报表生成、提交、打印及分报表生成、提交、打印及分析结合在一起析结合在一起分析向导分析向导追溯至帐户余额追溯至帐户余

36、额报表向导报表向导定义并提交定义并提交 FSG 报表报表请求中心请求中心提交、打印并监控任何并发程序提交、打印并监控任何并发程序88报表向导概览报表向导概览 在电子表中定义新的在电子表中定义新的 FSG 报报表。表。 在电子表中，从现有的报表在电子表中，从现有的报表组成中创建组成中创建 FSG 报表。报表。 从从GL下载报表定义至电子表下载报表定义至电子表格。格。89报表向导输出概览报表向导输出概览 从电子表中提交报表从电子表中提交报表. 自动传送自动传送 FSG 输出至电子表输出至电子表格格. 自动格式化自动格式化 FSG 输出输出. 从电子表追溯从电子表追溯.90 支持不同的合并方法和灵活的合并规则 针对不同的股权结构进行合并 能根据不同组织结构进行合并(如公司，利润中心等) 合并时可以自动地先做集团内部公司间对帐，并自动产生对帐和控制报告 能自动将财务和相关数据传送至合并模块 用户根据实际情况，可以自定义合并方法, 设置参数的合并 能够存储统计值/ 平均值/实际值 ConsolidationSOB BSOB A帐套帐套 A合并帐套合并帐套帐套帐套 B合并会计报表合并会计报表91业务合并 帐套合并 报表合并控股公司 合并帐套 合并财务报表资产负债表资产所有者权益损益表会计科目结构 XX-XXX-XXXX-XXX-XXX