六盘水中福在线随机性现场财务工作检查单

1、销销售售厅厅（点点）现现场场财财务务工工作作检检查查单单检检查查日日期期：年年 月月 日日时时 销销售售点点名名称称在在售售票票种种中福在线传统票其他（单独列示）检检查查项项目目：一一. . 现现金金管管理理1 柜员室是否随时关闭是否2 保险柜钥匙保管人随身携带是否3 柜员室钥匙保管人是否随身携带是否4 销售厅大门钥匙保管人是否随身携带是否5 保险柜，柜员室钥匙是否分别由不同人保管是否6 保险柜密码和保险柜钥匙是否分别由不同人保管是否7 保险柜若为机械式密码，检查密码是否为打乱状态是否8 保险柜是否有使用情况登记是否9 每日资金是否有交接记录是否10 盘点现金是否与实际相符是否11 上日现金日

2、记账余额是否与现金交接记录中上日资金结余数一致是否若若以以上上检检查查项项目目为为否否，请请说说明明原原因因：检检查查项项目目编编号号说说明明二二. . 投投注注卡卡及及文文档档管管理理1 每日投注卡是否有交接记录是否2 盘点投注卡是否与实际相符是否3 上日投注卡结余数是否与投注卡交接记录中上日结余数量一致是否4 已充值大卡是否单独保存是否5 已充值大卡是否有特定密码，且仅柜员知晓是否6 大额赠分卡是否单独保存，并单独登记是否7 未寄回当地财务的赠分充值小票是否有厅经理签名是否7 未寄回当地财务的每日资金结算小票是否规范保存是否8 财务规定报表是否规范填写和保存是否9 财务规定缴款回单是否有两

3、人签名是否10 财务规定费用单据是否有柜员签名是否财务规定必填报表有：a.现金及投注卡盘点表c.赠分充值卡登记表注：当地财务人员提供b.销售厅现金日记账d.若若以以上上检检查查项项目目为为否否，请请说说明明原原因因：检检查查项项目目编编号号说说明明三三. . 其其他他资资产产管管理理盘盘点点厅厅内内资资产产，并并经经大大厅厅经经理理确确认认，是是否否与与财财务务提提供供资资产产清清单单一一致致，差差异异请请列列示示如如下下并并说说明明原原因因：四四： 财财务务意意见见当当地地财财务务人人员员根根据据上上述述检检查查，提提出出整整改改意意见见，列列示示如如下下：签签字字：检检查查人人：大大厅厅经

4、经理理：日日期期：日日期期：财财务务检检查查盘盘点点表表日日期期：2012 年年 3 月月 21 日日销销售售厅厅: : 六六盘盘水水 厅厅贴贴财财务务交交易易汇汇总总信信息息小小票票处处盘盘存存现现金金（RMB/RMB/元元）张张 数数金金额额( (元元) )小票粘贴时右上角与该表格对齐柜柜员员室室柜员找零备用金/2000大额充值卡及押金02550100244244005073502048010005151220.5000.100本日赠分/10合合计计29397保保险险柜柜封存兑奖备用金/2000大额充值卡8000封存之前营收款/0本日缴存银行合计金额/0合合计计10000盘盘点点现现金金合

5、合计计=+39397本本日日小小票票现现金金结结余余24847现现金金日日记记帐帐上上日日余余额额14550盘盘点点差差额额=-0差差异异原原因因有有差差异异时时请请注注明明投投注注卡卡盘盘点点项项目目序序号号数数量量( (张张) )库库存存数数坏坏卡卡（柜柜员员室室存存）0坏坏卡卡（保保险险柜柜存存）182正正常常卡卡（保保险险柜柜存存）2870正正常常卡卡（柜柜员员室室存存）200合合计计=+=+3252帐帐存存数数上上日日结结存存3258客客人人购购卡卡（- -）120客客人人退退卡卡（+ +）114本本日日结结存存=-+=-+3252盘盘点点差差额额=-=-0差差异异原原因因有有差差异

6、异时时请请注注明明 以以上上内内容容经经本本人人亲亲自自确确认认，所所填填数数据据真真实实无无误误。柜柜员员签签名名： 值值班班经经理理签签名名：检检查查人人签签名名：日日期期: :财财务务检检查查盘盘点点表表日日期期： 2015 年年 2 月月3 日日销销售售厅厅: : 六六盘盘水水广广场场路路厅厅贴贴财财务务交交易易汇汇总总信信息息小小票票处处盘盘存存现现金金（RMB/RMB/元元）张张 数数金金额额( (元元) )小票粘贴时右上角与该表格对齐柜柜员员室室柜员找零备用金/大额充值卡及押金91182001002052050050945020001011051890199990.500.10本

