下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、员 工 费 用 报 销 流 程 说 明一、流程名称:员工费用报销流程二、流程说明:用于员工每月报销差旅、办公等费用三、表单规格:费用报销单(*公司)单据号报销部门:(报销人)年 月日(自动填)单据及附件共_ (报销人)页类型用途说明金额(元)菜单(报销人)(报销人)菜单(报销人)(报销人)菜单(报销人)(报销人)菜单(报销人)(报销人)合计(自动)金额大写(自动):拾万仟佰拾原借款:(报销人)应退:(自动)兀 元角分元备注:(报销人)(可填字符1000字)意见:菜单:可自己维护报销人(自动,但可手工改)部门主管(自动)费控部门(自动)财务经理(自动)授权人(自动)财务总监(自动) 总经理(自动
2、)记账会计(自动) 领款人:表单样式二:差旅费报销单(*公司)单据号报销部门:(报销人)年 月 日(自动)共贴附单据(报销人)张出差 人(报销职(报销人)别人)出差事由(报销人)出差日期自 年 月 日起至 年 月曰止(报销人)1 共(报销人)日日期地点费用类型金额起始 日结束 日起点终占八、报销 人报销 人报销人报销人菜单报销人报销 人报销 人报销人报销人菜单报销人报销 人报销 人报销人报销人菜单报销人报销 人报销 人报销人报销人菜单报销人总计金额(大写)自动 万 仟 佰 拾 预支 报销人 应退:(自动)补助 自动 元角分元元元备注1000字内意见菜单:机票费,车船费,市内交通费,住宿费,出差
3、补助,住宿节约补助,其他报销人(自动,但可手工改)部门主管(自动)费控部门(自动)财务经理(自动)授权人(自动)财务总监(自动)总经理(自动)记账会计(自动)领款人:四、流程图五、流程操作及要求报销人根据报销类别填写电子表单信息,系统自动产生单据号,且单 据号唯一,有一定的编码规则(编码规则公司码 * 年月*流水码)。 电子表单原始信息填制要求充分详尽,需在备注提供能够让审(核) 批人清楚了解费用发生原由及构成状况。具体的规定可在电子流程逐 步完善后再出相关规定,例如餐饮费需在备注里面说明人员,时间, 地点。的士费需报明办事原因,往来地点,时间。 若备注中无法说清,可插入相应的附件,并在备注中
4、提示。若报销人填制信息不清楚,则审核(批)人有权否决,由此导致的损 失由报销人自行承担。电子单据填写完毕后, 传送到业务领导 (可能有多个层级) ,由其审核 (批)业务是否真实、合理、合规,并承担因审核不到位带来的损失 的责任。费控部门(未来可能的预算管理人员)审核业务是否超出控制范围及 有关的规定。财务负责人主要审核其业务发生是否符合相关的财务规定。 授权人依据其授权的权限审批相关业务,若超过审批权限则授权人审 核,由总经理审批。授权人或总经理审批完毕后电子单据传送到会计,同时系统自动提示 通知报销人前来交付相应的附件及票据。报销人需将相应票据、 合同或者报告按规定粘附在发票粘贴纸张上面;
5、同时还需要在发票粘贴单上左上角注明对应的已经审批通过的电子费用报销单单据号 会计需核对电子单据和相应的附件单据。主要核对票据是否合规,金 额是否相符。如果符合要求,会计打印系统的审批单据(前三个月打印,打印内容 可选择,系统成熟稳定后不用打印) ,并将附件票据等粘贴其后,制作 相应凭证。如果不符合要求,处理: 1)退实物单重审电子单,通知报销人; 2) 不需重申电子单,实物单须完善,通知报销人前来领单。 会计将相应的实物凭证给出纳,电子单据也同样传送到出纳。 出纳根据情况选择决定是银行转账,还是现金领款。现金领款,系统 发出付款通知,报销人根据通知前来领款,领完款后出纳销电子单。 银行转账,完
6、毕后出纳销电子单;系统通知报销人查收,出纳需将相 应的银行回执单粘贴在签收处。 只有审核(批)通过的单据才能进入下级审核(批)等处理。而电子 表单一旦审核(批)通过则进入下次审核(批)环节,则表单信息基 本信息及原先审核过的信息,附件信息不能修改。若因种种原因未能 通过审核(批)的单据,最终全部返回到报销人处,报销人可对单据 作废处理,或者重新填制处理。 报销人、审核(批)名字自动生成,不会因代码与名称对应关系(人 员离职代码给其他人用) 改变而改变原单据的人名字。 (人员名字可根 据采用扫描的个性化名字嵌入?) 审核(批)人只需要在相应的位置按(同意) 、(返回处理)按钮;若同意,系统自动填写审核(批)人名字;返回按钮,可返回到指定级 审核(批)人,默认为申请人,保留原先审核(批)的意见。意见的填写:在审核(批)人意见为“是”的情况下,审核(批)人 需要在意见栏填写相应意见,审核(批)人名字自动加在意见后面。 返回意见则自动弹出意见对话框,由审核(批)人填写,也可不填意 见,直接保存。审核(批)人只能修改自己所填写的意见,但进入下 一环节后则不能更改。合计金额和大
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 新员工培训汇报
- 大班科学活动仿生现象
- 名师班主任培训心得
- 数控车削加工技术 教案 项目十 螺纹车削工艺及编程
- 13.1 分子热运动(6大题型)(含答案解析)
- 新疆喀什地区2024-2025学年高二上学期期中地理试卷(无答案)
- 广东顺德德胜学校2024-2025学年高二上学期10月月考英语试题(含答案无听力原文及音频)
- 2025届湖北省部分高中高三上学期11月期中联考数学试题(含答案)
- 2024-2025学年安徽省六安市裕安区六安九中九年级(上)月考物理试卷(10月份)(含答案)
- T-YNZYC 0106-2023 绿色药材 乌天麻产地环境标准
- 培训课程版权合同模板
- 食材配送服务方案投标方案(技术方案)
- 密封条范文模板(A4打印版)
- MOOC 科技英语写作-西安电子科技大学 中国大学慕课答案
- 2024年白银有色集团股份有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- XX元器件选用报告
- 工业设计史论考试模拟题(附答案)
- 主动脉瓣狭窄护理查房-1
- 保卫黄河 殷承宗 独奏钢琴谱 完美完整版13页
- 二次函数的应用 (抛物线型)
- 产前筛查实验室检查ppt课件
评论
0/150
提交评论