财政国库集中支付管理系统地方版

1、财政国库集中支付管理系统（地方版）预算单位简明操作手册（文档编号：GKZFT_SS_M_JMCZ_V2.0_080807_ZY_tianjin-kaifaqu_005）中华人民共和国财政部天津市开发区财政局方正集团·方正春元科技发展有限公司二八年十一月公共功能一、 系统安装（安装包由方正春元实施人员提供）双击“V预算单位系统安装包”图标执行预算单位客户端的安装。在安装过程中按照程序的提示默认“下一步”的操作即可，不用做任何的修改。安装完成后软件提示“重新启动计算机”，可以不用重新启动点击“取消”退出就完成安装过程。安装完成后会在系统左下角的开始菜单>程序里多出一个“方正春元”程

2、序组，其中有三个程序项，“集中支付系统”、“数据下载服务端”、“卸载程序”，第一个程序就是日常工作中处理业务操作时使用的系统，在使用前要通过这个程序来配置本地数据库连接；第二个是日常工作中上传下载数据时要使用的服务端程序，在使用前要通过这个程序来配置与数据交换中心的连接；第三个是系统的卸载程序。二、 连接数据库1. 点击“开始”-“程序”-“方正春元”-“预算单位2.0”-“集中支付系统”（也可把快捷方式发送到桌面，直接双击即可）2. 点击“增加”按钮，出现连接配置界面3. 点击“”选择数据库存放地址（重要）“单位空模板数据库” MODEL20SP6(2008).Mdb，由方正春元实施人员提供

3、，您最好复制后使用，以备后用4. 选择模板库5. 打开要指定的数据库，点击“测试”按钮，提示测试Access连接成功！点击“确定”按钮6. 点击“保存”按钮，填写数据库名称，点击“确认”按钮（数据库名为用户自己定义）7. 提示保存成功，点击“确定”按钮8. 出现下图界面，点击“确定”按钮9. 提示配置交换中心，点击“确定”按钮三、 下载数据1. 点击“开始”-“程序”-“方正春元”-“预算单位2.0”-“数据下载服务端”来启动预算单位软件的数据下载程序：（也可把快捷方式发送到桌面，直接双击即可）2. 选择业务年度，点击“确定”。3. 出现交换中心配置不正确界面，点击“确定”。4. 选中刚才建立

4、的连接，选择右上角“配置交换中心”选项，进行交换中心的配置5. 选择“业务年度”，点击“确定”。6. 填写IP地址和端口，点击“测试”按钮，提示连接成功：（重要）IP地址为10.36.81.162，端口为8001（此IP和端口号为测试环境，上线时用首页注意事项中的IP和端口号）：7. 填写用户名、密码，注意用户名和密码保持一致，点击“确定”，提示用户添加成功（重要）用户名为数据库上写的单位编码前加“001”。例如财政局编码为“513001”则用户名和密码均为“001513001”8. 点击“立即下载”进行数据的下载，（重要）第一次安装后，要选中下方的完全同步基础数据，以后均不用勾选完全同步基础

5、数据9. 关闭“数据下载服务端”或者最小化。四、 修改密码1. 双击“集中支付系统”图标，用原始用户名001和密码1登陆2. 选择自己的角色进入系统（例：经办人选录入角色，审核人选审核角色）3. 点击“系统”下的“修改密码”按钮4. 输入旧的口令、新的口令和确认口令，新口令和确认口令应相同，点击“确定”按钮5. 提示修改成功，点击“确定”按钮业务操作一、 指标操作：1. 业务说明：指标由财政下达，单位进行接收2. 流程图：3. 操作步骤：1) 双击“数据下载服务端”来启动预算单位软件的数据下载程序进行业务数据的下载，方式同公共功能 三、下载数据，（重要）去掉完全同步下载的勾选2) 将会从交换中

6、心下载业务数据，并显示在“下载日志”中：3) 如果没有新的业务数据，将会出现如下对话框：4) 关闭“数据下载服务端”或将其最小化：5) 点击“集中支付系统”来启动预算单位软件的支付系统程序：6) 选择数据库，点击“确定”按钮：7) 确认“业务年度”，点击确定按钮：8) 输入用户名和密码，用户名为001，密码为自己修改后的密码（原始密码为1）。并确认业务日期：9) 选择“录入角色”，点击确定：10) 双击“事务提醒”中的“指标接收”，或者点击“指标管理”菜单下的“指标接收”按钮：11) 选中要接收的指标，点击保存：二、 计划操作：（数据下载方式与登陆方式同指标操作）1. 业务说明：授权支付与直接

7、支付计划阶段工作基本相同，只是授权支付要接收代理银行发送的额度到张通知书，若是本级编制进行如下操作，若是财政代编预算单位在计划阶段不进行任何操作2. 流程图：3. 操作步骤：1) 以“录入角色”登陆系统：2) 点击“计划管理”菜单下的“计划录入”按钮：3) 在可用指标处选中要进行做计划的指标，点击“增加”按钮：4) 输入各项信息后， 点击“确定”按钮：（可通过支付方式下面的菜单选取是直接支付还是授权支付）注意：计划录入时，需录入项目空格后有或时为选择项，没有的话便需要您输入5) 计划送审：选中要送审的计划，点击“送审”按钮：6) 计划审核：以审核角色登录系统：7) 双击“事务提示”中的“正常计

