宜成制罐ERP规范指导业务部

1、宜成制罐ERP系统规范指导-业务部(版本号:V1.0)制定人/日期: 徐前顺/2006.12.08 审核人/日期: 核准人/日期: 1. 职责概要1.1. 【主要工作】1)业务部根据公司实际业务需要向客人提供报价，在客人接受报价的情况下，在系统中下达正式的出口订单，并打印出相应的P/I提供需要P/I的客户。2) 根据系统进行对产品交期的跟进，并要求及时将出口订单下达在系统中。3) 根据实际的交货状况在系统中将销货单输入系统。4）及时打印PACKING LIST和INVOICE。5）对客人的退货进行跟踪处理。1.2. 【职责要求】1) 每天的出口报价和出口订单及销货单必须通过系统下达，并必须严格

2、按照本作业规范进行作业。2) 及时处理每天的业务单据流程，确保系统中的单据是最新的更新数据。3) 需及时完善好系统的基本资料。4）协同仓库严格按照我司的制度和客人的要求进行送货。1.3. 【关联部门】1) PMC部：PMC部需严格按照客人订单的要求进行生产计划及物料计划的下达，确保所有生产及物料计划在系统中执行。2) 仓库：严格按照业务部的出货通知进行备货，对于有客人退货状况发生时在退货到达时需及时通知品管部进行检验确认并知会业务部。3) 生产部：严格按照PMC的生产计划进行生产确保出货期。4）品管部：及时将产成品进行完工检验以保证出货的质量，在有客户退货的情况下需在退货到达时第一时间安排人员

3、检验确认。2. 主要流程2.1. 基础设置2.1.1 【作业流程】1）贸易术语、贸易方式、国家档案，港口档案新增的时候，需进入“业务出口管理基础档案中进行维护。2.1.2 【作业规范】1）贸易术语新增2此处输入新增贸易术语的代码及相关说明、备注。1按新增进入维护界面，完成后按保存结束2）贸易方式新增1这一页主要是对贸易方式进行维护。3）国家档案新增1这一页主要是对国家档案进行维护。1这一界面主要是对供应商的信用资料作维护，其中应付余款是系统后续业务自动带出的。4）港口档案新增1这一界面主要是对港口档案资料进行维护。5）唛头资料维护2此处理唛头资料便于后续做销假货单或装箱单时选择时之用，也可直接

4、在做销货单时直接输入1.点此处可以新增、清除、修改2.1.2 【注意事项】1）贸易方式及港口档案资料需及时录入进去，否则生成相应的报表时无法带出数据。2.2出口管理作业2.2.1 【作业流程】 步骤作业流程图对应程序流程说明操作岗位1234567891011121314标准出口报价标准报价审批宜成出口报价打印报价单出口订单出口订单审批宜成P/I打印宜成P/I及宜成购货契约书销货单录入销货单审批宜成送货单开销售发票打印INVOICE打印PACKING LIST 【报价】【报价审批】【宜成出口报价单】【宜成出口报价单】【订货】【订单审批】【宜成P/I】【宜成P/I】【销货单录入】【销货单审批】【宜

5、成送货单】【开票】【宜成INVOICE】【宜成PACKLIST】1【菜单路径】 出口管理> 报价管理 > 报价 【作业要点】1)出口报价原则上价格需严格按公司规定进行报价，操作文员不可随意在系统中书写价格。2【菜单路径】 出口管理> 报价管理 >报价审批【作业要点】1)出口报价需由业务部相关负责人审批后方生效。3【菜单路径】 出口管理> 单证管 >制作单证>宜成报价单【作业要点】1)宜成报价单是通过系统的自带的开发功能根据宜成报价的特性在标准报价单的基础上生成的适用于宜成的报价。2)宜成报价单中输入一些宜成目前所使用的报价单格式中必带的项目。4【菜单路

