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文档简介
1、泓域咨询/宁波关于成立卫星导航设备公司可行性研究报告宁波关于成立卫星导航设备公司可行性研究报告xx集团有限公司报告说明xx集团有限公司主要由xxx(集团)有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中:xxx(集团)有限公司出资199.50万元,占xx集团有限公司35%股份;xx有限公司出资371万元,占xx集团有限公司65%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资21090.58万元,其中:建设投资15906.44万元,占项目总投资的75.42%;建设期利息163.19万元,占项目总投资的0.77%;流动资金5020.95万元,占项目总投资的23.81%。项目正常运营每年营业收入47000.00万元,综
2、合总成本费用36365.93万元,净利润7793.86万元,财务内部收益率30.00%,财务净现值15645.25万元,全部投资回收期4.79年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。据统计,2015年国内导航定位终端产品总销量突破4.66亿台,其中具有卫星导航定位功能的智能手机销售量达到4.4亿台。汽车导航后装市场终端销量接近1000万台,汽车导航前装市场终端销量约为371万台,各类监控终端销量在800万台左右,高精度定位接收机和板卡销量(含出口)14万台/套。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数
3、符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 市场分析16一、 行业进入壁垒16二、 行业发展方向和发展前景17三、 行业进入壁垒19第三章 背景及必要性21一、 行业发展现状21二、 行业发展影响因素22第四章 公司组建方案28一、 公司经营宗旨28二、 公司的目标、主要职责28三、 公司组建方式29四、 公司管理体制29五、
4、部门职责及权限30六、 核心人员介绍34七、 财务会计制度35第五章 法人治理结构39一、 股东权利及义务39二、 董事42三、 高级管理人员47四、 监事50第六章 发展规划52一、 公司发展规划52二、 保障措施58第七章 选址可行性分析60一、 项目选址原则60二、 建设区基本情况60三、 全面融入长三角一体化,建设高能级大都市区63四、 深度融入新发展格局,建设国内国际双循环枢纽66五、 项目选址综合评价69第八章 项目风险评估71一、 项目风险分析71二、 公司竞争劣势76第九章 项目环境影响分析77一、 编制依据77二、 建设期大气环境影响分析77三、 建设期水环境影响分析80四、
5、 建设期固体废弃物环境影响分析81五、 建设期声环境影响分析81六、 环境管理分析81七、 结论83八、 建议84第十章 进度实施计划85一、 项目进度安排85项目实施进度计划一览表85二、 项目实施保障措施86第十一章 项目投资分析87一、 编制说明87二、 建设投资87建筑工程投资一览表88主要设备购置一览表89建设投资估算表90三、 建设期利息91建设期利息估算表91固定资产投资估算表92四、 流动资金93流动资金估算表94五、 项目总投资95总投资及构成一览表95六、 资金筹措与投资计划96项目投资计划与资金筹措一览表96第十二章 经济效益评价98一、 经济评价财务测算98营业收入、税
6、金及附加和增值税估算表98综合总成本费用估算表99固定资产折旧费估算表100无形资产和其他资产摊销估算表101利润及利润分配表103二、 项目盈利能力分析103项目投资现金流量表105三、 偿债能力分析106借款还本付息计划表107第十三章 项目综合评价说明109第十四章 附表附录111主要经济指标一览表111建设投资估算表112建设期利息估算表113固定资产投资估算表114流动资金估算表115总投资及构成一览表116项目投资计划与资金筹措一览表117营业收入、税金及附加和增值税估算表118综合总成本费用估算表118固定资产折旧费估算表119无形资产和其他资产摊销估算表120利润及利润分配表1
7、21项目投资现金流量表122借款还本付息计划表123建筑工程投资一览表124项目实施进度计划一览表125主要设备购置一览表126能耗分析一览表126第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本570万元三、 注册地址宁波xxx四、 主要经营范围经营范围:从事卫星导航定位产品相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx集团有限公司主要由xxx(集团)有限公司和xx有限公司发起成立。(一)xxx(集团)有限公司基本情
8、况1、公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、
