全面预算管理流程图

1、预预算算管管理理流流程程图图和和明明细细表表集集团团预预算算委委员员会会集集团团财财务务部部门门集集团团所所辖辖各各公公司司集集团团财财务务部部资资金金计计划划部部总总经经理理和和总总经经办办企企划划/ /市市场场部部门门销销售售部部门门生生产产部部门门采采购购部部门门研研发发和和技技术术部部门门品品管管部部工工装装设设备备部部今年市场状况分析报告明年经营目标人力资源薪金调查报告市场费用预算销量及结构预算采购预算产品技术开发方案市场发展方案今年技术开发情况报告今年生产状况报告今年销售情况分析报告各事业部今年总体经营状况分析报告各事业部明年经营目标明年市场发展方案明年市场发展方案销售量及结构预算

2、市场竞争方案生产预算采购机构及岗位配置图生产机构及岗位配置图人力资源市场薪金调查报告人力资源薪金调查报告人力资源市场薪金调查报告生产员工薪金预算制造费用预算销售价格预算人力资源薪金调查报告研发员工薪金预算研发机构岗位配置图研发费用预算销售机构岗位配置图销售员工薪金预算销售费用预算损益预算公司组织机构及岗位图员工薪金预算汇总固定资产投资预算汇总机构及岗位配置图员工薪金预算集团公司远期发展规划各事业部明年经营目标设计、发放预算编制统一表格各公司预算汇总合并合并现金流量表培训预算编制人员各事业部远期发展规划集团公司预算编制大纲和具体要求采购机构及岗位配置图采购员工薪金预算采购费用预算采购预算人力资源

3、薪金调查报告今年市场供应和整体原材料市场状况报告明年供应和材料市场预测方案明年质量管理和质量成本预测方案今年质量管理和质量成本分析报告人力资源薪金调查报告品管员工薪金预算品管机构岗位配置图品管部费用预算今年工装设备运行情况分析报告人力资源薪金调查报告工装设备部员工薪金预算工装设备部机构岗位配置图工装设备部费用预算明年生产方案明年工装设备运行情况预测方案总经办员工薪金预算总经办费用预算总经办机构及岗位配置图公司人力资源计划集团人力资源计划汇总集团员工薪金预算汇总集团合并损益表集团固定资产支出计划预预算算管管理理流流程程图图和和明明细细表表集集团团预预算算委委员员会会集集团团财财务务部部门门集集团

4、团所所辖辖各各公公司司集集团团财财务务部部资资金金计计划划部部总总经经理理和和总总经经办办企企划划/ /市市场场部部门门销销售售部部门门生生产产部部门门采采购购部部门门研研发发和和技技术术部部门门品品管管部部工工装装设设备备部部今年市场状况分析报告明年经营目标人力资源薪金调查报告市场费用预算销量及结构预算采购预算产品技术开发方案市场发展方案今年技术开发情况报告今年生产状况报告今年销售情况分析报告各事业部今年总体经营状况分析报告各事业部明年经营目标明年市场发展方案明年市场发展方案销售量及结构预算市场竞争方案生产预算采购机构及岗位配置图生产机构及岗位配置图人力资源市场薪金调查报告人力资源薪金调查报

5、告人力资源市场薪金调查报告生产员工薪金预算制造费用预算销售价格预算人力资源薪金调查报告研发员工薪金预算研发机构岗位配置图研发费用预算销售机构岗位配置图销售员工薪金预算销售费用预算固定资产增减方案对外投资方案固定资产增减方案固定资产增减方案固定资产增减方案资产负债表损益预算现金流量预算公司组织机构及岗位图员工薪金预算汇总融资预算方案固定资产投资预算汇总调整?会议纪要是会议纪要否修改修改修改修改否预算批复责任中心指标分解责任中心指标责任中心指标责任中心指标责任中心指标预算考核办法预算考核办法预算考核办法预算考核办法预算考核办法机构及岗位配置图员工薪金预算对外投资方案预算修改意见预算修改意见集团公司