6、径】出口管理> 我的报表 > 宜成报价单【作业要点】1)直接在我的报表中选择宜成报价单，先预览后再打印。5【菜单路径】出口管理> 订单管理 > 订货 【作业要点】 1)直接参照出口报价单生成出口订单或手工添加出口订单，对于结算方式，发运方式，货柜尺寸，货柜数量必须输入。6【菜单路径】出口管理>订单管理>订单审批【作业要点】 1)点击订单审批，在跳出来的查询界面，操作类型选为审核则筛选出未审批的订单；如果查询界面 ，操作类型选为弃审，则筛选出已审批的订单。 7【菜单路径】出口管理>单证管理>制作单证>宜成P/I【作业要点】 1)此单证宜成P/

7、I是在已审核出口订单的基础上参照生成，在录入界面输入P/I相关资料保存即可。 8【菜单路径】出口管理>我的报表>宜成P/I【作业要点】 1)点击我的报表，再选择宜成P/I，进行预览打印即可。 9【菜单路径】出口管理>订单执行>销货单>销货单录入【作业要点】 1)所有销货单必须参照出口订单生成，一个出口订单可以生成多张销货单，即可多次出货，以满足实际业务需求。 10【菜单路径】出口管理>订单执行>销货单>销货单审批【作业要点】 1)点击销货单审批，在跳出来的查询界面注意将操作类型的条件值选为审核。 11【菜单路径】出口管理>我的报表>宜

8、成送货单【作业要点】 1)点击我的报表，再选择宜成送货单，进行预览打印即可。说明：此送货单是直接在销货单基础自定义报表生成 12【菜单路径】出口管理>订单执行>开票>开票【作业要点】 1)此开票功能是参照销货单生成。 13【菜单路径】出口管理>我的报表>宜成INVOICE【作业要点】 1)点击我的报表，再选择宜成INVOICE进行预览打印即可。 8【菜单路径】出口管理>我的报表>宜成PACKLIST【作业要点】 1)点击我的报表，再选择宜成PACKLIST，进行预览打印即可。 1 业务部操作人员2 业务部授权人员3业务部操作人员4业务部操作人员5业务部

9、授权人员6业务部操作人员7业务部授权人员8业务部操作人员9业务部操作人员10业务部授权人员11业务部操作人员12财务部应收会计13业务部操作人员14业务部操作人员2.2.1 【作业规范】A。 标准出口报价-13.点击新增1.点击此处进入标准报价界面 B。 标准出口报价-2 新增报价单时注意输入Design,Thickness,Film,Container load,print等相关值 C出口报价审核-1审核报价单旱此处条件值要选取审核 D出口报价审核-2双击选取要审核的报价单 E宜成出口报价单（点击单证管理>制作单证>宜成报价单）点击下拉按钮，参照标准报价单生成宜成报价单 F宜成出

10、口报价单打印格式 G出口订单点击新增，进入新增状态，此时可以参照报价单生成订单，也可直接手工输入 H出口订单一2点击保存按钮 I出口订单审核-1操作类型的条件值需选择为审核 J出口订单审核-2然后点选批审按钮进行审核双击选中需要审核的订单 K宜成P/I输入（单证管理>制作单证>宜成P/I）点选下拉按钮，由出口订单参照生成宜成P/I KK宜成购货契约书打印 L销货单录入点此进入销货单录入界面点选出口订单号参照按钮，进入查询界面 M销货单录入-2然后点选OK按钮双击选中相应的出口订单 N销货单输入-3点击保存 O销货单审批操作类型条件值选中审核 P销货单审批-2双击选中需要审核的销货单然后点选批审 Q宜成出货单打印（我的报表>宜成出货单） R出口发票-1点此进入开票界面点击销货单参照按钮点击新增按钮，单据进入新增状态 S出口发票-2然后点击OK按钮选中相应的销货单号 T出口发票-3点击保存按钮 U出口发票审核-1点此进入审核查询界面操作类型条件值选择审核 V出口发票审核-2然后点选批审按钮双击选中相应的发票 2.2.3 【注意事项】1）所有单据尽量少用变更功能，只有在下游操作已