7、日赠分/合合计计39349保保险险柜柜卡押金/3282兑奖备用金4000厅经理备用金/1000本日缴存银行合计金额/合合计计8282盘盘点点现现金金合合计计=+47631本本日日小小票票现现金金结结余余21715.27现现金金日日记记帐帐上上日日余余额额25910盘盘点点差差额额=-5.73差差异异原原因因有有差差异异时时请请注注明明投投注注卡卡盘盘点点项项目目序序号号数数量量( (张张) )库库存存数数坏坏卡卡（柜柜员员室室存存）31坏坏卡卡（保保险险柜柜存存）正正常常卡卡（保保险险柜柜存存）850正正常常卡卡（柜柜员员室室存存）240合合计计=+=+1121帐帐存存数数上上日日结结存存10

8、84客客人人购购卡卡（- -）140客客人人退退卡卡（+ +）177本本日日结结存存=-+=-+1121盘盘点点差差额额=-=-0差差异异原原因因有有差差异异时时请请注注明明 以以上上内内容容经经本本人人亲亲自自确确认认，所所填填数数据据真真实实无无误误。柜柜员员签签名名： 值值班班经经理理签签名名：检检查查人人签签名名：日日期期: :财财务务检检查查盘盘点点表表日日期期： 2014 年年 11 月月 10 日日销销售售厅厅: : 六六盘盘水水广广场场路路厅厅贴贴财财务务交交易易汇汇总总信信息息小小票票处处盘盘存存现现金金（RMB/RMB/元元）张张 数数金金额额( (元元) )小票粘贴时右上

9、角与该表格对齐柜柜员员室室柜员找零备用金/大额充值卡及押金33660010075750050221100207140101313051785149490.500.10本日赠分/合合计计15604保保险险柜柜卡押金/3402兑奖备用金4000厅经理备用金/-44.9本日缴存银行合计金额/合合计计7357.1盘盘点点现现金金合合计计=+22961.1本本日日小小票票现现金金结结余余2361.86现现金金日日记记帐帐上上日日余余额额48402盘盘点点差差额额=-27802.76差异原因有差异时请注明厅经理备用金采购日常用品888.1元投投注注卡卡盘盘点点项项目目序序号号数数量量( (张张) )库库存

10、存数数坏坏卡卡（柜柜员员室室存存）17坏坏卡卡（保保险险柜柜存存）正正常常卡卡（保保险险柜柜存存）800正正常常卡卡（柜柜员员室室存存）291合合计计=+=+1108帐帐存存数数上上日日结结存存1124客客人人购购卡卡（- -）17客客人人退退卡卡（+ +）1本本日日结结存存=-+=-+1108盘盘点点差差额额=-=-0差异原因有差异时请注明 以以上上内内容容经经本本人人亲亲自自确确认认，所所填填数数据据真真实实无无误误。柜柜员员签签名名： 值值班班经经理理签签名名：检检查查人人签签名名：日日期期: :财财务务检检查查盘盘点点表表日日期期： 2014 年年 12 月月17 日日销销售售厅厅:

11、:贴贴财财务务交交易易汇汇总总信信息息小小票票处处盘盘存存现现金金（RMB/RMB/元元）张张 数数小票粘贴时右上角与该表格对齐柜柜员员室室柜员找零备用金/大额充值卡及押金17610010650192051010561230.50.1本日赠分/合合计计保保险险柜柜卡押金/兑奖备用金厅经理备用金/本日缴存银行合计金额/合合计计盘盘点点现现金金合合计计=+本本日日小小票票现现金金结结余余现现金金日日记记帐帐上上日日余余额额盘盘点点差差额额=-差异原因有差异时请注明厅经理备用金采购日常用品890元投投注注卡卡盘盘点点项项目目序序号号库库存存数数坏坏卡卡（柜柜员员室室存存）坏坏卡卡（保保险险柜柜存存）正正常常卡卡（保保险险柜柜存存）正正常常卡卡（柜柜员员室室存存）合合计计=+=+帐帐存存数数上上日日结结存存客客人人购购卡卡（- -）客客人人退退卡卡（+ +）本本日日结结存存=-+=-+盘盘点点差差额额=-=-差异原因有差异时请注明 以以上上内内容容经经本本人人亲亲自自确确认认，所所填填数数据据真真实实无无误误。柜柜员员签签名名： 值值班班经经理理签签名名：检检查查人