6、远期发展规划各事业部明年经营目标调整?会议纪要是会议纪要否是预算批复预算修改意见设计、发放预算编制统一表格融资方案各公司预算汇总合并合并现金流量表培训预算编制人员各事业部远期发展规划集团公司预算编制大纲和具体要求初预算考核办法否审核否上报采购机构及岗位配置图采购员工薪金预算采购费用预算采购预算人力资源薪金调查报告今年市场供应和整体原材料市场状况报告明年供应和材料市场预测方案固定资产增减方案明年质量管理和质量成本预测方案今年质量管理和质量成本分析报告人力资源薪金调查报告品管员工薪金预算品管机构岗位配置图品管部费用预算固定资产增减方案修改责任中心指标预算考核办法今年工装设备运行情况分析报告人力资源

7、薪金调查报告工装设备部员工薪金预算工装设备部机构岗位配置图工装设备部费用预算固定资产增减方案修改责任中心指标预算考核办法明年生产方案明年工装设备运行情况预测方案总经办员工薪金预算总经办费用预算总经办机构及岗位配置图公司人力资源计划集团人力资源计划汇总集团员工薪金预算汇总集团合并损益表集团融资计划集团合并资产负债表集团融资计划集团对外投资计划集团合并现金流量表集团固定资产支出计划修改意见：1、把各公司的预算修改流程放到整个流程图中2、预算制度制定和修改也应该放到流程中3、固定资产增减方案对外投资方案固定资产增减方案固定资产增减方案固定资产增减方案资产负债表现金流量预算融资预算方案调整?会议纪要是

8、会议纪要否修改修改修改修改否预算批复责任中心指标分解责任中心指标责任中心指标责任中心指标责任中心指标预算考核办法预算考核办法预算考核办法预算考核办法预算考核办法对外投资方案预算修改意见预算修改意见调整?会议纪要是会议纪要否是预算批复预算修改意见融资方案初预算考核办法否审核否上报固定资产增减方案固定资产增减方案修改责任中心指标预算考核办法固定资产增减方案修改责任中心指标预算考核办法集团融资计划集团合并资产负债表集团融资计划集团对外投资计划集团合并现金流量表固定资产投资预算汇总集团固定资产支出计划预预算算管管理理流流程程图图和和明明细细表表集集团团预预算算委委员员会会集集团团财财务务部部门门集集团

9、团所所辖辖各各公公司司集集团团财财务务部部资资金金计计划划部部总总经经理理和和总总经经办办企企划划/ /市市场场部部门门销销售售部部门门生生产产部部门门采采购购部部门门研研发发和和技技术术部部门门品品管管部部工工装装设设备备部部今年市场状况分析报告明年经营目标人力资源薪金调查报告市场费用预算销量及结构预算采购预算产品技术开发方案市场发展方案今年技术开发情况报告今年生产状况报告今年销售情况分析报告各事业部今年总体经营状况分析报告各事业部明年经营目标明年市场发展方案明年市场发展方案销售量及结构预算市场竞争方案生产预算采购机构及岗位配置图生产机构及岗位配置图人力资源市场薪金调查报告人力资源薪金调查报

10、告人力资源市场薪金调查报告生产员工薪金预算制造费用预算销售价格预算人力资源薪金调查报告研发员工薪金预算研发机构岗位配置图研发费用预算销售机构岗位配置图销售员工薪金预算销售费用预算固定资产增减方案对外投资方案固定资产增减方案固定资产增减方案固定资产增减方案资产负债表损益预算现金流量预算公司组织机构及岗位图员工薪金预算汇总融资预算方案固定资产投资预算汇总调整?会议纪要是会议纪要否修改修改修改修改否预算批复责任中心指标分解责任中心指标责任中心指标责任中心指标责任中心指标预算考核办法预算考核办法预算考核办法预算考核办法预算考核办法机构及岗位配置图员工薪金预算对外投资方案预算修改意见预算修改意见集团公司

