T3电算化实务操作步骤

1、用友T3操作步骤注：更改系统日期为2010年1月31日1、 系统管理1：注册登录“系统管理” 双击“系统管理” 系统 注册：输入操作员admin 确定2：建立装套 帐套 建立 输入：帐套号888、帐套名称“河南华强股份” 下一步 输入单位名称：“河南华强股份”、单位简称“河南华强” 下一步 选择行业性质“新会计制度科目” 下一步 下一步 完成 是 科目编码级次输入 确定 确定 确定 是 点击总账 选择日期 确定 是 退出3：增加操作员 权限 操作员 增加 输入：编号001、陈明 增加 编号002、王晶 增加 退出 退出4：设置权限 权限 权限 选择河南华强股份默认001陈明为帐套主管 选中00

2、2 增加 点击总账 双击“审核凭证”“恢复记账前状态” 退出 关闭2、 基础档案的设置1：部门档案的设置 双击“用友T3” 输入：帐套主管001、帐套888 确定 取消下次登录，关闭 基础设置 机构设置 部门档案 输入：部门编码1；部门名称总经理办公室、部门属性注意：负责人先不输入 保存 5个部门全部增加完后退出2：职员档案的设置 基础设置 机构设置 职员档案 输入：职员编码101；职员名称李强；所属部门总经理办公室；职员属性总经理 保存 职员增加完后退出注：职员档案设置好后记得增加第一步部门档案中各部门的负责人。选择一个部门 点击修改 保存3：客户分类的设置基础设置往来单位客户分类输入：类别

3、编码01，类别名称长期客户保存3个客户分类增加完后退出4、客户档案的设置基础设置往来单位客户档案点击增加输入：客户编号001，客户名称北京华晨股份，客户简称北京华晨，所属分类码01，所属行业工业保存所有客户增加完后退出5、供给商分类基础设置往来单位供给商分类输入：类别编码01，类别名称工业保存所有分类增加完后退出6、供给商档案设置基础设置往来单位供给商档案点击增加输入：供给商编号001，供给商名称：北京华立股份、供给商简称北京华、，所属分类码01、所属行业工业 所有供给商增加完后退出7、存货分类和存货档案设置基础设置存货存货分类输入：类别编码01，类别名称：原材料保存所有存货分类增加完后退出基

4、础设置存货存货档案点击增加输入：存货编号001，存货名称A材料，计量单位吨，所属分类码01，存货属性外购，耗用，参考成本100保存所有存货档案增加完后退出8、凭证类别设置基础设置财务凭证类别选择：收款凭证，付款凭证，转账凭证确定 选择限制类型：借方必有，限制科目1001,1002等3种类型增加完退出9、结算方式基础设置收付结算结算方式输入：结算方式编码1，结算方式名称：现金保存所有增加完后退出10、设置付款条件基础设置收付结算付款条件输入编码04信用天数60，优惠天数;分母，优惠率：分子，最后两空不填增加退出11、 开户银行基础设置收付结算开户银行输入：编号001、开户银行中国工商银行、账户4

5、10103198002091344是退出3、 总账系统操作1、 参数设置总账设置选项取消“资金及往来赤字控制”2. 输入会计科目点击会计科目增加输入：科目编码112101，名称A公司等，保存会计科目增加结束后退出，修改应收账款，应付账款的属性退出3. 录入期初余额总账设置期初余额录入数据注意：先输入金额再输入件数，吨数对于应收账款、应付账款余额录入：双击绿色条框单击增加日期，客户，业务员录入时，先双击，后选择；票号，摘要，金额直接输入退出试算平衡后确认并退出4. 填制凭证点击填制凭证增加先分析凭证类别收、付、转，然后双击选择改制单日期输入摘要和金额科目双击选择每一张凭证输入结束后必须保存注意：

6、有单价、数量的凭证，先在借方输入，再按空格键转换到贷方5. 审核凭证文件重新注册002确定审核凭证确认确定菜单栏里单击审核成批审核确定退出退出6.记账文件重新注册001确定记账全选下一步下一步记账确认确定7. 结转利润月末结账选定“期间损益结转” 点击本年利润科目，选择本年利润 单击空白处确定点击“类型”下拉箭头选择收入全选确定确定点击“类型”下拉箭头选择支出全选确定分析凭证类别：收、付、转保存退出取消8. 审核文件重新注册002确定审核凭证确定确定菜单栏里单击审核退出退出9. 记账文件重新注册001记账全选下一步下一步记账确定10、结账月末结账下一步对账下一步下一步结账报表1、 财务报表文件

7、打开，格式状态下选中A1格式行高确认，格式单元属性，保存关闭2、 财务报表文件打开格式状态下数据关键字设置年，数据关键字设置月，数据关键字设置日，数据关键字偏移-60、-30、0确定3、 财务报表文件打开格式状态下格式表尺寸，选中A3：C9区域格式区域画线保存关闭。4、 输入:会计科目、期初/期末余额，公式设置：选定B4单元格点击fx函数向导用友账务函数期初QC)下一步参照选择科目，月份1月确定确定确定，选定C4单元格点击fx函数向导用友账务函数期末QM)下一步参照选择科目确定确定确定，其他单元格的公式设置同单元格B4，C4.点击B4下拉至C9选向下求和点击左下角格式转数据，点击数据表页重算5

