SAP中的容差介绍

1、SAP中有三种容差：科目容差、雇员容差及客户供给商容差。科目容差定义清帐时所允许的最大差额或差率。如果仅使用金额则需将百分比设成最大值100%。客户供给商容差定义宽限日、到期日、允许的最大清帐差额及差率、剩余清帐时生成新条目的默认值。雇员用户容差定义每张凭证的最大限额，每个行项目的最大限额，每个行项目的最大现金折扣，以及清帐时所允许的最大差额。科目容差雇员用户容差组客户/供给商容差配置TCODE：OBXZ中分借贷方、税码定义总帐科目清算差异所记帐的科目。TCODE：OBXL中分借贷方、税码、原因代码定义客户供给商的清算差异所记帐的科目。为总帐科目定义容差组 OBA0 财务会计新>总帐会计

2、核算(新)>业务交易>未结清项目的结清>清算差异>为总帐科目定义容差组 定义雇员的容差组，OBA4，财务会计新>财务会计基本设置 (新)>凭证>容差组>定义雇员的容差组定义容差(客户)，OBA3，财务会计新>应收帐目和应付帐目>业务交易>收款>手工收款>定义容差(客户)定义容差供给商)，SPRO，财务会计新>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>手工对外支付>定义容差组(供给商)清帐在清帐屏幕中，如果选择部分支付或剩余项目，还可以同时输入原因代码。原因代码可用于确定清帐差额所

3、记的科目，还可以用于定义向客户或供给商发送不同内容及格式的函件。关于部分支付和剩余支付的区别：例：在清帐屏幕，选择部分支付2，选择需要清帐的条目及金额后，点击分摊差异1，系统会自动增加原因代码3列，手工填写原因代码即可。生成的凭证中会记录原因代码，付款所对应的发票号，清帐凭证号以及清帐差额所计的科目881000.  County continuation records has examined and approved the draft, spirit, believe, comprehensive Yearbook of zhuanglang already prep

4、ared draft, entered the phase of evaluation. Civil air defense workSAP 发票校验- 发票的容差设置SAP 发票校验        在医院里打着点滴,看着SAP的最正确业务实践,别有感觉,之前做完N次的发票校验,看完BP才知道还有很多种,呵呵,是不是认为我很认学啊,其实是打点滴太无聊,打发时间。        发票校验属于物料管理MM模块，发票为财务和成本控制提供付款信息和发票评估。后台配

5、置:        1.容差配置:T-CODE:OMR6   容差是基于公司代码的配置,因为发票是根据公司代码开具.配置上下限"检查限制",或设置%.一般企业要配置四种容差,BD(自动形成小的差异),DQ(超出金额: 数量偏差),PP(价格变化),VP(移动平均价格差异).         2.配置供商容差:PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->配置指定供给商容差,

6、在发票校验中，供给商特定的参数的设置。在一个公司代码中，只可以将一个容差组分配到一个供给商。在供商主数据(XK02)中有一个容差组         3.  配置发票校验条件:PATH:物料管理->后期发票校验->信息确认->维护条件->修改-发票校验         4.  配置凭证类型:    PATH:物料管理->

7、后期发票校验->收到的账单->号码分配->维护科目凭证的编号范围->凭证类型         5.  配置默认税代码: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->维护税代码的缺省值              根据公司代码设置开票前准备:      

8、   1.做采购订单时在项目明细"发票"页上"基于收货的IV"字段设置为"X".               这个很重要,我在做发票校验时就发现这个错误,经查询就是这个没勾.发票校验:         1.有差异的发票校验    

9、           差异分为数量差异价格差异计划差异采购订单价格数量差异质量检查               数量差异:发票数量大于已交货数量和已开发票数量的差异      价格差异:发票金额/发票数量<>净订单价格    &

10、#160; 计划差异:PO Delivery Schedule 的收货日期与实际收货日期的差异.  猜的      采购订单价格数量差异:收货数量价格与采购订单的数量价格之间的差异.      质量管理:如果商品激活了质量管理,则在过账时过到检查库存.     基于收货的发票校验:       T-Code:MIRO 

11、 后勤  ®零售  ®采购  ®后勤发票校验®凭证输入®输入发票       输入公司代码,然后选择凭证类型(贷项凭证发票),结算总金额为负则为贷项凭证,为正则发票,当发票即含有进也含有退时在输入采购订单号右边的Button,单击进入后,把退货选成贷向,进货选成借向,否则无法做发票校验,SAP系统外创建发票时,比方调BAPI "BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE" ,这时可不指定退和进的凭证方向,SAP会自