11、远期发展规划各事业部明年经营目标调整?会议纪要是会议纪要否是预算批复预算修改意见设计、发放预算编制统一表格融资方案各公司预算汇总合并合并现金流量表培训预算编制人员各事业部远期发展规划集团公司预算编制大纲和具体要求初预算考核办法否审核否上报采购机构及岗位配置图采购员工薪金预算采购费用预算采购预算人力资源薪金调查报告今年市场供应和整体原材料市场状况报告明年供应和材料市场预测方案固定资产增减方案明年质量管理和质量成本预测方案今年质量管理和质量成本分析报告人力资源薪金调查报告品管员工薪金预算品管机构岗位配置图品管部费用预算固定资产增减方案修改责任中心指标预算考核办法今年工装设备运行情况分析报告人力资源

12、薪金调查报告工装设备部员工薪金预算工装设备部机构岗位配置图工装设备部费用预算固定资产增减方案修改责任中心指标预算考核办法明年生产方案明年工装设备运行情况预测方案总经办员工薪金预算总经办费用预算总经办机构及岗位配置图公司人力资源计划集团人力资源计划汇总集团员工薪金预算汇总集团合并损益表集团融资计划集团合并资产负债表集团融资计划集团对外投资计划集团合并现金流量表集团固定资产支出计划人人力力资资源源部部门门财财务务部部门门销量及结构预人力资源薪金调查报告市场费用预算今年财务状况分析人力资源状况分析报告采购费用预算制造费用预算生产员工薪金采购员工薪金销售价格预算人力资源机构岗位配置图人力资源员工薪金预

13、算人力资源费用预算人力资源费用预算研发员工薪金预算研发机构岗位配置图采购机构岗位配置图生产机构岗位配置图研发费用预算销售员工薪金预算销售机构岗位配置图销售费用预算损益预算付款周期生产周期原料存货周期收款周期成品存货周员工薪金预算汇总公司机构组织及岗位配置图员工薪金预算汇总总经办费用预算年度滚动预算固定资产投资预算汇总采购预算企划机构岗位配置图企划员工薪金预算月度滚动预算品管员工薪金品管费用预算品管机构岗位配置图工装设备部机构岗位配置图总经办机构配置图工装设备部费用预算总经办员工薪金预算公司人力资源计划集集团团所所辖辖各各公公司司人人力力资资源源部部门门财财务务部部门门销量及结构预人力资源薪金调

14、查报告市场费用预算今年财务状况分析人力资源状况分析报告采购费用预算制造费用预算生产员工薪金采购员工薪金销售价格预算人力资源机构岗位配置图人力资源员工薪金预算人力资源费用预算人力资源费用预算研发员工薪金预算研发机构岗位配置图采购机构岗位配置图生产机构岗位配置图研发费用预算销售员工薪金预算销售机构岗位配置图销售费用预算损益预算资产负债预算现金流量预算付款周期融资方案生产周期原料存货周期收款周期成品存货周固定资产增减方案对外投资方案员工薪金预算汇总公司机构组织及岗位配置图员工薪金预算汇总总经办费用预算年度滚动预算固定资产投资预算汇总修改修改预算说明书会议纪要责任中心指标责任中心指标预算考核办法预算考

15、核办法采购预算企划机构岗位配置图企划员工薪金预算会计科目调整输输入入核核算算系系统统月度滚动预算品管员工薪金品管费用预算品管机构岗位配置图输输入入预预算算系系统统工装设备部机构岗位配置图总经办机构配置图工装设备部费用预算总经办员工薪金预算公司人力资源计划资产负债预算现金流量预算融资方案固定资产增减方案对外投资方案修改修改预算说明书会议纪要责任中心指标责任中心指标预算考核办法预算考核办法会计科目调整输输入入核核算算系系统统输输入入预预算算系系统统固定资产投资预算汇总人人力力资资源源部部门门财财务务部部门门销量及结构预人力资源薪金调查报告市场费用预算今年财务状况分析人力资源状况分析报告采购费用预算制造费用预算生产员工薪金采购员工薪金销售价格预算人力资源机构岗位配置图人力资源员工薪金预算人力资源费用预算人力资源费用预算研发员工薪金预算研发机构岗位配置图采购机构岗位配置图生产机构岗位配置图研发费用预算销售员工薪金预算销售机构岗位配置图销售费用预算损益预算资产负债预算现金流量预算付款周期融资方案生