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文档简介

1、经济运行情况分析模板一、外部环境分析（一）主要原材料市场供应情况（二）主要产品市场销售情况二、企业经济运行情况分析（一）经济运行基本情况月年累计1本月 预算本月1实际1差异1去年1差异万元（RMB）本年 预 算本年累计差异去年 同期差异主营业务收入（SALES）1 1n1 11 11 1差异%1'11 11 1息税折旧摊销 前利润（EBI TDA）差异%EBI TDA/ SALES %利润总额（EBT）差异%EBT/SALES %说明：流动资产周转 次动比次数% 净资产收益 技术率投入比 资产率债率%（二）生产运行（业务开展）情况装置名称负荷率主要产品本月计划本月实际去年同月本年计划本

2、年累计去年累计本月现价工业总产值（万元）（三）收入、利润完成情况分析1、产品收入、利润分析产 品 名 称项目名称本月计划本月实际去年同月本年计划本年累计去年累计销量销售价格销售收入单位销售成本单位产品毛利产品总毛利全部产品毛利合计2、利润总额分析单位：万元项目名称本月预算本月实际去年同月本年计划本年累计去年累计主营业务收入主营业务成本主营业务税金及附加营业费用其中：运输费管理费用其中：差旅费修理费养老保险财务费用其中：利息支出其他利润总额对与预算、与去年同期相比差异较大的项目进行重点说明3、应收及预付款项单位：万元项目年初余额本月减少本年累计减少期末余额与年初比降低%应收帐款其他应收款预付帐款

3、合计对应收及预付款项变化原因进行分析:（四）制造成本分析1、主要原材料采购价格及能源成本情况注：原材料、能源采购价格采用含税价材料、能源名 称采购价格（含税、元/吨）本月采购量（吨）月末库存（吨）本月去年同月本年预算本年平均去年平均注：带*为自产制造成本2、产品单位制造成本单位：元/吨产品名称项目名称本月预算本月实际去年同月本年预算本年累计去年累计产品1直接材料其中：原料1原料2原料3直接人工燃料动力其中：汽制造费用其中：折旧单位制造成本3、折旧及摊销费用单位：万元项目本期去年同期本月本年累计当月同期累计计提折旧无形资产及其他长期摊销费用合计（五）关键行动计划执行情况关键行动负责人本月采取的主要措施完成进度（与目标相比）存在的问题及改进措施三、滚动预测项目名称下月预测本季度预测下一季度下二季度下三季度产 量主营业务收入（万兀）利润总额（万兀）四、新产品、新技术、新工艺研发及投入情况五、存在的困难和问题及拟米取的措施六、资金增减和周转情况（一）货币资金的主要来源及同比变化情况。（二）应收账款、存货同比变化情况及增减原因。（三）资产、负债、所有者权益项目中，如同比变动幅度超过 30%应 说明原因。七、企业财务风险情况（一）企业从事的风险投资业务，主要包括委托理财、股票投资、基 金投资、期货及衍生品交易等风险业务占用资金规模、资金来源与盈亏情况（二）企业债务负担情况，主要包括长、短期

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