12、动记入.       有差异的发票如果想过账,按公司规定,可以计入差异科目或者设置容差范围,计差异科目选择发票"总账科目"页,输入差异科目,注意借贷方,差异的借贷方与正常发票里的借贷相反,比方说贷向凭证,差异科目记入借方.       一般刚做完的发票付款要设置为冻结,付款方式也要设置(账扣),基线日期(财务启始处理付款日期).       T-Code:MIR4 后勤

13、60;® 零售  ®采购  ®后勤发票校验  ®进一步处理®显示发票凭证        显示发票    2.无差异的发票校验      过程是一样,只是数量和金额无差异.    3. 预置发票       T-Code:MIR7 后勤  ®

14、零售  ®采购  ®后勤发票校验®凭证输入®输入发票®预制发票      SAP可以做预置发票,相当于发票请求单,请求单是可以进行多次修改的,保存后不自动过账.做完预置发票后执行MIRO,选择预置发票.    4.后台发票校验       T-Code:MIRA后勤  ®零售   ®采购  ®后勤发

15、票校验®凭证输入  ®输入后台校验的发票       后台发票校验是在后台进行发票的检查,如果在容差范围之内,将在后台直接过账.    5.后台检查发票的正确性       T-Code:WC23     今天在外部用做发票校验的时候，报了一个错误输入有效收货的参考 (行 000001)，查了好久，以为是跨年度的问题，但是在中做就没问题，后来调试得

16、知，所做的收货是2007年的，里的行项目的参考年度我添的是当前年度,所以出这个错误，最终取收货日期做为参考年度，输入有效收货的参考 (行 000001)这个还有一种情况，冲销的单据又被冲销，如果这个收货也参与发票，通过BAPI的方试也会报这个错。如果因为超过容差，发票被冻结，可以下达冻结的发票，事务码：MRBR,显示发票凭证：MIR4,通过“后继凭证”可以看到生成的FI凭证。发票清单：MIR6 SAP FI配置步骤No.配置对象事务代码配置内容路径备注1定义公司OX15企业结构>定义>财务会计>定义公司2编辑, 复制, 删除, 检查公司代码SPRO企业结构

17、>定义>财务会计>编辑, 复制, 删除, 检查公司代码-编辑公司代码数据3给公司分配公司代码OX16企业结构>分配>财务会计>给公司分配公司代码4定义信贷控制范围OB45企业结构>定义>财务会计>定义信贷控制范围5检查交换率类型OB07SAP NetWeaver>一般设置>货币>检查交换率类型6定义货币换算的换算率OBBSSAP NetWeaver>一般设置>货币>定义货币换算的换算率7编辑科目表清单OB13财务会计新>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>准备>编辑科目表清

18、单8定义未结清过帐期间变式OBBO财务会计新>财务会计基本设置 (新)>分类帐>会计年度和过帐期间>记帐期间>定义未结清过帐期间变式9未清和关帐过帐期间OB52财务会计新>财务会计基本设置 (新)>分类帐>会计年度和过帐期间>记帐期间>未清和关帐过帐期间10将变式分配给公司代码OBBP财务会计新>财务会计基本设置 (新)>分类帐>会计年度和过帐期间>记帐期间>将变式分配给公司代码11定义过帐码OB41财务会计新>财务会计基本设置 (新)>凭证>定义过帐码与字段状态一起控制凭证输入时的字段

19、显示12定义字段状态变式OBC4财务会计新>财务会计基本设置 (新)>分类帐>字段>定义字段状态变式13向字段状态变式分配公司代码OBC5财务会计新>财务会计基本设置 (新)>分类帐>字段>向字段状态变式分配公司代码14输入全局参数OBY6财务会计新>财务会计基本设置 (新)>公司代码的全球参数>输入全局参数15定义冲销原因SPRO财务会计新>总帐会计核算(新)>业务交易>调整过帐/冲销定义冲销原因16允许负数记账SPRO财务会计新>财务会计基本设置 (新)>公司代码的全球参数>输入全局参数；

20、财务会计新>财务会计基本设置 (新)>凭证>凭证类型>定义条目视图的凭证类型；财务会计新>总帐会计核算(新)>业务交易>调整过帐/冲销17为非征税事务分配税务代码OBCL财务会计新>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>过帐>为非征税事务分配税务代码18定义科目组OBD4财务会计新>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>准备>定义科目组19为总帐科目定义容差组OBA0财务会计新>总帐会计核算(新)>业务交易>未结清项目的结清>清算差异>为总帐科目定义容差组20为数据输