9、可靠、优质的产品和服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7128.025702.425346.02负债总额2951.772361.422213.83股东权益合计4176.253341.003132.19公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入24405.3019524.2418303.97营业利润4377.983502.383283.48利润总额3693.322954.662769.99净利润2769.992160.591994.39归属于母公司所有者的净利润2769.992160.591994
10、.39(二)xx有限公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7128.025702.425346.02负债总额29
11、51.772361.422213.83股东权益合计4176.253341.003132.19公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入24405.3019524.2418303.97营业利润4377.983502.383283.48利润总额3693.322954.662769.99净利润2769.992160.591994.39归属于母公司所有者的净利润2769.992160.591994.39六、 项目概况(一)投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立卫星导航设备公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由目前中国卫星导航应用主要集中在车船导航监控、电力及通信网
12、络授时等领域,综合运营服务平台尚未建立,不能有效满足大众及行业用户多样化的应用需求,缺乏面向大众市场清晰的盈利模式。需面向位置服务、公众出行、智能交通、物流监控调度、应急救援等细分领域,深度挖掘用户需求,开发新的应用服务与盈利模式。当前和今后一个时期,我国发展仍然处于重要战略机遇期,但机遇和挑战都有新的发展变化。世界正经历百年未有之大变局。新一轮科技革命和产业变革深入发展,国际力量对比深刻调整,和平与发展仍然是时代主题,人类命运共同体理念深入人心。同时,国际环境日趋复杂,不稳定性不确定性明显增加,新冠肺炎疫情影响广泛深远,经济全球化遭遇逆流,世界进入动荡变革期,单边主义、保护主义、霸权主义对世
13、界和平与发展构成威胁。国内发展环境发生深刻变化。我国经济发展趋势长期向好,潜力足、韧性强、回旋空间大,拥有全球最大规模的中等收入群体,进入高质量发展阶段,将迈入高收入国家行列,以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快形成,社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。我市面临诸多新机遇新挑战。以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局将释放新需求,以数字化为主要特征的新一轮科技革命和产业变革将注入新活力,“一带一路”、长江经济带、长三角一体化发展和“四大”建设等战略实施加快转化为城市发展新势能,要素市场化配置改革、自由贸易试验区建
14、设和营商环境持续优化将增创制度新优势。同时,全球经济低迷和逆全球化增加了外向型经济发展的不确定性,人口、经济、创新、资本等要素向中心城市特别是超大城市集聚加剧了城市位势竞争,财政、生态、空间等领域可持续发展面临更大压力,人口老龄化、社会加速转型和公共安全事件易发多发给治理体系和治理能力提升带来新挑战。综合判断,“十四五”及今后一个时期,中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局相互交织,危机并存、危中有机、危可转机,宁波处于发展动能转换的关键期、城市能级提升的突破期、综合竞争优势的重塑期和城市治理效能的提升期,承担当好浙江建设“重要窗口”模范生的重大使命,必须深刻认识新发展阶段的新变化新要
15、求,着眼世界大变局、国内新格局、区域一体化,保持战略定力,坚持底线思维,顺应发展大势,办好自己的事,以确定性的工作应对不确定性的局势,努力在危机中育先机、于变局中开新局。(三)项目选址项目选址位于xx,占地面积约56.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx套卫星导航定位产品的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积54324.27,其中:生产工程38283.95,仓储工程6251.04,行政办公及生活服务设施5842.13,公共工程3947.15。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总
