NC系统固定资产用户操作手册

1、UFIDAffll 软件用友NC操作手册推 对 愉 iff 进 第NC财务管理项目固定资产部分用户操作手册文控编号：建立日期：修改日期：制作人：客户项目经理：日 期:用友项目经理：期:进用友NC操作手册UFIDAffll 软件NC财务管理项目第1页共18页进用友NC操作手册NC财务管理项目第#页共18页进用友NC操作手册1固定资产原始卡片录入 32参数设置43资产增加54资产维护75资产调拨86计提折旧107在财务会计平台科目分类定义 118 在财务会计平台凭证模板定义 129在财务会计平台生成凭证 1410固定资产系统结账 16NC财务管理项目第#页共18页惟 琲 肾进用友NC操作手册NC固

2、定资产系统用于企业集团的资产部门进行固定资产、无形资产、递延资产的管理，主要完成原 始卡片录入、新增资产卡片录入、资产变动、资产评估、资产减值、资产减少、资产拆分、资产合并、资 产调拨、计提折旧，账表查询等功能。系统支持同一月份多次计提折旧、多期间汇总；支持多账簿核算， 可以实现按不同会计制度，针对同一资产，使用不同的会计期间、折旧方式、核算币种，使用年限等，最 终可以提供不同要求的会计报告。参数设置客户化应用准备NC财务管理项目第3页共18页惟 琲 肾进用友NC操作手册NC财务管理项目第#页共18页惟 琲 肾进用友NC操作手册基本档案组织机构会计期间增减方式使用状况折旧方法变动原因NC财务管

3、理项目第#页共18页惟 琲 肾进用友NC操作手册NC财务管理项目第#页共18页惟 琲 肾进用友NC操作手册平台组件录入原始卡片期初数据准备日常管理NC财务管理项目第#页共18页惟 琲 肾进用友NC操作手册NC财务管理项目第#页共18页惟 琲 肾进用友NC操作手册新增审批新增资产卡片管理资产变动资产评估资产减值资产拆分资产合并资 产 调 拨资 产 减 少账簿管理减值准备汇总表统计分析表部门折旧汇总表二维表评估汇总表逾龄役龄资产资产统计表NC财务管理项目第#页共18页UFIDAffll 软件用友NC操作手册1固定资产原始卡片录入本功能主要完成原始卡片的增加、保存、修改、删除、定位及复制功能路径：财

4、务会计-> 固定资产-> 录入原始卡片操作说明：(1 )增加原始卡片。用反ERP-"TNC财务管理项目第#页共18页塞中 現UFIDAffll 软件用友NC操作手册用反ERP-"TNC财务管理项目第#页共18页塞中 現UFIDAffll 软件用友NC操作手册<.我的工作消息中社录入原始卡片F客戸化财塔会计，増加修改删除复制保存取消 K定位卡片駁卡片用反ERP-"TNC财务管理项目第#页共18页塞中 現UFIDAffll 软件用友NC操作手册卡片編号确定取消刷新总账现金银行 固定资产账簿初始化参数设置/录入原始卡片新増资产进入“选择类别”节点,日百

5、济产类别A BI1 B3Q 02电子产品(3)选择“运输设备”，点击“确定”，进入卡片录入界面。fflJsERP-A7消息中乃录入原始卡片施择类别创 修改 m 亘制 保存 取満$=引 言乏卡片 刷新r： - ; 樹断旧 模拟累计折旧 联查”主卡片靈动记录计提记录评启记录减少记录誓伍记录谡产附属没薈卡片塢号0000000001登录日期2009-06 02遵产编码(产一一一f010001 蚩产名称I1规格型号类别编码01类别名称存敢地点使用状况a増加育式|9折旧有洼平均年限进(一) A理曹门楝用邮门1B析旧承担朗门便用葡门*开始使用日期慷用月限I训年D月己计提月由0工作总里累计工作里工作里单位币种

