大观路项目建议书给经济所修改2010.05.18

1、第九章 投资估算与资金筹措9.1 编制说明9.1.1工程概况工程位于广州市天河区，南起中山大道，北至广汕路，大观路与车陂路均为城市主干道，其中大观路为双向六车道，车陂路为双向四车道。车陂路下穿中山大道隧道工程，北起奥体中心立交，下穿中山大道后止于车陂路。奥体中心立交为六肢互通立交，要同时考虑快速路（东环快速与华南路三期东延线）之间、主干道（大观路与车陂路）之间及快速路与主干道的交通转换，同时考虑奥体中心的景观要求，造型比较复杂。全长共约17.281km。9.1.2 编制范围本工程包括三大部分：（1）大观路市政化改造工程（2）车陂路下穿中山大道隧道工程（3）奥体中心立交。其中大观路市政化改造工程

2、，南起中山大道，北至广汕路，全长共约10.966km，分四个部分：（1）中山大道-奥体中心段，线路长度约2.74KM；（2）奥体中心-科学大道段，线路长度约4.59KM；（3）科学大道-广汕路段线，路长度约3.34KM；（4）大观路与广园东路联络道路，线路长度约0.296KM。车陂路下穿中山大道隧道工程，线路长度约2.01KM。奥体中心立交包括新建与原有车陂路隧道整饰工程，工程线路长度约4.305KM。估算费用划分：大观路与车陂路系统改善工程项目建议书投资估算费用由工程费、工程建设其他费、基本预备费。工程费用包括道路工程、桥梁工程、人行天桥工程、隧道工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程

3、。工程建设其他费包括建设用地费、房屋拆迁补偿费、建设管理费、建设项目前期工作咨询费、研究试验费、勘察设计费、交通流量预测研究费、环境影响咨询服务费、地质灾害评估费、地震安全性评价、防洪安全性评价、劳动安全卫生评审费、场地准备及临时设施费、工程保险费、招标代理服务费、施工图审查费。本估算不含给水工程、燃气工程、供电工程、通讯工程费用。9.2编制依据及取费标准1. 大观路与车陂路系统改善工程项目建议书方案设计图纸；2. 建标2007164号建设部关于印发市政工程投资估算编制办法的通知。3. 建质200416号市政公用工程设计文件编制深度规定。4. 采用定额：（1）粤建价字2005148号广东省市政

4、工程综合定额、广东省市政工程计价办法。（2）穗建筑2006707号广州市市政工程补充综合定额。（3）粤建价字2005147号广东省安装工程综合定额、广东省安装工程计价办法。（4）粤建价字2005149号广东省园林建筑绿化工程综合定额、广东省园林建筑绿化工程计价办法。（5）粤建价字2005145号广东省建筑工程综合定额、广东省建筑工程计价办法。5. 人工日工资单价按58元计算。6. 材料单价按2009年第二季度广州地区建设工程常用材料综合价格、2009年第二季度广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息，7. 机械台班价格按2009第二季度广州地区建设工程机械台班指导价格。8. 类似工程技术经济指

5、标。9. 工程建设其他费：（1）建设用地费：详见后附表。（2）代建单位管理费按穗发改投资200530号关于印发广州市政府投资建设项目代建制管理试行办法的通知执行。（3）建设工程监理费按国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知（发改价格2007670号）的规定计算。（4）前期工作咨询费按国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知(计价格19991283号)的规定计取。（5）研究试验费本工程不计列。（6）勘察设计费：工程勘察费、工程设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费、按国家计委工程勘察设计收费管理规定(计价格200210号)的规定结合实际情况计取。施工

6、图预算编制费按工程设计费的10%计算；竣工图编制费按工程设计费的8%计算。（7）环境影响咨询服务费按国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知(计价格2002125号)的规定计取。（8）地质灾害评审费及地震安全性评价参照广东省物价局、财政局、地震局关于印发广东省工程建设场地地震安全性评价收费项目及标准的通知(粤价1998264号)的规定计算。（9）劳动安全卫生评审费按第一部分工程费用的0.5%计算。（10）场地准备及临时设施费按第一部分工程费用的2%计算。（11）工程保险费按第一部分工程费用的0.4%计算。（12）招标代理服务费按国家计委“关于印发招标代理服务收费管理暂行