16、投资21090.58万元,其中:建设投资15906.44万元,占项目总投资的75.42%;建设期利息163.19万元,占项目总投资的0.77%;流动资金5020.95万元,占项目总投资的23.81%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):47000.00万元。2、综合总成本费用(TC):36365.93万元。3、净利润(NP):7793.86万元。4、全部投资回收期(Pt):4.79年。5、财务内部收益率:30.00%。6、财务净现值:15645.25万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技
17、术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 市场分析一、 行业进入壁垒1、技术壁垒作为新兴的高新技术行业,卫星导航与位置信息服务行业具有较高的技术门槛,形成自然的技术壁垒。在卫星导航定位产品方面,核心技术主要被北美企业所垄断,新进企业很难在短期内具有国际竞争能力;在基于位置的信息系统应用业务方面,一般的卫星导航定位企业不具备相应专业的知识和技术,很难准确理解用户需求,并在共性需求分析的基础上开发出适合客户需要的专业应用系统;在基于位置的运营服务业务方面,需要卫星通信、移动通信和互联网等技术的有机融合。所以,在新兴的卫星导航定位行业,技术先发优势
18、尤为明显,新进者很难在短期与先发者在技术水平层面构成竞争。2、人才壁垒卫星导航与位置服务行业的技术发展和应用发展都已经进入了上升期,产业规模不断加大的同时,也对从事该行业从业者的科研能力、管理能力、综合素质提出了更高的要求。在以技术取胜的卫星导航行业,急需的是具有出色的科研能力、丰富的实践经验、先进的管理水平的综合型人才,而这些人才更多的需要通过企业的培养产生,新进企业难以在短时间内挖掘。要建设一支优秀的管理团队与技术团队需要大量的时间、资金方面的投入。因此,先发企业的人才优势比较明显,新进者的人才障碍突出。3、资金壁垒卫星导航与位置服务行业具有极强的专业技术性,对人才和技术的要求高。技术的研
19、发需要大量的时间,而且结果通常伴随着不确定性,加大了企业的风险和资金需求。据行业研究报告数据显示,该行业大多为小微企业,受规模和盈利水平的限制,企业融资能力差,而卫星导航行业属于资金密集行业,新进企业往往很难在短时间内获取一定的资金来支付其在人员和研发上的支出,无法获得资金支持的企业将会在激烈的竞争中被淘汰出局。二、 行业发展方向和发展前景综观产业链各环节的产值增长趋势,产业综合发展形势基本良好,国家相关政策的扶植及北斗应用市场的逐步发展,必将进一步推动我国卫星导航与位置服务产业链各环节共同稳步增长。展望产业链产值分布趋势,未来几年,我国卫星导航与位置服务产业链产值的构成仍将会发生持续变化,至
20、2020年,下游的运营服务产值贡献预计达到总产值的50%,应用服务水平将大幅度提高;中游的系统集成及终端集成产值在整个产业链的占比约为40%,终端产品质量和用户量将有巨大飞跃,产业国际竞争力将大幅增强;上游的数据、芯片、模块类产值在整个产业链的占比稳定在10%左右。随着产业的发展进步,产业链的逐步成熟,这种5:4:1的产业链产值分布结构将趋于稳定。2016年,北斗卫星导航系统应用占比进一步提高,北斗兼容应用已经成为国内市场主流方案。目前发展的重点是北斗技术创新与应用模式创新,卫星导航与位置服务产业作为我国战略性新兴产业,未来几年仍将呈现高速发展态势,预计总产值将以20%30%的年均速度增长。同
21、时,物联网概念已经在云计算存储和移动互联网的发展的推动下走到大众的视野中来。5G推动万物互联,物联网的新起在加速传统行业改革,从传统的卫星导航与位置服务到建设物联网生态系统,以数据和信息取胜,必然是大势所趋,发展前景明朗、空间巨大。目前物联网已形成“芯片模组系统设备测试仪表运营商应用”的产业链。物联网产业链最先爆发的是上游的模块芯片,然后再往下游的终端和应用传递,根据麦肯锡的统计,目前芯片和硬件的价值比重20-30%,而软件应用开发层面目前占比20-35%,解决方案占20%-40%。业内人士判断,2年内硬件价值将会快速上升,而硬件成熟之后增长极将主要转成软件应用和解决方案端。根据市场研究公司H
22、IS的数据,针对物联网(IoT)应用相关的全球MCU市场预计将以11%的复合年成长率成长,市场规模从2014年的17亿美元增加到2019年的28亿美元。三、 行业进入壁垒1、技术壁垒作为新兴的高新技术行业,卫星导航与位置信息服务行业具有较高的技术门槛,形成自然的技术壁垒。在卫星导航定位产品方面,核心技术主要被北美企业所垄断,新进企业很难在短期内具有国际竞争能力;在基于位置的信息系统应用业务方面,一般的卫星导航定位企业不具备相应专业的知识和技术,很难准确理解用户需求,并在共性需求分析的基础上开发出适合客户需要的专业应用系统;在基于位置的运营服务业务方面,需要卫星通信、移动通信和互联网等技术的有机