6、人民币Q析辅汇率折本汇率1.00原币跟11辅币原值本币原值累计祈旧事n爭残值率昭净歩值月肝旧率月折I日额单f立肝旧(4 )需要修改、删除、定位等功能点击消息中业录入原赠卡片选择类别増加修改胴宣制保存 軀消''创卜：T櫃拟折旧 确拟翠计折旧 联査”2参数设置本功能可以对包括账套初始化中需要设置的参数和其他在账套运行中需要使用的参数或判断进行设 置。路径：财务会计-> 固定资产-> 参数设置操作说明：用反ERP-"TNC财务管理项目第7页共18页塞中 現UFIDAffll 软件进用友NC操作手册消jft中心券数设逼惶存恥消回事赌毎计掘新I日蛛表顾色设置 点击菜

7、单栏中的修改按钮，进入如上图界面。对参数修改完成后点击保存即可。(2)计提折旧科目的辅助核算项目如有调整，则需点击汇总方式，如下图，根据辅助核算项目选择要汇总的项目，完成后点击确定。3资产增加在本节点实现新增固定资产卡片。原始固定期初卡片在录入原始卡片中录入。路径：财务会计-> 固定资产-> 新增资产-> 资产增加操作说明：谓羅中心遥产増血燧靈期 审单定也卡片 W 打印 文档管理蘑"苦片端号删目期 2008-0 3-C 3(1) 点击菜单栏中的选择类别按钮，进入如下图界面，选择要新增的资产的资产类别，并点 击确定，进入新增资产卡片的录入界面。码名称參照T百瓷产类别0

8、1运输设备S 02电子产品(2) 录入资产卡片的相关信息，如为多部门计提折旧，则将“是否多使用部门”改为是，后点击“使用部门”，将弹出部门选择框，录入使用部门和分摊比例，完成后点击保存。消恿中右蚩产增加赴撤朝II审批箪待生成壷产增加療改删夏1M保存取消K-I定位卡片刷話打坯艾档厠折旧*主冠变韵i砾计提记录评倍记:录我少记录世值i嗥渥产州厦设督遥产骗码010U01蚩产名称类别骗码01类别名祢使用状况a增如右式营理補门a使用部门开始便用日期2009-06-02使用月限工作急重累计工啊币种人民币'4析辅汇率眾币原値辅而原値累Hifia淨值淨残值率貽月折旧率月析旧额卡片编号Q 00000000

9、1豐录曰期 2009-06-02|规搭型号运输殳备_存觎点I j*折|昉法护均年限进迁工Ijcil折1酥担部门j使用部门100月已计提月钳0II工作里单位折芯匚率1.00本币原值减值隹备净躅i单位折旧用反ERP MNC财务管理项目第9页共18页事中 現UFIDAfflJ 软件进用友NC操作手册4资产维护资产变动必须留下原始凭证，这些原始凭证称为变动单。当发生资产变动时，通过此功能填制资产变 动单。填制并且审核资产变动单后，相关的项目将按新的内容显示在资产卡片上，并将变动情况反映在有 关辅助信息卡中。使用资产变动单可以实现卡片除卡片编号、减值准备、净值、净额、月折旧率、月折旧 额、币种、已计提月

10、份、开始使用日期、折本汇率、折辅汇率、单位折旧、累计工作量、月工作量、是否 多使用部门外其余所有卡片项目的有痕迹变动，此外资产减少的操作也与此类同。以下以资产部门变动为 例。路径：财务会计-> 固定资产-> 资产维护-> 资产变动操作说明：:垃亜孙临齣鹅十询増机修改刪除誡定恆全选全消打印骗（1）点击菜单栏中的选择模板按钮，弹出变动模板的选择框，选择资产变动的相应模板（使 用部门转移），并点击确定，进入资产变动的录入界面，如下图。粧中朴资珂动选择嗽选择鳩直询帥-卡片是示处刷新11选择标志 单騁申谓建由单据狀衣黑惮人号悸日耶修改人修改日期审核人 藏日期（2）点击增加，弹出资产卡片