7、办法的通知”(计价格20021980号)的规定计算。（13）施工图设计审查依据广东省建设厅关于执行建筑工程施工图技术审查中介服务收费标准的通知（粤建设函2004353号文），按勘察设计费的10计取；。10. 基本预备费：按工程费用、工程建设其他费用之和的10%计算。11. 资金来源：资本金占总投资的30%；国内银行贷款占总投资的70%，贷款年利率5.94%。工程考虑第一年投入40%、第二年投入60%。 9.3 项目投资估算金额 （一）建设投资 167654.26万元 其中：第一部分工程费用 104077.44万元 第二部分工程建设其他费用 42627.85万元 预备费 14670.53万元 （

8、二）固定资产投资方向调节税 0.00万元 （三）建设期贷款利息 6278.45万元建设项目总投资 167654.26万元。9.4 资金筹措及使用计划1、项目总投资=建设投资+固定资产投资方向调节税+建设期利息。建设项目总投资为167654.26万元，全部资金为城建资金。项目的施工工期为2年。2、建设项目投资使用计划（建设工期按2年考虑）： 第一年：按项目总投资的40%投入。 第二年：按项目总投资的60%投入。9.5总投资估算表及征地拆迁费用统计表第十章 国民经济评价本项目经济评价的方法与原则是按照国家计委和建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、公路建设项目经济评价办法（交计字885

9、00号文）及其他有关文件规定进行的。根据评价方法的规定，经济评价分为财务评价和国民经济评价。本项目系城市道路交通项目，属城市建设基础设施，它所产生的效益除一部分可以定量分析外，其他往往表现为许多难以用货币量化的社会效益。因本项目建成后不收取过路费用，根据本项目的特点，仅对本项目进行国民经济评价。国民经济评价是在合理配置国家资源的前提下，从国家整体的角度分析计算项目对国民经济的净贡献，以考察项目的经济合理性。本项目属交通运输项目，采用“有无对比法”进行评价。“有项目”是指建设本项目后将要出现的交通运输情况，“无项目”是指不建设本项目将要出现的交通运输情况。10.1 评价参数(1)、建设规模、项目

10、计算期大观路与车陂路系统改善工程总长17.281Km，项目计算期为22年，其中建设期为2年，运营期20年。(2)、运量预测根据大观路特征年各断面全日交通量预测值，可测算本项目营运期内每年的客货运量，详见客货运量预测表。(3)、贸易费用率和社会折现率本项目贸易费用率取6%，社会折现率取8%。(4)、项目总投资及资金筹措本项目估算总投资167654.26万元，其中工程费用104077.44万元，工程建设其它费用42627.85万元，基本预备费14670.53万元，建设期贷款利息6278.45万元。建设资金来源：资本金占总投资的30%；国内银行贷款占总投资的70%，贷款年利率5.94%。工程考虑第一

11、年投入40%、第二年投入60%。 (5)、净残值率根据公路建设项目经济评价办法，净残值率取建设费用的50%，在项目计算期末以负费用的形式回收。10.2 费用调整10.2.1征地拆迁费用的调整本项目征地拆迁费用29767.46万元，按土地影子费用进行调整如下：土地影子费用=土地机会成本(OC)+新增资源消耗(IC)(1)、土地机会成本OC=NB0(1+g)t+1×1-(1+g)n(1+i)-n/(i-g)NB0土地“最好可行替代用途”净收益，本项目土地“最好可行替代用途”按种植蔬菜考虑，一年种植3次，NB0=3×2000=6000元/亩；t基年至开工年年数，t=0；g土地净收

12、益年增长率，g=3%；i社会折现率，i=8%；n项目计算期，n=22年。OC=6000/10000×(1+3%)×1-(1+3%)22(1+8%)-22/(8%-3%) =8.004万元/亩。土地机会成本总额=268.75亩*8.004万元/亩=2151.08万元。(2)、新增资源消耗新增资源消耗费用本项目不作调整，IC=22242.46万元。土地影子费用=2151.08+22242.46=24393.54万元。10.2.2建安工程费用的调整(1)、劳动力工资的调整根据本项目使用劳动力的情况，结合广州地区的劳动力结构、就业水平等因素，影子工资换算系数取1。(2)、材料费用的