23、融合。所以,在新兴的卫星导航定位行业,技术先发优势尤为明显,新进者很难在短期与先发者在技术水平层面构成竞争。2、人才壁垒卫星导航与位置服务行业的技术发展和应用发展都已经进入了上升期,产业规模不断加大的同时,也对从事该行业从业者的科研能力、管理能力、综合素质提出了更高的要求。在以技术取胜的卫星导航行业,急需的是具有出色的科研能力、丰富的实践经验、先进的管理水平的综合型人才,而这些人才更多的需要通过企业的培养产生,新进企业难以在短时间内挖掘。要建设一支优秀的管理团队与技术团队需要大量的时间、资金方面的投入。因此,先发企业的人才优势比较明显,新进者的人才障碍突出。3、资金壁垒卫星导航与位置服务行业具
24、有极强的专业技术性,对人才和技术的要求高。技术的研发需要大量的时间,而且结果通常伴随着不确定性,加大了企业的风险和资金需求。据行业研究报告数据显示,该行业大多为小微企业,受规模和盈利水平的限制,企业融资能力差,而卫星导航行业属于资金密集行业,新进企业往往很难在短时间内获取一定的资金来支付其在人员和研发上的支出,无法获得资金支持的企业将会在激烈的竞争中被淘汰出局。第三章 背景及必要性一、 行业发展现状近十年来,我国卫星导航与位置服务产业产值实现快速增长,2015年该产业总体仍然保持高速发展态势,产业总体产值达到1735亿元,较2014年增长29.2%。同时,产业新增投资和新增企业数量持续增加,卫
25、星导航与位置服务领域企事业单位数量保持在14000家左右,从业人员数量约45万,人才流动现象明显加剧。据统计,2015年国内导航定位终端产品总销量突破4.66亿台,其中具有卫星导航定位功能的智能手机销售量达到4.4亿台。汽车导航后装市场终端销量接近1000万台,汽车导航前装市场终端销量约为371万台,各类监控终端销量在800万台左右,高精度定位接收机和板卡销量(含出口)14万台/套。我国卫星导航与位置服务产业链包括基础器件、基础软件、基础数据、终端集成、系统集成、运营服务等主要环节。其中,基础器件位于产业链上游,是整个产业发展的基础,是终端集成、系统集成等环节的重要支撑。终端设备承载卫星导航定
26、位功能,关系到用户体验,是产业发展水平的重要体现。运营服务是产业实现可持续发展的最重要手段,是未来时空服务发展的根本依托。2015年虽然中游整体产值规模较上年明显上升,但因芯片和终端产品价格下降过快,产值增速较去年进一步放缓,在全产业链中相应占比仍然呈下降趋势。中游产值在总产值中占比61%,其中终端集成环节占比47%,系统集成环节占比14%;上游产值在总产值中占比14%,其中基础数据、基础器件和基础软件等环节产值分别为7%、5%和2%;以运营服务为主的产业链下游依然保持快速增长态势,移动互联网巨头纷纷涉足位置服务,以及各地公共位置服务平台的建设运营,使下游的位置服务业务得到快速发展,在产业链各
27、环节中产值涨幅最快,在总产值中占比达25%。目前我国卫星导航与位置服务产业链产值仍然主要集中在中游,中游的终端集成和系统集成属于产业链附加值较低的环节,中游一端独大说明产业仍处于发展初级阶段。二、 行业发展影响因素1、有利因素(1)国家产业政策的推动2007年我国密集出台了若干关于卫星导航技术研发和应用的文件,之后几乎每年都有相关政策促进卫星导航与位置服务产品的应用。2013年,国务院办公厅印发关于国家卫星导航产业中长期发展规划的通知,这是国家针对新兴的信息产业发布的第一个中长期发展规划,勾划出至2020年的产业发展蓝图。2014年出台关于促进地理信息产业发展的意见,明确把发展地理信息与导航位
28、置融合服务,作为五个推动加快发展的重点领域之一。目前,为贯彻落实“十三五”国家战略性新兴产业发展规划,国家发展改革委公布了战略性新兴产业重点产品和服务指导目录2016版,该目录涉及战略性新兴产业5大领域8个产业,其中包含了北斗及卫星应用的相关内容。目录指出,下一代信息网络产业中,一是物联网设备,包括定位系统设备,北斗全球定位系统(GPS)终端与设备,RTLS定位系统等。二是卫星移动通信、导航终端设备,包括移动卫星通信终端,利用地球静止轨道卫星或中、低轨道卫星作为中继站,实现区域乃至全球范围的移动通信的终端;包括车载、舰载、机载终端和手持机;卫星导航定位接收机,接收北斗等卫星导航定位系统的广播导
29、航信号,用于导航定位功能的接收机设备。三是卫星通信运营服务方面,指基于移动、宽带等卫星通信系统的运营服务,基于北斗卫星导航系统、北斗地基增强系统的导航定位、高精度网络同步和授时运营服务等。国家产业政策的大力支持是卫星定位与位置服务行业良好有序发展的坚实基础。(2)基于卫星导航与位置信息服务技术应用的扩大基于卫星导航与位置信息的服务,是构建物联网系统大平台的未来发展方向,独特性在于其具有很强的拓展性,是基于GPS或北斗等系统取得的位置信息而衍生出的丰富的增值服务。它使孤立的、静态的位置信息有序组合,提供给用户更加个性化的实用、便捷的信息。随着3G、4G、5G等通信技术的不断发展,以及智能导航终端