11、查询框，如下图，设置相应条件并点击确定(3)资产变动单显示变动前的相关信息，如下图，填写变动信息，点击保存洎息中柑贵严增加赍产芟动行抿陆*亟駆肖祉盘吏动 联査*单据号 BDQ 009020(101申请理由单据畑医亟卡片骗诃资产編码费产名秫喪动前便用部门王三诟使用諒门吏动后存敢地点.吏动.原門1000000000211020200C2人力费源部梗用劭门吏化|2(4 )完成资产变动单的保存操作后，如下图，点击审核，即完成操作。消息中业费严娈动_选聲視軀進撤縛查谊增加綁删於霾？ 膿显示H * > 1打印刷靳BDDB03030001申诣逹由人员财卡片偏码贵产鏑码变动前使用部门变动后哽用却门娈动雨

12、存sm点.詞诟存放也点更动原因10000000047111020000.手捉电胞金共代理部麻部複用部r寓e5资产调拨日常业务中，企业经常在集团内部各公司之间转移资产，我们称之为集团内的资产调拨。这种调拨使 调出公司的资产减少，调入公司资产增加。资产调拨由资产调出和资产调入两个功能节点完成。本功能主要适用于集团内部公司间的资产调拨， 公司内部各部门之间的资产转移使用资产变动中的部门变动完成。用反ERP-ACNC财务管理项目第11页共18页UFIDAffll 软件用友NC操作手册ift路径：财务会计-操作说明:费产调出选挥账簿查询 増加 讯 平二 卡片显示 联查定位消息中心单据号本月确认调入调岀原

13、因调岀公司调入公司调岀日期(1 )点击菜单栏中的增加按钮，弹出资产卡片的查询框，如下图。设置查询条件，并点击确定。(2)进入资产调出单填写界面，如下图，填写相关内容，并保存、审核和确认。用反ERP-ACNC财务管理项目第#页共18页UFIDAfflJ 软件进用友NC操作手册单採号DC090601 0001本月确认调入n调出原因0调出輕弓无镉鬲薪抜K風险投書医苗有服搓司调入公司区创友融遥把保肓限藝司<调出日期消息中心锻产调岀査询.： 行揉作 7. j 联查*> *1打印壮里储炭路径：财务会计-> 固定资产-> 资产调拨-> 资产调入操作说明： 点击菜单栏中的修改按钮

14、，如下图，填写相关内容，并保存、审核并确认。消息中心蚩庐谪入选择账簿塹©）卡片显示定位联查+打印刷牺本月确认调大单据号调出单编码调出原因16计提折旧主要完成工作量管理、计提折旧（固定资产）、费用摊销（递延资产）、查询和修改折旧清单、查询折旧分配汇总结果。路径：财务会计-> 固定资产-> 折旧与摊销操作说明：（1）选择公司、年度，期间后，点击菜单栏中的读取数据按钮，读取需要折旧的固定资产数据。（2 ）点击菜单栏中的折旧计提按钮，对本月固定资产进行折旧计提。消患中右押曲栃蜡选择臓簿堪事上月工作还世郵;ism 険盘Jia僻出 保祥at消 制育贰 歩甲傥计播 打 刷廉<gq

15、>0105无遢空港西区泰畏齊服处旬、年廛2009v期间06V工作里管連折旧満单折1日曲配汇总卡片墉号蚩产绻号逼产名称|工作总里上月工作里本月工作里累计工作壁剌倉工件星7在财务会计平台科目分类定义科目分类定义的作用是按不同的业务系统，设置对应业务系统原始单据生成凭证时需用到的入账科目,并进行归纳分类。科目分类在定义凭证模板时，可以被引用。凡是在由业务单据生成凭证时可能用到的入 账科目，均应该归类，并在这里进行定义。翟我閑工柞三客户化+ 工程基础数据岸模極昔理+疣程配置X. 会计平合曰孑1财勞会计平台公告栏忧先游 状态八账规wy科目分冀定义 凭证模板定义 凭证生成平台日志* 管理总计平台特办

16、事努.忧先级 状态 里据类型路径:客户化-> 会计平台-> 财务会计平台->科目分类定义用反ERP-聲NC财务管理项目第#页共18页事中現UFIDAfflJ 软件进用友NC操作手册用反ERP-聲NC财务管理项目第#页共18页事中現UFIDAfflJ 软件进用友NC操作手册操作说明：(1) 首先我们双击“固定资产”定义固定资产科目分类，以下以“资产增加”为例。_；规金酮 肯曲曹里 冈张同凭证【竝卿 一洛盘培1!工逐础轴: ueE'BEf為昭韩-*一4FA02JRi+IrlHFA03瞎向隹音FA11逼产坍加对沽科冃FA12诲产13少对启科目FA13杨旧霜阳科目FA14莒l