8、、 数据状态下关键字录入确认是保存关闭6、 文件保存E/exam/erp001更改文件名：科目余额表保存7、财务报表文件打开，格式状态下，选中B4数据编辑公式单元公式QM”1001”，月+ QM”1002”，月+ QM”1012”，月，选中B5数据编辑公式单元公式QM”1122”，月，选中B6数据编辑公式单元公式QM”1221”，月，保存关闭8、财务报表文件新建，格式报表模板确认确定，文件另存为关闭工资.启用工资模块双击系统管理系统注册输入：帐套主管001确定帐套启用选择工资管理查看日期确定退出关闭二操作步骤1. 参数设置 双击“用友T3”输入：帐套主管001、选择帐套888确定点击工资下一步

9、选择代扣个人所得税下一步下一步人员编码长度3位，查看启用日期完成是2. 设置人员类别 工资设置人员类别设置增加输入销售部、总经理办公室等增加返回3. 建立工资项目 工资设置工资项目设置增加点击名称参照，选择基本工资双击选择类型、长度、小数、增减项确认注，除题上的六项，再增加一项交补4. 录入人员档案 工资设置人员档案增加人员输入：人员编号001，选择人员李强、部门编码1确认人员录入完成后共四人取消退出5. 定义公式 工资设置工资项目设置公式设置增加工资项目点黑三角选请假扣款公式设置中输公式双击工资项目中：请假天数选运算符*点箭头选20公式确认增加点黑三角选养老保险选运算符(双击工资项目：基本工

10、资选运算符“+”岗位工资选运算符“+”奖金)点箭头选0.05公式确认增加点黑三角选交补点函数公式向导输入选iff下一步逻辑表达式选人员类别、销售部确定算术表达式1输入1000算术表达式2输入500完成公式确认确认6. 工资录入 工资变动录入基本工资、岗位工资、奖金过滤器点黑三角选过滤设置选中工资项目应发合计点击“”按钮确认重新计算汇总退出7. 工资变动 工资变动更改基本工资，请假天数重新计算汇总退出8. 工资分摊 点击“工资分摊”工资分摊设置增加输入计提类型名称：应付工资下一步双击部门名称选择“总经理办公室”输入借贷方代码共五项完成返回“应付工资”前打对勾选中间五项选明细到工资项目确定左上合并

11、同类项前打对勾制单双击选转账凭证保存退出确定固定资产一、启用固定资产双击“系统管理”系统注册输入001确定帐套启用选择“固定资产”确定是退出关闭二、系统设置1. 双击“用友T3”输入001确定点击固定资产是选择“我同意”下一步下一步下一步选择自动编号，“类别编号+部门编号+序号”下一步选择固定资产对账科目1501，累计折旧对账科目1502取消在对账不平情况下允许月末结账下一步完成是确定 固定资产设置选项选择“与账务系统接口”输入：固定资产缺省入账科目：1501;累计折旧缺省入账科目:1502保存2. 固定资产设置部门对应折旧科目选中总经理办公室点击修改输入折旧科目：5502保存共五项退出3.

12、固定资产设置资产类别增加输入类别编码：01；类别名称机器设备；使用年限：10；净残值率：5；计量单位：台保存共三项退出4. 固定资产设置增减方式选中增加方式直接购入修改输入：对应入账科目1002保存共三项退出三、原始卡片录入点击“原始卡片录入”03确定改固定资产名称轿车部门销售部确认使用年限改为6年0月输入使用日期输入原值输入折旧对应科目默认使用状况在用确认关闭保存是共四项退出四、资产增加点击“资产增加”类别03名称改为面包车部门销售部确认增加方式：直接购入使用状况：在用使用年限改为8年输入使用日期输入原值关闭保存共两项退出五、资产变动点击“资产变动"原值增加点击卡片编号选择面包车确

13、认输入金额输入变动原因保存退出六、计提折旧点击“计提本月折旧”是是退出凭证双击修改为转账凭证保存退出退出确定七、查询“电子设备”的固定资产总账固定资产帐表我的帐表账簿双击固定资产总账选择类别名称“02电子设备”确定确定退出退出八、固定资产减少点击“资产减少”卡片编号选中00001轿车确认增加减少方式双击选择出售确认确定确定九、批量制单点击“批量制单”全选制单设置输入贷方科目1002保存制单输入摘要付款凭证保存下张输入摘要判断凭证保存下张直至凭证录完退出关闭十、月末结账应收应付系统启动应收应付系统双击“系统管理”系统注册用户主管001确定帐套启用购销存管理确定是核算确定是退出关闭系统操作1、采购

14、供给商往来账表供给商往来余额表勾选“包含入库单，包含未审核发票”确认退出2、销售客户往来收款结算先选择客户名称点增加输入日期、结算方式、金额保存退出3、采购采购发票点击增加按钮旁的三角形按钮选择专用发票输入开票日期、发票号、供货单位选择货物编码修改数量金额等保存退出4、 销售客户往来账表客户往来余额表勾选“包含入库单，包含未审核发票”确认退出5、 采购供给商往来账表供给商往来对账单确认退出6、 销售客户往来收款结算先选客户点核销本次结算中输入11700保存退出7、 采购采购发票点击增加按钮旁的三角形按钮选择专用发票输入开票日期、发票号、部门名称、供货单位选择货物编码修改数量金额等保存退出8、销售销售发票点击增加按