30、的逐渐普及,将有越来越多的基础卫星导航和位置服务技术的应用被不断开发出来,行业发展前景将更为乐观。(3)技术创新,导航通信融合创造新应用模式作为新一代的卫星导航系统,北斗系统实现了定位系统和通信技术的结合,蕴藏着诸多使用价值。除能广泛应用于危险品运输监控、海洋搜救等场合外,还将开启包括智能交通在内的诸多服务新模式。除北斗系统的应用之外,广大电信运营商和各大导航设备生产商同样在探索卫星导航与通信技术融合带来的新应用。通过与4G等移动通信网融合,车载卫星导航终端发展成为远程车辆信息服务平台(Telematics),集导航、监控、娱乐、移动办公等多种功能于一身,并提供实时交通信息服务。智能手机的快速
31、普及,使得手机地图和手机导航成为大众生活日益重要的组成部分,提供多样化、个性化基于位置的增值内容信息服务。卫星导航应用市场正从以车辆应用为主向通信融合的以个人消费应用为主转变,消费电子导航、互联网导航等新的导航服务模式正逐渐成为导航产业新的增长点。目前,中国的导航产业伴随着移动互联网的兴起正逐渐转型。多家企业已经在构建基于4G、WiFi等无线通信技术的应用服务平台,提供包括实时路况信息、实时救援等在内的各项位置服务。技术的创新融合拓展了卫星导航的功能,激发了更多的消费需求。(4)市场细分,导航与位置服务产业链已具雏形导航与位置服务产业链主要包括芯片与终端制造商、移动运营商、内容提供商和服务提供
32、商。国内产业链各环节发展相对完备,相关企业日趋成熟,有效支撑新一轮高速增长。以北斗系统为突破口,中国不少公司已经开始研发具有自主知识产权的导航芯片,可望打破少数几家欧美公司垄断。支撑导航与位置服务应用的内容数据主要包括导航地图数据、深度信息点数据和动态交通数据,市场上已经涌现出多家能够基于不同数据源进行交通信息处理的企业。在服务提供方面,一大批专业的第三方信息服务提供商涌现,基于通信技术,为卫星导航设备提供包括一键呼叫导航、TMC实时交通路况信息、车辆定位追踪、车辆实时救援等服务。与此同时,包括电信运营商、汽车生产商、导航电子地图提供商也加入了服务提供的队伍。伴随着从为产品付费、为信息付费向为
33、服务付费的业务模式演进,导航与位置服务产业链逐渐由前端设备制造商主导过渡到后端运营服务商主导。在这种趋势之下,整个市场细分加速,产业链已经初具雏形。2、不利因素(1)行业竞争无序目前卫星导航与位置服务行业中大多为小微企业,行业集中程度低,市场参与者众多,市场竞争较为无序,以龙头企业带动、中小企业支撑的产业发展格局尚未形成,一定程度上限制了行业的发展。(2)创新体系不健全卫星导航与位置服务行业对技术依赖高,企业创新需求强,但我国目前创新体系尚不健全,主要体现在对行业创新的保护力度不够,对专利和版权的保护力度仍需加强。完整的法律保护体系能更进一步激发行业内企业的创新意识,形成产业链协同效应,促进行
34、业更快更好发展。(3)运营服务不能有效满足用户需求目前中国卫星导航应用主要集中在车船导航监控、电力及通信网络授时等领域,综合运营服务平台尚未建立,不能有效满足大众及行业用户多样化的应用需求,缺乏面向大众市场清晰的盈利模式。需面向位置服务、公众出行、智能交通、物流监控调度、应急救援等细分领域,深度挖掘用户需求,开发新的应用服务与盈利模式。(4)核心技术缺失及关键设备国产化率低在卫星导航产品产业化进程中,核心技术是卫星定位关键芯片,如射频芯片、基带芯片、数据处理芯片等。目前全球此类芯片基本上被少数几家欧美公司所垄断,中国导航设备生产受制于上述芯片生产商,95%导航芯片都是采取国外购买的方式,长期以
35、来都没有形成核心技术,制约了中国卫星导航应用产业的规模化、大众化发展。另外,涉及国家核心经济和安全的许多重要领域,包括民航、交通电信、金融、电力、物流等基本依赖GPS,对国家安全和战略利益构成严重威胁,北斗兼容机芯片及OEM板的研制和产业化迫在眉睫。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法,保证公司在市场竞争中获得成功,使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理
36、制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、卫星导航定位产品行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管
37、理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xxx(集团)有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中:xxx(集团)有限公司出资199.50万元,占xx集团有限公司35%股份;xx有限公司出资371万元,占xx集团有限公司65%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接
38、对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、
39、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事
40、会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及
41、会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项
42、。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断
43、开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、侯xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2
44、002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。2、李xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、贾xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、沈xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。5、冯xx,195
45、7年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、孙xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。7、田xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任
46、公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、武xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账
47、簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司
48、持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%
49、;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得
50、拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参
51、加股东大会,并行使相应的表决权;(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以
52、提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到
53、请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(4)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害
54、公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。(5)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产
55、重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司设董事会,对股东大会负责。2、董事会由5名董事组成,包括2名独立董事。董事会中设董事长1名,副董事长1名。3、董事会行使下列职权:(1)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(2)执行股东大会的决议;(3)决定公司的经营计划和投资方案;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(6)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;(7)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售
56、资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;(8)决定公司内部管理机构的设置;(9)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;(10)制订公司的基本管理制度;(11)制订本章程的修改方案;(12)管理公司信息披露事项;(13)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(14)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;(15)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。董事会可根据公司生产经营的实际情况,决定一年
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