21、入视图定义文档编号范围FBN1财务会计新>财务会计基本设置 (新)>凭证>凭证号范围>为数据输入视图定义文档编号范围21定义条目视图的凭证类型OBA7财务会计新>财务会计基本设置 (新)>凭证>凭证类型>定义条目视图的凭证类型22定义雇员的容差组OBA4财务会计新>财务会计基本设置 (新)>凭证>容差组>定义雇员的容差组23使用会计年度默认OB63财务会计新>财务会计基本设置 (新)>凭证>缺省值>使用会计年度默认24缺省起息日OB68财务会计新>财务会计基本设置 (新)>凭证>缺

22、省值>缺省起息日如果设置缺省，则优于字段变式控制25定义容差(客户)OBA3财务会计新>应收帐目和应付帐目>业务交易>收款>手工收款>定义容差(客户)确定剩余清帐新未清项的基准日来自原始凭证的基准日26检查和更改税务处理设置OBCN财务会计新>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>基本设置>检查和更改税务处理设置27检查计算程序：定义条件类型SPRO财务会计新>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>基本设置>检查计算程序28检查计算程序：定义过程SPRO财务会计新>财务会计基本设置 (新)>销售

23、/购置税>基本设置>检查计算程序29定义销售/采购税代码FTXP财务会计新>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>计算>定义销售/采购税代码税码主界面>菜单：税码>子菜单：传输>输出，如果传输后目标client没有数据，则在目标client税码主界面>菜单：税码>子菜单：传输>输入30定义税务科目OB40财务会计新>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>过帐>定义税务科目31定义留存收益科目OB53财务会计新>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>准备>定义留存收益

24、科目32定义 GR/IR 结清的调整科目OBYP财务会计新>总帐会计核算(新)>定期处理>重新分类>定义 GR/IR 结清的调整科目事务GNB/BNG33定义结清过帐码OBXH财务会计新>总帐会计核算(新)>业务交易>未结清项目的结清>定义结清过帐码34定义应付汇票的备选统驭科目OBYM财务会计新>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应付汇票>创建应付汇票>定义应付汇票的备选统驭科目35定义应收汇票的备选统驭科目OBYN财务会计新>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>请求应收

25、汇票>定义应收汇票的备选统驭科目36定义预付款的备选统驭科目供给商OBYR财务会计新>应收帐目和应付帐目>业务交易>已付的预付款>定义预付款的备选统驭科目37定义客户备选统驭科目：预收款OBXR财务会计新>应收帐目和应付帐目>业务交易>收到的预付款>定义客户预付款的统驭科目38定义不带信贷管理更新的统驭科目AKOF财务会计新>应收帐目和应付帐目>信用管理>业务往来：贷项监控39为客户定义其他备选统驭科目OBXY财务会计新>应收帐目和应付帐目>业务交易>带有备选统驭科目的过帐>其他特殊总帐事务>

26、为客户定义备选统驭科目要在“特性”里输入过账码的文本，否则输入凭证时会有警告40为供给商定义备选统驭科目OBXT财务会计新>应收帐目和应付帐目>业务交易>带有备选统驭科目的过帐>其他特殊总帐事务>为供给商定义备选统驭科目要在“特性”里输入过账码的文本，否则输入凭证时会有警告41为汇票事务定义会计科目OBYH财务会计新>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>请求应收汇票>为汇票事务定义会计科目42定义银行子帐户OBYK财务会计新>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>银行中现存的应收汇票&

27、gt;定义银行子帐户43定义汇票状态OB06财务会计新>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>请求应收汇票>定义汇票状态新建44定义汇票付款期OB86财务会计新>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>应收汇票: 冲消或有负债>定义汇票付款期45为剩余风险定义附加天数OBA8财务会计新>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>应收汇票: 冲消或有负债>为剩余风险定义附加天数46凭证更改规则, 凭证抬头OB32财务会计新>财务会计基本设置 (新)>凭证>更改

28、凭证的规则>凭证更改规则, 凭证抬头47凭证更改规则, 行项目SPRO财务会计新>财务会计基本设置 (新)>凭证>更改凭证的规则>凭证更改规则, 行项目48定义行格式O7Z4财务会计新>应收帐目和应付帐目>客户帐户>行项目>未结清项目处理>定义行格式49选择标准行格式O7V3财务会计新>应收帐目和应付帐目>客户帐户>行项目>未结清项目处理>选择标准行格式为相关事务代码选定默认的清帐格式50维护支付条件OBB8财务会计新>应收帐目和应付帐目>业务交易>收进发票/贷项凭证>维护支付条件