17、k井支出-计祝徊疋島产读唔连奇FA1?固走爰产尺佰冊对有科目FA16固主跻尺佰皿少对方私目FA17醞暹言累计杓翩暫捞利目FA18就产廳IB年估対肓科目FA19盗苔韻计析1廨估对后斛目FA20祠端押精移对污科自戳认扎憶科旦用反ERP-聲NC财务管理项目第#页共18页事中現UFIDAfflJ 软件进用友NC操作手册用反ERP-聲NC财务管理项目第#页共18页事中現UFIDAfflJ 软件进用友NC操作手册(2)选中 “ FA01 ”行，点击影响因素按钮，为确定实时凭证科目定义适用的条件。用反ERP-聲NC财务管理项目第#页共18页事中現UFIDAffll 软件推 劭 強 理 进 步用友NC操作手册

18、ten燮誌原固 遥产霑蘇 供匝商牠室 它理部门 快用伏说 杖豆乳週沌用部门确足上图中我们为“ FA01 ”选择了“使用部门”和“资产类别”两个条件，表示由这两个条件唯一确定实 时凭证的科目。(2)点击对照表按钮，为确定实时凭证科目定义适用的条件。科目务类固定贪产贵产类别部门入账料目说明厂办公宜上图表示当新增资产的使用部门属性为“散货运输部”，资产类别属性为“货船”时，入账科目为固定资产一一生产用固定资产下的“运输船舶”在财务会计平台凭证模板定义凭证模版：是对应到单据或者业务处理过程的会计描述，是单据及业务处理生成凭证的依据和出发点。 凭证模板通过指定单据项与凭证字段之间的对应关系完成凭证分录结

19、构的描述，定义凭证模版的过程，就 是要明确凭证各要素的资料来源。路径：客户化-> 会计平台-> 财务会计平台-> 凭证模板定义操作说明：用反ERP-MNC财务管理项目第15页共18页UFIDAfflJ 软件雌 劭 強 埋 进 步用友NC操作手册用反ERP-"7NC财务管理项目第#页共18页星中現UFIDAfflJ 软件雌 劭 強 埋 进 步用友NC操作手册消展中心njUtlSW 疋 X辅助樓耳摆改 册除 更制打印卸+主体无锡空碁司.2味簿2。朋会计建.*_至统单翩勻規蛍银行* i信铸管理也回凭证田izj会计平台*.应收应忖扌同低申右系端&- j固定资芦 mm

20、n 二原伯織少 _ 黒计#TlBifHS牝证宪别亟务处理菽式I同步右宜谢B业务关联号业昜嶷型捣疔方姑阳单拯数1臣即翩玉成剜供证 ”T桶更科目肓向币狗原市本市'国定资产摺加固定變芦佶1棒币尿追用讎币配追协0酝貯增加累计肝旧捕1棵计FI01*樑计斤旧饰U11烦值#备1#烦值鞋备1#0烫产増阴方利目持1拓币原值12棒币原迫併时0磧平呂日志是舌懈存单羽乘檢行星否抿胆旺馭拠逋(1) 如需对凭证模板分录进行增加、删除或插入，步骤如下: 点击菜单栏“修改” 再到“分录操作”进行相应操作稍斌申廿境证担駆定亶分录操作*靖助核算会计主彳刊加分 t3丟.蜒I3 IO =石现繚行由a应收厘付捌K申壮丟蟒()保

21、存职祸跑力瞰足义打阳flfca T ：' i2 LJ【軽h刍贤产滤少 自原值増加 -囱原蛊律少堀正婪剧"叵妄畫处理力式同歩才式址理 卫业養芜联号业务类独|附单据数匚R执厅才式邕即取数生成买时凭证! I僭货合计襦平會日志是否保再'单据廳辉行是否按入味规则过濾2璽计拥圧调杀 回咀凑产机菇稲 习资产评怙马折旧计腹茸地芟动摘要科目才肓币种出币汇卑原币吉币'固走虫产增固走赍产借11席帀原值1聲碎和原值D咽定费产培加'異计折旧贷ti+utigi*愣计 JJJIB1*0'固走贺产働减迫薩备贷i樋值唯备*#欄值雅备1*0'因定资产勁资产増加对方科吕fi