8、划审核”，或者点击“计划管理”菜单中的“正常计划审核”按钮：8) 选中要审核的计划，点击“审核”按钮：9) 计划汇总、打印、发送：以录入角色登录系统：10) 双击“事务提示”中的“计划汇总打印”或者点击“计划管理”菜单中的“计划汇总打印”按钮：11) 选中要汇总的计划，点击“汇总”按钮：12) 点击“已汇总计划”：13) 选中要打印的计划，点击“打印汇总单”和“打印明细单”：14) 点击“计划管理”菜单下的“计划上报”按钮，选中要上报的计划，点击“发送”按钮：15) 计划批复及额度到帐通知书接收：点击“数据下载服务端”来启动预算单位软件的数据下载程序：（下载步骤同公共功能 三、）16) 关闭“

9、数据下载服务端”或将其最小化。17) 启动“集中支付系统”，以录入角色登录系统：18) 双击“事务提醒”中的“计划批复接收”或点击“计划管理”菜单下的“计划批复接收”按钮：19) 选中要接收的计划批复，点击“保存”按钮：20) 双击“事务提醒”中的“额度到帐通知单接收”或者点击“计划管理”菜单下的“额度到帐通知单接收”按钮：21) 选中要接受的额度到帐通知单，点击“保存”按钮：Ø 错误计划的退回：当发现已经上报的计划有错误后1通知主管的业务处室，由业务处室将上报的计划退回（如果单位没有接收到，需要国库处有计划发送权限的操作员，从“计划发送/导出”菜单中的“已发送”中找到相应的计划，重

10、新发送一次，这样操作需要单位提供计划明细单的单号（单位从已发送计划的明细中查询）；2单位从“下载服务端”中下载批复的0计划；3单位接收退回的计划（计划金额为0）：在“批复计划接收”中，选中批复回来的“0计划”，点击保存；4查看指标额度是否已经恢复：在“正常计划录入”中查看指标信息；5更改或者重新录入新的正确的计划。三、 支付操作：（数据下载方式与登陆方式同指标操作）授权支付：1. 业务说明：预算单位进行支付凭证的录入、审核后发送给代理银行，代理银行在财政授权额度内进行审批后发生支出；支付凭证两票合一和网银只有在支付凭证打印发送方式上有所不同，支票打印发送的话要启用两票合一（支付凭证和支票合二为

11、一）2. 流程图：3. 操作步骤：1) 支付凭证录入：以“录入角色”登陆系统，点击“支付凭证录入”按钮：2) 在界面下方选中相应的计划，点击“增加”按钮：3) 在弹出的窗口中填写相关信息（注意：“预算科目”和“支出目级要选择到底级）后，点击“确认”按钮：空格后有或时为选择项，没有的话便需要您输入4) 选中刚刚录入的支付凭证，点击“送审”按钮：5) 支付凭证审核：选择“审核角色”登陆系统：6) 双击“事务提醒”当中的“支付凭证审核”，或者点击“授权支付”菜单下的“支付凭证审核”按钮：7) 选中要审核的支付凭证，点击“审核”按钮：(一) 授权支付（两票合一）1) 支付凭证打印发送：切换到录入用户：

12、2) 双击“事务提醒”中的“支付凭证打印发送”或者点击“授权支付”菜单下的“支付凭证打印发送”按钮：3) 在“未打印”中，选中要生成的支付凭证，点击“打印”按钮，进行打印：4) 选择打印凭证类型类型：支票上若有金额数时选转账支票、没有金额数时选转账支票（限额）5) 在弹出的对话框中点击“确定”按钮：6) 点击“已打印”按钮，选择要发送的支付凭证，点击“发送”按钮：(二) 授权支付（网银）1) 支付凭证打印发送：以“录入角色”登陆系统：2) 双击“事务提醒”中的“支付凭证打印发送”或者点击“授权支付”菜单下的“支付凭证打印发送”按钮：3) 在“未打印”中，选中要生成的支付凭证，点击“打印”按钮，

13、进行打印：4) 打印完成后，在弹出的对话框点击“确定”按钮：5) 在“已打印”菜单下选中已打印凭证，点击“网银接口导出”，导出完成后点击“发送”按钮：（注意：先导出，再发送）支付凭证回单登记：1) 双击“数据下载服务端”图标来启动预算单位软件的数据下载程序（数据下载方式同指标下载）2) 数据下载完成后，关闭“数据下载服务端”或将其最小化：3) 双击“集中支付系统”图标以“录入角色”登陆系统：4) 双击“事务提醒”中的“支付凭证回单登记”，或者点击“授权支付”菜单下的“支付凭证回单登记”按钮：5) 选中要登记的回单，点击“保存”按钮：直接支付1. 业务说明：预算单位进行用款申请的录入和初步审核，上报给财政，再由财政最终审核后生成支付凭证发送给银行2. 流程图：3. 操作步骤：1、单位用款申请录入，选择“录入角色”登陆系统2、在“直接支付”菜单下选择“支付申请录入”，选中下方计划额度中有发生支付的计划，点击“增加”按钮完成空白处的录入，录入完成后点击“确认”按钮：空格后有或时为选择项，没有的话便需要您输入3、选中录入的数据，选中点击“送审”按钮，提示送审成功，点击“确定”4、用款申请审核，选择“审核角色”登陆系统5、选择“支付申请审核”菜单，选中数据，点击“审核”