13、调整针对本项目所消耗的主要材料，如水泥、钢材、沥青混凝土、木材用影子价格进行调整，其他材料不作调整。(3)、机械费用的调整机械费用仅对油料用影子价格进行调整。(4)、项目投入中属转移支付项目的剔除项目投入中规费和税金属转移支付项目，予以剔除。10.2.3工程建设其他费用和基本预备费的调整工程建设其他费用剔除属转移支付的费用，基本预备费根据工程费用和工程建设其他费用的变化进行调整。国民经济费用调整详见下表： 表10.1 国民经济费用调整表 单位：万元序号项目名称财务投资经济投资调整金额一工程费用104077.4496792.037285.41二工程建设其他费用42627.8535093.3875

14、34.471征地拆迁费用29767.4624393.545373.922其他费用12860.3910699.842160.55三基本预备费14670.5313499.821170.71四建设期贷款利息6278.4506278.45总投资167654.26145385.2322269.0310.2.4日常维护费用和大修费用的计算项目计算期内日常维护费用按经济投资的1%、每年递增5%计算，大修理费用在项目计算期第12年按经济投资的20%计算。10.3 效益计算交通运输项目的国民经济效益有些可以定量，有些难以定量。针对本项目的特点，对以下几项经济效益进行定量计算：(1)、运输费用节约效益B1=(Cz

15、LzCyLy)QzB1运费节约效益，万元/年；Cz原相关线路的单位运输费用，元/吨公里（元/人公里）；Lz原相关线路的运输距离，公里；Cy有项目时的单位运输费用，元/吨公里（元/人公里）；Ly有项目时的运输距离，公里；Qz运输量，万吨/年（万人次/年）。(2)、旅客节约时间效益B2=1/2bTzQzpB2旅客节约时间效益，万元/年；b旅客的单位时间价值（按人均国民收入计算），元/小时。项目计算期第17年按每年7.6%的速度增长，第8年17年按每年2.6%的速度增长；Tz节约的时间，小时/人，为无项目时旅客在其他线路上的旅行时间减有项目时旅客在本线路上的旅行时间，Tz=0.15小时/人；Qzp客

16、运量中的生产人员数，万人次/年。(3)、缩短货物在途时间的效益B3=PQTs×iB3缩短货物在途时间的效益，万元/年；P货物的影子价格，取平均价格6000元/吨；Q货物运输量，万吨/年；Ts缩短的运输时间，小时；i社会折现率，取8%。(4)、提高交通安全的效益B4=Psh(Jw-Jy)MB4提高交通安全的效益，万元/年；Psh交通事故平均损失费，元/次，根据统计资料取8000元/次；Jw、Jy分别为无项目和有项目时的事故率，次/万车公里；M交通量（万车公里、万换算吨公里）。(5)、减少拥挤的效益B5=(Cz-Czy)Lz(Qzn-Qz)B5减少拥挤的效益，万元/年；Czy有项目时原相

17、关线路及设施的单位运输费用，元/吨公里；Qzn原有相关线路的正常运输量，万吨/年；项目计算期内分年分项效益详见国民经济效益计算表。10.4 国民经济成本效益分析根据以上调整和计算后的基础数据，编制国民经济效益费用流量表（详见附表）,由国民经济效益费用流量表可以计算出以下指标：(1)、经济内部收益率（EIRR）=16.35%，大于社会折现率8%。(2)、当社会折现率为8%时，项目经济净现值（ENPV）为140409万元，大于零。从上述二项经济指标来看，本项目国民经济盈利力能力较强。10.5 敏感性分析由于本项目经济评价所采用的数据，大部分来自估算和预测，存在一定的不确定性。为了分析预测项目主要因

18、素发生变化时对经济评价指标的影响，并确定其影响程度，需进行敏感性分析。(1)敏感因素根据本项目的特点，考虑的主要敏感因素是建设投资、客运量和货运量。(2)分析方法项目采用单因素的分析方法，分别考察以上因素提高10%和降低10%时对经济内部收益率和经济净现值的影响程度。(3)分析结果分析结果见敏感性分析表。表10.2 敏感性分析表变化幅度经济内部收益率（%）经济净现值（万元）基本方案16.35140409建设投资+10%14.99125938-10%17.95154879客运量+10%17.49163384-10%15.17117433货运量+10%16.39141093-10%16.32139724 (4)结论分析从敏感性分析