22、t1鮭荊原垃1杵祇.臓币原疽0(2) 定义凭证类别 点击“修改” 点击“凭证类别”放大镜，弹出公式定义窗口 点击“固定值参照”，弹出凭证类别窗口 选择相应凭证类别，点击“确定”返回，保存用反ERP-"7NC财务管理项目第17页共18页星中現UFIDAffll 软件惟 劭 強进用友NC操作手册農新”分录操作+辅肋核算畫制保存 职涓 附加项定文 打印会计主体贱薄公式定义确刃 取消T检查清空基本档秦固定居参照|A凭证类别生成实时凭证&系缰单据树 国亡合计平會r：凭证类别附单据数同步方式处理71爭务处理方式业务关联主定位护类别简称1记账凭证9在财务会计平台生成凭证本功能完成针对各系统

23、的业务单据或业务处理，单张生成或成批生成会计凭证到总账中。同时也对各 系统生成的凭证进行简单的维护，如取消生成凭证或重新生成凭证、红冲凭证等。路径：客户化-> 会计平台-> 财务会计平台-> 凭证生成操作说明：消息中右凭证生咸系编”全选全消抵选查询 单拥 重算 生咸 刪除 选【页打印会计主体国锡空琏亘二上味簿|刘(W会计准亠.总账凭证制单曰期2009-0E-02 回|无锡空港园区接展有限怂司.(1)点击选项，首先选择“不合并分录”并且“保存方案”。然后点击“控制条件”(2)选择相应条件后，保存退出。2sJ瞬夕卜部董蛛导只单据yZ呈否代许増轴分录1/币沖是否可改1/辅币汇車是否

24、可改 #借方是否可改 /贷方原戸是舌可改1/科目呈否可故v辅肋核算是否可改 ”借方塾量是否可改 y ffiSr$币是否可改 z贷方辅帀是舌町改z捕要呈否可故V原币i匚率是否可改F惜方原币是否可改.1/贷方塾星是否可改z贷方本即是若町改用反ERP-理7NC财务管理项目第19页共18页UFIDAffll 软件惟 劭 強进用友NC操作手册用反ERP-理7NC财务管理项目第#页共18页UFIDAffll 软件惟 劭 強进用友NC操作手册(3) 点击查询按钮，在查询条件界面选择要查询的单据类型，可以多选，通过shift键实现连续多选以及通过Ctrl键实现选择性多选；以及录入查询的其它条件，如业务日期，金

25、额等。点击确认按钮，查询出相关单据。用反ERP-理7NC财务管理项目第#页共18页UFIDAffll 软件惟 劭 強进用友NC操作手册用反ERP-理7NC财务管理项目第#页共18页UFIDAffll 软件惟 劭 強进用友NC操作手册+:应收庄付报账中心册E 固證严"贸产减少_，煜乍増加 _，原也縄少 j杲计折甘腿 j粗裳产权转移'1资严评估；阪值谁备 J苛旧计提 一耳植瓷动常用条件自走只条件+)DdapsyslemHR用反ERP-理7NC财务管理项目第#页共18页UFIDAfflJ 软件用友NC操作手册(4)在查询结果表体行第一列“选择”中，输入序号，然后点击生成按钮，弹出凭证生成列表。如再蜩子陵V葛洲坝水混*盘计主佯果序号相同表示多张单据合并生成一张凭证。(5)点击修改按钮，进入凭证修改界面。(6)完成凭证修改后，保存，返回。选捧峻类型业界业务关联号业务日期录入人审批人币种金锁制固宦蚩产2009-0062009-05-05sr折1日计握人民币5781.6G总味凭征msw 加凹倍加屈|律台生成凭证1计釜折旧折旧躍CNY5,761 嗣2计 aaffisCNY126.6&I25.BE3