29、确定基准日的默认值:凭证日期51定义分期支付的支付条款OBB9财务会计新>应收帐目和应付帐目>业务交易>收进发票/贷项凭证>定义分期支付的支付条款52定义催款步骤FBMP财务会计新>应收帐目和应付帐目>业务交易>催款>催款过程>定义催款步骤>环境>公司代码数据53复制参考折旧表/折旧范围表EC08财务会计新>资产会计核算>组织结构>复制参考折旧表/折旧范围表54将折旧表分配至公司代码OAOB财务会计新>资产会计核算>组织结构>将折旧表分配至公司代码55定义资产主数据的屏幕格式SPRO财务会计新

30、>资产会计核算>主数据>屏幕格式>定义资产主数据的屏幕格式56定义资产折旧范围的屏幕格式SPRO财务会计新>资产会计核算>主数据>屏幕格式>定义资产折旧范围的屏幕格式57定义资产号码范围AS08财务会计新>资产会计核算>组织结构>资产分类>定义号码范围间隔58指定帐户确定SPRO财务会计新>资产会计核算>组织结构>资产分类>指定帐户确定59定义基本方法SPRO财务会计新>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方式>定义基本方法60定义余额递减法SPRO财务会计

31、新>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方式>定义余额递减法61定义多层方法SPRO财务会计新>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方式>定义多层方法62定义资产分类OAOA财务会计新>资产会计核算>组织结构>资产分类>定义资产分类63分配总帐科目AO90财务会计新>资产会计核算>总帐集成>分配总帐科目64维护期间控制OAVS财务会计新>资产会计核算>折旧>评估方法>期间控制>维护期间控制65定义日历分配OAVH财务会计新>资产会计核

32、算>折旧>评估方法>期间控制>定义日历分配66定义终止值代码ANHAL财务会计新>资产会计核算>折旧>评估方法>进一步的设置>定义终止值代码67维护期间控制方法AFAMP财务会计新>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方式>维护期间控制方法68维护折旧码AFAMA财务会计新>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>维护折旧码69指定折旧相关图表的屏幕格式/科目分配ANK1财务会计新>资产会计核算>组织结构>资产分类>指定折旧相关图表的屏幕格式/科目

33、分配70在资产分类中输入默认值OAYZ财务会计新>资产会计核算>评估>定义资产分类中的折旧范围71详细说明科目分配目标的科目分配类型ACSET财务会计新>资产会计核算>总帐集成>附加帐户分配对象>详细说明科目分配目标的科目分配类型72资产业务类型SPROAO73财务会计新>资产会计核算>业务73将结算参数文件分配到公司代码OAAZ财务会计新>资产会计核算>业务>在建工程资产的资本化>定义/分配结算配置文件分配后才能在AIBU执行结算74更改结算凭证的编号范围SNUM财务会计新>资产会计核算>业务>在

34、建工程资产的资本化>维护行项目结算凭证的编号范围分配后才能在AIBU执行结算75定义评估方法SPRO财务会计新>总帐会计核算(新)>定期处理>评估>定义评估方法76定义会计报表版本OB58财务会计新>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>定义会计报表版本77分配财务报表版本OAYN财务会计新>资产会计核算>总帐集成>指定资产报表的财务结算版本78确定评估范围SPRO财务会计新>总帐会计核算(新)>定期处理>评估>确定评估方法79准备外币评估的自动过帐OBA1财务会计新>总帐会计核算(新)>

35、;定期处理>评估>外币估值>准备外币评估的自动过帐80配置自动记帐OMWB物料管理>评估和科目设置>科目确定>无向导的科目确定>配置自动记帐见MM配置81设置支付事务每一国家的支付方法SPRO财务会计新>应收账目和应付账目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务每一国家的支付方法82设置支付事务每一公司代码的支付方法SPRO财务会计新>应收账目和应付账目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务每一公司代码的支付方法83定义带有屏幕格式的帐户组客户OBD2财务会计新>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>定义带有屏幕格式的帐户组客户见SD配置84定义每个公司代码的屏幕格式客户OB21财务会计新>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>定义每个公司代码的屏幕格式客户85定义每个作业的屏幕格式客户OB20财务会计新>应